Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
|||
| Finances | |||
| TVID - Virements internationaux allemands | |||
| Ce traitement permet de générer un fichier de virements internationaux fournisseurs au format des banques allemandes depuis des comptes allemands. A partir d'une liste de pièces ayant fait l'objet d'une remise en banque, on génère un fichier par établissement et banque qui se nomme : ETS-BNQ-999999.lis où ETS représente le code de l'établissement, BNQ le code de la banque et 999999 le numéro du travail. Deux types d'enregistrements peuvent apparaître dans le fichier généré : - type 1 : pour des pièces en devise ou des pièces dont le montant en devise de référence est supérieur ou égal à 12 500 (uniquement pour l'Euro). - type 2 : pour des pièces qui ne sont pas en devise et dont le montant en devise de référence est inférieur à 12 500 (uniquement pour l'Euro). |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Liste de pièces |
| Saisir le nom de la liste pour laquelle vous voulez préparer le fichier de virements. Attention : celle-ci doit contenir les pièces de paiement et non les factures. |
| Listes s'y rattachant |
| Si lors de la création de la liste de pièces (dans GLSP) un rattachement a été effectué avec une autre liste existante, l'utilisateur peut, s'il le désire, traiter les pièces de la liste seule ou de l'ensemble des listes rattachées à celle-ci. |
| Date création |
| Date qui est positionnée comme date de création dans l'enregistrement en-tête du fichier des virements. |
| Date d'exécution |
| Date qui est positionnée comme date d'exécution dans l'enregistrement en-tête du fichier des virements. Elle ne peut pas être supérieure de plus de 15 jours à la date de création. |
| Contact |
| Contact interne, pour rappel, positionné sur chacun des enregistrements détails du fichier des virements. |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres |
| VIRDE |
| Messages |
| OCPIE060 - L'état de la pièce ne permet pas le traitement |
| OCPIE087 - La pièce ne fait pas partie d'une remise |
| OCPIE088 - Type de pièce ne permettant pas l'envoi |
| OCPIE090 - L'adresse du tiers doit être renseignée |
| OCPIE108 - La pièce a déjà été éditée : type et date d'envoi renseignés |
| OERGM054 - Mode de règlement non magnétique |
| OERGM059 - Type d'acceptation ne correspond pas à un virement |
| OETID054 - Numéro de compte non renseigné |
| OETID095 - Le code SWIFT ou le code ISO du pays de la domiciliation doit être renseigné |