Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
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GTFC - Conditions de facturation / commandes de transfert

Cette transaction est accessible à partir de l'interface sur les en-têtes de commandes de transfert (GTCD). Les conditions de facturation associées aux commandes à intégrer en exploitation sont stockées dans une table d'interface du progiciel. Dans cette transaction la création, la modification et la suppression sont autorisées. Les informations relatives aux conditions de facturation peuvent aussi être renseignées directement dans la table d'interface sur les en-têtes de commandes de transfert. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'alimenter la table d'interface dédiée aux conditions de facturation. L'intégration des données peut se faire en utilisant le bouton "Transfert" de GTCD ou en utilisant le traitement d'intégration (TTCD). Tous deux transfèrent les conditions de facturation dans la table d'exploitation (GCVF) en faisant tous les contrôles d'intégrité nécessaires.    Grâce au champ "Code traitement" il est possible d'affecter une action : - vide, cela signifie que l'on est en création ; - M, pour modification ; - S, pour suppression.    Dans le cas d'une modification, si vous désirez mettre à nul une zone renseignée, il faut l'indiquer avec un "?", ceci n'est valable que pour les champs non obligatoires.    Cette transaction a pour principal objectif de pouvoir intervenir sur les données rejetées lors de l'intégration afin d'en modifier la cause.

Données

Condition de facturation

Code numérique de la condition de facturation. Ce numéro détermine aussi l'ordre d'application des conditions pour le calcul du net à payer.    Excepté les conditions de facturation obligatoires générées automatiquement lors de la création de la commande, les conditions de facturation doivent être associées au client de la commande dans GTCF avant de pouvoir être rattachées à la commande. Les contrôles concernant le rattachement obligatoire de la condition de facturation au client, la correspondance entre la devise de la condition et celle de la commande et la cohérence des conditions HT ou TTC en fonction de la classe de tarif de la commande sont effectués au moment de l'intégration. Proposition par défaut du taux ou montant à appliquer, des conditions d'édition et de ventilation par taxe, de la taxe, de l'assiette, de la période de validité, du compte, des CGR analytique et budgétaire et des paramètres standard à partir de la définition faite dans les conditions de facturation du client (GTCF).

Taux ou montant à appliquer

Composé de deux informations : - la méthode de calcul ; - le taux ou le montant à appliquer suivant la méthode de calcul (pourcentage ou montant fixe).    Si le calcul est une multiplication, il s'agit d'un taux de pourcentage ; si le calcul est une somme, il s'agit d'un montant exprimé dans la devise de la commande. Exemples :      - remise de 5 %, saisir * et -5 ;      - frais de port de 100 Euro, saisir + et 100.    Proposé par défaut à partir de la condition de facturation du client (GTCF), la méthode de calcul n'est pas modifiable, seul le taux ou montant l'est.    Le signe du taux ou montant (positif, négatif) est contrôlé en fonction du type de la condition.

Montant total

Montant total de la condition de facturation toutes taxes confondues. S'il est renseigné, les cinq montants par taxe doivent obligatoirement être renseignés. Lorsque le montant total est renseigné, cela signifie que la commande a déjà été valorisée dans un système autre que Cegid XRP Ultimate (par exemple, internet). Dans ce cas, elle ne sera pas revalorisée, les montants initiaux sont conservés.

Conditions

Edition

Si la case est cochée, la condition de facturation est susceptible d'être éditée sur les documents (confirmations, factures pro forma, factures). Elle est proposée par défaut à partir de la condition de facturation du client (GTCF).

Ventilation par taxe

Si la case est cochée, le montant total de la condition de facturation est ventilé au prorata de chaque montant de base de taxe. Il est impossible de ventiler par taxe si le code taxe est renseigné. Proposé par défaut à partir de la condition de facturation du client (GTCF).

Taxe éventuelle

Si renseigné, application du taux de taxe correspondant à ce code sur le montant de la condition de facturation. Cette taxe s'ajoutera aux autres taxes présentes sur la commande. Elle est proposée par défaut à partir de la condition de facturation du client (GTCF). Le type de ce code taxe doit être égal au type de taxe (ou position fiscale) de la commande. Le mode de ce code taxe doit être égal au mode de taxe de la commande.

Montants par taxe

Affichage des différents codes taxes (5 maximum) renseignés sur la commande de transfert si elle est valorisée par un système autre que Cegid XRP Ultimate (pour plus d'informations voir : Particularité sur l'intégration des commandes déjà valorisées hors Cegid XRP Ultimate).    Puis, affichage des taux associés à chaque code taxe.    Enfin, répartition par code taxe du montant de la condition de facturation. Ces montants sont exprimés dans la devise de la commande.

Paramètres standard

Code traitement

A renseigner pour qualifier l'action que doit réaliser la condition de facturation de transfert : occurrence du paramètre TRTSAS. Les actions "Annulation" et "Lien" ne sont pas disponibles. Les actions "Modification" et "Suppression" ne sont pas disponibles en création d'une commande de transfert.

Détail

Comptabilisation

Compte

A renseigner éventuellement pour les conditions de facturation non obligatoires. Il s'agit du compte sur lequel est transféré en comptabilité le montant de la condition. S'il n'est pas renseigné, le montant est ventilé sur les comptes des lignes de la commande. Il est proposé par défaut à partir du compte de la condition de facturation du client (GTCF).

Sens

Sens comptable de la condition, débit ou crédit. Non significatif, mais obligatoire si le compte est renseigné (par défaut, le sens est crédit).

CGR A

A renseigner éventuellement pour les conditions de facturation non obligatoires. Il s'agit du CGR analytique sur lequel est transféré en comptabilité le montant de la condition. S'il n'est pas renseigné, le montant est ventilé sur les CGR analytiques des lignes de la commande. Il est proposé par défaut à partir du compte de la condition de facturation du client (GTCF).

CGR B

A renseigner éventuellement pour les conditions de facturation non obligatoires. Il s'agit du CGR budgétaire sur lequel est transféré en comptabilité le montant de la condition. S'il n'est pas renseigné, le montant est ventilé sur les CGR budgétaires des lignes de la commande. Il est proposé par défaut à partir du compte de la condition de facturation du client (GTCF).

Période de validité

Elle est délimitée par une date de début et une date de fin. Les dates sont proposées par défaut à partir de la condition de facturation du client (GTCF). Période pendant laquelle la condition est susceptible d'être appliquée.

Assiette

Fourchette facultative de montants, exprimés dans la devise de la commande, permettant de limiter l'application de la condition. Elle est proposée par défaut à partir de la condition de facturation du client (GTCF). La condition de facturation est valide et applicable seulement si le montant de la base de calcul est compris dans cette fourchette de valeurs.

Messages

SVTFC052 - Ventilation impossible si le code taxe est renseigné

SVTFC054 - Compte renseigné, saisie du sens obligatoire

Descriptif du sas

Affectation des données des conditions de facturation des commandes