Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Immobilisations | |||
| EAMCTL - Etat de contrôle des immobilisations | |||
| Cette transaction permet de vérifier la cohérence des données présentes sur la fiche d'immobilisation et sur un objectif donné (objectif comptable par exemple) : plan d'amortissement, date et montant. Elle permet également de détecter des incohérences concernant les immobilisations, les annuités et les cessions. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Objectif à contrôler |
| Permet de préciser l'objectif à contrôler, c'est-à-dire l'objectif pour lequel le montant à amortir, le plan d'amortissement ou la date de début d'amortissement doit être identique à la fiche d'immobilisation. |
| Contrôles à effectuer |
| Certains contrôles sont toujours réalisés. Ce sont des cas qui ne devraient pas se produire et qui sont donc normalement à régulariser. D'autres ne sont faits que sur demande : cases à cocher disponibles à la soumission. Contrôles systématiques - Immobilisations amortissables sans objectif ; - Immobilisations en cours ou non amortissables avec des annuités ; - Immobilisations non amortissables avec des objectifs ; - Immobilisations dont la numérotation n'est pas en phase avec son type d'amortissement ; - Immobilisations avec des mensuelles (Nature = M ou UM) transférées en comptabilité et non consécutives ; - Immobilisations cédées avec des annuités après la date de cession ; - Immobilisations avec plusieurs annuités en cours (Nature = E) ; - Immobilisations avec des annuités qui ne sont pas en phase avec les dates de l'exercice en cours ; - Immobilisations dont la somme des mensuelles de l'exercice en cours (Nature = M) est différente du montant de l'annuité en cours (Nature = E) ; - Immobilisations dont la somme des mensuelles du prochain exercice (Nature= UM) est différente du montant de l'annuité de N+1 (Nature = U) ; - Cessions inactives avec immobilisations cédées sur l'exercice en cours ; - Cessions avec une date différente de celle présente sur l'immobilisation. |
| Contrôles de l'objectif |
| Contrôle des plans d'amortissement |
| Contrôle que le plan d'amortissement de la fiche d'immobilisation (GAMIMO) est identique à celui de l'objectif à contrôler dans GAMPLA. |
| Contrôle des montants |
| Contrôle que le montant immobilisé de la fiche d'immobilisation est identique à la base d'amortissement de l'objectif à contrôler. |
| Contrôles type d'amortissement |
| Contrôle des comptes |
| Contrôle que le compte des immobilisations amortissables ou non amortissables (Type = A ou N) est identique au compte proposé par défaut, présent dans la gestion des types d'amortissements. Pour les immobilisations en-cours (Type = EC ou EA), on contrôle que le compte de l'immobilisation est identique au compte d'immobilisation provisoire du type d'amortissement. |
| Contrôle des plans d'amortissement |
| Contrôle que le plan d'amortissement de l'immobilisation est identique à celui proposé par défaut, présent dans la gestion des types d'amortissements. |
| Contrôle des cessions |
| Contrôle que les cessions actives dans GAMCES sont transférées en comptabilité : statut à "Transférée". |
| Contrôle des subventions |
| Contrôle que les données présentes sur les immobilisations et les subventions qui leur sont rattachées via les liens SF sont cohérentes : on contrôle que les dates de mise en service (ou d'acquisition), le plan d'amortissement, le type d'immobilisation, le dépôt et l'emplacement sont identiques. Contrôle des subventions non affectées : subventions pour lesquelles il n'existe aucun lien de type SF dans la transaction GAMLIM. Contrôle des subventions partiellement affectées, c'est-à-dire les subventions dont le montant est supérieur à l'immobilisation qu'elles financent. Exemple : Immobilisation de 1000 Euros qui est rattachée à une subvention de 1400 Euros. Il y a donc 400 Euros qui ne sont pas affectés. |