Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| ESOG - Edition du bordereau d'accompagnement bande SOG | |||
| Les entreprises suisses, clientes des CCP suisses, disposent de possibilités de paiements magnétiques : le SOG (Service d'Ordres Groupes). Cette transaction permet d'éditer un bordereau récapitulatif qui sera envoyé aux CCP avec la bande magnétique et qui mentionne le nombre d'articles transmis. La banque permet de retrouver le compte de débit et le compte de débit des taxes à éditer sur le bordereau d'accompagnement. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Bordereau de remise de |
| Fourchette de sélection sur les numéros de remises pour lesquels on souhaite éditer un bordereau. |
| Banque |
| Fourchette de sélection sur les banques. |
| Numéro de traitement |
| Sélection sur le numéro qui identifie la remise faite à la banque et le bordereau d'accompagnement. |
| Date d'émission |
| Cette date apparaît comme la date d'émission du bordereau lors de l'édition. |
| Date d'échéance |
| Cette date apparaît comme la date désirée d'exécution lors de l'édition. |
| Etiquette de la bande |
| Cette zone permet de donner un libellé qui sera édité sur le support. |
| Paramètres |
| ADRETS - ADRSOG |
| ADRETS - TIEETS |
| Messages |
| OETIA053 - Adresse de l'établissement inexistante ou non utilisable |