Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Stocks | |||
| TGRPS - Actions réalisées par le traitement de MAJ prix suite à régularisation du prorata de TVA | |||
| Principe de fonctionnement |
| Le fonctionnement du traitement est le suivant : - sélection des articles ; - calcul du montant de régularisation pour les réceptions et factures d'achats ; - calcul du PUMP fin de période afin de calculer la différence entre l'ancien et le nouveau PUMP ; - calcul du montant de régularisation pour les autres mouvements de stocks ; - génération des mouvements de stocks concernant la régularisation du prorata ; - marquage des détails du PUMP. |
| Sélection des articles à traiter |
| Les articles, pour lesquels le calcul de la régularisation du prorata de TVA doit être effectué, sont recherchés dans la consultation de détail du PUMP (CPMP) en fonction des critères saisis à la soumission. Les articles sélectionnés doivent avoir une ligne de données avec les caractéristiques suivantes : - le type de prix correspond au type de prix saisi à la soumission ; - la date est comprise dans la période saisie à la soumission ; - le champ "Régularisation du prorata de TVA" est égal à "Non" ; - le domaine est égal à "Achat" ; - le statut quantité est égal à "Cumulé" ou "Frais" ; - la mise à jour des prix à partir des achats s'effectue en HT, case "TTC" non cochée (GPPXA) pour la classe, la fonction de valorisation et les traitements associés aux objets "satsta.sqt" et "satprx.sqt" ; - la ligne de commande gère un code de TVA avec prorata positionné ; - un taux de prorata définitif ainsi que la date de ce taux ont été positionnés dans GPTV pour la période correspondant à la date du détail du PUMP. |
| Données |
| Ce paragraphe liste les données utilisées pour l'exemple. Le taux de TVA géré est de 20%. |
| Taux du prorata de TVA | ||||||||
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| Mouvements de stocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les commandes d'achats en rouge sont celles dont le mode de taxe gère le prorata.
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| Détail du PUMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| PUMP à l'inventaire | ||||||||||||||||||||||||
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| Calcul du montant de régularisation pour les entrées achats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce premier montant de régularisation concerne les réceptions et factures d'achats, dont le mode de taxe gère le prorata. Son calcul s'effectue de la manière suivante : - calcul du montant HT en appliquant la règle suivante : Montant / ( 1+ (Taux de TVA/100 * (100 - Ancien taux de prorata) / 100)) ; - calcul du montant avec le nouveau taux de prorata en appliquant la règle suivante : Montant HT * (1 + (Taux de TVA / 100 * (100 - Nouveau taux de prorata) / 100) ) ; - différence entre le nouveau et l'ancien montant.
Calcul du montant de régularisation pour la ligne de données concernant la commande ACS.10.1 en date du 10/01/2016 Montant HT Montant HT = 1040 / (1 + (20/100 * (100 - 80) / 100)) = 1000 Montant calculé en appliquant le nouveau taux de prorata Nouveau montant = 1000 * ( 1 + (20/ 100 * (100 - 85) / 100) ) = 1030, 00 Montant de régularisation Différence = 1030,00 - 1040,00 = -10,00 |
| Calcul du PUMP fin de période |
| Le PUMP de chaque période est recalculé en tenant compte des montants de régularisation. Le nouveau PUMP de chaque période servira au calcul des écarts de régularisation des autres mouvements de stocks. Remarque : le nouveau PUMP calculé n'est pas historisé dans les prix à date (GAPX). |
| Détail du PUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| PUMP à l'inventaire avec nouveau prix calculé | ||||||||||||||||||||||||
Le nouveau prix est calculé de la manière suivante : Somme du montant du PUMP à l'inventaire du mois précédent et des montants des détails pour la période (Montant avec ancien taux + Montant de régularisation), divisée par, la somme de la quantité du PUMP à l'inventaire du mois précédent et des quantités des détails pour la période. Prix calculé à fin janvier PUMP = (5500,00 + 1040,00 -10,00 + 2850,00) / (50,00 + 10,00 + 30,00) = 104,2222 Prix calculé à fin février PUMP = (8546,22 - 20,80 + 0,20 + 5200,00 - 50,00 ) / (82,00 + 50,00) = 103,6032 |
| Calcul du montant de régularisation pour les autres mouvements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce second montant de régularisation est calculé à partir des mouvements de stocks non rattachés à des commandes d'achats et valorisés au PUMP. Il correspond à la quantité multipliée par la différence entre le PUMP calculé et celui présent dans les lignes.
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| Génération des mouvements de stocks |
| Les mouvements de stocks sont générés si la case "Exécution" est cochée. Les données alimentées pour les en-têtes et lignes de mouvements de stocks sont décrites ci-dessous. Les en-têtes sont regroupés par dépôt en fonction de ceux rattachés aux mouvements de stocks traités. Les lignes sont regroupées par article, mode de stockage, comptes, postes et CGR. En-têtes - Classe : elle correspond à la classe saisie à la soumission ; - Etablissement : il correspond à l'établissement pour lequel la régularisation du prorata s'effectue ; - Date : elle correspond à la date saisie à la soumission ; - Dépôt : il correspond au dépôt associé aux différents mouvements de stocks traités. Lignes - Article : il correspond aux différents articles traités ; - Lot : il est renseigné avec la valeur "." ; - Mode : il correspond au mode de stockage présent dans les différentes lignes de mouvements de stocks traitées ; - Emplacement : il est renseigné avec la valeur "." ; - Quantité : elle est renseignée avec la valeur "0" car la classe n'influe pas sur le stock ; - Type de prix : il correspond au type de prix traité. Selon sa définition (GTPX), le prix alimenté est le prix réel ou le prix estimé ; - Prix : il correspond au montant de régularisation calculé ; - Comptes, postes et CGR : ils sont proposés à partir des informations comptables présentes dans les différentes lignes de mouvements de stocks traitées. |
| Récapitulatif des montants de régularisation par mouvement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Mouvements de stocks générés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans l'exemple, la ligne 10 de chaque mouvement de stocks correspond au montant de régularisation des entrées liées aux commandes d'achats, et la ligne 20, au montant de régularisation des autres mouvements de stocks. |
| Marquage des détails du PUMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsque le traitement s'effectue correctement et qu'il est lancé en exécution, le champ "Régularisation du prorata de TVA" est mis à jour pour les détails du PUMP traités (CPMP).
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