ETRV - Traçabilité des ventilations analytiques

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Finances - Budgétaire

   Edition permettant d'effectuer une justification des données analytiques ou budgétaires issues de reventilations successives. Elle permet de les totaliser et de les justifier en retrouvant leur origine dans le budget réel et même, éventuellement, de remonter aux pièces comptables.

   Au préalable, il faut obligatoirement avoir demandé une historisation des répartitions effectuées lors des traitements de répartitions TRPC ou TRQT.

   Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Extraction des données à justifier

Etablissement

Entité des lignes budgétaires à justifier.

Période

Période des lignes budgétaires à justifier.

But reventilé

But de budget, alimenté par des traitements de répartitions (TRPC ou TRQT), pour lequel on souhaite justifier les lignes budgétaires.

Poste

Poste des lignes budgétaires à justifier.

Chemin

Chemin de composition de postes.
Attention, le chemin de composition de postes utilisé est celui de l'établissement de connexion.

Compte

Compte des lignes budgétaires à justifier.
Cette fourchette ne peut être utilisée que lorsque les lignes budgétaires sont détaillées au compte.

U.O.

Unité d'oeuvre des lignes budgétaires à justifier.

Sélection CGR

CGR

CGR des lignes budgétaires à justifier.

Chemin

Vous pouvez préciser un chemin de composition afin de sélectionner tous les CGR d'une hiérarchie.
Dans ce cas-là, la fourchette de CGR doit contenir le CGR sommet de la hiérarchie à prendre en compte.

Remarque : Si la fonctionnalité de datation des compositions de CGR est en place, (paramètre AUTODE occurrence DATECCG avec valeur testée 1 à "A"), on contrôle que le CGR saisi n'est présent qu'une seule fois dans la hiérarchie pour la période demandée et on prend en compte les liens de la composition dont un mois de validité au moins est inclus dans la période choisie.
Pour un CGR donné dans la composition, seules sont sélectionnées les lignes budgétaires dans le budget à justifier dont le mois est inclus dans la période de validité du lien de ce CGR avec son supérieur.

Niveau

Lorsqu'un niveau est précisé, on ne prend en compte que les CGR de la hiérarchie sur ce niveau et les niveaux inférieurs.
(Le niveau 0 correspond au sommet de la hiérarchie donné dans la fourchette de CGR).

Si pas de chemin

Fourchettes de sélection sur les CGR des lignes budgétaires à justifier.
Elles doivent être utilisées lorsque vous n'avez pas précisé de chemin de composition.

Affectation

Sélection sur le type d'affectation des CGR.

Justification par

Critères sur lesquels on souhaite éditer le montant à justifier (montant des lignes budgétaires du but ventilé).

Ces critères correspondent aux caractéristiques de la ligne budgétaire et aux caractéristiques des CGR.

But réalisé

But de budget ayant servi de base aux ventilations budgétaires et à partir duquel on justifie les lignes budgétaires présentes sur le but ventilé.

Ce but n'est pas forcément un but réel mais peut correspondre à un but intermédiaire d'une cascade de ventilations.

Détail des écritures

Si la case est cochée, on édite les écritures ayant permis d'alimenter les lignes budgétaires qui justifient les ventilations (écritures ayant alimentées le but réel donné à la soumission).

On ne tient pas compte de la nature du budget réel donné à la soumission. La recherche des écritures s'effectue en fonction des caractéristiques de chaque ligne budgétaire (période, CGR, poste, ...).

Détail de la justification par

Critères de totalisation qui s'appliquent sur les lignes budgétaires du but à l'origine des différentes ventilations (normalement le but réel).
Ces critères correspondent aux caractéristiques de la ligne budgétaire (du but réel) et aux caractéristiques des CGR.

Par exemple : vous pouvez choisir une justification de la ventilation suivant le paramètre 1 des CGR tout en ayant un détail de la justification par poste. (les montants poste par poste des lignes budgétaires du but réel sont édités).

Fichier ASCII : prérequis et résultats

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

STA

Paramètre technique à ne mettre en place que sur les conseils de Cegid.
Il permet de recalculer les statistiques des tables de travail utilisées dans ce traitement à différents niveaux.
Si sa valeur est :
- 0 (zéro) : aucun calcul de statistiques ;
- xx : à définir avec Cegid.

SUP

Paramètre technique utilisé pour la maintenance du programme.

PRM

Si sa valeur est égale à "O", ce paramètre permet d'afficher des informations supplémentaires sur les répartitions utilisées pour suivre le cheminement qui a permis de partir des lignes budgétaires sur le but réalisé pour arriver sur les lignes budgétaires sur le(s) but(s) reventilé(s).

Voir la composition du champ "Information" de la table "Historisation des répartitions budgétaires" : INFOBHRB

Transactions associées

TSCGR - Sélection CGR

Paramètres

AUTODE - DATECCG

Messages

OBBUT053 - Le nombre de mois de la périodicité du budget n'est pas défini

OBHRB050 - Une modification des lignes budgétaires a entraîné une incohérence dans la table d'historisation

OBRGR060 - Chemin obligatoire si niveau de composition de CGR renseigné

OECGR079 - Chemin saisi : les CGR de début et de fin doivent être identiques

OEPOS055 - Chemin saisi : les postes de début et de fin doivent être égaux

Extrait de l'édition

Mises en forme pour Module Editions

Une mise en forme est disponible en standard :
- Q000000001 : édition paysage.