TLACQ - Actions réalisées par le traitement de génération des écritures d'acquisition

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Locations

Génération des acquisitions

   Lecture du paramétrage (GLTCL) de catégorie "Q" pour créer les écritures et les mouvements.

   Recherche du montant de rachat, il provient soit :
- de la valeur résiduelle de la location ;
- du champ contenu dans la chaîne 1 de l'occurrence AUTQLO du paramètre FINCNT.

   On utilise un journal de transfert qui ne doit pas générer d'immobilisation provisoire, l'occurrence du journal pour le paramètre OCR ne doit pas avoir une valeur testée 2 égale à "I".

Génération de l'en-tête d'écriture

   ETSOCECR = Etablissement du contrat sélectionné.

   NUMOCECR = Numéro constitué à partir du compteur correspondant au type d'écriture défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   JRNOCECR = Journal défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL). Ce journal doit être à numérotation automatique.

   TYPOCECR = Type d'écriture défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   DECOCECR = Date comptable saisie dans la soumission ("En date du"), sinon on utilise la date du jour.

   TPIOCECR = Type de pièce défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   PIEOCECR = Numéro de la pièce générée avec cette écriture. Suivant la définition du journal de génération.

   BOROCECR = Bordereau, non renseigné.

   PIXOCECR = Référence externe, non renseignée.

   LIBOCECR = Libellé défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   LICOCECR = Libellé complémentaire, non renseigné.

   DEMOCECR = Date d'émission, non renseignée.

   ECHOCECR = Date d'échéance, non renseignée.

   ECIOCECR = Date d'échéance initiale, non renseignée.

   DVLOCECR = Date de valeur, non renseignée.

   CPTOCECR = Compte d'équilibre, non renseigné.

   DVOOCECR = Devise origine, non renseignée.

   DEVOCECR = Devise de l'écriture, non renseignée.

   DDVOCECR = Date de validité, non renseignée.

   VPROCECR = Cours de devise, non renseigné.

   DVMOCECR = Mode de change, non renseigné.

   ETAOCECR = Etat "C" (créé) ou "V" (validé) si le journal est en validation automatique.

   DOSOCECR = Dossier, non renseigné.

   ZONOCECR = Information, non renseignée.

   PR1OCECR = Paramètre 1, non renseigné.

   PR2OCECR = Paramètre 2, non renseigné.

   PR3OCECR = Paramètre 3, non renseigné.

   IN1OCECR = Indicateur 1, non renseigné.

   IN2OCECR = Indicateur 2, non renseigné.

   IN3OCECR = Indicateur 3, non renseigné.

   UCROCECR = Utilisateur qui a lancé le traitement.

   DCROCECR = Date du jour du traitement.

Génération mouvement compte immobilisation

   ETSOCMVC = Etablissement du contrat sélectionné.

   ECROCMVC = Numéro de l'écriture créée.

   NUMOCMVC = Numéro du mouvement (10 pour ce premier mouvement).

   JRCOCMVC = Non renseigné.

   CPTOCMVC = Compte d'immobilisation défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   TYPOCMVC = Type de l'écriture créée.

   MTDOCMVC = Montant rachat.

   MTCOCMVC = 0.

   MRDOCMVC = Si devise de reporting, montant reporting rachat.

   MRCOCMVC = Si devise de reporting, 0, sinon non renseigné.

   MDDOCMVC = Montant devise débit, non renseigné.

   MDCOCMVC = Montant devise crédit, non renseigné.

   NEPOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte.

   TIEOCMVC =   Renseigné avec le bailleur du contrat suivant la définition du compte.

   CGROCMVC = Renseigné suivant la définition du compte. Si le CGR est autorisé, c'est celui défini dans la location qui est utilisé, s'il n'est pas précisé, c'est celui du contrat, sinon le CGR défini par défaut sur le compte est utilisé.

   BUDOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte. Si le CGR B est obligatoire, c'est le CGR B défini par défaut sur le compte qui est utilisé.

   POSOCMVC = Renseigné par le poste de la règle, ou si absent par celui défini sur le compte du mouvement.

   LIBOCMVC = Libellé défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations, si absent on prend le premier libellé présent dans l'un des 5 libellés de la location (GLTCL).

   LICOCMVC = Libellé complémentaire non renseigné.

   DOSOCMVC = Dossier du mouvement renseigné éventuellement par le numéro de contrat suivant la définition de la règle de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   TVAOCMVC = Code de TVA, provient de GLTCL si le compte l'autorise.

   BHTOCMVC = Base HT, montant rachat.

   MHTOCMVC = Montant HT, montant rachat.

   MTVOCMVC = Montant TVA, montant rachat * taux de TVA.

   UNOOCMVC = Unité d'oeuvre, non renseignée.

   QUOOCMVC = Quantité, non renseignée.

   PR1OCMVC à P15OCMVC = Non renseigné.

   C01OCMVC à C04OCMVC = Non renseigné.

   I01OCMVC à I04OCMVC = Non renseigné.

   G01OCMVC et G02OCMVC = Renseigné éventuellement par le numéro de contrat suivant la définition de la règle de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   D01OCMVC et D02OCMVC = Non renseigné.

   N01OCMVC et N02OCMVC = Non renseigné.

   UCROCMVC = Utilisateur qui a lancé le traitement.

   DCROCMVC = Date du jour du traitement.

Génération mouvement compte TVA

   Ce mouvement est généré uniquement si un code de TVA est utilisé sur le mouvement immobilisation.

   ETSOCMVC = Etablissement du contrat sélectionné.

   ECROCMVC = Numéro de l'écriture créée.

   NUMOCMVC = Numéro du mouvement (10 pour ce premier mouvement).

   JRCOCMVC = Non renseigné.

   CPTOCMVC = Compte de TVA, recherché suivant le code de TVA et le mouvement de TVA du compte de charge.

   TYPOCMVC = Type de l'écriture créée.

   MTDOCMVC = Montant de TVA en fonction du taux.

   MTCOCMVC = 0.

   MRDOCMVC = Si devise de reporting, montant TVA reporting.

   MRCOCMVC = Si devise de reporting, 0, sinon non renseigné.

   MDDOCMVC = Montant devise débit, non renseigné.

   MDCOCMVC = Montant devise crédit, non renseigné.

   NEPOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte.

   TIEOCMVC =   Non renseigné.

   CGROCMVC = Renseigné suivant la définition du compte. Si le CGR est autorisé, c'est celui défini dans la location qui est utilisé, s'il n'est pas précisé, c'est celui du contrat, sinon le CGR défini par défaut sur le compte est utilisé.

   BUDOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte. Si le CGR B est obligatoire, c'est le CGR B défini par défaut sur le compte qui est utilisé.

   POSOCMVC = Renseigné par le poste défini sur le compte du mouvement.

   LIBOCMVC = Libellé défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations si absent on prend le premier libellé présent dans l'un des 5 libellés de la location (GLTCL).

   LICOCMVC = Libellé complémentaire non renseigné.

   DOSOCMVC = Dossier du mouvement renseigné éventuellement par le numéro de contrat suivant la définition de la règle de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   TVAOCMVC = Code de TVA, non renseigné.

   BHTOCMVC = Base HT, non renseignée.

   MHTOCMVC = Montant HT, non renseigné.

   MTVOCMVC = Montant TVA, non renseigné.

   UNOOCMVC = Unité d'oeuvre, non renseignée.

   QUOOCMVC = Quantité, non renseignée.

   PR1OCMVC à P15OCMVC = Non renseigné.

   C01OCMVC à C04OCMVC = Non renseigné.

   I01OCMVC à I04OCMVC = Non renseigné.

   G01OCMVC et G02OCMVC = Renseigné éventuellement par le numéro de contrat suivant la définition de la règle de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   D01OCMVC et D02OCMVC = Non renseigné.

   N01OCMVC et N02OCMVC = Non renseigné.

   UCROCMVC = Utilisateur qui a lancé le traitement.

Génération mouvement compte fournisseur

   ETSOCMVC = Etablissement du contrat sélectionné.

   ECROCMVC = Numéro de l'écriture créée.

   NUMOCMVC = Numéro du mouvement (incrémenté de 10 par rapport au mouvement précédent).

   JRCOCMVC = Non renseigné.

   CPTOCMVC = Compte fournisseur défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   TYPOCMVC = Type de l'écriture créée.

   MTDOCMVC = 0.

   MTCOCMVC = Montant du rachat et éventuellement montant de TVA.

   MRDOCMVC = Si devise de reporting, 0, sinon non renseigné.

   MRCOCMVC = Si devise de reporting, montant reporting du loyer de ou des échéance(s) et éventuellement montant de TVA, sinon non renseigné.

   MDDOCMVC = Montant devise débit, non renseigné.

   MDCOCMVC = Montant devise crédit, non renseigné.

   NEPOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte.

   TIEOCMVC =   Renseigné avec le bailleur du contrat suivant la définition du compte.

   CGROCMVC = Renseigné suivant la définition du compte. Si le CGR est autorisé, c'est celui défini dans la location qui est utilisé, s'il n'est pas précisé, c'est celui du contrat, sinon le CGR défini par défaut sur le compte est utilisé.

   BUDOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte. Si le CGR B est obligatoire, c'est le CGR B défini par défaut sur le compte qui est utilisé.

   POSOCMVC = Renseigné par le poste de la règle, ou si absent par celui défini sur le compte du mouvement.

   LIBOCMVC = Libellé défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations si absent on prend le premier libellé présent dans l'un des 5 libellés de la location (GLTCL).

   LICOCMVC = Libellé complémentaire, non renseigné.

   DOSOCMVC = Dossier du mouvement renseigné éventuellement par le numéro de contrat, numéro de parc ou numéro de parc filiale suivant la définition de la règle de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   TVAOCMVC = Code de TVA, non renseigné.

   BHTOCMVC = Base HT, non renseignée.

   MHTOCMVC = Montant HT, non renseigné.

   MTVOCMVC = Montant TVA, non renseigné.

   UNOOCMVC = Unité d'oeuvre, non renseignée.

   QUOOCMVC = Quantité, non renseignée.

   PR1OCMVC à P15OCMVC = non renseigné.

   C01OCMVC à C04OCMVC = non renseigné.

   I01OCMVC à I04OCMVC = non renseigné.

   G01OCMVC et G02OCMVC = renseigné éventuellement par le numéro de contrat, numéro de parc ou numéro de parc filiale suivant la définition de la règle de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL).

   D01OCMVC et D02OCMVC = non renseigné.

   N01OCMVC et N02OCMVC = non renseigné.

   UCROCMVC = Utilisateur qui a lancé le traitement.

   DCROCMVC = Date du jour du traitement.

Annulation écriture acquisition

Création d'une écriture en sens inverse et association des pièces si certains comptes sont auxiliarisés.