Sommaire
Les fichiers de prélèvements SEPA impayés (rejetés/retournés) sont intégrés par ce traitement.
Il charge les différents impayés dans une gestion dédiée (GPIMP) et s'il trouve la pièce de paiement, l'insère dans une liste qui pourra être annulée par le traitement d'annulation de paiement (TANP).
Si la pièce de paiement n'est pas trouvée, l'impayé doit être traité manuellement (recherche et annulation de la pièce) et marqué dans la gestion de suivi des impayés.
La norme gérée par ce traitement est la version 1.2 du standard UNIFI ISO 20022 "XML Bank to Customer Debit Credit Notification" basé sur le schéma "camt.054.001.02".
Voir le chapitre "Prélèvements SEPA impayés (rejetés/retournés)".
Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)
Répertoire à traiter
Emplacement où trouver les fichiers à traiter (cet emplacement doit être visible du serveur de traitements).
Répertoire d'archive
Emplacement où seront déposés les fichiers traités sans erreur (cet emplacement doit être visible du serveur de traitements).
Répertoire si erreur
Emplacement où seront déposés les fichiers traités avec erreur (cet emplacement doit être visible du serveur de traitements).
Compte rendu détaillé
Permet d'éditer des informations supplémentaires pour chaque impayé du fichier.
Traitement réel
Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).
Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.
Effacement des listes de rejet
Permet de choisir si les listes de pièces rejetées spécifiées en chaîne 1 du paramètre REJETPRE doivent être vidées, et si oui, si elles doivent l'être uniquement pour les établissements traités ou pour tous les établissements.
Actions réalisées par le traitement
Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)
DAT
Permet, si sa valeur est égale à "O", d'ajouter à la fin des fichiers déplacés, une extension dont on est sûr qu'elle sera unique :
< N° de job > - < date système AAMMJJ > _ < heure HHMMSS > _ < incrément de 1 en 1 >
TOT
Niveau maximal des sous-répertoires lus pour rechercher les fichiers à traiter :
"-1" : tous les sous-répertoires ;
"1" : seulement le répertoire indiqué à la soumission (valeur par défaut) ;
"n" : la valeur spécifiée est le niveau de profondeur maximal.
TYP
Sert à changer le nom du paramètre ("OCTPIMP"), pour utiliser le paramétrage permettant de personnaliser les informations utilisées dans la génération des fichiers XML.