Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Déplacements et Frais professionnels | |||
| Paramètres techniques Déplacements et Frais professionnels | |||
| Tous les paramètres cités appartiennent à l'application "QDF" et sont de type "Technique". La définition des occurrences des paramètres s'effectue dans la transaction dont le mnémonique est GPAR. Les paramètres étant des éléments majeurs dans l'utilisation des produits de la gamme Cegid XRP Ultimate, il est nécessaire de mettre en place des droits sur leur gestion (GPRM). |
| ADCQFGCD - Affectation de la date de commande |
| Détermine la façon dont sont affectées les dates de commande et au plus tôt lors de la génération de commandes d'achats ou de ventes. |
| Occurrences |
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| DF Date de début du frais |
| DM Date de début de la mission |
| DS Date de début sur site |
| FF Date de fin de frais |
| FM Date de fin de mission |
| FS Date de fin sur site |
| L Date logique |
| S Date système |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Génération des commandes (GFGCD) |
| ADRQFTVC - Tiers-adresse auxiliaire |
| Les occurrences de ce paramètre déterminent l'ensemble des zones susceptibles d'affecter les tiers auxiliaire et de paiement de la pièce. Cette affectation est définie au niveau du paramétrage du transfert en comptabilité des frais. |
| Occurrences |
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| IE Tiers + adresse de l'employeur de l'intervenant |
| IN Tiers + adresse de l'intervenant |
| IS Tiers + adresse secondaire de l'intervenant |
| TC Tiers + adresse client |
| TF Tiers + adresse fournisseur |
| TR Tiers + adresse remboursé de la note |
| TV Tiers + adresse visité |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC) |
| AFFQDF - Affichage pour les notes de frais |
| Paramétrage de l'affichage d'informations dans les écrans de l'Application Déplacements et Frais professionnels. |
| Occurrences |
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| OPTCDV Option génér. depuis un OM |
| La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Ordre de mission" dans le menu "Nouvelle note de frais". La valeur "A" rend l'option disponible. |
| OPTDDP Option génér. depuis déplac. |
| La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Déplacement" dans le menu "Nouvelle note de frais". La valeur "A" rend l'option disponible. |
| OPTDOCV Option document vierge |
| La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Document vierge" dans le menu "Nouvelle note de frais". La valeur "A" rend l'option disponible. |
| OPTDOCVDDP Option document vierge |
| La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Document vierge" dans le menu "Nouveau déplacement". La valeur "A" rend l'option disponible. |
| OPTJUS Option génér. depuis justif. |
| La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Justificatif" dans le menu "Ajouter un frais". La valeur "A" rend l'option disponible. |
| OPTLCA Option import carte affaire |
| La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Relevé carte affaires" dans le menu "Ajouter un frais". La valeur "A" rend l'option disponible. |
| OPTMOB Option import appli. mobile |
| La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Application Notes de frais" dans le menu "Ajouter un frais". La valeur "A" rend l'option disponible. |
| OPTMOD Option génér. depuis un modèle |
| La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Modèle" dans le menu "Nouvelle note de frais". La valeur "A" rend l'option disponible. |
| OPTMODDDP Option génér. depuis un modèle |
| La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Modèle" dans le menu "Nouveau déplacement". La valeur "A" rend l'option disponible. |
| OPTPRJ Option génér. depuis un projet |
| La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Projet" dans le menu "Nouvelle note de frais". La valeur "A" rend l'option disponible. |
| OPTDAVC Option demande d'avance |
| La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Demande d'avance" dans le menu "Ajouter un service". La valeur "A" rend l'option disponible. |
| OPTFRS Option bibliothèque de frais |
| La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Bibliothèque de frais" dans le menu "Ajouter un frais". La valeur "A" rend l'option disponible. |
| OPTRAPIDE Option saisie rapide |
| La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Saisie rapide" dans le menu "Nouvelle note de frais". La valeur "A" rend l'option disponible. |
| OPTSER Option réservation de services |
| La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Bibliothèque de services" dans le menu "Ajouter un service". La valeur "A" rend l'option disponible. |
| OPTVEH Option réservation véhicule |
| La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Réserver un véhicule" dans le menu "Ajouter un service". La valeur "A" rend l'option disponible. |
| PTHIMG |
| Le champ "Texte" de cette occurrence contient le chemin des images utilisées dans la transaction de saisie des notes de frais. |
| QFERPA Classement des étapes d'action |
| Cette occurrence permet de gérer l'affichage des étapes d'action dans le conteneur des règles (GKFREG). La valeur testée 1 détermine le regroupement des données : - O : les étapes sont regroupées par opérateur ; - T : les étapes sont regroupées par type. La valeur testée 2 détermine le mode d'affichage : - O : affichage des regroupements sous forme d'onglets ; - A : affichage des regroupements sous forme d'accordéons. |
| QFERPC Classement des étapes de calcul |
| Cette occurrence permet de gérer l'affichage des étapes de calcul dans le conteneur des règles (GKFREG). La valeur testée 1 détermine le regroupement des données : - O : les étapes sont regroupées par opérateur ; - T : les étapes sont regroupées par type. La valeur testée 2 détermine le mode d'affichage : - O : affichage des regroupements sous forme d'onglets ; - A : affichage des regroupements sous forme d'accordéons. |
| QFERPT Classement des étapes de test |
| Cette occurrence permet de gérer l'affichage des étapes de test dans le conteneur des règles (GKFREG). La valeur testée 1 détermine le regroupement des données : - O : les étapes sont regroupées par opérateur ; - T : les étapes sont regroupées par type. La valeur testée 2 détermine le mode d'affichage : - O : affichage des regroupements sous forme d'onglets ; - A : affichage des regroupements sous forme d'accordéons. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Notes de frais (GFNDF) |
| C01QFTVC - Paramètre collectif |
| Lors de la comptabilisation d'une note de frais, il est possible d'affecter les paramètres des mouvements collectifs et des pièces avec les paramètres présents sur les notes et les lignes de frais. Cette affectation est déterminée par le paramétrage du transfert en comptabilité des frais en utilisant les occurrences de ce paramètre. |
| Occurrences |
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| LD01 Date 1 de la ligne de frais |
| LD02 Date 2 de la ligne de frais |
| LD03 Date 3 de la ligne de frais |
| LD04 Date 4 de la ligne de frais |
| LD05 Date 5 de la ligne de frais |
| LN01 Numérique 1 de la ligne de frais |
| LN02 Numérique 2 de la ligne de frais |
| LN03 Numérique 3 de la ligne de frais |
| LN04 Numérique 4 de la ligne de frais |
| LN05 Numérique 5 de la ligne de frais |
| LP01 Paramètre 1 de la ligne de frais |
| LP02 Paramètre 2 de la ligne de frais |
| LP03 Paramètre 3 de la ligne de frais |
| LP04 Paramètre 4 de la ligne de frais |
| LP05 Paramètre 5 de la ligne de frais |
| ND01 Date 1 de la note de frais |
| ND02 Date 2 de la note de frais |
| ND03 Date 3 de la note de frais |
| ND04 Date 4 de la note de frais |
| ND05 Date 5 de la note de frais |
| NN01 Numérique 1 de la note de frais |
| NN02 Numérique 2 de la note de frais |
| NN03 Numérique 3 de la note de frais |
| NN04 Numérique 4 de la note de frais |
| NN05 Numérique 5 de la note de frais |
| NP01 Paramètre 1 de la note de frais |
| NP02 Paramètre 2 de la note de frais |
| NP03 Paramètre 3 de la note de frais |
| NP04 Paramètre 4 de la note de frais |
| NP05 Paramètre 5 de la note de frais |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC) |
| CATQFCLF - Catégorie de classe de frais |
| La catégorie de la classe de frais indique s'il s'agit d'une classe : - de frais ; - de demandes de déplacements ; - d'avances. |
| Occurrences |
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| A Avance |
| D Déplacement |
| F Frais |
| ST Saisie temporaire |
| Cette catégorie doit être liée à la classe de frais utilisée pour la saisie des frais professionnels depuis le portail. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Classes de frais (GFCLF) |
| CCLQFARN - Catégorie de classes de frais |
| Ce paramètre est utilisé pour déterminer la catégorie des classes de frais qui seront associées aux règles. |
| Occurrences |
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| * Toutes les catégories |
| A Avance |
| AD Avance et déplacement |
| D Déplacement |
| F Frais |
| FA Frais et avance |
| FD Frais et déplacement |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Définition d'exécution des règles (GFARN) |
| CG2QFCLF - Code de proposition budgétaire |
| Les occurrences de ce paramètre déterminent les entités à partir desquelles il est possible de proposer le CGR B des lignes de frais. |
| Occurrences |
|
| MDQPR CGR B du projet |
| QFCLF CGR B de la classe de frais |
| QFNAD CGR B de la nature de dépense |
| QFNDF CGR B de la note de frais |
| QTAIS CGR B de l'association intervenant-segment |
| QTCHA CGR B du chantier |
| QTINT CGR B de l'intervenant |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Classes de frais (GFCLF) |
| COLQFDFM - Colonne |
| Colonnes des fichiers d'intégration et de ses lignes. L'affectation du numéro d'ordre des occurrences permet d'alimenter une infobulle présente dans les lignes de fichiers d'intégration et dans la génération de notes de frais à partir des lignes de fichier d'intégration. Si le numéro d'ordre est renseigné, l'infobulle est renseignée avec la valeur du champ associée à l'occurrence du paramètre. De plus, les données affichées dans l'infobulle sont triées en fonction du numéro d'ordre. |
| Occurrences |
| ADBQFLCA Adresse du bénéficiaire du paiement |
| BNQQFLCA Numéro de compte |
| CAFQFLCA Numéro carte affaires |
| CPEQFLCA Compte de l'entreprise |
| DA1QFLCA Date 1 de la ligne de fichier |
| DA2QFLCA Date 2 de la ligne de fichier |
| DA3QFLCA Date 3 de la ligne de fichier |
| DA4QFLCA Date 4 de la ligne de fichier |
| DA5QFLCA Date 5 de la ligne de fichier |
| DCOQFLCA Devise de la commission de la ligne de fichier |
| DDRQFFCA Date de début du fichier d'intégration |
| DEVQFFCA Devise du fichier d'intégration |
| DEVQFLCA Devise de la ligne de fichier d'intégration |
| DFRQFFCA Date de fin du fichier d'intégration |
| DTRQFLCA Date de la transaction de la ligne de fichier |
| ETSQFLCA Etablissement de la ligne de fichier |
| FMRQFFCA Format du fichier |
| GENQFFCA Genre du fichier |
| GENQFLCA Genre de la ligne de fichier |
| INFQFFCA Informations du fichier |
| INFQFLCA Informations de la ligne de fichier |
| INTQFLCA Intervenant de la ligne de fichier |
| LIBQFFCA Libellé du fichier |
| LIBQFLCA Libellé de la transaction de la ligne de fichier |
| LIEQFLCA Lieu de la ligne de fichier |
| MCCQFLCA Code activité de la ligne de fichier |
| MCOQFLCA Montant de la commission de la ligne de fichier |
| MDEQFLCA Montant déclaré de la ligne de fichier |
| MNTQFFCA Montant du fichier |
| MSOQFLCA Montant solde de la ligne de fichier |
| MTDQFLCA Montant de la transaction de la ligne de fichier |
| MTFQFLCA Montant de la transaction de la ligne de fichier en devise de référence |
| NADQFLCA Nature de dépense de la ligne de fichier |
| NATQFFCA Nature du fichier |
| NATQFLCA Nature de la ligne de fichier |
| NBEQFFCA Nombre d'enregistrements du fichier |
| NCOQFLCA Nature de dépense de la commission de la ligne de fichier |
| NDRQFLCA Nombre de décimales incluses dans le montant de la transaction en devise du relevé de la ligne de fichier |
| NDTQFLCA Nombre de décimales incluses dans le montant de la transaction en devise de la ligne de fichier |
| NOMQFFCA Nom du fichier |
| NOMQFLCA Nom du porteur |
| NU1QFLCA Numérique 1 de la ligne de fichier |
| NU2QFLCA Numérique 2 de la ligne de fichier |
| NU3QFLCA Numérique 3 de la ligne de fichier |
| NU4QFLCA Numérique 4 de la ligne de fichier |
| NU5QFLCA Numérique 5 de la ligne de fichier |
| PAYQFLCA Pays de la ligne de fichier |
| PCOQFLCA Nombre de décimales incluses dans le montant de la commission de la ligne de fichier |
| PTTQFLCA Code postal de la ligne de fichier |
| ROLQFFCA Rôle du fichier |
| ROLQFLCA Rôle de la ligne du fichier |
| RSBQFLCA Raison sociale du bénéficiaire |
| SENQFLCA Sens de la transaction |
| STAQFLCA Statut de la ligne de fichier |
| T10QFLCA Texte 10 de la ligne de fichier |
| TAUQFLCA Taux de la transaction |
| TCOQFLCA Cours de change de la commission de la ligne de fichier |
| TX1QFLCA Texte 1 de la ligne du fichier |
| TX2QFLCA Texte 2 de la ligne du fichier |
| TX3QFLCA Texte 3 de la ligne du fichier |
| TX4QFLCA Texte 4 de la ligne du fichier |
| TX5QFLCA Texte 5 de la ligne du fichier |
| TX6QFLCA Texte 6 de la ligne du fichier |
| TX7QFLCA Texte 7 de la ligne du fichier |
| TX8QFLCA Texte 8 de la ligne du fichier |
| TX9QFLCA Texte 9 de la ligne du fichier |
| TYPQFFCA Type de fichier |
| TYPQFLCA Type de la ligne de fichier |
| TYTQFLCA Type de transaction de la ligne de fichier |
| VILQFLCA Ville de la transaction de la ligne de fichier |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Détails de formats (GFDFM) |
| DANQFPRS - Donnée analysée |
| Les occurrences de ce paramètre représentent les données qu'il est possible de mettre en avant dans une restitution de statistiques. |
| Occurrences |
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| AVGAPP Délai moyen d'approbation |
| Pour calculer cette information l'historique des étapes par classe doit être activé, notamment pour les étapes de soumission et de validation. Le calcul de cette donnée s'effectue en recherchant le nombre de jours entre la date de soumission de la note et la date de validation. La donnée restituée est la moyenne de cette donnée pour l'ensemble des lignes ou des en-têtes selon le niveau d'agrégat du type de statistiques. |
| AVGRMB Délai moyen de remboursement |
| Pour calculer cette information, l'historique des étapes par classe doit être activé, notamment pour l'étape de validation. Le calcul de cette donnée s'effectue en recherchant le nombre de jours entre la date de validation de la note et la date de solde de la pièce comptable de la note de frais. La donnée restituée est la moyenne de cette donnée pour l'ensemble des lignes ou des en-têtes selon le niveau d'agrégat du type de statistiques. |
| AVGSOU Délai moyen de soumission |
| Pour calculer cette information l'historique des étapes par classe doit être activé, notamment pour l'étape de soumission. Le calcul de cette donnée s'effectue en recherchant le nombre de jours entre la date de soumission de la note et la date de fin de mission de la note de frais. La donnée restituée est la moyenne de cette donnée pour l'ensemble des lignes ou des en-têtes selon le niveau d'agrégat du type de statistiques. |
| SUMMTD Somme des montants dépensés exprimés en devise de référence |
| SUMMTF Somme des montants réellement remboursés exprimés en devise de référence |
| Il se peut, que suite à une dérogation, le remboursement accordé soit finalement supérieur au remboursement initialement calculé à partir de la politique de remboursement mise en place. |
| SUMMTR Somme des montants remboursés exprimés en devise de référence |
| Ces montants sont calculés à partir de la politique de remboursement mise en place. |
| SUMNBE Nombre total de notes de frais |
| SUMNBL Nombre total de lignes de frais |
| SUMNHO Non géré |
| SUMNHR Nombre total de lignes de frais ne respectant pas la politique de remboursement |
| Une ligne est identifiée comme "hors politique" lorsque son montant forcé est renseigné et qu'il est supérieur au montant du remboursement initialement calculé à partir de la politique de remboursement. |
| SUMNLR Nombre total de lignes de frais refusées |
| Pour calculer cette information, l'historique de l'étape de refus doit être activé. Cette option déclenche le stockage des informations du refus (type de motif, motif). |
| SUMNRO Non géré |
| SUMQTE Somme des quantités des lignes de frais |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Paramétrage des restitutions des statistiques (GFPRS) |
| DANQFTVC - Date d'annulation |
| Les occurrences de ce paramètre déterminent les dates à partir desquelles la date comptable de l'écriture d'annulation sera affectée. |
| Occurrences |
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| DC Date comptable |
| DM Date de début de mission |
| DS Date d'arrivée sur site |
| FM Date de fin de mission |
| FS Date de départ du site |
| LG Date logique |
| OR Date comptable de l'écriture d'origine |
| SY Date système |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC) |
| DCPQFCLF - Date comptable |
| Les occurrences de ce paramètre déterminent les dates à partir desquelles la date comptable de la note de frais sera proposée. |
| Occurrences |
|
| DM Date de début de mission |
| DS Date d'arrivée sur site |
| FM Date de fin de mission |
| FS Date de départ du site |
| L Date logique |
| S Date système |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Classes de frais (GFCLF) |
| DECQFTVC - Date comptable |
| Les occurrences de ce paramètre déterminent les dates à partir desquelles la date comptable de l'écriture ou de la pièce sera affectée. |
| Occurrences |
|
| DC Date comptable |
| DM Date de début de mission |
| DS Date d'arrivée sur site |
| FM Date de fin de mission |
| FS Date de départ du site |
| LG Date logique |
| SY Date système |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC) |
| DEMQFTVC - Date d'émission |
| Les occurrences de ce paramètre déterminent les dates à partir desquelles les dates d'émission de l'écriture et de la pièce seront affectées. |
| Occurrences |
|
| DC Date comptable |
| DM Date de début de mission |
| DS Date d'arrivée sur site |
| FM Date de fin de mission |
| FS Date de départ du site |
| LG Date logique |
| SY Date système |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC) |
| DM1QFTVC - Dossier mouvement |
| Détermine les données de la note ou de la ligne de frais susceptibles d'alimenter le dossier du mouvement. |
| Occurrences |
|
| ND Code de la nature de dépense |
| NF Classe, numéro, sous-numéro de la note de frais |
| NL Classe, numéro, sous-numéro de la note de frais et numéro de la ligne de frais |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC) |
| DMIQFCLF - Dates mission |
| Détermine les champs à renseigner au niveau des dates de mission de la note de frais. |
| Occurrences |
|
| DD Date de début |
| DDF Dates de début et de fin |
| DHD Date et heure de début |
| DHDF Dates et heures de début et fin |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Classes de frais (GFCLF) |
| DO1QFTVC - Dossier écriture |
| Les occurrences de ce paramètre déterminent les données à partir desquelles le dossier de l'écriture sera affecté. |
| Occurrences |
|
| IN Code et nom de l'intervenant |
| NF Classe, numéro, sous-numéro de la note de frais |
| NI Classe, numéro, sous-numéro de la note de frais, code et nom de l'intervenant |
| OB Objet de la note de frais |
| TV Tiers visité, code adresse, libellé adresse |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC) |
| DRTQFPDM - Droits du paramétrage au mnémonique |
| Combinaisons possibles des droits pour le paramétrage des mnémoniques. Les occurrences concernant les projets et les chantiers ne sont pas gérées actuellement. |
| Occurrences |
|
| C Chantier |
| I Utilisateur de l'intervenant |
| IC Intervenant et chantier |
| IP Intervenant et projet |
| IPC Intervenant, projet et chantier |
| IU Intervenant et droits |
| IUC Intervenant, droits et chantier |
| IUP Intervenant, droits et projet |
| IUPC Intervenant, droits, projet et chantier |
| P Projet |
| PC Projet et chantier |
| T Contrôle total |
| U Droits utilisateurs |
| UC Droits et chantier |
| UP Droits et projet |
| UPC Droits, projet et chantier |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Paramétrage des droits par mnémonique (GFPDM) |
| DSIQFCLF - Dates sur site |
| Détermine les champs à renseigner au niveau des dates sur site de la note de frais. |
| Occurrences |
|
| A Aucune |
| DD Date de début |
| DDF Dates de début et de fin |
| DHD Date et heure de début |
| DHDF Dates et heures de début et fin |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Classes de frais (GFCLF) |
| ENTQFLFR - Type d'entité |
| Type des différentes entités à lier à une note de frais. |
| Occurrences |
|
| QFCDF Complément de frais |
| QFLCA Ligne de fichier d'intégration |
| QFLDF Ligne de note de frais |
| QFNDF Note de frais |
| QPLPP Tâche de projet |
| QPPHP Phase de projet |
| QPPRO Projet |
| SACDA Commande d'achats |
| SALCA Ligne de commande d'achats |
| SVCDV Commande de ventes |
| SVLCV Ligne de commande de ventes |
| QTTPE En-tête de temps |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Liens de notes de frais (GFLFR) |
| ENTQFRQS - Entités pour les requêtes |
| Ce paramètre liste les entités disponibles pour effectuer des requêtes simplifiées dont la valeur retournée valorisera les opérandes des étapes. |
| Occurrences |
|
| CAD Adresse du client |
| CDA Commande d'achats |
| CDV Commande de ventes |
| CHA Chantier |
| CLA Classe de frais |
| CLF Compléments ligne de frais |
| CLI Client |
| CNF Compléments note de frais |
| CTI Tiers du client |
| DDP Demandes de déplacement |
| ETS Etablissement |
| FAD Adresse du fournisseur |
| FOU Fournisseur |
| FTI Tiers du fournisseur |
| INT Intervenant |
| LCA Ligne commande d'achats |
| LCV Ligne commande de ventes |
| LDP Ligne demande de déplacements |
| LID Lieu de départ |
| LIE Lieu de visite |
| LPP Tâche |
| NAD Nature de dépense |
| NUI Note de frais |
| NUL Ligne de frais |
| OPP Prospect |
| PHP Phase |
| PRO Projet |
| TAV Adresse du tiers visité |
| TIA Adresse du tiers |
| TIE Tiers |
| TIV Tiers visité |
| TPR Tiers du prestataire |
| VEH Véhicule |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Requêtes simplifiées (GFRQS) |
| EVTQFARN - Evènements de déclenchement des règles |
| Ce paramètre permet de déterminer l'événement déclencheur de la règle. |
| Occurrences |
|
| GENT Clic sur le bouton Transformer |
| Cet événement se déclenche lors de l'appui sur le bouton "Transformer" présent dans l'écran des demandes de déplacement. |
| GSAC |
| Cet événement se déclenche lors du traitement générant les commandes d'achats. |
| GSVT |
| Cet événement se déclenche lors du traitement générant les commandes de ventes. |
| ILDF Insertion d'une ligne |
| Cet événement se déclenche lors de l'insertion d'une ligne d'une note ou d'une demande de frais. |
| INDF Insertion d'un en-tête |
| Cet événement se déclenche lors de l'insertion d'une note ou d'une demande de frais. |
| PNAD Clic sur le bouton Proposer |
| Cet événement se déclenche lors de l'appui sur le bouton "Proposition" présent dans la bibliothèque de frais. |
| SLDF Soumission d'une ligne |
| Cet événement se déclenche durant le traitement de soumission. Il est émis pour chaque ligne de l'entité traitée. |
| SNAD Saisie d'une nature |
| Cet événement se déclenche lors de la saisie d'une nature de dépense sur une ligne d'une note ou d'une demande de frais. |
| SNDF Soumission d'un en-tête |
| Cet événement se déclenche durant le traitement de soumission. Il est émis lors du traitement de l'en-tête de l'entité traitée. |
| STLF Soumission des frais saisis |
| Cet événement est géré automatiquement. Il se déclenche lors de la saisie d'un frais depuis l'application mobile et déclenche l'exécution de la règle dont l'objectif est de ventiler les frais par note de frais. Cette règle doit préalablement avoir été définie. |
| TLDF Traitement d'une ligne |
| Cet événement se déclenche durant le traitement d'exécution d'une règle, qu'il soit une étape du flux de la classe de frais ou non. Il est émis lors du traitement de chaque ligne de l'entité traitée. |
| TNDF Traitement d'un en-tête |
| Cet événement se déclenche durant le traitement d'exécution d'une règle, qu'il soit une étape du flux de la classe de frais ou non. Il est émis lors du traitement de l'en-tête de l'entité traitée. |
| ULDF Modification d'une ligne |
| Cet événement se déclenche lors de la modification d'une ligne d'une note ou d'une demande de frais. |
| UNDF Modification d'un en-tête |
| VLDF Validation d'une ligne |
| Cet événement se déclenche durant la validation d'une note ou d'une demande de frais. Il est émis pour chaque ligne de l'entité traitée. |
| VNDF Validation d'un en-tête |
| Cet événement se déclenche durant la validation d'une note ou d'une demande de frais. Il est émis lors du traitement de l'en-tête de l'entité traitée. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Définition d'exécution des règles (GFARN) |
| EVTQFGPC - Evénements sur les panneaux des conteneurs |
| Ce paramètre répertorie les événements sur lesquels un redimensionnement des panneaux des conteneurs des notes de frais peut être effectué. |
| Occurrences |
|
| A Lors du clic sur le bouton AGRANDIR de la note de frais |
| |
| D Lors du clic sur le bouton DECLARE de la note de frais |
 |
| DEC Lors du clic sur le bouton FORMATDEC de la note de frais |
| |
| DETDEC Lors du clic sur le bouton FORMATDET de la note de frais |
 |
| H Lors du clic sur le bouton RETOURNDF de la hiérarchie des frais |
 |
| I Lors de l'insertion d'une nouvelle note de frais |
| L Lors du clic sur le bouton RETOURNDF au niveau des lignes de frais |
 |
| O Lors de l'ouverture du conteneur des notes de frais |
| Q Suite à une recherche de notes de frais |
| R Lors du clic sur le bouton RETRECIR au niveau des notes de frais |
 |
| RESERVER Lors du clic sur le bouton RESERVER de la demande de déplacement |
| Utilisation du paramètre |
Utilisé dans : Gestion des panneaux des conteneurs (GFGPC) |
| FNCQFRCO - Fonction |
| Détermine la fonction à exécuter lors de l'application d'une règle de conversion. |
| Occurrences |
|
| CONCAT Concaténation d'une chaîne |
| SUBSTR Extraction d'une sous-chaîne |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Règles de conversion (GFRCO) |
| GDS - Global Data System |
| Les occurrences de ce paramètre représentent les différents outils de réservation de voyage en ligne. |
| Occurrences |
|
| AMADEUS |
| Outil de réservation en ligne proposé par la société Amadeus. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Profil voyageur : Cartes de crédit (GFPVC) |
| GDS-AM - Amadeus Global Data System |
| Occurrences |
|
| ENCDVT |
| Cette occurrence permet de stocker la clé d'encryptage utilisée pour crypter les données nécessaires pour se connecter à l'outil de réservation en phase de développement. La clé doit être saisie dans le texte de cette occurrence. |
| ENCPRD |
| Cette occurrence permet de stocker la clé d'encryptage utilisée pour crypter les données nécessaires pour se connecter à l'outil de réservation en production. La clé doit être saisie dans le texte de cette occurrence. |
| IDSELOGIN |
| Cette occurrence permet de définir l'identifiant du service externe utilisé pour la connexion à l'outil de réservation en ligne. Le code de l'identifiant est stocké dans la chaîne 1 de l'occurrence. La valeur testée 1 indique si le service se connecte à un serveur de production ou de développement. |
| IDSEPROFIL |
| Cette occurrence permet de définir l'identifiant du service externe utilisé pour la synchronisation, avec l'outil de réservation en ligne, des profils voyageur. Le code de l'identifiant est stocké dans la chaîne 1 de l'occurrence. La valeur testée 1 indique si le service se connecte à un serveur de production ou de développement. |
| PROFILDCOM |
| Cette occurrence permet de stocker le code de la communauté définie dans l'outil de réservation en test. Cette donnée est nécessaire lors de la connexion à l'outil de réservation ou lors de la synchronisation des profils voyageur. |
| PROFILDVER |
| Cette occurrence permet de stocker la version du schéma XML utilisé pour synchroniser les profils voyageur entre la base de données et l'outil de réservation en phase de développement. |
| PROFILPCOM |
| Cette occurrence permet de stocker le code de la communauté définie dans l'outil de réservation en production. Cette donnée est nécessaire lors de la connexion à l'outil de réservation ou lors de la synchronisation des profils voyageur. |
| PROFILPVER |
| Cette occurrence permet de stocker la version du schéma XML utilisé pour synchroniser les profils voyageur entre la base de données et l'outil de réservation en production. |
| WSDNAME |
| Cette occurrence stocke le nom du WebService gérant les réservations de services en ligne, quand on se connecte au serveur de test de l'outil de réservation en ligne. |
| WSPNAME |
| Cette occurrence stocke le nom du WebService gérant les réservations de services en ligne, quand on se connecte au serveur de production de l'outil de réservation en ligne. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Réservation en ligne |
| H01QFTVC - Paramètre HT |
| Lors de la comptabilisation d'une note de frais, il est possible d'affecter les paramètres des mouvements hors taxe et des pièces avec les paramètres présents sur les notes et les lignes de frais. Cette affectation est déterminée par le paramétrage du transfert en comptabilité des frais en utilisant les occurrences de ce paramètre. |
| Occurrences |
|
| LD01 Date 1 de la ligne de frais |
| LD02 Date 2 de la ligne de frais |
| LD03 Date 3 de la ligne de frais |
| LD04 Date 4 de la ligne de frais |
| LD05 Date 5 de la ligne de frais |
| LN01 Numérique 1 de la ligne de frais |
| LN02 Numérique 2 de la ligne de frais |
| LN03 Numérique 3 de la ligne de frais |
| LN04 Numérique 4 de la ligne de frais |
| LN05 Numérique 5 de la ligne de frais |
| LP01 Paramètre 1 de la ligne de frais |
| LP02 Paramètre 2 de la ligne de frais |
| LP03 Paramètre 3 de la ligne de frais |
| LP04 Paramètre 4 de la ligne de frais |
| LP05 Paramètre 5 de la ligne de frais |
| ND01 Date 1 de la note de frais |
| ND02 Date 2 de la note de frais |
| ND03 Date 3 de la note de frais |
| ND04 Date 4 de la note de frais |
| ND05 Date 5 de la note de frais |
| NN01 Numérique 1 de la note de frais |
| NN02 Numérique 2 de la note de frais |
| NN03 Numérique 3 de la note de frais |
| NN04 Numérique 4 de la note de frais |
| NN05 Numérique 5 de la note de frais |
| NP01 Paramètre 1 de la note de frais |
| NP02 Paramètre 2 de la note de frais |
| NP03 Paramètre 3 de la note de frais |
| NP04 Paramètre 4 de la note de frais |
| NP05 Paramètre 5 de la note de frais |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC) |
| HREQDF - Heures |
| Les occurrences représentent les horaires d'une journée, elles facilitent la saisie des heures dans les notes de frais. |
| Occurrences |
|
| 0000 --> 00:00 |
| 0030 --> 00:30 |
| 0100 --> 01:00 |
| 0130 --> 01:30 |
| 0200 --> 02:00 |
| 0230 --> 02:30 |
| 0300 --> 03:00 |
| 0330 --> 03:30 |
| 0400 --> 04:00 |
| 0430 --> 04:30 |
| 0500 --> 05:00 |
| 0530 --> 05:30 |
| 0600 --> 06:00 |
| 0630 --> 06:30 |
| 0700 --> 07:00 |
| 0730 --> 07:30 |
| 0800 --> 08:00 |
| 0830 --> 08:30 |
| 0900 --> 09:00 |
| 0930 --> 09:30 |
| 1000 --> 10:00 |
| 1030 --> 10:30 |
| 1100 --> 11:00 |
| 1130 --> 11:30 |
| 1200 --> 12:00 |
| 1230 --> 12:30 |
| 1300 --> 13:00 |
| 1330 --> 13:30 |
| 1400 --> 14:00 |
| 1430 --> 14:30 |
| 1500 --> 15:00 |
| 1530 --> 15:30 |
| 1600 --> 16:00 |
| 1630 --> 16:30 |
| 1700 --> 17:00 |
| 1730 --> 17:30 |
| 1800 --> 18:00 |
| 1830 --> 18:30 |
| 1900 --> 19:00 |
| 1930 --> 19:30 |
| 2000 --> 20:00 |
| 2030 --> 20:30 |
| 2100 --> 21:00 |
| 2130 --> 21:30 |
| 2200 --> 22:00 |
| 2230 --> 22:30 |
| 2300 --> 23:00 |
| 2330 --> 23:30 |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Notes de frais (GFNDF) Lignes des notes de frais (GFLDF) |
| LB1QFTVC - Libellé réduit écriture |
| Les occurrences de ce paramètre déterminent l'ensemble des zones susceptibles d'affecter le libellé réduit de l'écriture. Cette affectation est définie au niveau du paramétrage du transfert en comptabilité des frais. |
| Occurrences |
|
| IN Code et nom de l'intervenant |
| NF Classe, numéro, sous-numéro de la note de frais |
| NI Classe, numéro, sous-numéro de la note de frais, code et nom de l'intervenant |
| OB Objet de la note de frais |
| TV Tiers visité, code adresse, libellé adresse |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC) |
| LC1QFTVC - Libellé complémentaire écriture |
| Les occurrences de ce paramètre déterminent l'ensemble des zones susceptibles d'affecter le libellé complémentaire de l'écriture. Cette affectation est définie au niveau du paramétrage du transfert en comptabilité des frais. |
| Occurrences |
|
| IN Code et nom de l'intervenant |
| NF Classe, numéro, sous-numéro de la note de frais |
| NI Classe, numéro, sous-numéro de la note de frais, code et nom de l'intervenant |
| OB Objet de la note de frais |
| TV Tiers visité, code adresse, libellé adresse |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC) |
| LM1QFTVC - Libellé mouvement |
| Les occurrences de ce paramètre déterminent l'ensemble des zones susceptibles d'affecter le libellé des mouvements de l'écriture. Cette affectation est définie au niveau du paramétrage du transfert en comptabilité des frais. |
| Occurrences |
|
| ND Code de la nature de dépense |
| NF Classe, numéro, sous-numéro de la note de frais |
| NL Classe, numéro, sous-numéro de la note de frais et numéro de la ligne de frais |
| OB Objet de la note de frais |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC) |
| NARQFREG - Nature de la règle |
| Ce paramètre détermine le principal objectif de la règle. |
| Occurrences |
|
| A Affectation d'un signataire |
| Les règles associées à cette nature permettent de déterminer le ou les signataires d'une note de frais ou demande de déplacement. Ces règles sont une alternative au principe des droits utilisateurs. Elles en repoussent les limites en s'appuyant sur des critères plus fins. Exemple : le signataire des notes de frais est le responsable du service. Le service est représenté par un axe analytique, présent sur la note, et son responsable est désigné par le gestionnaire de cet axe. On peut donc créer une règle qui positionnera l'utilisateur associé au gestionnaire de l'analytique de la note, comme signataire de cette dernière. Ainsi, même si le collaborateur change de service alors que des dépenses, effectuées lors de sa précédente activité, n'ont pas encore été validées, le signataire reste le responsable de l'ancien service. Via les droits utilisateurs, ce cas n'est pas gérable. En effet, lors de l'affectation du collaborateur à son nouveau service, les droits du responsable de l'ancien service sont remplacés par des droits affectés au responsable du nouveau service. De ce fait, ce dernier devrait donc valider des dépenses effectuées lors de l'ancienne activité de son nouveau collaborateur. Pour la création de cette règle, il faut créer une étape qui : - recherche au moyen d'une requête l'utilisateur associé au gestionnaire de l'analytique de la note ; - positionne cet utilisateur en tant que signataire de la note. Ensuite, il faut créer la règle et y associer cette étape. Les règles appartenant à cette nature peuvent seulement être déclenchées lors de la soumission d'un en-tête. Cette règle devra donc être associée à cet évènement. |
| C Contrôle d'un en-tête |
| Les règles associées à cette nature permettent d'effectuer des contrôles sur les en-têtes des notes de frais. Ces contrôles seront déclenchés en fonction du paramétrage de l'exécution des règles. Une règle de contrôle peut générer une anomalie sur l'en-tête traité. Une anomalie résulte d'un test des données faisant apparaître une incohérence. Cette création est rendue possible lorsque la règle intègre une étape dont l'opérateur est "Ajouter une anomalie". Les anomalies sont stockées sous la forme de compléments de frais. Leur type est porté par l'opérande 1 de l'étape. La définition de ce type doit indiquer, via la valeur testée 1, qu'il s'agit d'une "anomalie générée". Exemple : pour vérifier que les intervenants ne saisissent pas plusieurs notes de frais sur une même période, il faut créer : - une étape qui teste l'existence des notes de frais pour l'intervenant dont la période de mission est comprise dans la période de mission de la note de frais qu'il saisit ; - une étape qui affichera un message d'erreur si une note de frais existe déjà sur cette période. Il faut ensuite créer la règle de contrôle et lui associer les étapes précédemment créées, puis définir le moment d'exécution de cette règle. Dans cet exemple, l'évènement le plus opportun, est l'insertion d'un en-tête. Ainsi à chaque insertion d'une note de frais, le contrôle sera effectué et empêchera l'intervenant d'enregistrer sa note s'il en existe déjà une sur la même période. |
| D Contrôle d'une ligne |
| Les règles associées à cette nature permettent de contrôler la cohérence d'une ligne de frais lors de son insertion, modification, soumission ou validation. Exemple : pour empêcher la saisie de deux lignes, sur une même note de frais, dont la nature de dépense est l'hôtel, il faut créer : - une étape qui teste si la note de frais possède déjà une ligne dont la nature de dépense est l'hôtel ; - une étape qui affichera le message d'erreur si le test est vérifié. Il faut ensuite créer la règle de contrôle, lui associer les étapes précédemment créées et définir son moment d'exécution. Dans cet exemple, le moment le plus opportun, est l'insertion d'une ligne de frais dont la nature est l'hôtel. Ainsi à chaque insertion d'une ligne d'hôtel, le contrôle sera effectué et empêchera l'intervenant d'enregistrer sa ligne si la note possède déjà une ligne avec cette nature de dépense. |
| H Affectation d'un en-tête d'achats généré |
| Les règles associées à cette nature complètent le paramétrage de la génération des commandes d'achats. En effet, il peut être intéressant de reporter une information de l'entité traitée sur la commande générée. Les informations de la commande affectées par ces règles sont représentées par les occurrences du paramètre ZONSAC. Les règles, appartenant à cette nature, sont seulement déclenchées lors de la génération des commandes d'achats. Elles devront donc être associées à cet évènement. Exemple : on souhaite reporter dans l'objet des commandes générées, la classe, le numéro et le sous-numéro de l'entité traitée. Pour la création de cette règle, il faut créer une étape qui, au moyen d'une requête, concatène la classe, le numéro et le sous-numéro et l'affecte à l'objet de la commande. Ensuite, il faut créer la règle, à laquelle on lie cette étape, puis l'associer à l'évènement "Génération commande d'achats". |
| J |
| Les règles associées à cette nature définissent un cadre pour la génération et la saisie des notes de frais liées à un projet ou une des entités (phase, tâche) qui lui sont associées. Ces règles sont spécifiées au travers d'un mnémonique (GFREGE). Il fournit une interface permettant de s'affranchir de certains concepts liés aux règles. |
| K Modèle de déplacement |
| Les règles associées à cette nature permettent de gérer des modèles de déplacements. Les modèles offrent aux collaborateurs un cadre pour la saisie de leurs déplacements. |
| L Notes de frais modèle |
| Les règles associées à cette nature permettent de gérer des modèles de notes de frais. Les modèles offrent aux collaborateurs un cadre pour la saisie de leurs dépenses professionnelles. |
| M Modification d'un en-tête |
| Les règles associées à cette nature permettent d'effectuer des mises à jour sur les en-têtes des notes de frais lors de la soumission ou de la validation. Exemple : pour affecter un signataire particulier lorsqu'une des lignes de frais dépasse le plafond autorisé, il faut créer : - une étape qui vérifie s'il existe une ligne dépassant le plafond ; - une étape qui affecte le signataire. Il faut ensuite créer la règle de contrôle, lui associer les étapes précédemment créées et définir son moment d'exécution. Dans cet exemple, l'évènement le plus opportun, est la soumission d'un en-tête. Ainsi lors de la soumission, le contrôle sera effectué et affectera le signataire défini dans l'étape si une des lignes dépasse le plafond. |
| N Génération d'un en-tête |
| Les règles associées à cette nature permettent de générer automatiquement l'en-tête d'une note de frais. Elles sont utiles pour créer des notes de frais à partir des demandes de déplacement. Elles sont déclenchées par le bouton "Transformer" présent dans la gestion des demandes de déplacement. Elles peuvent également l'être via le traitement TFXRE. Exemple : on souhaite créer des en-têtes de notes de frais différents en fonction des données présentes sur la demande de déplacement. Si la classe de la demande est DDP1, la classe de frais de la note doit être NDF1. Si la classe de la demande est DDP2, la classe de frais de la note doit être NDF2. Pour cela, il faut créer : - une étape qui teste la classe de la demande ; - une étape qui affecte la classe NDF1 sur la note de frais ; - une étape qui affecte la classe NDF2 sur la note de frais ; - suivant les besoins, l'ensemble des étapes qui affecte les données de la note de frais. Il est important dans ce type de règle, d'affecter l'établissement de la note de frais. En effet, cette donnée est obligatoire pour effectuer différents contrôles ; - une étape générant le nouvel en-tête. Il faut ensuite créer la règle, y associer les étapes et associer son exécution à l'évènement correspondant au "clic" sur le bouton "Transformer". Ainsi à partir du bouton "Transformer", une note de frais est créée avec l'ensemble des données affectées par la règle. Après cette génération, l'écran de saisie des notes de frais s'ouvre automatiquement en affichant la nouvelle note. L'intervenant n'a plus qu'à la compléter. Une autre utilité de ces règles est d'affecter les frais saisis depuis un mobile, à une note de frais afin de préparer leur soumission. Pour réaliser cette répartition, l'algorithme doit, en s'appuyant sur les informations du frais, rechercher la note à laquelle il peut être rattaché. Ces critères de rattachement sont matérialisés par les étapes de test présentes dans la règle. Si la recherche est infructueuse, l'algorithme peut prendre en charge la création d'une note "modèle" à laquelle le frais sera associé. Dans ce cas, elle est stockée dans le sas des notes de frais jusqu'à la soumission. L'association d'un frais à une note est réalisée au travers d'étapes dont l'opérateur est : - MMTL : lorsque l'en-tête est stocké dans les structures de sas - MNTL : lorsque l'en-tête est stocké dans les structures d'exploitation Pour cet usage, l'exécution de la règle doit obligatoirement être associée à l'évènement STLF (Soumission des frais). L'exemple prend en compte deux hypothèses : - Les demandes de déplacement sont gérées et génèrent les en-têtes des notes. - Lorsqu'il n'existe pas de note à laquelle le frais saisi peut être rattaché, une note de transfert "modèle" est créée et le frais lui est associé. Ces hypothèses intègrent la problématique de plusieurs populations. Une, qui peut être des consultants par exemple, et dont les déplacements dépendent d'un ordre de mission. Une autre, qui peut être des commerciaux, qui déclarent leurs frais toujours sur le même type de note. Détail de l'algorithme Pour débuter, la règle recherche s'il existe une note dont la période de mission contient la date du frais. Si une note répond à ce critère, le frais lui est associé. Si aucune note n'a été trouvée, la règle recherche une note de transfert dont la période de mission contient la date du frais. Si une note de transfert répond à ce critère, le frais lui est associé. Si aucune note de transfert n'a été trouvée, la règle génère l'en-tête d'une note de transfert, auquel le frais sera rattaché. Cette note de transfert est un modèle dont les données seront alimentées par les étapes de la règle, dont l'opérateur est "STNF" (Saisir donnée d'un en-tête sas). Ces étapes associées à des tests permettent de personnaliser la génération du modèle. |
| O Modèle |
| Cette nature de règle n'est pas gérée actuellement, mais son fonctionnement sera le suivant : Les règles associées à cette nature permettent de créer des lignes de frais automatiquement, et ainsi facilitent la déclaration des frais. En effet, pour compléter leurs notes de frais, les intervenants devront uniquement saisir les montants dépensés. Exemple : les notes des intervenants qui voyagent à l'étranger, saisies sur une classe dédiée, comportent toujours des dépenses d'hôtel et de billet d'avion. Afin d'éviter aux intervenants la saisie de ces deux lignes, une règle peut se charger de cette création automatique, lors de l'enregistrement de l'en-tête de la note. Pour cela il faut créer : - une étape qui teste si la classe de la note de frais est celle dédiée aux déplacements à l'étranger ; - une étape qui ajoute la nature de dépense hôtel ; - une étape qui ajoute la nature de dépense billet d'avion. Ensuite il faut créer la règle, y associer les étapes et associer son exécution à l'évènement insertion d'un en-tête. Ainsi, à chaque insertion d'une note de frais sur cette classe dédiée, deux lignes de frais avec les natures hôtel et billet d'avion seront associées à l'en-tête créé. |
| P Proposition |
| Les règles associées à cette nature permettent de proposer des natures de dépense en fonction des données saisies. Ces propositions sont ensuite affichées dans la bibliothèque sous l'onglet ou sous l'accordéon "Proposition". Elles sont déclenchées par le bouton "Proposer" présent dans la bibliothèque des frais. Exemple : on souhaite proposer la nature de dépense "frais kilométriques" lorsque le véhicule sur l'en-tête de la note de frais, appartient à l'intervenant. Pour cela, il faut créer l'étape qui teste l'appartenance du véhicule saisi. Il faut créer la règle, y associer cette étape et associer son exécution à l'évènement correspondant au "clic" sur le bouton "Proposer" pour la nature de dépense "frais kilométriques". Ainsi, à partir du bouton "Proposer", et seulement si le véhicule saisi sur l'en-tête de la note de frais appartient au salarié, les frais kilométriques seront proposés et apparaitront dans l'onglet ou l'accordéon "Proposition" de la bibliothèque. |
| R Remboursement |
| Cette nature de règle est utilisée pour déterminer le montant du remboursement des frais. Exemple : calculer le montant d'un forfait repas à rembourser en fonction du statut de l'intervenant. Le forfait repas est à 20 Euros pour un cadre et à 15 Euros pour un non cadre. Pour réaliser ce remboursement, une des solutions consiste à créer : - une étape qui teste le statut de l'intervenant ; - une étape qui multiplie 20 par 1 ; - une étape qui multiplie 15 par 1. Il faut créer la règle, y associer ces étapes et associer son exécution à la saisie de la nature de dépense "Forfait repas". Lors de l'association des étapes de multiplication à la règle, il faut préciser que ces dernières alimentent le montant remboursé. Cette règle se déclenchera lors de la saisie, sur une ligne de cette nature de dépense et affectera le montant remboursé de la ligne. |
| S Affectation d'un en-tête de ventes généré |
| Les règles associées à cette nature complètent le paramétrage de la génération des commandes de ventes. En effet, il peut être intéressant de reporter une information de l'entité traitée sur la commande générée. Les informations de la commande affectées par ces règles sont représentées par les occurrences du paramètre ZONSVT. Les règles, appartenant à cette nature, sont seulement déclenchées lors de la génération des commandes de ventes. Elles devront donc être associées à cet évènement. Exemple : on souhaite reporter dans l'objet des commandes générées, la classe, le numéro et le sous-numéro de l'entité traitée. Pour la création de cette règle, il faut créer une étape qui, au moyen d'une requête, concatène la classe, le numéro et le sous-numéro et l'affecte à l'objet de la commande. Ensuite, il faut créer la règle, à laquelle on lie cette étape, puis l'associer à l'évènement "Génération commande de ventes". |
| U Modification d'une ligne |
| Les règles associées à cette nature permettent d'effectuer des mises à jour sur les lignes de frais lors de la soumission ou de la validation. Exemple : pour alerter l'approbateur qu'une dépense dépasse le plafond autorisé, et affecter le complément des lignes de frais avec un texte particulier, il faut créer : - une étape qui teste si le montant remboursé est inférieur au montant dépensé ; - une étape de modification de ligne de frais qui affecte le complément avec le texte "HORS POLITIQUE". Ensuite, il faut créer la règle et y associer les étapes. Le moment le plus opportun pour effectuer cette vérification est la soumission de la ligne de frais. Cette règle devra donc être associée à cet évènement ainsi qu'aux différentes natures de dépense dont le remboursement est plafonné. Ainsi, cette règle sera déclenchée lors de la soumission les lignes de frais dont le remboursement est plafonné, et affectera le complément en fonction de la comparaison des montants remboursé et dépensé. |
| V |
| Les règles associées à cette nature définissent un cadre pour la génération et la saisie des notes de frais liées à un ordre de mission, matérialisé par une commande de ventes. Ces règles sont spécifiées au travers d'un mnémonique (GFREGE). Il fournit une interface permettant de s'affranchir de certains concepts liés aux règles. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Règles (GFREG) |
| NATQFLDF - Nature de la ligne de frais |
| Permet de savoir si la ligne de frais est issue d'un fichier ou non. |
| Occurrences |
|
| CF Commission issue d'un fichier |
| F Ligne issue d'un fichier |
| FC Ligne d'un fichier avec commission |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Lignes des notes de frais (GFLDF) |
| NCRQFPVR - Nature carte de réduction |
| Natures des cartes d'abonnement et de fidélité. |
| Occurrences |
|
| AIRDIS Abonnement aérien |
| AIRLOY Programmes de fidélité des compagnies aériennes |
| HOTLOY Programmes de fidélité des chaînes hôtelières |
| RAIDIS Abonnement ferroviaire |
| RAILOY Programmes de fidélité des compagnies ferroviaires |
| VEHDIS Abonnement location de véhicule |
| VEHLOY Programmes de fidélité des compagnies de location de véhicules |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Cartes d'abonnement et de fidélité (GFPVR) |
| OPEQFERP - Opérateur |
| Il s'agit des opérateurs disponibles pour les étapes de remboursement des notes de frais. La valeur 1 des occurrences de ce paramètre contient le numéro d'ordre de mosaïque à afficher dans la gestion des étapes. |
| Occurrences |
|
| * Multiplier |
| + Additionner |
| - Soustraire |
| / Diviser |
| < Inférieur à |
| <= Inférieur ou égal à |
| = Egal à |
| > Supérieur à |
| >= Supérieur ou égal à |
| A Message d'alerte |
| ADEM Affecter des données de l'en-tête du modèle |
| Cet opérateur est uniquement utilisé pour la définition des modèles de notes de frais. Il permet de figer des valeurs de l'en-tête des notes de frais générées depuis un modèle. |
| AFFAPPGESL |
| Cet opérateur est utilisé lorsque les personnes en charge du contrôle des frais sont issues d'un axe analytique des lignes de frais (gestionnaire du segment et numéro de segment précisés). |
| AFFAPPROB |
| Cet opérateur est utilisé lorsque les personnes en charge du contrôle des frais sont issues du groupe de l'intervenant (texte de l'occurrence de GRPQTINT) ou d'un droit de validation ou d'une recherche personnalisée ou du segment de l'intervenant ou du segment issu de l'association intervenant-segments valide. |
| CEXE Condition d'exécution |
| Cet opérateur est uniquement utilisé dans le contexte de la génération d'une note de frais depuis un projet (ou une entité rattachée) ou depuis un ordre de mission (matérialisé par une commande de ventes). Il permet de préciser la classe de frais pour laquelle le cadre s'applique. |
| DEMO Rendre obligatoire des données de l'en-tête du modèle |
| Cet opérateur est uniquement utilisé pour la définition des modèles de notes de frais. Il permet de rendre obligatoire la saisie de certaines données des en-têtes générées à partir d'un modèle. |
| E Message d'erreur |
| GNCV Génération depuis un OM |
| Cet opérateur est uniquement utilisé dans le contexte de la génération d'une note depuis un ordre de mission (matérialisé par une commande de vente). Il permet la génération de l'en-tête de la note de frais en affectant certaines données à partir des informations de l'ordre de mission. |
| GNPJ Génération depuis un projet |
| Cet opérateur est uniquement utilisé dans le contexte de la génération d'une note de frais depuis un projet (ou une entité rattachée). Il permet la génération de l'en-tête de la note de frais en affectant certaines données à partir des informations de l'entité d'origine. |
| ICDF Ajouter une anomalie |
| ILDF Ajouter une nature de dépense |
| INDF Ajouter un en-tête |
| ISIE Affecter un signataire |
| MMTL Modifier la note du sas à laquelle la ligne du sas est liée |
| Cet opérateur est utile pour les règles réalisant la ventilation des frais professionnels saisis depuis l'application mobile. |
| MNTL Modifier la note, présente en exploitation, à laquelle la ligne du sas doit être associée |
| Cet opérateur est utile pour les règles réalisant la ventilation des frais professionnels saisis depuis l'application mobile. |
| MSAM Déterminer le masque de saisie associé au modèle |
| Cet opérateur est uniquement utilisé pour la définition des modèles de notes de frais. Il permet de déterminer le masque de saisie utilisé pour la saisie des en-têtes. Ce masque s'affiche dès que l'utilisateur a sélectionné le modèle sur lequel il souhaite s'appuyer. |
| NDAM Déterminer les natures de dépense autorisées pour un modèle |
| Cet opérateur est uniquement utilisé pour la définition des modèles de notes de frais. Il permet de déterminer la liste des natures de dépense qu'il est possible de déclarer avec les notes de frais liées au modèle. |
| PASM Déterminer les populations pouvant accéder à un modèle |
| Cet opérateur est uniquement utilisé pour la définition des modèles de notes de frais. Il permet de déterminer les collaborateurs ayant accès au modèle. |
| PDEM Proposer des données de l'en-tête du modèle |
| Cet opérateur est uniquement utilisé pour la définition des modèles de notes de frais. Il permet de proposer des valeurs pour les champs des en-têtes générés depuis un modèle. Ces valeurs restent modifiables. |
| PPMO Déterminer les périodes de publication d'un modèle |
| Cet opérateur est uniquement utilisé pour la définition des modèles de notes de frais. Il permet de déterminer les périodes durant lesquelles le modèle est accessible. |
| SCDA Affecter l'en-tête d'achats |
| SCDV Affecter l'en-tête de ventes |
| SNDF Saisir une donnée d'un en-tête |
| STNF Saisir une donnée d'un en-tête du sas |
| Cet opérateur est utile pour les règles réalisant la ventilation des frais professionnels saisis depuis le portail. Il permet de créer l'en-tête de la note de frais modèle. |
| ULDF Modifier une ligne de frais |
| UNDF Modifier un en-tête |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Etapes (GFERP) |
| ORIQFFMR - Origine du fichier |
| Paramètre utilisé pour déterminer l'origine du format de fichiers. |
| Occurrences |
|
| CAF Cartes affaires |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Formats de fichiers (GFFMR) |
| PAIQFNAD - Type de paiement |
| Permet de définir le type de paiement des natures de dépense. Le traitement d'éclatement des notes de frais utilise la valeur 1 pour trier les occurrences lors de l'éclatement. L'occurrence qui possède la plus petite valeur restera sur la note de frais traitée. Exemple : Les occurrences du paramètre PAIDFNAD sont définies de la manière suivante : - R (Remboursé) dont la valeur 1 vaut 1; - A (Avancé) dont la valeur 1 vaut 2 ; - P (Payé par la société) dont la valeur 1 vaut 3. Soit la note de frais NDF.1.1 avec : - la 1ère ligne ayant un type de paiement égal à "P" ; - la 2ème ligne ayant un type de paiement égal à "A" ; - la 3ème ligne ayant un type de paiement égal à "R". Le traitement d'éclatement donne le résultat suivant : - NDF.1.1 avec la ligne ayant le type de paiement égal à "R" ; - NDF.1.2 avec la ligne ayant le type de paiement égal à "A" ; - NDF.1.3 avec la ligne ayant le type de paiement égal à "P". Soit la note de frais NDF.2.1 avec : - la 1ère ligne ayant un type de paiement égal à "P" ; - la 2ème ligne ayant un type de paiement égal à "A". Le traitement d'éclatement donne le résultat suivant : - NDF.2.1 avec la ligne ayant le type de paiement égal à "A" ; - NDF.2.2 avec la ligne ayant le type de paiement égal à "P". |
| Occurrences |
|
| A Avancé |
| P Payé |
| R Remboursé |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Natures de dépense (GFNAD) Eclatement des notes de frais (TFECN) |
| PIEQFTVC - Affectation du numéro de pièce |
| Indique comment est affecté le numéro de pièce de l'écriture lors du transfert en comptabilité des frais. |
| Occurrences |
|
| C |
| Le numéro de pièce sera affecté selon le type de pièce et le compteur associé dans GNPIG. |
| N |
| Le numéro de pièce sera affecté selon le numéro interne de la note de frais. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC) |
| PR1QFNDF - Paramètre 1 |
| Ce paramètre est utilisé dans le contexte particulier des demandes de déplacement avec réservation en ligne. En effet les occurrences permettent de savoir si le dossier de voyage comporte des segments ne respectant pas la politique de voyage. |
| Occurrences |
|
| N Politique de voyage respectée |
| O Hors politique de voyage |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Notes de frais (GFNDF) |
| PR2QFNDF - Paramètre 2 |
| Ce paramètre est utilisé dans le contexte particulier des demandes de déplacement avec réservation en ligne. En effet les occurrences standard permettent de connaître l'action à réaliser afin de faire évoluer le statut du dossier de voyage. |
| Occurrences |
|
| TBA En attente d'approbation |
| TBP A traiter |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Notes de frais (GFNDF) |
| PR3QFNDF - Paramètre 3 |
| Ce paramètre est utilisé dans le contexte particulier des demandes de déplacement avec réservation en ligne. En effet les occurrences livrées en standard permettent d'identifier les différents statuts d'un dossier de voyage. |
| Occurrences |
|
| A A approuver |
| AUTOCANCEL Annulé automatiquement |
| BOOK Réservé |
| CANCEL Annulé |
| CANCELCNF Annulation confirmée |
| CHOOSE Sélectionné |
| CREATE Créé |
| O Approuvé |
| Q Confirmé |
| QUEUED En file d'attente |
| R Rejeté |
| UPDATE Mis à jour |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Notes de frais (GFNDF) |
| QDFCLA - Classement |
| Les occurrences de ce paramètre permettent de classer les frais professionnels dans le portail. Ce classement est accessible sur les écrans affichant les frais saisis et déjà déclarés. |
| Occurrences |
|
| CATEGORIE |
| STATUT |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Portail des frais professionnels |
| QFANFCOL - Colonnes pour l'analyse des notes de frais |
| Ce paramètre permet de déterminer les colonnes à éditer dans l'édition d'analyse des notes de frais. |
| Occurrences |
|
| MFF Montant forcé en devise de référence |
| MRF Montant remboursé en devise de référence |
| MTD Montant dépensé en devise de dépense |
| MTF Montant dépensé en devise de référence |
| NBL Nombre de lignes de frais |
| NBN Nombre de notes de frais |
| QTE Quantité |
| RRE Réel remboursé |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Analyse des notes de frais (EFANF) |
| RDTQFCLF - Date de recherche du cours |
| Les occurrences de ce paramètre déterminent les différentes dates qu'il est possible d'utiliser pour la recherche du cours des devises. |
| Occurrences |
|
| DM Date de début de mission |
| DS Date de début sur site |
| FM Date de fin de mission |
| FS Date de fin sur site |
| L Date logique |
| S Date système |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Classes de frais (GFCLF) |
| RE1QFTVC - Référence externe |
| Les occurrences de ce paramètre déterminent l'ensemble des zones susceptibles d'affecter la référence externe de l'écriture. Cette affectation est définie au niveau du paramétrage du transfert en comptabilité des frais. |
| Occurrences |
|
| ND Code de la nature de dépense |
| NF Classe, numéro, sous-numéro de la note de frais |
| NL Classe, numéro, sous-numéro de la note de frais et numéro de la ligne de frais |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC) |
| RMVQFTVC - Regroupement des mouvements |
| Permet de déterminer si les mouvements sont regroupés lors du transfert en comptabilité des frais. |
| Occurrences |
|
| D Détaillé |
| Les frais ne sont pas regroupés. |
| G Groupement |
| Les frais sont regroupés. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC) |
| STAQFLCA - Statut |
| Statut de la ligne de fichier d'intégration. |
| Occurrences |
|
| DP Déclaré partiellement |
| DT Déclaré totalement |
| ND Non déclaré |
| P Personnel |
| RP Remboursé partiellement |
| R Remboursé |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Lignes de fichier (GFLCA) Lignes de fichier (GFLCAG) |
| STAQFLDF - Statut |
| Statut de la ligne de frais. Le traitement d'éclatement des notes de frais utilise la valeur 1 pour trier les occurrences. L'occurrence qui possède la plus petite valeur restera sur la note de frais traitée. Exemple : Les occurrences du paramètre STAQFLDF sont définies de la manière suivante : - ACC (Accepté) dont la valeur 1 vaut 1 ; - REF (Refusé) dont la valeur 1 vaut 2 ; - ATT (Attente) dont la valeur 1 vaut 3. Soit la note de frais NDF.1.1 avec : - la première ligne ayant un statut égal à ATT ; - la deuxième ligne ayant un statut égal à REF ; - la troisième ligne ayant un statut égal à ACC. Le traitement d'éclatement donne le résultat suivant : - NDF.1.1 avec la ligne ayant le statut égal à ACC ; - NDF.1.2 avec la ligne ayant le statut égal à REF ; - NDF.1.3 avec la ligne ayant le statut égal à ATT. Autre exemple, soit la note de frais NDF.2.1 avec : - la première ligne ayant un type de paiement égal à ATT ; - la deuxième ligne ayant un type de paiement égal à REF. Le traitement d'éclatement donne le résultat suivant : - NDF.2.1 avec la ligne ayant le type de paiement égal à REF ; - NDF.2.2 avec la ligne ayant le type de paiement égal à ATT. |
| Occurrences |
|
| ACC Accepté |
| ATT En attente |
| CUM Cumulé |
| REF Refusé |
| REGCHAN |
| Cette occurrence permet d'identifier les lignes de frais traitées par le rattrapage des per diem et taux de chancellerie. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Lignes des notes de frais (GFLDF) Eclatement des notes de frais (TFECN) |
| SVHQFNAD - Saisie des informations du véhicule |
| Permet de définir les champs obligatoires au niveau du véhicule lors de la saisie des frais. Il est également possible de rendre obligatoire le trajet effectué avec le véhicule. Si la valeur testée 1 vaut "T", le trajet réalisé avec le véhicule est obligatoire. Cette information est gérée lorsque la saisie est effectuée depuis le portail des frais professionnels. L'itinéraire emprunté est plus particulièrement intéressant dans le cas des indemnités kilométriques. |
| Occurrences |
|
| D Véhicule et puissance |
| N Rien n'est obligatoire |
| P Puissance |
| V Véhicule |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Natures de dépense (GFNAD) |
| TAFQFNAD - Type d'affichage |
| Détermine le type d'affichage utilisé pour la saisie des informations des frais. La chaîne 1, utilisée pour les notes de frais, est lue pour contrôler que le type d'affichage est compatible avec la saisie : - depuis les conteneurs, la chaîne 1 doit contenir la valeur "R" ; - depuis le portail, la chaîne 1 doit contenir la valeur "P". Les mêmes contrôles sont réalisés avec la chaîne 2, pour les demandes de déplacement. |
| Occurrences |
|
| F Formulaire |
| G Grille |
| M Mosaïque |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Natures de dépense (GFNAD) |
| TAFQFRCO - Type d'affectation |
| Détermine la façon dont est affectée la colonne issue de la règle de conversion. |
| Occurrences |
|
| C Constante |
| P Paramétrée |
| R Résultat d'une opération |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Règles de conversion (GFRCO) |
| TFIQFFMR - Type de fichier |
| Type de fichier associé au format de fichier. |
| Occurrences |
|
| DEL Délimité |
| POS Positionné |
| XML Format XML |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Règles de conversion (GFRCO) |
| TICQFTVC - Tiers-adresse auxiliaire |
| Les occurrences de ce paramètre déterminent l'ensemble des zones susceptibles d'affecter les tiers concerné et associé de la pièce. Cette affectation est définie au niveau du paramétrage du transfert en comptabilité des frais. |
| Occurrences |
|
| IE Tiers + adresse de l'employeur de l'intervenant |
| IN Tiers + adresse de l'intervenant |
| IS Tiers + adresse secondaire de l'intervenant |
| TC Tiers + adresse client |
| TF Tiers + adresse fournisseur |
| TR Tiers + adresse remboursé de la note |
| TV Tiers + adresse visité |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC) |
| TLQQFLFR - Type de lien |
| Types de lien pour les liens générés lors de la création de lignes de frais à partir des lignes de fichiers. |
| Occurrences |
|
| QUA-COMMIS |
| Lien entre la commission d'une ligne de fichier carte affaires et une ligne de frais de type commission. |
| QUA-RELCOM |
| Lien entre une ligne de frais issue d'un fichier carte affaires et la ligne de frais de type commission associée. |
| QUA-RELDEP |
| Lien entre une ligne de fichier et une ligne de frais. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Liens de notes de frais (GFLFR) |
| TO1QFERP - Type d'opérande |
| Il s'agit des types d'opérande disponibles dans les étapes utilisées dans les règles de remboursement, proposition et contrôle. |
| Occurrences |
|
| A Valeur alphanumérique |
| C Requête complexe |
| D Date |
| M Message |
| N Valeur numérique |
| Q Requête simplifiée |
| R Etape précédente |
| S Symbole |
| V Variable |
| Z Champ |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Etapes (GFERP) |
| TREQFRVO - Type de référentiel voyage |
| Les occurrences de ce paramètre permettent de définir : - les différents types des entités universelles utilisées lors de la création d'un profil voyageur ; - les données utilisées lors de l'import des segments d'un voyage établi depuis l'outil de réservation en ligne. Ces données sont lues afin de transcoder les différents segments d'un voyage en natures de dépense. |
| Occurrences |
|
| A |
| Cette occurrence représente les codes IATA des aéroports. |
| AA |
| Cette occurrence représente les différents codes des abonnements proposés par les compagnies aériennes. Seuls les codes Air France sont gérés. |
| AF |
| Cette occurrence représente les différents codes des abonnements proposés par les compagnies ferroviaires. Seuls les codes des compagnies suivantes sont gérées : - Eurostar ; - Lyria ; - PGM ; - SNCF ; - Thalys. |
| CA |
| Cette occurrence représente les codes IATA des différentes compagnies aériennes. |
| CF |
| Cette occurrence représente les codes des différentes compagnies ferroviaires. |
| CH |
| Cette occurrence représente les codes des différentes compagnies hôtelières. |
| CV |
| Cette occurrence représente les codes des différentes compagnies de location de véhicules. |
| G |
| Cette occurrence représente les codes des gares. |
| TRANSCOAIR |
| Cette occurrence permet de définir la nature de dépense utilisée lors de l'intégration d'un segment de voyage se rapportant à un vol. |
| TRANSCOHOT |
| Cette occurrence permet de définir la nature de dépense utilisée lors de l'intégration d'un segment de voyage se rapportant à la réservation d'une chambre d'hôtel. |
| TRANSCORAI |
| Cette occurrence permet de définir la nature de dépense utilisée lors de l'intégration d'un segment de voyage se rapportant à un trajet ferroviaire. |
| TRANSCOVEH |
| Cette occurrence permet de définir la nature de dépense utilisée lors de l'intégration d'un segment de voyage se rapportant à la location d'un véhicule. |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Référentiel voyage (GFRVO) Utilisé dans : Préférences voyageur (GFPVP) Cartes d'abonnement et de fidélité (GFPVR) |
| TRPQFRPV - Type de profil voyageur |
| Types des notions liées à l'outil de réservation utilisées lors de la création d'un profil voyageur. |
| Occurrences |
|
| AIRCABTYP |
| Pour définir les codes des classes de voyage aérien. |
| AIRLIVTICK |
| Pour définir les codes des modes de livraison des billets d'avion. |
| AIRMEAL |
| Pour définir les codes des différents menus dans les avions. |
| AIRPAYMNT |
| Pour définir les codes des modes de paiement des réservations aériennes. |
| AIRSEAT |
| Pour définir les codes des différents placements possibles à l'intérieur d'un avion. |
| CRDCARDADR |
| Pour définir les codes des adresses que l'on peut associer à une carte de crédit. |
| CRDCARDCOD |
| Pour définir les codes des réseaux proposant des cartes de crédit. |
| CRDCARDTYP |
| Pour définir les codes d'identification que l'on peut associer aux cartes de crédit. |
| DOCID |
| Pour définir les codes d'identification que l'on peut associer aux documents. |
| DOCTYPE |
| Pour définir les codes des types que l'on peut associer aux documents. |
| HOTSMOKING |
| Pour définir les codes de tabagisme des hôtels. |
| RAIBERTLVL |
| Pour définir les codes des niveaux des couchettes d'un train. |
| RAIBERTTYP |
| Pour définir les codes des types des couchettes d'un train. |
| RAICLASS |
| Pour définir les codes des classes de voyage ferroviaire. |
| RAILIVTICK |
| Pour définir les codes des modes de livraison des billets de train. |
| RAIPOS |
| Pour définir les codes des positions lors d'un voyage ferroviaire. |
| RAISEAT |
| Pour définir les codes des différents types de wagon. |
| RAISEATTYP |
| Pour définir les codes des différents placements possibles à l'intérieur d'un wagon. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Référentiel profil voyageur (GFRPV) Profil voyageur : Cartes de crédit (GFPVC) |
| TVIQFNDF - Type de visite |
| Permet de déterminer le type de visite. |
| Occurrences |
|
| C Client |
| F Fournisseur |
| N Non référencé |
| P Prospect |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Notes de frais (GFNDF) Lignes des notes de frais (GFLDF) Compléments de frais (GFCDF) |
| TYPQFREG - Type de la règle |
| Occurrences |
|
| HP Hors propositions autorisées |
| PU Propositions uniquement |
| Utilisation du paramètre |
| A créer pour : Utilisé dans : |
| TYPQFRPV - Type du référentiel profil voyageur |
| Les occurrences de ce paramètre permettent de préciser le contexte dans lequel les données du référentiel profil voyageur, associées au type de document, sont utilisables. |
| Occurrences |
|
| A |
| Le type de document est seulement utilisable lors de la définition d'un document lié au transport aérien. |
| AR |
| Le type de document est seulement utilisable lors de la définition d'un document lié au transport aérien ou ferroviaire. |
| P |
| Le type de document est seulement utilisable lors de la définition d'un passeport. |
| R |
| Le type de document est seulement utilisable lors de la définition d'un document lié au transport ferroviaire. |
| TYSQFSVO - Type de segment de voyage |
| Les occurrences de ce paramètre définissent les types des segments de voyage. |
| Occurrences |
|
| A Segment de voyage se rapportant à un vol |
| C Segment de voyage se rapportant à la location d'un véhicule |
| H Segment de voyage se rapportant à la réservation d'un hôtel |
| R Segment de voyage se rapportant à un billet de train |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Consultation des segments de voyage (CFSVO) |
| VAPQFRCO - Valeur paramétrée |
| Ce paramètre permet d'affecter une valeur paramétrée à la donnée impactée par la règle de conversion. |
| Occurrences |
|
| ETSCNX Etablissement de connexion |
| ETSINT Etablissement de l'intervenant |
| Ne doit être utilisé que si les intervenants sont définis sur un et un seul établissement. |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Règles de conversion (GFRCO) |
| ZINQFVAR - Zone de l'intervenant |
| Les occurrences de ce paramètre sont utilisées dans la définition des variables et de leurs valeurs ainsi que dans les statistiques. Dans ces deux contextes, elles permettent d'ajouter un niveau de détail supplémentaire. Lorsque la définition des valeurs d'une variable utilise une zone de l'intervenant, cette donnée de l'intervenant doit être prise en compte comme critère de recherche de la valeur. Pour les statistiques, ce paramètre définit la donnée de l'intervenant utilisée comme critère de regroupement. Cette information est renseignée dans les types de statistiques. Seules les occurrences dont la valeur testée 1 vaut "S" sont utilisables dans le contexte des statistiques. |
| Occurrences |
|
| CAT Catégorie de l'intervenant |
| CLA Classification de l'intervenant |
| GRI Groupe de l'intervenant |
| INT Code intervenant |
| QUA Qualification de l'intervenant |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Variables (GFVAR) |
| ZONQDF - Zones gérées dans les étapes |
| Les occurrences de ce paramètre indiquent les champs de la note de frais ou de la ligne de frais susceptibles d'être utilisés pour valoriser un opérande d'une étape. La valeur testée 1 indique si la donnée provient de l'en-tête (E), des lignes (L) ou des deux (D). La chaîne 2 représente les types de règle autorisés. Le texte contient les opérateurs interdits pour ce champ. |
| Occurrences |
|
| ACT Action |
| CAD Adresse tiers du client |
| CAN CGR A de l'en-tête |
| CAV Catégorie du véhicule loué |
| CBN CGR B de l'en-tête |
| CDA Commande d'achats |
| CDV Commande de ventes |
| CGA CGR A de la ligne |
| CGB CGR B de la ligne |
| CHA Code du chantier |
| CLF Classe de frais de la note |
| CLI Client |
| CLV Classe voyage |
| COM Commentaire |
| CPT Compte comptable |
| CTI Tiers du client |
| DA1 Date 1 |
| DA2 Date 2 |
| DA3 Date 3 |
| DA4 Date 4 |
| DA5 Date 5 |
| DAD Date d'arrivée début |
| DAF Date d'arrivée fin |
| DDD Date de départ début |
| DDE Date de début frais |
| DDF Date de départ fin |
| DDM Date de début de la mission de la note de frais |
| DDS Date de début sur site de la note de frais |
| DDV Devise de dépense |
| DEC Date comptable |
| DFE Date de fin de frais |
| DFM Date de fin de la mission de la note de frais |
| DFS Date de fin sur site de la note de frais |
| DPT Département |
| ETA Etat |
| ETP Etape |
| ETS Etablissement |
| FAD Adresse tiers du fournisseur |
| FOU Fournisseur |
| FTI Tiers du fournisseur |
| GEN Genre |
| GEV Genre du véhicule |
| GPS Réservation d'un GPS |
| GRI Groupe d'intervenant |
| HAD Heure d'arrivée début |
| HAF Heure d'arrivée fin |
| HDD Heure de départ début |
| HDE Heure de début du frais |
| HDF Heure de départ fin |
| HDM Heure de début de la mission de la note de frais |
| HDS Heure de début sur site de la note de frais |
| HFE Heure de fin du frais |
| HFM Heure de fin de la mission de la note de frais |
| HFS Heure de fin sur site de la note de frais |
| HIV Equipement hiver |
| INF Informations |
| INT Intervenant |
| KMP Kilométrage prévu |
| LCA N° ligne commande d'achats |
| LCV N° ligne commande de ventes |
| LDF N° interne ligne de frais |
| LID Lieu de départ |
| LIE Lieu de visite |
| LPP N° interne de la tâche |
| MHT Montant HT |
| MOT Motif de refus |
| MTD Montant dépensé |
| MTF Montant TTC en devise de référence |
| MTP Moyen de transport principal |
| MTS Moyen de transport secondaire |
| MTU Montant unitaire en devise de dépense |
| MUF Montant unitaire en devise de référence |
| MUR Montant unitaire en devise de remboursement |
| NAD Nature de dépense |
| NAT Nature |
| NIL Ligne demande de déplacement |
| NPA Nombre de passagers |
| NPR Nom du tiers du prestataire |
| NTI Nom du tiers visité |
| NU1 Numérique 1 |
| NU2 Numérique 2 |
| NU3 Numérique 3 |
| NU4 Numérique 4 |
| NU5 Numérique 5 |
| NUI N° interne note de frais |
| NUL Numéro interne de la ligne |
| NUO Demande de déplacement |
| OBJ Objet |
| PAI Type de paiement |
| PAY Pays |
| PHP N° interne de la phase |
| POS Poste |
| PR1 Paramètre 1 |
| PR2 Paramètre 2 |
| PR3 Paramètre 3 |
| PR4 Paramètre 4 |
| PR5 Paramètre 5 |
| PRO N° interne du projet |
| PUV Puissance du véhicule |
| QTE Quantité |
| RDV Devise de remboursement |
| ROL Rôle |
| SCH Sous-numéro chantier |
| SIG Signataire |
| STA Statut |
| TAV Adresse tiers visité |
| TIA Adresse tiers remboursé |
| TIE Tiers remboursé |
| TIV Tiers visité |
| TMO Texte du motif de refus |
| TPR Tiers du prestataire |
| TTV Type de TVA |
| TVI Type de visite |
| TX1 Texte 1 |
| TX2 Texte 2 |
| TX3 Texte 3 |
| TX4 Texte 4 |
| TX5 Texte 5 |
| TXT Texte complémentaire |
| TYP Type |
| UNI Unité |
| VE1 Véhicule 1 |
| VE2 Véhicule 2 |
| VE3 Véhicule 3 |
| VEH Véhicule |
| VIA Ville d'arrivée |
| VID Ville de départ |
| VIL Ville |
| VSU Véhicule avec vignette |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Etapes (GFERP) |
| ZONSAC - Zones achats gérées dans les étapes |
| Les occurrences de ce paramètre indiquent les champs de l'en-tête d'achats ou les paramètres des commandes susceptibles d'être affectés par une étape d'une règle déclenchée lors de la génération des commandes d'achats. |
| Occurrences |
|
| E01 Paramètre 1 de la commande |
| E02 Paramètre 2 de la commande |
| E03 Paramètre 3 de la commande |
| E04 Paramètre 4 de la commande |
| E05 Paramètre 5 de la commande |
| E06 Paramètre 6 de la commande |
| E07 Paramètre 7 de la commande |
| E08 Paramètre 8 de la commande |
| E09 Paramètre 9 de la commande |
| E10 Paramètre 10 de la commande |
| E11 Paramètre 11 de la commande |
| E12 Paramètre 12 de la commande |
| E13 Paramètre 13 de la commande |
| E14 Paramètre 14 de la commande |
| E15 Paramètre 15 de la commande |
| EA1 Paramètre 1 de l'en-tête |
| EA2 Paramètre 2 de l'en-tête |
| EA3 Paramètre 3 de l'en-tête |
| INL Interlocuteur logistique |
| INX Interlocuteur externe |
| MNE Mnémonique |
| OBF Observation facture |
| OBL Observation livraison |
| OBR Observation réception |
| OBS Observation commande (objet) |
| REF Référence commande |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Etapes (GFERP) |
| ZONSVT - Zones ventes gérées dans les étapes |
| Les occurrences de ce paramètre indiquent les champs de l'en-tête de ventes susceptibles d'être affectés par une étape associée à une règle exécutée lors de la génération des commandes de ventes. |
| Occurrences |
|
| INL Interlocuteur logistique |
| INX Interlocuteur externe |
| MNE Mnémonique |
| OBF Observation facture |
| OBL Observation livraison |
| OBR Observation réception |
| OBS Observation commande (objet) |
| REF Référence commande |
| Utilisation du paramètre |
| Utilisé dans : Etapes (GFERP) |