Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
|||
| Credit Management | |||
| ETBG - Tableau de bord général | |||
| Cette édition, apparentée à un tableau de bord général, répond aux indicateurs généraux de : - DSO ; - Dérive (écart entre date de paiement prévue et effective) ; - Encours (exigible, non exigible, assuré) ; - Assurance (couverture). Ce traitement permet en effet d'obtenir quatre sortes d'éditions en fonction du choix du "type d'édition" effectué. Les sélections présentes au niveau du masque principal sont communes à toutes les éditions, mais chacune d'elles possède des paramètres de soumission propres que l'on peut obtenir au travers du "Complément de sélection". Cette édition est disponible sous forme de fichier ASCII. |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Période |
| Fourchette permettant d'extraire les pièces en fonction de leur date comptable. |
| Compte |
| Fourchette permettant d'extraire les pièces en fonction de leur compte. |
| Tiers |
| Fourchette permettant d'extraire les pièces en fonction de leur tiers. |
| Associé |
| Fourchette permettant d'extraire les pièces en fonction de leur tiers associé. |
| Concerné |
| Fourchette permettant d'extraire les pièces en fonction de leur tiers concerné. |
| Saut de page sur la rupture |
| Si ce choix est renseigné à une valeur différente de 0, une nouvelle page sera utilisée pour chacune des valeurs de la rupture indiquée. |
| Totalisation |
| Totalisation 1, 2, 3, 4, 5 Vous pouvez déterminer jusqu'à 5 critères de totalisation. Ils correspondent aux caractéristiques des pièces, des tiers et des tiers-établissements. |
| Sélection pièces réduite |
| Permet de mieux sélectionner les pièces en fonction de leurs caractéristiques à l'aide de différentes fourchettes. |
| Dossier de la pièce |
| Bordereau |
| Adresse |
| Paramètre 1 |
| Paramètre 2 |
| Paramètre 3 |
| Tri |
| Le tri vous permet de déterminer l'ordre dans lequel sera édité le détail des pièces. |
| Type d'édition |
| Permet de choisir le type d'édition que l'on désire : - édition DSO ; - édition Dérive ; - édition Encours ; - édition Assurance. |
| Edition : DSO |
| Ce type d'édition permet d'obtenir, à partir des pièces sélectionnées, les informations suivantes : l'encours, le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires des six derniers mois et le DSO. La sélection de l'encours pris en compte dépend du choix fait dans la sélection complémentaire présentée ci-dessous. Choix entre l'encours comptable "C", commercial "M", ou encore risque "R". Le choix du type d'encours influe sur la sélection des pièces prises en compte dans le calcul de l'encours. En effet, chacun d'eux fait référence à des fourchettes de compte et de type de pièce définies dans la gestion de paramétrage du calcul des encours (GPCE) où la destination correspond au type d'encours. Il en va de même pour le calcul du chiffre d'affaires, dans ce cas la destination "A" est prise en compte dans la gestion du paramétrage du calcul des encours. En ce qui concerne le DSO, la valeur qui apparaît au niveau des lignes de totalisation ne correspond pas au cumul des DSO de la totalisation, mais à la valeur déterminée par un calcul mettant en oeuvre les différents critères de totalisations : il s'agit donc d'une valeur globale. Le calcul du DSO utilise la valeur testée 1 de l'occurrence CALDSO du paramètre AUTOCM pour déterminer le nombre de jours à prendre en compte pour le premier mois. De plus, le calcul du DSO à date est effectif lorsque la date limite est renseignée à la soumission. Dans ce cas, le solde des pièces sélectionnées pour le calcul des encours est recalculé à la date en question. Bien entendu, pour être cohérent, il faut que la date de fin de période passée à la soumission soit la même que la date limite. ATTENTION : Cette édition donne des informations uniquement sur les totalisations. |
| Edition : dérive | ||||||||||||||||
| La sélection des pièces à prendre en compte se fait au travers des critères définis via l'écran principal de la soumission. A partir de ces pièces (généralement des factures), on effectue une recherche des pièces associées (généralement des paiements). Le choix des pièces de paiement se fait grâce aux diverses sélections de type de pièce proposées dans la "Sélection complémentaire" décrite ci-dessous. La date limite éditée correspond à la date d'échéance ou la date comptable (suivant le paramètre AUTOCM occurrence CALDER) de la pièce de paiement quand elle existe. Pour les autres pièces, il s'agit de la date limite de la soumission à défaut, on prend la date du jour. La date d'échéance éditée est soit la date d'échéance de la pièce, soit sa date d'échéance initiale, en fonction du choix fait dans "Sélection complémentaire" décrite ci-dessous. Lorsque la pièce est associée à des pièces de paiement, le solde édité correspond à la valeur de l'association, la dernière ligne de la pièce correspond à son solde après imputation de tous les paiements sélectionnés par l'édition. Si la pièce n'a pas de paiement associé sélectionné, c'est tout simplement le solde courant de la pièce qui est édité. Le délai correspond au nombre de jours initialement affecté à la pièce en vue de son règlement, il s'agit donc de l'écart entre la date d'échéance trouvée et la date d'émission de la pièce si elle est renseignée, sinon sa date comptable. La dérive correspond au nombre de jours de débordement entre la date du paiement (date d'échéance ou date comptable suivant le paramètre AUTOCM occurrence CALDER) et la date d'échéance de la pièce : cela se traduit par la différence entre la date limite (date du paiement si présent, sinon date de la soumission) et la date d'échéance de la pièce. Le calcul de l'équivalent en frais financiers utilise la valeur 1 du paramètre AUTOCM occurrence TAUFFI : il s'agit du taux annuel à appliquer exprimé en %. Sa formule de calcul est la suivante : Dérive * solde * taux ------------------------------- 365 * 100 La dérive pondérée n'apparaît qu'au niveau des lignes de totalisation puisqu'il s'agit du cumul des produits entre le solde et la dérive des pièces, divisé par le cumul des soldes. Illustration :
Explications : La dérive pondérée est issue du calcul suivant : (180*28 + 469*58)/649 => 50. La dérive au niveau de la totalisation est la dérive moyenne : (28+58)/2 => 43. |
| Edition : encours |
| L'édition permet de différencier les encours exigibles et non exigibles. Cette distinction se fait soit en fonction de la date d'échéance initiale des pièces, soit en fonction de leur date d'échéance courante. La répartition se fait soit en fonction de la date du jour, soit en fonction de la date de séparation si elle a été saisie dans la "Sélection complémentaire" décrite ci-dessous. La colonne "Somme" de l'édition représente le cumul entre l'exigible et le non exigible, et n'a donc de sens qu'au niveau des lignes de totalisation. Trois autres informations apparaissent au niveau de l'édition : il s'agit des trois assurances dont les types sont déterminés dans la fenêtre de complément de sélection. Ces assurances sont les limites de crédit des tiers définies soit dans la gestion des limites de crédit des tiers (GLMCTIE), soit dans celle du Tiers / Etablissement (GLMCATE), soit dans celle du client (GLMCCLI) suivant le choix effectué dans la "Sélection complémentaire". L'édition des assurances ne se fait bien évidemment qu'au niveau des totalisations relatives au tiers. La case à cocher de la "Sélection complémentaire" permet de déterminer si l'on désire éditer les lignes des pièces, dans le cas contraire, seules les totalisations sont prises en compte. |
| Edition : assurance |
| Cette édition permet de déterminer la couverture actuelle du tiers : il s'agit du cumul de tous les types d'assurance sélectionnés du tiers dans la "Sélection complémentaire". Le chiffre d'affaires étant défini en TTC, il faut lui soustraire la valeur de la TVA déterminée grâce à l'écriture en question (comptes dont le mouvement de TVA vaut "T"). Il est possible que le plan comptable ne permette pas cette extraction. Dans ce cas, la valeur testée 1 de l'occurrence DFTTVA du paramètre AUTOCM devra valoir "I". C'est alors la chaîne 1 de cette même occurrence qui permettra de déterminer le taux de TVA à appliquer. Enfin, si cette valeur n'est pas renseignée, les montants resteront en TTC. Le calcul du "A Couvrir" est déterminé par la formule suivante : Chiffre d'affaires HT * Délai de facturation du tiers ---------------------------------------------------------------------- (Période fin - Période début) Les périodes début et fin sont celles saisies dans l'écran principal de la soumission. Le délai de facturation correspond au nombre de jours de facturation défini pour le tiers, ce dernier est défini dans la gestion des tiers (GTIE). L'écart édité correspond à la différence entre le chiffre d'affaires et la couverture actuelle. |
| Complément sélection |
| Permet de soumettre les critères désirés en fonction du type d'édition choisi. |
| Edition : DSO |
| Encours à prendre en compte |
| Permet de sélectionner le type d'encours à prendre en compte. |
| Edition : dérive |
| Type de pièce de paiement |
| Permet de sélectionner les différents types des pièces de paiement à prendre en compte. Cette sélection se compose d'une sélection de trois types ainsi que d'une fourchette. |
| Date d'échéance |
| Permet de déterminer la date d'échéance à éditer : soit la date d'échéance de la pièce, soit sa date d'échéance initiale. |
| Edition des pièces |
| Si cette case est cochée, l'état édite les pièces. Sinon, seules les lignes de totalisations demandées sont éditées. |
| Edition : encours |
| Séparation exigible/non exigible au |
| Permet de déterminer la répartition entre l'exigible et le non exigible en fonction de la date soumise. Si celle-ci n'est pas renseignée, on prend la date du jour. |
| Date d'échéance |
| Permet de déterminer la date d'échéance à éditer : soit la date d'échéance de la pièce, soit sa date d'échéance initiale. |
| Types d'assurances ou limite de crédit |
| Permet de déterminer trois types de limites de crédit. |
| Détail par |
| Permet de définir l'entité prise en compte dans la gestion des limites de crédit (GLMC). |
| Edition des pièces |
| Permet de déterminer si l'on désire éditer les lignes des pièces, dans le cas contraire, seules les totalisations sont prises en compte. |
| Edition : assurance |
| Assurances |
| Permet de déterminer trois types de limites de crédit. |
| Détail par |
| Permet de définir l'entité prise en compte dans la gestion des limites de crédit (GLMC). |
| Fichier ASCII : prérequis et résultats |
| Transactions associées |
| TSATE - Sélection association tiers/établissement |
| TSGEN - Sélection générale |
| TSTIE - Sélection des tiers |
| Paramètres |
| AUTOCM - CALDER |
| AUTOCM - CALDSO |
| AUTOCM - DEPLMC |
| AUTOCM - DFTTVA |
| AUTOCM - TAUFFI |
Extrait de l'édition Assurance
| Mises en forme pour Module Editions |
| Une mise en forme est disponible en standard : - Q000000001 : édition portrait. |