Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
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TRMB - Actions réalisées par la constitution d'une remise en banque

Détermination du numéro de bordereau d'un regroupement de pièces

Le numéro de bordereau calculé représente la concaténation des informations suivantes :    - la banque : celle de la pièce, sinon celle donnée à la soumission ;    - la nature de règlement de la pièce ;    - les 3 premiers caractères de la devise suivant la devise demandée à la soumission :       * en référence, on ne tient pas compte de la devise ;       * en reporting, on prend en compte la devise de reporting de l'établissement traité ;       * en devise, on prend en compte la devise de la pièce si elle est en devise.    - un numéro de bordereau (GNBB) déterminé suivant l'établissement, la banque, la nature de règlement et la devise.

Mise à jour de chaque écriture et pièce du regroupement

Pour chaque pièce traitée, les mises à jour suivantes sont effectuées :    - au niveau de l'écriture (si une écriture existe pour la pièce) : le numéro de bordereau (BOROCECR) suivant le numéro de bordereau calculé ;    - au niveau de la pièce : la banque (BNQOCPIE) donnée à la soumission si aucune banque n'est définie sur la pièce et le numéro de bordereau (BOROCPIE) suivant le numéro de bordereau calculé.

Création de la remise en banque

Pour chaque regroupement de pièce traité sans erreur, une remise en banque (GRMB) est créée avec les informations suivantes :    - Banque (BNQOCRMB) : banque des pièces traitées, sinon banque donnée à la soumission ;    - Nature de règlement (NAROCRMB) : nature de règlement des pièces traitées ;    - Numéro de remise (NUMOCRMB) : les 10 derniers caractères du numéro de bordereau ;    - Date de remise (DATOCRMB) : valeur donnée à la soumission ;    - Type de remise (TYPOCRMB) : valeur donnée à la soumission ;    - Date de valeur (DVLOCRMB) : valeur donnée à la soumission ;    - Date d'émission (DEMOCRMB) : valeur donnée à la soumission ;    - Date d'édition (DEDOCRMB) : non renseignée ;    - Code loi Dailly (DAIOCRMB) : valeur donnée à la soumission.    La sauvegarde des données mises à jour est effectuée pour chaque regroupement de pièces traité.

Marquage des listes traitées

La liste de pièces traitée ainsi que les listes s'y rattachant (si demandé à la soumission) sont marquées de la façon suivante :    - Dernier traitement (DTROCLSP) : "octrmb" ;    - Quand (DDTOCLSP) : date de lancement du traitement ;    - Qui (UDTOCLSP) : utilisateur ayant lancé le traitement.