Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
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TLGEI - Génération des intérêts courus

   Ce traitement génère les écritures d'intérêts courus en comptabilité. L'écriture est toujours générée par contrat. Les intérêts courus sont les intérêts liés à l'exercice, mais qui seront payés au bailleur l'exercice suivant.

   On ne sélectionne qu'une échéance par contrat. Les intérêts courus sont les intérêts de l'échéance qui concernent la période inférieure ou égale à la date de fin de période.

   Exemple pour une date de fin de période au 31/12/2013 :
- Echéance 01/11/13 au 31/01/2014
Période pour le calcul des intérêts courus : 01/11/13 au 31/12/2013
- Echéance 01/05/13 au 30/04/2014
Période pour le calcul des intérêts courus : 01/05/13 au 31/12/2013

   L'annulation des écritures d'intérêts courus est uniquement possible si elles ont été générées par ce traitement.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Sélection contrat

   Etablissement, Chemin
   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Bailleur
   Cette sélection porte sur les codes bailleurs des contrats à traiter.

   N°
   Cette sélection porte sur les numéros de contrat à traiter.

   Type
   Cette sélection porte sur les types de contrat à traiter.

   Sélection échéancier

   Type
   Sélection des types d'échéancier à traiter.

   Traitement

   Fin de période
   Permet de sélectionner les échéances à traiter (logiquement date de fin d'exercice). On prend des contrats comportant une échéance à cheval sur la date de fin de période et dont l'exigibilité du paiement est sur une date supérieure à la date de fin de période.

   En date du
   Lorsque cette date est renseignée :
- Si "Génération d'écritures", les écritures d'intérêts courus sont générées avec cette date comme date comptable.
- Si "Annulation", toutes les écritures d'annulation auront cette date comme date comptable.

   En ne précisant pas de date :
- Si "Génération", le traitement génère à la date du jour.
- Si "Annulation", les écritures d'annulation ont la même date comptable que l'écriture d'origine.

   Compte-rendu détaillé
   Permet d'avoir le détail des écritures passées par le traitement pour chaque contrat.

   Traitement réel
   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

Actions réalisées par le traitement

Transactions associées

   TSCNT - Sélection des contrats

Messages

   QLTCL100 - Règle de transfert en comptabilité des locations inexistante ou non utilisable pour l'établissement ($1), le type de contrat ($2), le type de bien ($3) et le type d'échéancier ($4)

Extrait du compte rendu