TFICA - Intégration des relevés cartes affaires

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Déplacements et Frais professionnels

Ce traitement permet d'intégrer dans la base de données des informations issues des relevés des cartes affaires. Ces fichiers sont fournis par les banques et contiennent l'ensemble des opérations effectuées via une carte bancaire.
Les données de ces fichiers sont traitées pour être insérées dans une structure d'en-tête et de lignes de fichier.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Répertoire à traiter

Répertoire contenant les fichiers à traiter. Ce répertoire doit être accessible depuis le serveur de traitements.

Fichier

Possibilité de sélectionner un seul fichier dans le répertoire à traiter, pour cela, il faut renseigner son nom ici.

Répertoire d'archive

Répertoire où sont archivés les fichiers traités sans erreur. Ce répertoire doit être accessible depuis le serveur de traitements.

Répertoire si erreur

Répertoire où sont stockés les fichiers en erreur. Ce répertoire doit être accessible depuis le serveur de traitements.

Format de fichier

Format de fichier décrivant la structure des fichiers à traiter.

Traitement réel

Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

Documents

Génération de documents

Si cette case est cochée, les fichiers analysés sont intégrés dans la GED. En fonction du paramétrage de la GED, les fichiers seront accessibles depuis la gestion des fichiers (GFFCA).

Entité

Entité (GTDEN) du document.

Type

Type (GTDTY) du document.

Actions réalisées par le traitement

Extrait du compte rendu