TNBO - Actions réalisées par le traitement d'affectation des bordereaux et dossiers

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Finances

Création d'un bordereau

   Un bordereau est créé avec les valeurs suivantes :

   - NUMOCBRG = Numéro de bordereau issu de GNUP grâce au type d'ordonnancement de la soumission

   - ETSOCBRG = Etablissement des écritures affectées au bordereau

   - MTDOCBRG = Total des montants débit des écritures affectées au bordereau

   - MTCOCBRG = Total des montants crédit des écritures affectées au bordereau

   - CH1OCBRG = Code gestionnaire de création du bordereau (paramètre AUTM9 occurrence GESORDOO)

   - CH2OCBRG = Code gestionnaire de prise en charge du bordereau (paramètre AUTM9 occurrence GESCPTAO)

   - CH5OCBRG = Type d'ordonnancement de la soumission

   - IN1OCBRG = Texte de la soumission

   - DT1OCBRG = Date de création du bordereau

   - DT3OCBRG = Date comptable de la première écriture liée au bordereau

   - NU1OCBRG = Total des montants débit ou crédit, selon le texte du paramètre TYPORDO (occurrence correspondant au type d'ordonnancement de la soumission) et des montants de TVA initiaux (MIVOCMVC) des écritures affectées au bordereau pour les mouvements avec CGR

Création d'un dossier

   Un dossier rattaché au bordereau est créé avec les valeurs suivantes :

   - ETSOCDOE = Etablissement des écritures affectées au dossier

   - NUMOCDOE = Numéro de dossier issu de GNUP grâce au type d'ordonnancement de la soumission

   - CH1OCDOE = Code gestionnaire de création du dossier (paramètre AUTM9 occurrence GESORDOO)

   - CH2OCDOE = Code gestionnaire de prise en charge du dossier (paramètre AUTM9 occurrence GESCPTAO)

   - CH5OCDOE = Type d'ordonnancement de la soumission

   - CH8OCDOE = Texte de la soumission

   - CH9OCDOE = Numéro du bordereau

   - DT1OCDOE = Date de création du dossier

   - NU1OCDOE = Total des montants débit ou crédit, selon le texte du paramètre TYPORDO (occurrence correspondant au type d'ordonnancement de la soumission) et des montants de TVA initiaux (MIVOCMVC) des écritures affectées au dossier pour les mouvements avec CGR

   - NU2OCDOE = Total des montants débit ou crédit, selon le texte du paramètre TYPORDO (occurrence correspondant au type d'ordonnancement de la soumission) des écritures affectées au dossier pour les mouvements avec CGR

   - NU3OCDOE = Total des montants de TVA initiaux (MIVOCMVC) des écritures affectées au dossier pour les mouvements avec CGR

Création d'un ordonnancement

   Un ordonnancement rattaché au dossier et au bordereau est créé avec les valeurs suivantes :

   - ETSSGORD = Etablissement de l'écriture affectée à l'ordonnancement

   - TYPSGORD = Type d'ordonnancement de la soumission

   - ECRSGORD = Ecriture affectée à l'ordonnancement

   - DOESGORD = Numéro du dossier

   - BRGSGORD = Numéro du bordereau

   - DATSGORD = Date comptable de l'écriture

   - TIESGORD = Tiers de l'écriture

   - NETSGORD = Total des montants débit ou crédit, selon le texte du paramètre TYPORDO (occurrence correspondant au type d'ordonnancement de la soumission) et des montants de TVA initiaux (MIVOCMVC) des mouvements avec CGR de l'écriture

Affectation des numéros de bordereau et de dossier sur les écritures et pièces

   Si aucune pièce ou liste de pièces n'est sélectionnée, les écritures sans pièce sont traitées.

   Modification sur les écritures :
- BOROCECR = Numéro du bordereau
- DOSOCECR = Numéro de dossier

   Modification sur les pièces :
- BOROCPIE = Numéro de bordereau
- G10OCPIE = Numéro de dossier

Autre fonctionnement

   Si la valeur testée 1 du paramètre TYPORDO avec pour occurrence le type d'ordonnancement de la soumission, est égale à "C" ou à "V" :

   Modification sur les écritures :
- BOROCECR = Numéro du bordereau

   Modification sur les pièces :
- BOROCPIE = Numéro de bordereau