Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Ventes
TMMARV - Actions réalisées par le traitement de modification de la devise des marchés

Cours de conversion des montants
   Pour la conversion des montants, il est nécessaire de rechercher la valeur des cours de devise.
Les cours de conversion entre les devises sont saisis dans la transaction (GDVC). Le traitement recherche les cours définis pour le mode de change saisi à la soumission.
Recherche du cours le plus récent par rapport à la date de validité saisie à la soumission.

Règle de conversion des montants
   Si la nouvelle devise correspond à la devise de référence ou à la devise de reporting de l'établissement, alors la conversion est directement effectuée entre l'ancienne devise du marché et la nouvelle.

   Sinon, c'est-à-dire que la nouvelle devise est différente de la devise de référence et de la devise de reporting, le traitement effectue une première conversion des montants en devise de référence. Puis, ces montants transformés en devise de référence sont ensuite convertis dans la nouvelle devise.
Ce deuxième cas implique que des cours de devise existent pour le mode de change à la date de validité, entre l'ancienne devise et la devise de référence mais aussi entre la devise de référence et la nouvelle devise.

   Les montants convertis sont arrondis en fonction du nombre de décimales défini pour la devise (GDEV).

Modification des marchés
   Sur l'en-tête des marchés les données modifiées sont :
- la devise ;
- le mode de change de la devise : mode de change saisi à la soumission ;
- le cours de la devise ;
- la date du cours de la devise : date saisie à la soumission si le mode de change indique que la date à proposer est celle de la gestion ("G"), sinon c'est la date logique ("L") ou système ("S") ;
- le mode de change reporting : mode de change saisi à la soumission ;
- le cours de reporting ;
- la date du cours de reporting : date de double comptabilisation de l'établissement ;
- les montants prévus HT et TTC ;
- les montants en cours HT et TTC ;
- les montants réalisés HT et TTC.

   Sur le détail des marchés les données modifiées sont :
- les montants prévus HT et TTC ;
- les montants en cours HT et TTC ;
- les montants réalisés HT et TTC.