Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Finances
TGEE - Actions réalisées par la génération des écarts liés au reporting

Contrôle des comptes de perte et de gain

Les comptes de perte et de gain sont donnés respectivement par la chaîne 1 et la chaîne 2 de l'occurrence ARRPIA du paramètre DEVREP.    Le traitement effectue les contrôles suivant sur ces comptes :    - ils doivent être définis dans GCPT ;    - ils ne doivent pas être en génération de pièce obligatoire ;    - ils ne doivent pas être en TVA obligatoire.

Reprise des informations de la pièce d'origine

La transaction GREI permet de paramétrer les informations de la pièce origine à reprendre sur la pièce qui gère l'écart d'arrondi. Ceci est valable uniquement pour les établissements qui ne sont pas en "M4".

Restriction sur la sélection des pièces à traiter

Hormis les critères donnés à la soumission, le traitement effectue les restrictions suivantes :       - l'état des pièces doit être différent de "C" (Créées) ;    Lorsque l'on gère une devise de reporting avec un cours fixe par rapport à la devise de référence, les pièces :       - ne doivent pas être en devise ;       - doivent être soit soldées en devise de référence et non soldées en devise de reporting, soit soldées en devise de reporting et non soldées en devise de référence.    Lorsque l'on gère une devise de reporting avec un cours variable par rapport à la devise de référence (M4) :       - les pièces ne doivent pas être soldées en devise de reporting, mais être soldées en référence et en devise.

Traitement des pièces sélectionnées

Pour chaque pièce sélectionnée, le traitement effectue les contrôles suivants :       - la pièce doit être associée dans GPIA soit en tant que pièce origine, soit en tant que pièce associée.    Détermination du journal et du type de pièce pour l'écriture d'écart d'arrondi :       - si une nature de règlement est donnée à la soumission, on recherche le journal et le type de pièce dans GNPI suivant cette nature et le type de collectif du compte de la pièce ;       - sinon, on considère le journal et le type de pièce donnés à la soumission.    Contrôle du journal :       - la valeur testée 1 de l'origine des écritures du journal (paramètre OCR) doit avoir pour valeur "G" ou ne doit pas être renseignée.       - lorsque le journal n'est pas en numéro de pièce automatique, on calcule alors un numéro pour la pièce d'écart d'arrondi dans GNPI. Si la nature de règlement n'a pas été précisée à la soumission, ce numéro ne pourra pas être calculé.    Le traitement génère une écriture par pièce traitée, mis à part dans le cadre de la "M4" où le traitement effectue un regroupement par établissement, compte, tiers, devise pour générer un minimum d'écritures.

Schéma de l'écriture générée pour gérer l'écart d'arrondi ;

ETSOCECR - Etablissement : Etablissement courant JRNOCECR - Journal : Si nature de règlement donnée à la soumission, journal dans GNPI. Sinon, journal donné à la soumission TYPOCECR - Type de mouvement : Type de l'écriture de la pièce traitée (tpmocpie) TPIOCECR - Type de pièce : Si nature de règlement donnée à la soumission, type de pièce dans GNPI. Sinon, type de pièce donné à la soumission LIBOCECR - Libellé : Libellé donné à la soumission DECOCECR - Date comptable : Date donnée à la soumission BOROCECR - Bordereau : Bordereau de la pièce suivant le paramétrage dans GREI PIEOCECR - Pièce : Numéro calculé dans GNPI si le journal n'est pas en affectation automatique PIXOCECR - Référence externe : Pièce externe de la pièce traitée suivant le paramétrage dans GREI DEMOCECR - Date d'émission : Date d'émission de la pièce traitée suivant le paramétrage dans GREI ECHOCECR - Date d'échéance : Date d'échéance de la pièce traitée suivant le paramétrage dans GREI ECIOCECR - Date d'échéance initiale : Date d'échéance initiale de la pièce traitée suivant le paramétrage dans GREI DVLOCECR - Date de valeur : Date de valeur de la pièce traitée suivant le paramétrage dans GREI CPTOCECR - Compte d'équilibre : Compte d'équilibre du journal ETAOCECR - Etat : "C" GENOCECR - Genre : "EA"    Mouvement sur le compte de la pièce à solder :    ETSOCMVC - Etablissement : Etablissement courant NUMOCMVC - Numéro de mouvement : 10 CPTOCMVC - Compte : Compte de la pièce d'origine TYPOCMVC - Type de mouvement : Type de mouvement de la pièce d'origine MTDOCMVC - Montant débit : 0 ou montant qui équilibre le compte MTCOCMVC - Montant crédit : 0 ou montant qui équilibre le compte NEPOCMVC - Numéro d'échéance du mouvement : 1 TIEOCMVC - Tiers : Tiers de la pièce d'origine CGROCMVC - CGR A : CGR A de la soumission ou CGR A du compte si le compte n'interdit pas les CGR A BUDOCMVC - CGR B : CGR B de la soumission ou CGR B du compte si le compte n'interdit pas les CGR B POSOCMVC - Poste : Poste du compte si suivi analytique LIBOCMVC - Libellé : Libellé donné à la soumission ou celui de la pièce d'origine LICOCMVC - Libellé complémentaire : Libellé complémentaire de la pièce d'origine suivant le paramétrage dans GREI DOSOCMVC - Dossier : Dossier de la pièce d'origine suivant le paramétrage dans GREI TVAOCMVC - TVA : Code de TVA donné à la soumission si le compte est en TVA obligatoire MRDOCMVC - Devise de reporting : montant débit : 0 ou montant qui équilibre le compte MRCOCMVC - Devise de reporting : montant crédit : 0 ou montant qui équilibre le compte UNOOCMVC - Unité d'oeuvre : Unité donnée à la soumission ou celle du compte si le compte oblige la saisie d'une unité d'oeuvre QUOOCMVC - Quantité d'unité d'oeuvre : 0 si compte en unité d'oeuvre obligatoire BHTOCMVC - Base HT : 0 si compte en TVA obligatoire MHTOCMVC - Montant HT restant à déclarer : Montant de l'écart si compte en TVA obligatoire MTVOCMVC - Montant TVA restant à déclarer : 0 si compte en TVA obligatoire PR1OCMVC - Paramètre 1 à P15OCMVC - Paramètre 15 : PR1OCMVC - Paramètre 1 à PR3OCMVC - Paramètre 3 : Paramètre donné à la soumission ou paramètre de la pièce d'origine suivant le paramétrage dans GREI, si le compte n'interdit pas le paramètre PR4OCMVC - Paramètre 4 à P15OCMVC - Paramètre 15 : Repris de la pièce d'origine suivant le paramétrage dans GREI C01OCMVC - Identifiant court 1 à C04OCMVC - Identifiant court 4 : Repris de la pièce d'origine suivant le paramétrage dans GREI I01OCMVC - Identifiant 1 à I04OCMVC - Identifiant 4 : Repris de la pièce d'origine suivant le paramétrage dans GREI G01OCMVC - Identifiant long 1 et G02OCMVC - Identifiant long 2 : Repris de la pièce d'origine suivant le paramétrage dans GREI D01OCMVC - Date 1 et D02OCMVC - Date 2 : Repris de la pièce d'origine suivant le paramétrage dans GREI N01OCMVC - Numérique 1 et N02OCMVC - Numérique 2 : Repris de la pièce d'origine suivant le paramétrage dans GREI    Mouvement sur le compte de gain ou de perte :    ETSOCMVC - Etablissement : Etablissement courant NUMOCMVC - Numéro de mouvement : 20 CPTOCMVC - Compte : Compte de gain ou de perte issu du paramètre DEVREP occurrence ARRPIA TYPOCMVC - Type de mouvement : Type de mouvement de la pièce d'origine MTDOCMVC - Montant débit : 0 ou montant qui équilibre le mouvement précédent MTCOCMVC - Montant crédit : 0 ou montant qui équilibre le mouvement précédent NEPOCMVC - Numéro d'échéance du mouvement : 0 TIEOCMVC - Tiers : Tiers de la pièce d'origine si le compte de gain ou de perte est collectif CGROCMVC - CGR A : CGR A de la soumission ou CGR A du compte si le compte n'interdit pas les CGR A BUDOCMVC - CGR B : CGR B de la soumission ou CGR B du compte si le compte n'interdit pas les CGR B MRDOCMVC - Devise de reporting : montant débit : 0 ou montant qui équilibre le mouvement précédent MRCOCMVC - Devise de reporting : montant crédit : 0 ou montant qui équilibre le mouvement précédent POSOCMVC - Poste : Poste du compte de gain ou de perte

Association à la pièce d'origine :       Le traitement réalise l'association entre la pièce d'origine et la pièce générée pour gérer l'écart d'arrondi.       L'état de cette association est positionné à la valeur "G".