Exceptionnellement, pour ce programme, l'option "Validation automatique au changement de ligne de données" n'est pas compatible.Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
|||
| Finances - Budgétaire | |||
| GBRV - Budgets : répartition, ventilation | |||
| Transaction permettant la saisie des clés de répartition en pourcentage. Ce sont ces différentes clés qui seront utilisées par un traitement particulier qui permettra de générer les données réparties. D'autres clés saisies en quantité pourront aussi être utilisées. Il est possible d'intégrer des répartitions dans cette transaction via l'utilisation d'un sas (GTBR) et du traitement de transfert des clés de répartition (TTBR). |
| Exceptionnellement, pour ce programme, l'option "Validation automatique au changement de ligne de données" n'est pas compatible. |
| Données |
| But |
| Identifiant du but de budget pour lequel seront stockées les clés de répartition. C'est ce qui permet notamment de faire la différenciation entre des clés applicables à des prévisions ou à des réalisations (si tant est qu'elles sont différentes). |
| Mois |
| Période pour laquelle la clé de répartition est utilisable. |
| Origine |
| Ce pavé représente les données qui sont à répartir. |
| CGR |
| CGR qui sera ventilé. C'est soit un CGR individuel, soit un point de départ d'une composition de CGR. Il n'est pas obligatoire. Dans le cas où il n'est pas précisé, tous les CGR sélectionnés au moment du traitement de ventilation seront répartis avec cette clé, sauf ceux pour lesquels une clé de répartition est définie. |
| Chemin de CGR |
| Identifie le chemin pour lequel la nomenclature sera ventilée. Attention dans le cas d'utilisation d'une composition de CGR, on ne pourra pas utiliser les composants en tant que données à reventiler sur une autre répartition. Remarque : Si la fonctionnalité de datation des compositions de CGR est en place (paramètre AUTODE occurrence DATECCG avec valeur testée 1 à "A"), on contrôle que le CGR saisi n'est présent qu'une seule fois dans la hiérarchie pour la période saisie et on prend en compte des liens de la composition dont un mois de validité au moins est inclus dans la période choisie. |
| Poste |
| Poste qui sera reventilé. C'est soit un poste individuel, soit le point de départ d'une composition de postes. Il n'est pas obligatoire. Dans le cas où il n'est pas précisé, tous les postes sélectionnés au moment du traitement de ventilation seront répartis avec cette clé sauf ceux pour lesquels est définie une clé de répartition. |
| Chemin de postes |
| Identifie le chemin pour lequel la nomenclature sera ventilée. Attention dans le cas d'utilisation d'une composition de postes, on ne pourra pas utiliser ses composants en tant que données à reventiler sur une autre répartition. |
| Compte |
| Compte à reventiler. Il n'est pas obligatoire. Dans le cas où il n'est pas précisé, tous les comptes sélectionnés au moment du traitement de ventilation seront répartis avec cette clé sauf ceux pour lesquels est définie une clé de répartition. |
| Affectation |
| Type d'affection à reventiler. |
| Etablissement |
| Destination |
| Ce pavé représente les données qui recevront le résultat de la ventilation. |
| CGR |
| CGR qui recevra la ventilation. Il est facultatif. Dans le cas où il n'est pas spécifié, la ventilation se fera sur le CGR d'origine. Pour une même ligne de répartition, il est possible de contrôler que le CGR de destination soit différent du CGR origine avec le paramètre AUTOBD, occurrence GESBRV. Le paramètre AUTOBD, occurrence CSCBRV permet d'autoriser ou non le fait qu'un CGR de destination soit aussi présent comme CGR origine, ce qui revient à gérer une cascade. Attention, dans ce cas, la ventilation de ce CGR ne tiendra pas compte des éléments reçus par ce même CGR au cours de ce même traitement de ventilation. En fait, les répartitions en cascade sont gérées par une succession de traitements de ventilation. |
| Affectation |
| Type d'affectation qui recevra la ventilation. |
| Poste |
| Poste qui recevra la ventilation. Il est facultatif. Dans le cas où il n'est pas spécifié, la ventilation se fera sur le poste d'origine. Pour une même ligne de répartition, il est possible de contrôler que le poste de destination soit différent du poste origine avec le paramètre AUTOBD, occurrence GESBRV. Le paramètre AUTOBD, occurrence CSCBRV permet d'autoriser ou non le fait qu'un poste de destination soit aussi présent comme poste origine, ce qui revient à gérer une cascade. Attention, dans ce cas, la ventilation de ce poste ne tiendra pas compte des éléments reçus par ce même poste au cours de ce même traitement de ventilation. En fait, les répartitions en cascade sont gérées par une succession de traitements de ventilation. |
| Taux |
| Taux de la ventilation. Le paramètre AUTOBD occurrence GESBRV permet de contrôler pour une même répartition (enregistrements ayant les mêmes données d'origine : établissement / but / affectation / CGR / poste / compte / mois début et dont l'état est actif) que le cumul des taux est : - inférieur ou égal à 100% ; - exactement égal à 100% ; - non contrôlé. Sa précision est de deux décimales par défaut, mais elle peut être définie par la valeur 1 de ce même paramètre. |
| Compte |
| Compte qui recevra la ventilation. Il est facultatif. Dans le cas où il n'est pas spécifié, la ventilation se fera sur le compte d'origine. |
| Etablissement |
| Etablissement où est définie la clé de répartition. |
| Méthode de suivi des segments associés |
| Zone de 10 caractères permettant d'identifier position par position si on doit faire suivre ou non le segment correspondant à cette position. Cette information est utilisée pour construire le CGR à affecter dans les traitements de répartition par pourcentage / quantité (TRPC/TRQT). Chaque position peut prendre les valeurs suivantes : - "O" : le segment du CGR à affecter sera celui du CGR d'origine ; - "N" : le segment du CGR à affecter ne sera pas renseigné ; - "_" (underscore) : le segment du CGR à affecter sera celui du CGR destination. Cette fonctionnalité permet, dans certains cas, de réduire considérablement le nombre de répartitions à saisir dans cette transaction. |
| Cumuls |
| Cumul des Taux |
| Permet d'afficher le total ventilé pour les données origines présentes à l'écran. |
| Paramètres standard |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| PR1 |
| Si la valeur de ce paramètre est égale à "T", pour chaque ensemble de répartitions ayant la même origine, ceci pour tous les établissements, on contrôle que le sens est : - soit "Débit" et/ou "Crédit" ; - soit "nul" et/ou "Inverse". De plus, si la valeur testée 1 du paramètre AUTOBD occurrence GESBRV est égale à "B", on contrôle aussi que la somme des pourcentages est égale à exactement 100%. Cela peut entraîner des temps de réponse assez longs suivant le volume des enregistrements présents dans cette transaction. Si une erreur est trouvée, sur un enregistrement autre que celui en cours, un message d'alerte s'affiche, il indique les données nécessaires pour retrouver l'ensemble des répartitions qui posent problème. |
| CGR |
| PCG |
| Paramètres |
| AUTOBD - CSCBRV |
| AUTOBD - GESBRV |
| AUTOBD - TAD |
| AUTODE - DATECCG |
| Messages |
| OBBRV050 - Différence entre les types d'affectation interdit par paramètre AUTOBD |
| OBBRV051 - Incohérence entre le type de CGR et le type d'affectation |
| OBBRV053 - Le type d'affectation doit être A ou B |
| OBBRV054 - Un CGR ne peut être à la fois en origine et en destination |
| OBBRV055 - Un poste ne peut pas être à la fois en origine et en destination |
| OBBRV056 - Le CGR ou le compte ou le poste de destination doit être saisi |
| OBBRV057 - Le taux de répartition ne doit pas dépasser 100 pour une même origine |
| OBBRV059 - Le poste d'origine doit être renseigné |
| OBBRV068 - Pour une même origine les périodes ne doivent pas se chevaucher |
| OBBRV079 - Le total des pourcentages pour la répartition doit être de 100 (Total actuel : $1) |
| OBBRV080 - Au moins une des répartitions n'a pas son total de pourcentages égal à 100 (Total actuel : $1 pour $2) |
| OBBRV082 - Les différents sens d'une même répartition doivent être soit Débit et/ou Crédit, soit nul et/ou Inverse. $1 |
| OBBRV084 - La zone $1 ne peut contenir que les caractères $2 |
| OBBRV085 - Le type d'affectation doit obligatoirement être '$1' |
| OBBRV086 - La méthode de suivi des segments associés oblige la présence d'un CGR de segment $1 dans le CGR destination |
| OECPT164 - Type d'affectation non en concordance avec le compte : compte en CGR A ou B interdit |