Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Locations
TLGEL - Génération écriture de loyer

   Ce traitement permet de générer les écritures de facture de loyer en comptabilité. L'écriture de loyer est toujours générée par contrat.
Le numéro d'écriture comptable est affecté aux échéances du contrat traité et leur rôle passe à "T".
Il est aussi possible, de cumuler les loyers de plusieurs échéances sélectionnées ; ceci en définissant une date de génération à la soumission.
Les loyers sont générés uniquement si leur date comptable est supérieure à la date de reprise du contrat. De plus le loyer est généré pour son intégralité, même si la date de reprise est au cours d'une échéance.

   Ce traitement est prioritairement à utiliser sur les contrats à taux fixe. Contrat où l'échéancier fait office de facture et où le prélèvement attendu est par conséquent connu d'avance.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Sélection contrat

   Etablissement, Chemin
   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Bailleur
   Cette sélection porte sur les codes bailleurs des contrats à traiter.

   N°
   Cette sélection porte sur les numéros de contrat à traiter.

   Type
   Cette sélection porte sur les types de contrat à traiter.

   Du
   Cette sélection porte sur la période des contrats à traiter.
Les contrats ayant leur période ou une partie de leur période comprise dans la fourchette sont traités.

   Sélection échéancier

   Type
   Sélection des types d'échéancier à traiter.

   Traitement

   Loyer
   Définit le fonctionnement du traitement.
Soit il génère les écritures de provision de loyer, soit il annule celles déjà générées.

   Génération du
   Permet de sélectionner les dates comptables des loyers à traiter.

   En date du
   Lorsque cette date est renseignée :
- Si "Génération", les loyers de la période sont générés avec cette date comme date comptable.
- Si "Annulation", toutes les écritures d'annulation auront cette date comme date comptable.

   En ne précisant pas de date :
- Si "Génération", les loyers de la période sont générés avec comme date comptable celle de l'échéancier.
- Si "Annulation", les écritures d'annulation ont la même date comptable que l'écriture à annuler.

   Détail locations
   Permet de générer un loyer détaillé par fiche de location.
Les mouvements comptables de l'écriture de loyer ont les données suivantes :
- CGR des fiches de location ;
- montants des échéanciers des locations ;
- montants des services associés aux locations ;
- comptes paramétrés dans GLTCL pour la catégorie "Loyer détaillé".

   Cette fonctionnalité ne fonctionne qu'avec les contrats non abonnés.

   Traitement réel
   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

   Compte-rendu détaillé
   Permet d'avoir le détail des écritures passées par le traitement pour chaque contrat.

Actions réalisées par le traitement

Transactions associées

   TSCNT - Sélection des contrats

Paramètres

   AUTQLO - LISSAGE

Messages
   QLCNT149 - Impossible de traiter le contrat $1 car il reste des échéances non transférées antérieures à la période de traitement

   QLCNT150 - Impossible de traiter le contrat $1 car il existe des échéances transférées postérieures à la période de traitement

   QLCNT151 - Impossible de traiter le contrat $1, il existe des échéances transférées antérieures à la période de traitement ayant le même numéro d'écriture que l'une des échéances traitées

   QLCNT181 - Pour les contrats abonnés, il est interdit de générer un loyer avec un compte d'intérêts

   QLTCL100 - Règle de transfert en comptabilité des locations inexistante ou non utilisable pour l'établissement ($1), le type de contrat ($2), le type de bien ($3) et le type d'échéancier ($4)

Extrait du compte rendu