Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| TECP - Actions réalisées par le traitement d'extourne, produits/charges constatés | |||
| Restrictions supplémentaires sur les écritures |
| Hormis les critères donnés à la soumission, le traitement ne sélectionne que les écritures validées (état à "V") et dont l'état dans GEPL n'est pas renseigné. L'occurrence TRTEPL du paramètre AUTCPT permet de ne pas traiter les mouvements dont : - la période de prestation porte sur le même mois ; - le montant est inférieur à un seuil. |
| Traitement sur chaque mouvement sélectionné |
| - Détermination du tiers : le tiers est recherché en premier lieu au niveau de la plus petite échéance de la pièce de l'écriture pour laquelle il est renseigné. S'il n'est pas trouvé, il est recherché au niveau des mouvements de l'écriture. - Traitement du mouvement : en fonction de la date limite donnée à la soumission, du type de traitement et de la période de prestation, on définit si le mouvement doit être traité. (voir la documentation sur la date limite). - Détermination du numéro de la pièce à générer : lorsque le journal donné à la soumission n'est pas en affectation de pièce automatique, on calcule ce numéro dans GNPI suivant la nature de règlement de la pièce de l'écriture à extourner et un collectif non renseigné. |
| Calcul du montant à extourner |
| Suivant la date limite précisée à la soumission, le montant est extourné en partie ou en totalité (voir la documentation sur la date limite). Lors d'une extourne partielle, le type de calcul, défini dans GEPL, permet de calculer le montant : - M : prorata par rapport au nombre de mois de prestation ; - P : prorata par rapport au nombre de jours de prestation. |
| Création du mouvement qui contre-passe le mouvement d'origine |
| Ce mouvement est créé avec les données suivantes : ETSOCMVC - Etablissement : Etablissement donné à la soumission NUMOCMVC - Numéro de mouvement : Numéro du mouvement origine CPTOCMVC - Compte : Compte du mouvement à extourner TYPOCMVC - Type de mouvement : Type donné à la soumission MTDOCMVC - Montant débit : Montant du mouvement à extourner dans le sens inverse MTCOCMVC - Montant crédit : Montant du mouvement à extourner dans le sens inverse NEPOCMVC - Numéro d'échéance du mouvement : Compteur d'échéances pour l'écriture d'extourne ou 0 si compte en génération de pièce interdit TIEOCMVC - Tiers : Tiers du mouvement à extourner CGROCMVC - CGR A : CGR A du mouvement à extourner BUDOCMVC - CGR B : CGR B du mouvement à extourner LIBOCMVC - Libellé : Libellé du mouvement à extourner LICOCMVC - Libellé complémentaire : Libellé complémentaire du mouvement à extourner DOSOCMVC - Dossier : Dossier du mouvement à extourner TVAOCMVC - TVA : Code de TVA donné à la soumission si TVA positionnée sur le mouvement à extourner ; sinon non renseigné MDDOCMVC - Devise : montant débit : 0 si écriture à extourner non en devise ; sinon montant en devise du mouvement à extourner dans le sens inverse MDCOCMVC - Devise : montant crédit : 0 si écriture à extourner non en devise ; sinon montant en devise du mouvement à extourner dans le sens inverse UNOOCMVC - Unité d'oeuvre : Unité d'oeuvre du mouvement à extourner QUOOCMVC - Quantité d'unité d'oeuvre : 0 BHTOCMVC - Base HT : Montant à extourner ; 0 si pas de TVA MHTOCMVC - Montant HT restant à déclarer : Montant à extourner ; 0 si pas de TVA MTVOCMVC - Montant TVA restant à déclarer : Montant de TVA par rapport au montant à extourner PR1OCMVC - Paramètre 1 à P15OCMVC - Paramètre 15 : Paramètres du mouvement à extourner C01OCMVC - Identifiant court 1 à C04OCMVC - Identifiant court 4 : Identifiants courts du mouvement à extourner I01OCMVC - Identifiant 1 à I04OCMVC - Identifiant 4 : Identifiants du mouvement à extourner ; possibilité d'alimenter une de ces zones avec un compteur unique servant au lettrage selon le paramètre AUTCPT occurrence LISLET G01OCMVC - Identifiant long 1 et G02OCMVC - Identifiant long 2 : Identifiants longs du mouvement à extourner ; possibilité d'alimenter une de ces zones avec un compteur unique servant au lettrage selon le paramètre AUTCPT occurrence LISLET D01OCMVC - Date 1 et D02OCMVC - Date 2 : Dates du mouvement à extourner N01OCMVC - Numérique 1 et N02OCMVC - Numérique 2 : Numériques du mouvement à extourner POSOCMVC - Poste : Poste du mouvement à extourner |
| Génération du mouvement de lissage |
| Cette action n'est réalisée que lorsque le mouvement traité doit subir un lissage : la case "Effectuer un lissage" est cochée dans GEPL. Le lissage porte alors sur l'écriture d'extourne. Ainsi, le mouvement à lisser est créé dans GEPL. ECROCEPL - Ecriture : Numéro d'écriture d'extourne MVCOCEPL - Numéro de mouvement : Numéro du mouvement d'extourne ETSOCEPL - Etablissement : Etablissement donné à la soumission MNTOCEPL - Montant à traiter : Montant extourné CALOCEPL - Type de calcul : Type de calcul initial du mouvement à extourner DTDOCEPL - Date de début de prestation : Date de début de prestation initiale du mouvement à extourner DTFOCEPL - Date de fin de prestation : Date de fin de prestation initiale du mouvement à extourner LISOCEPL - Lissage : "O" |
| Génération du mouvement d'équivalence au mouvement d'extourne |
| Le paramétrage EQVCPT permet de gérer une exception selon le collectif de l'écriture traitée afin de déterminer un compte équivalent à celui renvoyé par GCPE sur lequel le mouvement est passé. Le mouvement d'équivalence au mouvement d'extourne est créé avec les données suivantes : ETSOCMVC - Etablissement : Etablissement donné à la soumission NUMOCMVC - Numéro de mouvement : Numéro du mouvement origine + 10 000 CPTOCMVC - Compte : Compte d'équivalence défini dans GCPE (exception selon le paramétrage EQVCPT) TYPOCMVC - Type de mouvement : Type donné à la soumission MTDOCMVC - Montant débit : Montant du mouvement d'extourne dans le sens inverse MTCOCMVC - Montant crédit : Montant du mouvement d'extourne dans le sens inverse NEPOCMVC - Numéro d'échéance du mouvement : Compteur d'échéances pour l'écriture d'extourne ou 0 si compte en génération de pièce interdit TIEOCMVC - Tiers : Tiers de l'écriture à extourner ou zone non renseignée si compte d'équivalence non collectif CGROCMVC - CGR A : CGR A du mouvement à extourner si compte d'équivalence obligatoire ou facultatif en CGR A ; non renseigné sinon BUDOCMVC - CGR B : CGR B du mouvement à extourner si compte d'équivalence obligatoire ou facultatif en CGR B ; non renseigné sinon LIBOCMVC - Libellé : Libellé du mouvement à extourner LICOCMVC - Libellé complémentaire : Libellé complémentaire du mouvement à extourner DOSOCMVC - Dossier : Dossier du mouvement à extourner TVAOCMVC - TVA : Code de TVA donné à la soumission si compte d'équivalence en TVA obligatoire ; sinon non renseigné MDDOCMVC - Devise : montant débit : 0 si écriture à extourner non en devise ; sinon montant en devise du mouvement d'extourne dans le sens inverse MDCOCMVC - Devise : montant crédit : 0 si écriture à extourner non en devise ; sinon montant en devise du mouvement d'extourne dans le sens inverse UNOOCMVC - Unité d'oeuvre : Unité d'oeuvre du mouvement à extourner si compte d'équivalence n'est pas en saisie d'unité d'oeuvre interdite QUOOCMVC - Quantité d'unité d'oeuvre : 0 BHTOCMVC - Base HT : Montant à extourner ; 0 si pas de TVA MHTOCMVC - Montant HT restant à déclarer : Montant à extourner ; 0 si pas de TVA MTVOCMVC - Montant TVA restant à déclarer : Montant de TVA par rapport au montant à extourner PR1OCMVC - Paramètre 1 à PR3OCMVC - Paramètre 3 : Paramètres 1 à 3 du mouvement à extourner si compte d'équivalence n'est pas en saisie de paramètres 1, 2 ou 3 interdite PR4OCMVC - Paramètre 4 à P15OCMVC - Paramètre 15 : Paramètres du mouvement à extourner C01OCMVC - Identifiant court 1 à C04OCMVC - Identifiant court 4 : Identifiants courts du mouvement à extourner I01OCMVC - Identifiant 1 à I04OCMVC - Identifiant 4 : Identifiants du mouvement à extourner ; possibilité d'alimenter une de ces zones avec un compteur unique servant au lettrage selon le paramètre AUTCPT occurrence LISLET G01OCMVC - Identifiant long 1 et G02OCMVC - Identifiant long 2 : Identifiants longs du mouvement à extourner ; possibilité d'alimenter une de ces zones avec un compteur unique servant au lettrage selon le paramètre AUTCPT occurrence LISLET D01OCMVC - Date 1 et D02OCMVC - Date 2 : Dates du mouvement à extourner N01OCMVC - Numérique 1 et N02OCMVC - Numérique 2 : Numériques du mouvement à extourner POSOCMVC - Poste : Poste du compte d'équivalence si CGR A ou CGR B renseigné Lors d'une gestion complète du CGR A (paramètre AUTCPT occurrence GESCGR), selon un segment particulier (valeur 1 du paramètre), on ne reprend du CGR A origine que le segment géré. |
| Marquage du mouvement traité |
| Si la case "Marquage des écritures" est cochée à la soumission, l'état dans GEPL est positionné à la valeur "T" pour tous les mouvements traités. |
| Marquage des listes traitées |
| Si traitement d'une liste d'écritures, les informations suivantes de la liste sont renseignées dans GLEC : - DTROCLEC - Dernier traitement effectué : Dernier traitement effectué ("octecp") ; - DDTOCLEC - Date de dernier traitement : Date de réalisation du traitement ; - UDTOCLEC - Utilisateur de dernier traitement : Utilisateur de lancement du traitement. |
| Marquage des PCA/CCA |
| Lors du traitement des PCA/CCA, la date de dernière extourne, dans GEPL, est renseignée avec la date de calcul au prorata passée à la soumission, afin que les lignes de données ne puissent pas être traitées plusieurs fois pour une même période. |