Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Locations | |||
| ELIFRS - Edition des traitements IFRS | |||
| L'édition permet de simuler les retraitements IFRS des contrats sur la base des échéanciers, elle travaille donc sur une base HT. Les chiffres sont répartis dans un tableau de douze colonnes permettant d'éditer au choix des années ou des mois. Les périodes doivent être impérativement consécutives. L'édition s'appuie sur les échéanciers locations et sur le plan d'amortissement IFRS des locations. Pour être sélectionnée, la location doit comporter une immobilisation avec un objectif IFRS. Le lien entre une location et une immobilisation est fait via le numéro de parc. Dans le cas de projections IFRS sur une période non "générée", l'édition peut gérer deux situations de fin de vie du contrat : - le contrat sera arrêté (paramètre 1 du contrat égal à "A"), le contrat sort de l'actif à sa date de fin. le matériel n'apparait plus dans le tableau ; - le contrat est racheté (paramètre 1 du contrat non renseigné), le contrat s'arrête, mais le matériel devient une immobilisation pour la VNC du contrat. Le tableau comporte donc pour les périodes au-delà de la fin du contrat les amortissements pondérés par la part IFRS. Toutes les opérations effectuées sur les contrats mais non traitées par les traitements IFRS n'apparaîtront pas dans l'édition. Exemple : un transfert a été fait sur janvier 2013 de la société A vers B, l'édition est lancée en janvier alors que le traitement IFRS n'a pas été exécuté, le matériel apparait toujours sur la société A dans l'édition (lecture de l'échéancier "Q"). |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Sélection contrat |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Bailleur |
| Cette sélection porte sur le code bailleur à éditer. |
| N° |
| Cette sélection porte sur les contrats à éditer. |
| Type |
| Cette sélection porte sur les types de contrat à éditer. |
| Du |
| Cette sélection porte sur la période des échéances à éditer. |
| Indice de taux |
| Cette sélection porte sur le type de taux des contrats à éditer. |
| Détail locations |
| Si la case est cochée, le tableau édité est détaillé jusqu'au niveau location, sinon seulement par établissement. |
| Total par établissement |
| Permet d'avoir un unique tableau qui consolide les établissements (non compatible avec le "Détail locations"). |
| Colonnes |
| Dates |
| Permet de positionner des dates précises pour les 12 colonnes de l'édition. En fonction du type de période de restitution choisi, il faut saisir soit des mois soit des années. Exemple : En indiquant "01/2014", on édite les chiffres à fin janvier. En indiquant "2014", les chiffres sont ceux en fin d'exercice 2014. Les dates d'exercice sont connues pour chaque établissement dans GETS. |
| Fichier ASCII : prérequis et résultats |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| SEP |
| Permet de préciser le caractère séparateur de colonnes à utiliser dans le fichier ASCII généré par l'édition. |
| Transactions associées |
| TSCNT - Sélection des contrats |
| Paramètres |
| P01QLCNT |
| P01QLCNT - A |
| Messages |
| AMIMO063 - Le nombre de mois de l'exercice doit être renseigné et supérieur à 0 |
| QLCNT158 - L'établissement $1 est mal configuré, vérifier le nombre de mois assigné à l'exercice |
| Mises en forme pour Module Editions |
| Deux mises en forme sont disponibles en standard : - Q000000001 : édition paysage des traitements IFRS ; - Q000000002 : sortie Excel. |