Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Immobilisations | |||
| TAMGEI - Actions réalisées par le traitement de génération des écritures d'extourne IFRS | |||
| Création de l'écriture d'extourne IFRS pour une cession de nature égale à "TG" |
| La création s'effectue dans GECT (table OCECT) ou dans GECR (tables OCECR et OCMVC) suivant ce qui est précisé dans la zone "Transfert direct" de GAMTCI pour la catégorie "Cession" et l'objectif de l'immobilisation IFRS sur l'établissement destination. Le paramétrage du traitement se fait avec : - le paramètre AMTGEI, occurrence CPTDEB pour le compte débit à utiliser ; - GAMTCI pour paramétrer la création de l'écriture. Schéma d'écriture : 217000 (Compte de l'immobilisation comptable) Crédit 106800 (Chaîne 1 du paramètre AMTGEI, occurrence CPTDEB) Débit Détail des données : ETSOCECT = Etablissement de l'immobilisation (établissement destination) JRNOCECT = JRNAMTCI TYPOCECT = TPMAMTCI LIBOCECT = Intitulé complet du paramètre AMTGEI, occurrence CPTDEB. LICOCECT = Intitulé réduit du paramètre AMTGEI, occurrence CPTDEB. DECOCECT = Date comptable de la soumission. DOEOCECT = Suivant DOEAMTCI. MVCOCECT = Incrémenté de 10 en 10. CPTOCECT = Chaîne 1 du paramètre AMTGEI, occurrence CPTDEB pour le mouvement débit, CPTAMIMO pour le mouvement crédit. NECOCECT = Incrémenté de 1 en 1 pour les comptes en génération de pièce. 0 pour les comptes qui ne sont pas en génération de pièce. TIEOCECT = Si le type de collectif du compte est renseigné, on prend le tiers de l'immobilisation comptable. CGROCECT = Si le compte traité est en CGR A obligatoire, on a la possibilité de prendre le CGR A de l'immobilisation ou celui du compte : - si la case est cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR A obligatoire, on prend le CGR A du compte (zone "CGR A à proposer" de GCPT) s'il est renseigné, sinon le CGR A de l'immobilisation ; - si la case n'est pas cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR A obligatoire, on prend le CGR A de l'immobilisation. BUDOCECT = Si le compte traité est en CGR B obligatoire, on a la possibilité de prendre le CGR B de l'immobilisation ou celui du compte : - si la case est cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR B obligatoire, on prend le CGR B du compte (zone "CGR B à proposer" de GCPT) s'il est renseigné, sinon le CGR B de l'immobilisation ; - si la case n'est pas cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR B obligatoire, on prend le CGR B de l'immobilisation. DOSOCECT = Suivant DOSAMTCI. TVAOCECT = Code de TVA du journal si le compte est en TVA obligatoire ; sinon nul. LIMOCECT = Suivant LIMAMTCI. BHTOCECT = MHIAMIMO de l'immobilisation si le compte est en TVA obligatoire ; sinon 0. MHTOCECT = MHIAMIMO de l'immobilisation si le compte est en TVA obligatoire ; sinon 0. PIEOCECT = Si on veut créer des pièces, il faut renseigner la zone "Identifiant pièces" de GAMTCI. Le numéro de pièce sera alors : IDTAMTCI (identifiant pièces sur 2 caractères) concaténé avec le numéro de l'écriture de transfert (GECT). Si on ne veut pas créer de pièce, ne pas renseigner la zone IDTAMTCI. TPIOCECT = Si on veut créer une pièce : type de pièce de la soumission, sinon TPIOEJRN. POSOCECT = Poste de l'immobilisation comptable, sinon poste du compte du mouvement. Dans tous les cas, le poste est renseigné seulement si le CGR A ou le CGR B du mouvement est renseigné ; sinon nul. MIDOCECT = Renseigné avec le montant débit du mouvement à créer ; 0 pour le mouvement crédit. MICOCECT = Renseigné avec le montant crédit du mouvement à créer ; 0 pour le mouvement débit. P1MOCECT à P15OCECT = Suivant P1MAMTCI à P15AMTCI. G01OCECT à G02OCECT = Suivant G01AMTCI à G02AMTCI. Toutes les autres zones ne sont pas alimentées. |
| Création de l'écriture d'extourne IFRS pour une cession de nature égale à "T" |
| La création s'effectue dans GECT (table OCECT) ou dans GECR (tables OCECR et OCMVC) suivant ce qui est précisé dans la zone "Transfert direct" de GAMTCI pour la catégorie "Cession" et l'objectif de l'immobilisation IFRS sur l'établissement destination. En plus des deux mouvements précédents, il faut générer deux mouvements supplémentaires. Le paramétrage du traitement se fait avec : - le paramètre AMTGEI, occurrence CPTDEB pour le compte débit à utiliser ; - GAMACP pour les autres comptes ; - GAMTCI pour paramétrer la création de l'écriture. Schéma d'écriture : 217000 (Compte de l'immobilisation comptable) Crédit 106800 (Chaîne 1 du paramètre AMTGEI, occurrence CPTDEB) Débit 675217 VCCAMACP (Valeur comptable des éléments d'actifs cédés) Débit 775217 PCEAMACP (Produit des cessions des éléments d'actifs) Crédit Détail des données pour les deux mouvements supplémentaires : ETSOCECT = Etablissement de la soumission. JRNOCECT = JRNAMTCI TYPOCECT = TPMAMTCI LIBOCECT = Intitulé complet du paramètre AMTGEI, occurrence CPTDEB. LICOCECT = Intitulé réduit du paramètre AMTGEI, occurrence CPTDEB. DECOCECT = Date comptable de la soumission. DOEOCECT = Suivant DOEAMTCI. MVCOCECT = Incrémenté de 10 en 10. CPTOCECT = VCCAMACP de GAMACP pour les données (compte, objectif, type d'amortissement) de l'immobilisation IFRS sur l'établissement destination pour le mouvement débit ; idem avec PCEAMACP pour le mouvement crédit. NECOCECT = Incrémenté de 1 en 1 pour les comptes en génération de pièce. 0 pour les comptes qui ne sont pas en génération de pièce. TIEOCECT = Si le type de collectif du compte est renseigné, on prend le tiers de l'immobilisation comptable. CGROCECT = Si le compte traité est en CGR A obligatoire, on a la possibilité de prendre le CGR A de l'immobilisation ou celui du compte : - si la case est cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR A obligatoire, on prend le CGR A du compte (zone "CGR A à proposer" de GCPT) s'il est renseigné, sinon le CGR A de l'immobilisation ; - si la case n'est pas cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR A obligatoire, on prend le CGR A de l'immobilisation. BUDOCECT = Si le compte traité est en CGR B obligatoire, on a la possibilité de prendre le CGR B de l'immobilisation ou celui du compte : - si la case est cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR B obligatoire, on prend le CGR B du compte (zone "CGR B à proposer" de GCPT) s'il est renseigné, sinon le CGR B de l'immobilisation ; - si la case n'est pas cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR B obligatoire, on prend le CGR B de l'immobilisation. DOSOCECT = Suivant DOSAMTCI. TVAOCECT = Code de TVA du journal si le compte est en TVA obligatoire ; sinon nul. LIMOCECT = Suivant LIMAMTCI. BHTOCECT = MHIAMIMO de l'immobilisation si le compte est en TVA obligatoire ; sinon 0. MHTOCECT = MHIAMIMO de l'immobilisation si le compte est en TVA obligatoire ; sinon 0. PIEOCECT = Si on veut créer des pièces, il faut renseigner la zone "Identifiant pièces" de GAMTCI. Le numéro de pièce sera alors : IDTAMTCI (identifiant pièces sur 2 caractères) concaténé avec le numéro de l'écriture de transfert (GECT). Si on ne veut pas créer de pièce, ne pas renseigner la zone IDTAMTCI. TPIOCECT = Si on veut créer une pièce : type de pièce de la soumission, sinon TPIOEJRN. POSOCECT = Poste de l'immobilisation comptable, sinon poste du compte du mouvement. Dans tous les cas, le poste est renseigné seulement si le CGR A ou le CGR B du mouvement est renseigné ; sinon nul. MIDOCECT = Renseigné avec le montant débit du mouvement à créer ; 0 pour le mouvement crédit. MICOCECT = Renseigné avec le montant crédit du mouvement à créer ; 0 pour le mouvement débit. P1MOCECT à P15OCECT = Suivant P1MAMTCI à P15AMTCI. G01OCECT à G02OCECT = Suivant G01AMTCI à G02AMTCI. Toutes les autres zones ne sont pas alimentées. |