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I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
Portefeuille client

   Indicateur de visualisation du portefeuille client sur une période donnée.

   Code : QINFERENCESRVDEVDVT156

Données visualisées

   Niveau général : portefeuille client tous établissements confondus pour la période sélectionnée.

   Niveau 1 : répartition du portefeuille client par établissement pour la période sélectionnée.

   Niveau 2 : répartition du portefeuille client par compte pour la période et l'établissement sélectionnés.

Restitutions (voir aussi : Paramétrage des restitutions)

   Code : QINFERENCESRVDEVDVT102

   Restitution du portefeuille client par établissement pour la période et l'établissement sélectionnés.

   Code : QINFERENCEVMDEVTRTDVT339

   Restitution du portefeuille client par établissement et par trimestre pour la période sélectionnée.

Caractéristiques

   Mode de calcul : Mise à jour via un traitement - Edition des pièces (EPIE)

   Certains critères de sélection sont figés pour l'indicateur :
- le total par établissement est demandé ;
- les comptes 413 sont sélectionnés ;
- totalisation par compte et mois comptable ;
- les pièces sont sélectionnées quel que soit leur solde ;
- la période traitée correspond au mois précédent par rapport à la date du jour (sauf pour le traitement de l'antériorité via TTINDC où l'on peut indiquer la période à traiter).

   Confidentialité : Active

   Les données sur lesquelles s'applique la confidentialité sont : l'établissement et le compte.

Mise en place (voir aussi : Paramétrage des indicateurs)

   Initialisation des valeurs de l'indicateur
   Le traitement batch (traitement ou édition) de mise à jour des valeurs de l'indicateur doit être lancé une première fois pour initialiser les valeurs de l'indicateur en sélectionnant les données sur une période globale.
Pour cela, utiliser le traitement TTINDC.

   Actualisation régulière des valeurs de l'indicateur
   Le traitement batch (traitement ou édition) de mise à jour des valeurs de l'indicateur doit être systématisé. La systématisation se fait via GTINMC.