Sélection et tri des factures
Le traitement sélectionne les factures faisant référence à des commandes ou sous-commandes pour lesquelles :
- l'étape ne dépasse pas l'étape maximale autorisée pour la dépose (cette étape est paramétrée dans la valeur du paramètre PRM associé au traitement) ;
- un numéro de facture est affecté ;
- l'établissement est celui de connexion ou dans le cas d'une soumission par liste de commandes, l'établissement est celui de l'élément sélectionné.
Lorsque le traitement est exécuté en sélectionnant une commande (classe, numéro et sous-numéro), toutes les commandes ayant le même numéro de facture que celui de la commande sélectionnée sont traitées.
Lorsque le traitement est exécuté en sélectionnant un numéro de facture, toutes les commandes de la facture sont traitées.
Lorsque le traitement est exécuté à partir d'une liste, toutes les commandes ayant le même numéro de facture que celui des commandes de la liste sont sélectionnées.
Les factures sélectionnées sont triées par établissement et numéro de facture.
Renvoi de factures électroniques
Il est possible d'envoyer de nouveau une facture électronique ayant rencontré un problème lors de son premier envoi (échec du contrôle de sécurité, facture non valide, etc.).
Pour chaque facture sélectionnée, le traitement télécharge la facture électronique pour la déposer sur la plateforme globale Cegid (concentrateur) qui se charge de la dépose sur une PDP ou sur la PPF.
Le traitement recherche la facture électronique dans la GED pour l'entité de document (GTDEN) paramétrée dans le paramètre DEN associé au traitement. Il est donc indispensable d'exécuter en amont le traitement de dématérialisation (TFDPE) afin de générer la facture électronique au format Factur-X et qu'elle soit insérée dans la gestion électronique de documents.
Une fois la facture électronique récupérée, le téléchargement s'effectue.
S'il se déroule correctement, l'identifiant du flux technique, attribué après l'envoi de la facture électronique sur la plateforme globale de Cegid, est conservé sur la facture déposée (dans une zone dédiée de la facture).
L'identifiant du flux technique correspondant au premier envoi est donc écrasé par le nouvel identifiant de téléchargement de la facture.