Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances - Budgétaire | |||
| TRPC / TRQT - Répartition par : pourcentage / quantité | |||
| Ce traitement a pour but de générer des écritures analytiques correspondant à des reventilations de sections auxiliaires à sections principales, plus généralement de CGR à CGR et/ou de reventilations de coûts indirects sur des coûts directs, plus généralement de nature à nature. Ces répartitions peuvent être de deux types : - en quantité, définie dans la gestion des répartitions par activité (GBRA) en utilisant le mnémonique TRQT ; - en pourcentage, défini dans la gestion des budgets : répartition, ventilation (GBRV) en utilisant le mnémonique TRPC. Dans les deux cas de figure les possibilités d'extraction, de ventilation et de génération sont strictement identiques. Les éléments générés peuvent l'être sous deux formes : des écritures et/ou des lignes budgétaires. Dans tous les cas, les éléments traités (ceux servant de base aux reventilations) sont des lignes budgétaires correspondant à une sélection précise. Les répartitions peuvent s'appliquer aussi bien à des données financières que quantitatives. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Origine |
| Ensemble de critères permettant de sélectionner des lignes budgétaires qui serviront de base aux répartitions. |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Période |
| Fourchette de sélection sur les mois à rechercher. |
| But |
| Fourchette de sélection sur les buts de budget à rechercher. |
| Affectation |
| Permet de réduire la recherche sur les CGR par leur type d'affectation. |
| CGR |
| Fourchette de sélection sur les CGR à rechercher. |
| Chemin |
| Chemin de composition de CGR. Attention, le chemin de composition de CGR utilisé est celui de l'établissement de connexion. Remarque : Si la fonctionnalité de datation des compositions de CGR est en place, (paramètre AUTODE occurrence DATECCG avec valeur testée 1 à "A"), on contrôle que le CGR soumis n'est présent qu'une seule fois dans la hiérarchie pour la période demandée et on ne prend en compte que les liens de la composition dont un mois de validité au moins est inclus dans la période choisie. De plus, pour un CGR donné de cette composition, seules sont sélectionnées les lignes budgétaires dont le mois est inclus dans la période de validité du lien de ce CGR avec son supérieur. |
| Niveau |
| Attention : cette zone ne sert pas à la recherche des lignes budgétaires origines. Elle est utilisée pour rechercher le CGR qui sera imputé sur l'écriture ou la ligne budgétaire. Ceci permettant notamment de raisonner à un niveau de regroupement plutôt qu'au niveau le plus fin de chaque imputation. Le CGR sera imputé : - sur les écritures et/ou les lignes budgétaires dans les cas : * où l'on a coché la case : "Génération en partie double" du bouton "Ecritures" ; * où l'on utilise une répartition par "pourcentage global" ; * où l'on utilise une répartition (GBRA ou GBRV) qui n'a aucun CGR destination précisé ; - sur la ligne de vidage dans le cas : * où l'on a coché la case "Vidage des données d'origine" du bouton "Lignes Budgétaires". Remarque : Si le niveau est égal à 0, le CGR utilisé sera celui de la soumission. Si le niveau précisé est supérieur à celui du CGR en cours de traitement, on prendra le CGR de la ligne budgétaire origine. |
| Poste |
| Fourchette de sélection sur les postes à rechercher. |
| Chemin |
| Chemin de composition de postes. Attention, le chemin de composition de postes utilisé est celui de l'établissement de connexion. |
| Compte |
| Fourchette de sélection sur les comptes à rechercher. |
| U.O. |
| Fourchette de sélection sur les unités d'oeuvre à rechercher. |
| Classe |
| Fourchette permettant d'extraire les lignes budgétaires en fonction de leur classe. |
| Etape |
| Fourchette permettant d'extraire des lignes budgétaires en fonction de leur étape. |
| Date dernière étape |
| Fourchette permettant d'extraire des lignes budgétaires en fonction de leur date de passage d'étape. |
| Règle |
| Fourchette de sélection sur les règles à traiter. |
| Répartition |
| Permet d'indiquer une des trois manières de rechercher la répartition à appliquer à chaque ligne budgétaire sélectionnée. 1) Sélection classique d'une répartition |
| Etablissement |
| Précise l'établissement utilisé pour rechercher la répartition à appliquer (GBRA ou GBRV). |
| But |
| Précise le but utilisé pour rechercher la répartition à appliquer (GBRA ou GBRV). |
| Affectation |
| Précise l'affectation utilisée pour rechercher la répartition à appliquer (GBRA ou GBRV). |
| 2) Pourcentage global |
| Ces critères ne sont accessibles que pour une répartition par pourcentage (TRPC), ils sont inhibés pour une répartition par quantité (TRQT). Il n'y a pas besoin de définir des clés de répartition (GBRV). Les données de la ligne budgétaire origine serviront pour la génération des écritures (GECR) et/ou des lignes budgétaires (GBUD). (en tenant compte des données de substitution contenues dans les boutons : "lignes budgétaires" et/ou "écritures", ainsi que les segments de regroupement contenus dans ce pavé). |
| Avec regroupement sur segment |
| Permet de préciser quel segment du CGR de la ligne budgétaire origine va être utilisé pour générer les écritures et/ou les lignes budgétaires. |
| Et sur segment |
| Un deuxième segment peut être précisé, avec une valeur supérieure à celle du segment précédent. Dans ce cas, le CGR utilisé pour la génération des écritures et/ou les lignes budgétaires sera un CGR combinaison constitué de ces deux segments. Si ce CGR combinaison n'existe pas, il sera automatiquement créé, à condition que le paramétrage l'autorise (AUTODE occurrence CRECOMB). Remarque : Le regroupement sur un ou plusieurs segments est incompatible avec le "vidage des données d'origine" dans le bouton "Lignes budgétaires" ou la génération en partie double dans le bouton "Ecritures". |
| 3) Répartition associée au but d'origine |
| Si la case est cochée, la recherche de la clé de répartition (GBRA ou GBRV) se fait avec les données (établissement, but, affectation) des lignes budgétaires origines. |
| Génération de |
| Possibilité de générer : - soit des écritures (GECR) ; - soit des lignes budgétaires (GBUD) ; - soit les deux en même temps. |
| Prise en compte si aucune répartition |
| Dans le cas des répartitions autre qu'avec un "pourcentage global", le fait de ne pas trouver de règle de répartition (GBRA ou GBRV) entraîne un message d'erreur (OBBRV001 ou OBBRA001). En cochant cette case, ce message n'apparaîtra pas et les lignes origines seront traitées en gardant en destination les informations présentes dans ces lignes origines. |
| Edition des erreurs si répartition non trouvée |
| Dans le cas des répartitions autre qu'avec un "pourcentage global", le fait de ne pas trouver de règle de répartition (GBRA ou GBRV) entraîne un message d'erreur (OBBRV001 ou OBBRA001). En cochant cette case, ce message n'apparaîtra pas, mais les lignes origines ne seront pas traitées (c'est la différence avec la case à cocher "Prise en compte si aucune répartition"). |
| Conservation des informations devises |
| Permet de reprendre certaines informations de la devise (devise, mode de change), si elle est présente sur la ligne budgétaire origine. Le cours de devise est recherché avec la date comptable des écritures générées et/ou avec le premier jour du mois des lignes budgétaires créées. |
| Lignes budgétaires |
| N'est accessible si l'on génère des lignes budgétaires ou les deux (dans le cadre "génération de"). |
| Etablissement |
| Zone facultative, indique l'établissement sur lequel on veut générer les lignes budgétaires (GBUD). Si non renseignée, on utilise l'établissement de destination des clés de répartition (GBRA ou GBRV). Si ce dernier n'est pas précisé (ou si on n'utilise pas de clés), on prend l'établissement des lignes budgétaires origines. |
| Période |
| Zones facultatives, indique la période sur laquelle on veut générer les lignes budgétaires (GBUD). Si non renseignées, on utilise la période des lignes budgétaires origines. Cette période doit avoir le même nombre de mois que la période de recherche sauf si le paramètre PR1 du mnémonique à une valeur égale à "N" alors on peut, dans ce cas, avoir une période de génération correspondant à un seul mois alors que la période de sélection s'étale sur plusieurs mois. |
| But |
| Zone facultative, indique le but sur lequel on veut générer les lignes budgétaires (GBUD). Si non renseignée, on utilise le but des lignes budgétaires origines. |
| Classe |
| Si le but, sur lequel on souhaite générer les lignes budgétaires, est défini avec une saisie de classe obligatoire : - dans le cadre d'une création de lignes budgétaires, on affecte cette classe ; - dans le cadre d'une mise à jour de lignes budgétaires, cette classe, si elle est renseignée, doit être identique à la classe de la ligne budgétaire en cours de modification. |
| Détail par compte |
| Si la case est cochée, les lignes budgétaires créées (GBUD) reprennent le compte des lignes budgétaires origines ou celui précisé en tant que compte de destination dans les répartitions utilisées. |
| Vidage des données d'origine |
| Si la case est cochée, une ligne budgétaire sera générée pour chaque ligne budgétaire origine traitée mais en sens inverse et avec : le poste, le CGR de la ligne budgétaire origine et l'établissement, le but, le mois, ..., de la ligne budgétaire destination. Si l'on a coché la case "Détail par compte", le compte sera celui de la ligne budgétaire origine. Cette option permet d'annuler la ligne budgétaire origine uniquement si on génère sur le même but de budget (et même établissement) que celui de la sélection. Remarques: - A la fin de la ligne éditée dans le compte-rendu, il y aura "VID" pour repérer ces lignes. - Le "vidage des données d'origine" est incompatible avec un regroupement sur un segment (dans le cadre "pourcentage global"). - Le "vidage des données d'origine" n'est pas pris en compte si on demande : . un "complément de ventilation multi-établissements" ; . une "génération en partie double" (dans le bouton "Ecritures"). Dans ce cas-là, la fonctionnalité "d'annulation" de la ligne budgétaire origine est effectuée via la génération de la ligne budgétaire correspondant à la partie double. |
| Historisation |
| Cette case est à cocher obligatoirement pour pouvoir utiliser la "traçabilité des ventilations analytiques" (ETRV), sinon la justification des données analytiques ou budgétaires issues de reventilations successives ne pourra pas être effectuée. |
| Ecritures |
| N'est accessible si l'on génère des "écritures" ou "les deux" (dans le cadre "génération de"). |
| Journal |
| Zone obligatoire si l'on veut générer des écritures ; sauf si la case "complément de ventilation multi-établissements" est cochée (on peut alors prendre le journal précisé en destination de GCVM). Ce journal doit obligatoirement être à équilibre sauf si l'une des cases "Génération en partie double" et/ou "Complément de ventilation multi-établissements" est cochée, alors dans ce cas le journal peut être un journal de saisie quelconque. |
| Date comptable |
| Zone facultative, utilisée pour donner une date comptable particulière aux écritures générées. Si non renseignée, on prend le dernier jour du mois de la ligne budgétaire origine. |
| Libellé |
| Libellé des écritures qui seront générées, pris en priorité par rapport à celui de GCVM (si le paramétrage l'indique, c'est-à-dire si la case "Complément de ventilation multi-établissements" est cochée). |
| Type d'écriture |
| Type d'écriture à affecter aux écritures en priorité par rapport à celui du journal de cette soumission, ou à celui du journal de GCVM (si le paramétrage l'indique, c'est-à-dire si la case "Complément de ventilation multi-établissements" est cochée). |
| Type de pièce |
| Type de pièce à affecter aux écritures en priorité par rapport à celui du journal de cette soumission, ou à celui de GCVM (si le paramétrage l'indique, c'est-à-dire si la case "Complément de ventilation multi-établissement" est cochée). |
| Code TVA |
| Zone obligatoire, permettant d'affecter un code de TVA sur les comptes dont le paramétrage oblige la saisie de ce code. Ce code doit obligatoirement avoir un mode non traité. |
| Génération en partie double |
| Permet de générer un mouvement supplémentaire qui va venir équilibrer chaque mouvement généré (les montants en sens inverse, et la quantité de signe opposé). L'établissement est le même que celui du mouvement précédent, et les autres informations proviennent de la ligne budgétaire origine (compte, CGR, poste, unité d'oeuvre, ...). Remarques: - A la fin de la ligne éditée dans le compte-rendu, il y aura "P.D." pour repérer ces lignes. - La "génération en partie double" est interdite si l'on regroupe sur un segment (dans le cadre "pourcentage global"). - La "génération en partie double" n'est pas prise en compte si la case "Complément de ventilation multi-établissements" est cochée (dans le bouton "Ecritures"). - Le mouvement de "partie double" est aussi généré pour le mouvement de complément ("COMPL") s'il est présent. |
| Complément de ventilation multi-établissements |
| Permet d'aller rechercher des informations complémentaires dans la gestion des compléments de ventilation multi-établissements (GCVM). Cette fonctionnalité génère deux écritures (une sur l'établissement d'origine, et l'autre sur l'établissement de destination) avec, pour chacune d'elle, deux mouvements. Les lignes budgétaires correspondant à ces mouvements seront créées (si la "génération des lignes budgétaires" a été demandée). Remarques: - Le complément de ventilation multi-établissements utilise les données des clés de répartition (GBRA ou GBRV), il faut donc obligatoirement utiliser une répartition (choix autre qu'au "pourcentage global"). - Le complément de ventilation multi-établissements ne tient pas compte : . de la "génération en partie double" (dans le bouton "Ecritures") ; . du "vidage des données d'origine" (dans le bouton "lignes budgétaires"). |
| Actions réalisées par le traitement |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Si sa valeur est égale à "N", on peut avoir une période de génération (dans le bouton "Lignes budgétaires") correspondant à un seul mois alors que la période de sélection s'étale sur plusieurs mois. |
| PR2 |
| Si sa valeur est égale à "A", permet, dans certains cas, de rechercher le compte indiqué dans les postes (GPOS) si aucun compte n'a été trouvé lors de la création : - d'une ligne budgétaire autre que celles générées via le "Vidage" (si l'option "Détail par compte" est active) ; - d'un mouvement. Si on utilise des clés de répartition (GBRA ou GBRV), le compte est pris en priorité dans le compte de destination s'il est renseigné, sinon dans le compte de la ligne budgétaire origine. Si aucun d'entre eux n'est présent, ce paramètre permet d'utiliser le poste de destination de la répartition s'il est renseigné, sinon le poste de la ligne budgétaire origine pour rechercher le compte présent dans les postes (GPOS). Si on n'utilise pas de clés de répartition, et que le compte de la ligne budgétaire origine n'est pas renseigné, ce paramètre permet d'utiliser le poste la ligne budgétaire origine pour rechercher le compte des postes. |
| TYP |
| Ce paramètre permet de définir le type de droit pour ce mnémonique. |
| Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Lors d'une répartition par pourcentage (TRPC), si la valeur de ce paramètre est renseignée, elle est prioritaire par rapport à la valeur testée 1 du paramètre AUTOBD occurrence UNOBRV. On peut ainsi avoir deux traitements TRPC avec deux paramétrages différents pour cette fonctionnalité. Il peut prendre les valeurs : - "S" : si une unité d'oeuvre est présente sur la ligne budgétaire traitée, elle est reprise dans les lignes budgétaires et/ou écritures générées ; - "N" : si une unité d'oeuvre est présente sur la ligne budgétaire traitée, elle n'est pas reprise dans les lignes budgétaires et/ou écritures générées. |
| PR2 |
| Lors d'une répartition par pourcentage (TRPC), si la valeur de ce paramètre est égale à "O", si le "pourcentage global" à la soumission est égal à 100% sans aucun regroupement sur segment, alors on copie les lignes de texte de la ligne budgétaire origine (GTXLBU) sur la ligne budgétaire destination uniquement lors de sa création. |
| UNI |
| Lors d'une répartition par quantité (TRQT), si la valeur de ce paramètre vaut "N", les éléments à générer (écritures et/ou lignes budgétaires), le seront sans indication d'unité d'oeuvre et de quantité. |
| Paramètres |
| AUTCPT - MNTZER |
| AUTOBD - ARRQTE |
| AUTOBD - BUTREL |
| AUTOBD - DEVDVM |
| AUTOBD - LIGZER |
| AUTOBD - TYCCTB |
| AUTOBD - UNOBRA |
| AUTOBD - UNOBRV |
| AUTODE - DATECCG |
| PEROBBUT |
| Messages |
| OBBRA340 - Il existe plusieurs répartitions par activité identiques avec des unités d'oeuvre différentes |
| OBBUD165 - La modification de la classe ($1) par une autre ($2) est interdite |
| OCMVC315 - Le compte doit être renseigné |