Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Locations | |||
| TLIFR - Actions réalisées par le traitement des retraitements | |||
| Recherche du schéma comptable |
| Le schéma des écritures générées par le traitement est recherché dans le paramétrage des transferts en comptabilité des locations (GLTCL), pour la catégorie "Retraitement / IFRS". La recherche est faite à chaque contrat pour le type de contrat, le type d'échéancier et pour le type de bien. |
| Champs communs à tous les en-têtes d'écriture |
| ETSOCECR = Etablissement du contrat sélectionné. NUMOCECR = Numéro constitué à partir du compteur correspondant au type d'écriture défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). JRNOCECR = Journal défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). Remarque : la numérotation automatique doit être définie sur ce journal. TYPOCECR = Type d'écriture défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). DECOCECR = Suivant le type d'écriture. TPIOCECR = Si nouveau contrat, c'est-à-dire contrat qui entre à l'actif pour la première fois, on prend le type de pièce de la soumission si présent. Dans le cas d'avenant, pour l'entrée à l'actif, on peut préciser le type de pièce dans le champ "Texte" du type de traitement (paramètre TRTCNT). Sinon, on prend le type de pièce défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL). PIEOCECR = Numéro de la pièce générée avec cette écriture. Suivant la définition du journal de génération. BOROCECR = Bordereau, non renseigné. PIXOCECR = Référence externe, non renseignée. LIBOCECR = Libellé défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). LICOCECR = Libellé renseigné éventuellement par le numéro de contrat, numéro de parc ou numéro de parc filiale suivant la définition de la règle de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). DEMOCECR = Date d'émission, non renseignée. ECHOCECR = Date d'échéance, non renseignée. ECIOCECR = Date d'échéance initiale, non renseignée. DVLOCECR = Date de valeur, non renseignée. CPTOCECR = Compte d'équilibre, non renseigné. DVOOCECR = Devise origine, non renseignée. DEVOCECR = Devise de l'écriture, non renseignée. DDVOCECR = Date de validité, non renseignée. VPROCECR = Cours de devise, non renseignée. DVMOCECR = Mode de change, non renseigné. ETAOCECR = Etat "C" (créé) ou "V" (validé) si le journal est en validation automatique. DOSOCECR = Dossier de l'écriture, non renseigné. ZONOCECR = Zone de l'écriture, non renseignée. PR1OCECR = Paramètre 1, non renseigné. PR2OCECR = Paramètre 2, non renseigné. PR3OCECR = Paramètre 3, non renseigné. IN1OCECR = Indicateur 1, non renseigné. IN2OCECR = Indicateur 2, non renseigné. IN3OCECR = Indicateur 3, non renseigné. UCROCECR = Utilisateur qui a lancé le traitement. DCROCECR = Date du jour du traitement. |
| Champs communs à tous les mouvements comptables |
| ETSOCMVC = Etablissement du contrat sélectionné. ECROCMVC = Numéro de l'écriture créée. NUMOCMVC = Numéro du mouvement incrémenté de 10 en 10 (10 pour le premier mouvement). JRCOCMVC = Non renseigné. CPTOCMVC = Suivant le type d'écriture et le mouvement généré. TYPOCMVC = Type de l'écriture créée. MTDOCMVC = Suivant le type d'écriture et le mouvement généré. MTCOCMVC = Suivant le type d'écriture et le mouvement généré. MRDOCMVC = Si devise de reporting, montant reporting, sinon non renseigné. MRCOCMVC = Si devise de reporting, montant reporting, sinon non renseigné. MDDOCMVC = Montant devise débit, non renseigné. MDCOCMVC = Montant devise crédit, non renseigné. NEPOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte. TIEOCMVC = Renseigné avec le bailleur du contrat suivant la définition du compte. CGROCMVC = Renseigné suivant la définition du compte. Si le CGR est autorisé, on prend le CGR défini sur la fiche de location (suivant le paramétrage de suivi du numéro de parc ou parc filiale), sinon celui défini sur le contrat, sinon le CGR défini par défaut sur le compte. BUDOCMVC = Renseigné suivant la définition du compte. Si le CGR B est autorisé, le CGR B défini par défaut sur le compte est utilisé. POSOCMVC = Renseigné par le poste de la règle, ou si absent par celui défini sur le compte du mouvement. LIBOCMVC = Libellé défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). LICOCMVC = Libellé complémentaire, non renseigné. DOSOCMVC = Dossier du mouvement renseigné éventuellement par le numéro de contrat, numéro de parc ou numéro de parc filiale suivant le paramètre SUIQLO. TVAOCMVC = Code de TVA, non renseigné. BHTOCMVC = Montant base hors taxe, non renseigné. MHTOCMVC = Montant hors taxe, non renseigné. MTVOCMVC = Montant de TVA, non renseigné. UNOOCMVC = Unité d'oeuvre, non renseignée. QUOOCMVC = Quantité, non renseignée. PR1OCMVC à P15OCMVC = non renseigné. C01OCMVC à C04OCMVC = non renseigné. I01OCMVC à I04OCMVC = non renseigné. G01OCMVC et G02OCMVC = renseigné éventuellement par le numéro de contrat, numéro de parc ou numéro de parc filiale suivant le paramètre SUIQLO. D01OCMVC et D02OCMVC = non renseigné. N01OCMVC et N02OCMVC = non renseigné. UCROCMVC = Utilisateur qui a lancé le traitement. DCROCMVC = Date du jour du traitement. |
| Création du lien contrat écritures |
| Pour chaque écriture générée, le traitement associe celle-ci au contrat dans les liens contrat écritures (CLECR). Suivant l'écriture générée par le traitement l'origine de l'écriture est précisée dans le lien. |
| Ecriture d'inscription d'actif (Origine IIA) |
| Le schéma de l'écriture est conditionné par le type de traitement précédent. |
| En-tête d'écriture |
| DECOCECR = Date de début du contrat. |
| Type de traitement précédent correspondant à une prolongation : |
| Mouvement sur le compte emprunt + 1 an |
| CPTOCMVC = Compte emprunt + 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = 0. MTCOCMVC = Montant initial échéancier - Capital remboursé du début du contrat à début de contrat + 1 an - Valeur résiduelle. |
| Mouvement sur le compte emprunt - 1 an |
| CPTOCMVC = Compte emprunt - 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = 0. MTCOCMVC = Capital remboursé du début du contrat à début de contrat + 1 an. |
| Mouvement sur le compte de réserve |
| CPTOCMVC = Compte de réserve défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = Montant calculé. MTCOCMVC = 0. |
| Mouvement sur le compte d'immobilisation (si prolongation sur même établissement) |
| CPTOCMVC = Compte d'immobilisation défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = 0. MTCOCMVC = Montant initial échéancier. |
| Mouvement sur le compte de dotation (si prolongation sur même établissement) |
| CPTOCMVC = Compte de dotation défini dans le paramétrage de l'immobilisation IFRS (GAMACP). MTDOCMVC = Montant dotations passées à fin de mois de l'opération. MTCOCMVC = 0. |
| Type de traitement précédent correspondant à un transfert : |
| Mouvement sur le compte d'immobilisation |
| CPTOCMVC = Compte d'immobilisation défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = Montant initial échéancier du contrat précédent. MTCOCMVC = 0. |
| Mouvement sur le compte emprunt + 1 an |
| CPTOCMVC = Compte emprunt + 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = 0. MTCOCMVC = Montant initial du contrat - Capital remboursé du début du contrat à début de contrat + 1 an. |
| Mouvement sur le compte emprunt - 1 an |
| CPTOCMVC = Compte emprunt - 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = 0. MTCOCMVC = Capital remboursé du début du contrat à début de contrat + 1 an. |
| Mouvement sur le compte de réserve |
| CPTOCMVC = Compte de réserve défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = 0. MTCOCMVC = Montant initial échéancier du contrat précédent - Montant initial du contrat. |
| Autre type de traitement précédent (ou sans traitement précédent) : |
| Mouvement sur le compte d'immobilisation |
| CPTOCMVC = Compte d'immobilisation défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = Montant initial échéancier. MTCOCMVC = 0. |
| Mouvement sur le compte emprunt + 1 an |
| CPTOCMVC = Compte emprunt + 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = 0. MTCOCMVC = Montant initial du contrat - Capital remboursé du début du contrat à début de contrat + 1 an. |
| Mouvement sur le compte emprunt - 1 an |
| CPTOCMVC = Compte emprunt - 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = 0. MTCOCMVC = Capital remboursé du début du contrat à début de contrat + 1 an. |
| Ecriture de reclassement (Origine IRC) |
| En-tête d'écriture |
| DECOCECR = Date comptable saisie dans la soumission ("En date du"). |
| Mouvement sur le compte emprunt + 1 an |
| CPTOCMVC = Compte emprunt + 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = Capital remboursé de date début soumise + 1 an à date fin soumise + 1 an. MTCOCMVC = 0. |
| Mouvement sur le compte emprunt - 1 an |
| CPTOCMVC = Compte emprunt - 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = 0. MTCOCMVC = Capital remboursé de date début soumise + 1 an à date fin soumise + 1 an. |
| Ecriture de remboursement (Origine IRB) |
| En-tête d'écriture |
| DECOCECR = Date comptable saisie dans la soumission ("En date du"). |
| Mouvement sur le compte loyer |
| CPTOCMVC = Compte loyer défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). Dans le cas de reprise de solde, on utilise le compte de réserve. MTDOCMVC = 0. MTCOCMVC = Montant du loyer pour la période demandée. |
| Mouvement sur le compte frais financier |
| CPTOCMVC = Compte frais financier défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). Dans le cas de reprise de solde, on utilise le compte de réserve. MTDOCMVC = Montant de l'intérêt calculé pour la période demandée. MTCOCMVC = 0. |
| Mouvement sur le compte emprunt - 1 an |
| CPTOCMVC = Compte emprunt - 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = Montant du capital remboursé pour la période demandée. MTCOCMVC = 0. |
| Ecriture de revalorisation de l'actif (Origine IRA) |
| En-tête d'écriture |
| TPIOCECR = On prend le type de pièce de variation de capital s'il s'agit d'une réévaluation ou prolongation de loyer. Sinon on prend le type de pièce de variation du taux d'intérêt s'il s'agit d'une modification de taux (GLHLO). Sinon, on prend le type de pièce défini dans les règles de paramétrage du transfert en comptabilité des locations (GLTCL). |
| Mouvement sur le compte d'immobilisation |
| CPTOCMVC = Compte d'immobilisation défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = Montant de la revalorisation. MTCOCMVC = 0. Le sens est inversé si la revalorisation est à la baisse. |
| Mouvement sur le compte emprunt - 1 an |
| CPTOCMVC = Compte emprunt - 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = 0. MTCOCMVC = Montant de la revalorisation. Le sens est inversé si la revalorisation est à la baisse. |
| Mouvement sur le compte emprunt +1 an |
| CPTOCMVC = Compte emprunt + 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = 0. MTCOCMVC = Montant de la revalorisation. Le sens est inversé si la revalorisation est à la baisse. |
| Ecriture de sortie d'actif (Origine ISA) |
| Le schéma de l'écriture est conditionné par le type de traitement effectué sur la dernière échéance. |
| En-tête d'écriture |
| DECOCECR = Date de fin de la dernière échéance, si période du journal ouverte, sinon date de soumission. |
| Suite à un rachat : |
| Mouvement sur le compte d'immobilisation |
| CPTOCMVC = Compte d'immobilisation défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = 0. MTCOCMVC = En cours fin de la dernière échéance traitée. |
| Mouvement sur le compte emprunt - 1 an |
| CPTOCMVC = Compte emprunt - 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = Montant restant pour le contrat sur le compte emprunt - 1 an. MTCOCMVC = 0. |
| Mouvement sur le compte emprunt + 1 an |
| CPTOCMVC = Compte emprunt + 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = En cours fin de la dernière échéance traitée - Montant restant pour le contrat sur le compte emprunt - 1 an. MTCOCMVC = 0. |
| Mouvement sur le compte valeur nette comptable |
| CPTOCMVC = Compte valeur nette comptable défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = Capital non remboursé lors de l'opération. MTCOCMVC = 0. |
| Mouvement sur le compte prix achat |
| CPTOCMVC = Compte prix d'achat défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = 0. MTCOCMVC = Capital non remboursé lors de l'opération. |
| Suite à un transfert : |
| Mouvement sur le compte d'immobilisation |
| CPTOCMVC = Compte d'immobilisation défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = 0. MTCOCMVC = Montant initial du contrat. |
| Mouvement sur le compte emprunt - 1 an |
| CPTOCMVC = Compte emprunt - 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = Somme des montants passés sur le compte emprunt - 1 an. MTCOCMVC = 0. |
| Mouvement sur le compte emprunt + 1 an |
| CPTOCMVC = Compte emprunt + 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = Montant initial du contrat - Somme des montants passés sur le compte emprunt - 1 an. MTCOCMVC = 0. |
| Mouvement sur le compte de réserve |
| CPTOCMVC = Compte de réserve défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = Valeur résiduelle du contrat. MTCOCMVC = 0. |
| Suite à une cession : |
| Mouvement sur le compte emprunt - 1 an |
| CPTOCMVC = Compte emprunt - 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = Somme des montants passés sur le compte emprunt - 1 an. MTCOCMVC = 0. |
| Mouvement sur le compte emprunt + 1 an |
| CPTOCMVC = Compte emprunt + 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = Montant initial du contrat - Somme des montants passés sur le compte emprunt - 1 an. MTCOCMVC = 0. |
| Mouvement sur le compte de réserve |
| CPTOCMVC = Compte de réserve défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = Valeur résiduelle du contrat. MTCOCMVC = 0. |
| Mouvement sur le compte prix achat |
| CPTOCMVC = Compte prix d'achat défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = 0. MTCOCMVC = Capital non remboursé lors de l'opération. |
| Suite à une prolongation : |
| Mouvement sur le compte emprunt - 1 an |
| CPTOCMVC = Compte emprunt - 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = Somme des montants passés sur le compte emprunt - 1 an. MTCOCMVC = 0. |
| Mouvement sur le compte emprunt + 1 an |
| CPTOCMVC = Compte emprunt + 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = En cours fin de la dernière échéance traitée - Montant restant sur le compte emprunt - 1 an. MTCOCMVC = 0. |
| Mouvement sur le compte de réserve |
| CPTOCMVC = Compte de réserve défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = 0. MTCOCMVC = Montant calculé. |
| Mouvement sur le compte d'immobilisation (si prolongation sur même établissement) |
| CPTOCMVC = Compte d'immobilisation défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = Montant échéancier. MTCOCMVC = 0. |
| Mouvement sur le compte de dotation (si prolongation sur même établissement) |
| CPTOCMVC = Compte de dotation défini dans le paramétrage de l'immobilisation IFRS (GAMACP). MTDOCMVC = 0. MTCOCMVC = Montant dotations passées à fin de mois de l'opération. |
| Dernière échéance arrêt contrat |
| Mouvement sur le compte emprunt - 1 an |
| CPTOCMVC = Compte emprunt - 1 an défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = Valeur résiduelle. MTCOCMVC = 0. |
| Mouvement sur le compte prix achat |
| CPTOCMVC = Compte prix achat défini dans les règles de paramétrage de transfert en comptabilité des locations (GLTCL). MTDOCMVC = 0. MTCOCMVC = Valeur résiduelle. |