Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
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TLEMP - Remboursement d'emprunt

   Traitement de génération des écritures d'emprunt.

   Sélection des échéances dont la date de prélèvement est comprise dans la fourchette "Génération du".

   Pour ces échéances, passage des schémas comptables suivants :
- Inscription à l'actif de l'emprunt, si écriture non déjà passée ;
- Génération du remboursement ;
- Génération du reclassement ;
- Sortie d'actif possible dans le cas d'un arrêt de contrat, ou s'il y a un écart dans le calcul dans les comptes de répartition d'emprunt.

   Les échéances sont traitées pour leur période complète. Si plusieurs échéances, génération d'une seule écriture agrégée.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Sélection
   Critères définissant les contrats à traiter.

   Etablissement, Chemin
   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Bailleur
   Cette sélection porte sur les codes bailleurs des contrats à traiter.

   N°
   Cette sélection porte sur les numéros de contrats à traiter.

   Type
   Cette sélection porte sur les types des contrats à traiter.

   Traitement

   En date du
   Date comptable de génération des écritures. Si pas précisée, prise en compte de la date de prélèvement. Dans le cas de génération d'écritures sur plusieurs prélèvements, c'est la date du dernier qui est prise.

   Génération du
   Cette sélection porte sur la date de prélèvement présente dans l'échéancier.

   Compte-rendu détaillé
   Permet d'avoir le détail des écritures passées par le traitement pour chaque contrat.

   Traitement réel
   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

Actions réalisées par le traitement

Transactions associées

   TSCNT - Sélection des contrats

Paramètres

   AUTQLO - BNQ

Extrait du compte rendu