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Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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Locations |
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| ELCEL - Répartition Capital / Loyer |
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Cette édition permet de visualiser pour les périodes soumises, le montant du loyer et du capital restant dû.
Les dates ne doivent pas forcément correspondre aux dates d'échéance. L'édition se charge de calculer au prorata du nombre de jours, le loyer et le capital restant dû pour la période.
Edition en devise si sélection d'une unique devise, sinon conversion des montants en devise de référence avec le dernier cours de l'échéancier. |
| Exemple pour une période du 01/08/2011 au 31/08/2011 |
Une échéance du 15/07/2011 au 14/08/2011 ayant un capital de 12000 EUR (au 15/07/2011), un capital en cours de 10500 EUR (au 14/08/2011) et un loyer de 1950 EUR.
Une autre échéance du 15/08/2011 au 14/09/2011 ayant un capital de 10500 EUR (au 15/08/2011), un capital en cours de 9480 EUR (au 14/09/2011) et un loyer de 1950 EUR.
L'édition comportera pour la période du 01/08/2011 au 31/08/2011 :
- Le capital restant dû est calculé :
A partir du capital de la seconde échéance sélectionnée (((capital - capital en cours) / nombre de jours de l'échéance) * nombre de jours du 15/08/2011 au 31/08/2011)
Soit : (10500 - 9480 / 31) * 17 = 592,26 EUR équivalent au capital remboursé sur la période du 15/08/2011 au 31/08/2011.
Le capital au 31/08/2011 équivaut au capital au 01/08/2011 - celui remboursé sur la période : 10500 - 592 = 9907 EUR
Pour la période du 01/08/2011 au 31/08/2011 le capital indiqué par l'édition sera de 9907 EUR
- Le loyer est calculé en 2 étapes :
Pour la première échéance, calcul du loyer correspondant à la période du 01/08/2011 au 14/08/2011.
(loyer / nombre de jours de l'échéance) * nombre de jours du 01/08/2011 au 14/08/2011
Soit : (1950 / 31) * 14 = 880,65
Pour la seconde échéance, calcul du loyer correspondant à la période du 15/08/2011 au 31/08/2011.
(loyer / nombre de jours de l'échéance) * nombre de jours du 15/08/2011 au 31/08/2011
Soit : (1950 / 31) * 17 = 1069,35
Pour la période du 01/08/2011 au 31/08/2011 le loyer indiqué par l'édition sera de 1950 EUR. |
| Sélection contrat |
| Données relatives au contrat. |
| Etablissement, Chemin |
Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.
Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.
Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Bailleur |
| Cette sélection porte sur le code bailleur à éditer. |
| N° |
| Cette sélection porte sur les contrats à éditer. |
| Type |
| Cette sélection porte sur les types de contrat à éditer. |
| Edition au |
Cette sélection porte sur la période des échéances à éditer.
Elle sert de point de départ pour le calcul des montants édités. |
| Indice de taux |
| Cette sélection porte sur le type de taux des contrats à éditer. |
| Tri |
| Les tris possibles correspondent principalement aux caractéristiques des contrats. |
| Total par établissement |
| Si la case est cochée, à la fin de chaque établissement traité dans l'édition, une ligne de totalisation pour tout l'établissement est éditée. |
| Saut de page par bailleur |
| Ce choix permet un saut de page après l'édition de la totalisation par bailleur. |
| Saut de page par contrat |
| Ce choix permet un saut de page après l'édition de la totalisation des échéances du contrat. Cette option est utile uniquement lors de l'édition du détail des échéances des fiches de location. |
| Récapitulatif bailleur |
| Ce choix permet d'éditer un tableau récapitulatif par bailleur en fin d'édition et éventuellement avant la totalisation par établissement si celle-ci est demandée. |
| Edition loyer et services |
| Si la case est cochée, le loyer est édité cumulé avec les montants des services. |
| Edition |
Permet de définir le niveau de détail désiré dans l'édition.
- Sans détail : permet de ne pas éditer les informations relatives aux contrats. Seules les totalisations par bailleur et établissement seront éditées.
Remarque : si le tableau récapitulatif par bailleur est demandé, l'édition des totalisations par bailleur ne sera pas effective.
- En-tête contrat : permet d'éditer les totalisations et l'en-tête des contrats. Le détail des échéances ne sera pas édité.
- Détail contrat : permet d'éditer les totalisations, l'en-tête des contrats et le détail des échéances du contrat.
Particularité : tous les en-têtes des contrats sont édités les uns après les autres et ensuite le détail des échéances contrat est édité.
- Détail location : permet d'éditer les totalisations, l'en-tête des contrats, le détail des échéances des fiches de location du contrat. |
| Date |
Prérequis : les dates doivent être croissantes.
Dans la première colonne, on édite le capital et le loyer pour la période allant de la date de début soumise jusqu'à la date indiquée pour la première colonne.
Dans les colonnes suivantes, on édite le capital et le loyer pour les périodes comprises entre la date de la colonne précédente et la date de la colonne courante. |
| Libellé |
| Titre à afficher dans l'en-tête des colonnes. |
| SEP |
| Permet de préciser le séparateur à utiliser dans le fichier ASCII généré par l'édition. |
Extrait de l'édition : Détail "Location" et "récapitulatif bailleur"
Extrait de l'édition : Détail "Contrat" et "récapitulatif bailleur"
Extrait de l'édition : Détail "En-tête contrat" et sans "récapitulatif bailleur"
Extrait de l'édition : Détail "Aucun" et sans "récapitulatif bailleur"
Extrait de l'édition : Détail "Aucun" et "récapitulatif bailleur"
Extrait de l'édition Excel
| Mises en forme pour Module Editions |
Plusieurs mises en forme sont disponibles en standard :
- Q000000001 : édition PDF avec total capital et loyer sur une ligne ;
- Q000000002 : édition PDF avec total capital et loyer sur deux lignes ;
- Q000000003 : édition Excel avec total capital et loyer ;
- Q000000004 : édition PDF/Excel avec total capital remboursé et intérêt. |