GFLCA - Lignes de fichier

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Déplacements et Frais professionnels

Cette transaction contient les lignes de fichier générées lors du traitement d'intégration des relevés cartes affaires.
Les informations de ces lignes sont affectées à partir des règles définies par le format de fichier soumis lors de l'intégration des fichiers bancaires, ainsi qu'à partir des différentes règles de conversion associées à ce format.
Ces lignes sont ensuite utilisées pour générer des notes de frais à partir de GFLCAG ou ajoutées lors de la saisie des notes de frais.

Données

Transaction

Date

Permet de renseigner la date de la transaction.

Type

Type de la ligne de fichier.

Sens

Sens de la transaction (débit ou crédit).

Libellé

Libellé de la transaction.

Montants en devise

En devise

Devise de la transaction.

Montant

Montant de la transaction.

Précision du montant

Nombre de décimales du montant en devise de la transaction.

Du relevé

Montant en devise de référence.

Précision du montant

Nombre de décimales du montant en devise de référence.

Cours de la devise

Cours de la devise de la transaction.

Commission

Montant de la commission.

Devise

Devise associée à la commission de la ligne de fichier.

Précision du montant

Nombre de décimales du montant de la commission.

Cours de change

Cours de change de la commission renseigné dans la ligne de fichier

Nature dépense associée

Nature de dépense associée à la commission de la ligne de fichier.

Bénéficiaire du paiement

Raison sociale

Raison sociale de l'entreprise où la transaction a eu lieu.

Code Activité

Le code MCC (Merchant Category Code) est utilisé en monétique lors du transport d'une transaction de paiement ou de retrait réalisée avec une carte bancaire. Il indique le type d'activité du commerçant à l'origine d'une opération. C'est un code sur 4 caractères alphanumériques ; ces codes sont regroupés en 2 familles : code générique, comme transport aérien ; code spécifique, comme Air France.

Adresse

Adresse de l'entreprise.

Code postal

Lors de l'intégration dans une note de frais, le code postal de la ligne de frais est affecté avec cette valeur.

Ville

Lors de la génération d'une ligne de frais, la ville de la ligne de frais est affectée avec cette valeur.

Pays

Lors de l'intégration d'un fichier, le pays est affecté dans ce champ.

Lieu

Code lieu de la transaction de la ligne de fichier.

Données bancaires

Numéro de carte affaires

Champ contenant le numéro de la carte affaires renseigné lors du traitement d'intégration.

Numéro de compte

Numéro de compte de la transaction bancaire.

Nom du porteur

Contient le nom du porteur de la carte affaires.

Compte de l'entreprise

Champ permettant de renseigner le numéro de compte de l'entreprise.

Nature de dépense

Nature de dépense associée à la ligne de fichier, elle peut être modifiable.

Etablissement

Intervenant

Cette donnée doit être obligatoirement renseignée pour pouvoir créer une ligne de note de frais.

Solde

Montant du solde de la ligne de fichier, il évolue en fonction de l'intégration dans les lignes de frais.

Montant déclaré

Il s'agit du montant déclaré au niveau des lignes de frais. Il est calculé lors de l'insertion, modification ou suppression d'une ligne de frais liée à la ligne de fichier.

Statut

Occurrence du paramètre STAQFLCA.

Compléments

Champs complémentaires utilisés, par exemple, pour sauvegarder des données lors du traitement d'intégration.

Texte

Contient 10 champs de type "Texte".

Numérique

Contient 5 champs de type "Numérique".

Date

Contient 5 champs de type "Date".

Paramètres standard

Paramètres

AFFQDF - PTHIMG

STAQFLCA