TFTNF - Actions réalisées par le traitement d'intégration des notes de transfert

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Déplacements et Frais professionnels

Affectation des données des notes de frais

   En fonction du code de traitement, il est possible de créer, modifier ou supprimer une note de frais ou une demande de déplacement. Si le code traitement vaut "L", l'intégration agit uniquement sur les entités liées à cet en-tête.
Les données obligatoires du sas, telles que l'établissement, la classe et l'intervenant, sont toujours reprises sur les entités générées.

   Les autres informations ne sont pas obligatoirement présentes dans le sas et sont affectées avec une valeur par défaut sur les entités générées lorsque cela est possible. Si aucune proposition par défaut ne peut être réalisée et si la donnée n'est pas présente dans le sas, alors elle n'est pas renseignée sur l'entité générée.

   Zones pouvant être proposées

   Numéro et sous-numéro : ces deux informations sont proposées à partir de la classe de frais dont la numérotation doit être automatique.

   Etape de la note de frais : elle est affectée avec l'étape par défaut de la classe de frais.

   Les dates de début et fin de mission : si elles ne sont pas présentes dans le sas, elles sont affectées respectivement avec la plus petite et la plus grande date des lignes de frais, si ces dernières sont renseignées. Cette proposition tient compte toutefois de la définition de la classe qui indique les dates qui doivent être obligatoirement saisies. Ce principe s'applique également aux heures de début et fin de mission.

   Les données de la visite : elles sont affectées si le code adresse de la visite est renseigné.

   Les informations des devises : les devises de remboursement et de dépense sont affectées avec la devise de l'intervenant, si elle est renseignée, sinon avec la devise de référence de l'établissement. Les données associées à ces devises (mode de change, date du cours) sont proposées en tenant compte de la définition de la classe de frais. Elles permettent de retrouver le cours de conversion entre chaque devise.

   Données du tiers de remboursement : ces données sont proposées à partir des informations de l'intervenant.

Affectation des données des notes de frais

Affectation des données des lignes de frais

   En fonction du code de traitement, il est possible de créer, modifier ou supprimer une ligne de frais. Si le code traitement vaut "L", l'intégration agit uniquement sur les compléments liés à cette ligne.

   Les données obligatoires du sas, telles que l'établissement, et la nature de dépense, sont toujours reprises sur les lignes de frais générées.

   Les autres informations ne sont pas obligatoirement fournies dans le sas et sont renseignées avec une valeur par défaut lorsque cela est possible. Si aucune proposition par défaut ne peut être réalisée et si la donnée n'est pas présente dans le sas, alors elle n'est pas renseignée sur la ligne de frais.

   Zones pouvant être proposées

   Numéro de la ligne de frais : s'il n'est pas renseigné, il est incrémenté automatiquement

   L'unité : si elle n'est pas renseignée, on propose celle de la nature de dépense.

   Quantité, montant unitaire et montant TTC : si deux des trois données sont renseignées, on peut alors calculer la troisième.

   Code et montant de TVA : s'ils ne sont pas renseignés, les codes TVA sont proposés à partir de la nature de dépense. Il est possible de proposer un seul montant TVA quand la nature de dépense est soumise à une seule TVA.

   Données de la visite : si le code adresse de la visite est renseigné, on peut compléter la visite avec les données de l'adresse.

   Le lieu : on peut le proposer en tenant compte des données de la visite, si la nature de dépense en oblige la saisie et qu'il n'est pas renseigné dans l'interface.

   Le type de TVA : il est proposé à partir du lieu.

   Le compte et le poste : s'ils ne sont pas renseignés, on prend ceux de la nature de dépense.

   Le CGR A : il est affecté en fonction de la proposition de clé analytique définie pour la classe de frais, en tenant compte des données présentes sur l'en-tête et la ligne.

   Le CGR B : il est affecté en fonction de la proposition de clé budgétaire définie pour la classe de frais, en tenant compte des données présentes sur l'en-tête et la ligne.

   Le véhicule : si la nature de dépense oblige la saisie du véhicule, et qu'il n'est pas renseigné dans le sas, on recherche le véhicule attribué au gestionnaire de l'intervenant dans GVHA pour la période de mission.

Affectation des données des lignes de frais

Affectation des données des compléments de frais

Grâce au code de traitement, il est possible de créer, modifier ou supprimer des compléments.

Lors de la création, les données qui peuvent être proposées sont la visite, si le code adresse est renseigné.

Affectation des données des compléments de frais

Mise à jour des données en exploitation

   Lorsque le code traitement vaut "M" (modification), les données sont traitées de la manière suivante :

   - Si dans le sas la donnée n'est pas renseignée, on garde la donnée d'exploitation ;

   - Si dans le sas la donnée de type chaîne de caractères vaut "?", la donnée en exploitation est vidée ;

   - Si dans le sas la donnée de type numérique a la même valeur que la chaîne 1 de l'occurrence MAJSAS du paramètre AUTQDF, la donnée en exploitation est vidée.