Paramètres techniques Déplacements et Frais professionnels

Tous les paramètres cités appartiennent à l'application "QDF" et sont de type "Technique".
La définition des occurrences des paramètres s'effectue dans la transaction dont le mnémonique est GPAR.
Les paramètres étant des éléments majeurs dans l'utilisation des produits de la gamme Cegid XRP Ultimate, il est nécessaire de mettre en place des droits sur leur gestion (GPRM).

   Détermine la façon dont sont affectées les dates de commande et au plus tôt lors de la génération de commandes d'achats ou de ventes.

Utilisé dans : Génération des commandes (GFGCD)

   Les occurrences de ce paramètre déterminent l'ensemble des zones susceptibles d'affecter les tiers auxiliaire et de paiement de la pièce. Cette affectation est définie au niveau du paramétrage du transfert en comptabilité des frais.

Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC)

   Paramétrage de l'affichage d'informations dans les écrans de l'Application Déplacements et Frais professionnels.

   Cette occurrence permet de gérer l'affichage des mosaïques représentant une demande de déplacement pour l'objet "qfindfp" (portail sur les notes de frais).
La valeur 1 détermine la mosaïque à afficher pour la création d'une demande de déplacement.
La valeur 2 détermine la mosaïque à afficher pour la modification d'une demande de déplacement.

   Cette occurrence permet de gérer l'affichage des mosaïques représentant une note de frais pour l'objet "qfindfp" (portail sur les notes de frais).
La valeur 1 détermine la mosaïque à afficher pour la création d'une note de frais.
La valeur 2 détermine la mosaïque à afficher pour la modification d'une note de frais.

   Cette occurrence gère l'accès à un écran depuis le détail d'un déplacement.
Par personnalisation, il est nécessaire d'ajouter le champ "BTNOPENMODALDDP" à l'écran du détail d'un déplacement (CFDDDP).
Une fois ajouté, il faut préciser dans le texte de cette occurrence, le mnémonique et son objet que l'on souhaite ouvrir sous forme de popup.
Pour la saisie du texte, il faut respecter la syntaxe suivante : l'objet et le mnémonique doivent être concaténés et séparés par un '-'.

   La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Ordre de mission" dans le menu "Nouvelle note de frais". La valeur "A" rend l'option disponible.

   La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Déplacement" dans le menu "Nouvelle note de frais". La valeur "A" rend l'option disponible.

   La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Document vierge" dans le menu "Nouvelle note de frais". La valeur "A" rend l'option disponible.

   La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Document vierge" dans le menu "Nouveau déplacement". La valeur "A" rend l'option disponible.

   La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Justificatif" dans le menu "Ajouter un frais". La valeur "A" rend l'option disponible.

   La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Relevé carte affaires" dans le menu "Ajouter un frais". La valeur "A" rend l'option disponible.

   La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Application Notes de frais" dans le menu "Ajouter un frais". La valeur "A" rend l'option disponible.

   La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Modèle" dans le menu "Nouvelle note de frais". La valeur "A" rend l'option disponible.

   La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Modèle" dans le menu "Nouveau déplacement". La valeur "A" rend l'option disponible.

   La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Projet" dans le menu "Nouvelle note de frais". La valeur "A" rend l'option disponible.

   La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Demande d'avance" dans le menu "Ajouter un service". La valeur "A" rend l'option disponible.

   La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Bibliothèque de frais" dans le menu "Ajouter un frais". La valeur "A" rend l'option disponible.

   La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Saisie rapide" dans le menu "Nouvelle note de frais". La valeur "A" rend l'option disponible.

   La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Bibliothèque de services" dans le menu "Ajouter un service". La valeur "A" rend l'option disponible.

   La valeur testée 1 gère la disponibilité de l'option "Réserver un véhicule" dans le menu "Ajouter un service". La valeur "A" rend l'option disponible.

   Le champ "Texte" de cette occurrence contient le chemin des images utilisées dans la transaction de saisie des notes de frais.

   Cette occurrence permet de gérer l'affichage des étapes d'action dans le conteneur des règles (GKFREG).

   La valeur testée 1 détermine le regroupement des données :
- O : les étapes sont regroupées par opérateur ;
- T : les étapes sont regroupées par type.

   La valeur testée 2 détermine le mode d'affichage :
- O : affichage des regroupements sous forme d'onglets ;
- A : affichage des regroupements sous forme d'accordéons.

   Cette occurrence permet de gérer l'affichage des étapes de calcul dans le conteneur des règles (GKFREG).

   La valeur testée 1 détermine le regroupement des données :
- O : les étapes sont regroupées par opérateur ;
- T : les étapes sont regroupées par type.

   La valeur testée 2 détermine le mode d'affichage :
- O : affichage des regroupements sous forme d'onglets ;
- A : affichage des regroupements sous forme d'accordéons.

   Cette occurrence permet de gérer l'affichage des étapes de test dans le conteneur des règles (GKFREG).

   La valeur testée 1 détermine le regroupement des données :
- O : les étapes sont regroupées par opérateur ;
- T : les étapes sont regroupées par type.

   La valeur testée 2 détermine le mode d'affichage :
- O : affichage des regroupements sous forme d'onglets ;
- A : affichage des regroupements sous forme d'accordéons.

Utilisé dans : Notes de frais (GFNDF)

   Lors de la comptabilisation d'une note de frais, il est possible d'affecter les paramètres des mouvements collectifs et des pièces avec les paramètres présents sur les notes et les lignes de frais. Cette affectation est déterminée par le paramétrage du transfert en comptabilité des frais en utilisant les occurrences de ce paramètre.

Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC)

   La catégorie de la classe de frais indique s'il s'agit d'une classe :
- de frais ;
- de demandes de déplacements ;
- d'avances.

   Cette catégorie doit être liée à la classe de frais utilisée pour la saisie des frais professionnels depuis le portail.

A créer pour : Classes de frais (GFCLF)

   Ce paramètre est utilisé pour déterminer la catégorie des classes de frais qui seront associées aux règles.

Utilisé dans : Définition d'exécution des règles (GFARN)

   Les occurrences de ce paramètre déterminent les entités à partir desquelles il est possible de proposer le CGR B des lignes de frais.

Utilisé dans : Classes de frais (GFCLF)

   Colonnes des fichiers d'intégration et de ses lignes. L'affectation du numéro d'ordre des occurrences permet d'alimenter une infobulle présente dans les lignes de fichiers d'intégration et dans la génération de notes de frais à partir des lignes de   fichier d'intégration.
Si le numéro d'ordre est renseigné, l'infobulle est renseignée avec la valeur du champ associée à l'occurrence du paramètre. De plus, les données affichées dans l'infobulle sont triées en fonction du numéro d'ordre.

Utilisé dans : Détails de formats (GFDFM)

   Les occurrences de ce paramètre représentent les données qu'il est possible de mettre en avant dans une restitution de statistiques.

   Pour calculer cette information l'historique des étapes par classe doit être activé, notamment pour les étapes de soumission et de validation.
Le calcul de cette donnée s'effectue en recherchant le nombre de jours entre la date de soumission de la note et la date de validation. La donnée restituée est la moyenne de cette donnée pour l'ensemble des lignes ou des en-têtes selon le niveau d'agrégat du type de statistiques.

   Pour calculer cette information, l'historique des étapes par classe doit être activé, notamment pour l'étape de validation.
Le calcul de cette donnée s'effectue en recherchant le nombre de jours entre la date de validation de la note et la date de solde de la pièce comptable de la note de frais. La donnée restituée est la moyenne de cette donnée pour l'ensemble des lignes ou des en-têtes selon le niveau d'agrégat du type de statistiques.

   Pour calculer cette information l'historique des étapes par classe doit être activé, notamment pour l'étape de soumission.
Le calcul de cette donnée s'effectue en recherchant le nombre de jours entre la date de soumission de la note et la date de fin de mission de la note de frais. La donnée restituée est la moyenne de cette donnée pour l'ensemble des lignes ou des en-têtes selon le niveau d'agrégat du type de statistiques.

   Il se peut, que suite à une dérogation, le remboursement accordé soit finalement supérieur au remboursement initialement calculé à partir de la politique de remboursement mise en place.

   Ces montants sont calculés à partir de la politique de remboursement mise en place.

   Une ligne est identifiée comme "hors politique" lorsque son montant forcé est renseigné et qu'il est supérieur au montant du remboursement initialement calculé à partir de la politique de remboursement.

   Pour calculer cette information, l'historique de l'étape de refus doit être activé. Cette option déclenche le stockage des informations du refus (type de motif, motif).

Utilisé dans : Paramétrage des restitutions des statistiques (GFPRS)

   Les occurrences de ce paramètre déterminent les dates à partir desquelles la date comptable de l'écriture d'annulation sera affectée.

Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC)

   Les occurrences de ce paramètre déterminent les dates à partir desquelles la date comptable de la note de frais sera proposée.

Utilisé dans : Classes de frais (GFCLF)

   Les occurrences de ce paramètre déterminent les dates à partir desquelles la date comptable de l'écriture ou de la pièce sera affectée.

Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC)

   Les occurrences de ce paramètre déterminent les dates à partir desquelles les dates d'émission de l'écriture et de la pièce seront affectées.

Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC)

   Détermine les données de la note ou de la ligne de frais susceptibles d'alimenter le dossier du mouvement.

Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC)

   Détermine les champs à renseigner au niveau des dates de mission de la note de frais.

Utilisé dans : Classes de frais (GFCLF)

   Les occurrences de ce paramètre déterminent les données à partir desquelles le dossier de l'écriture sera affecté.

Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC)

   Combinaisons possibles des droits pour le paramétrage des mnémoniques.
Les occurrences concernant les projets et les chantiers ne sont pas gérées actuellement.

Utilisé dans : Paramétrage des droits par mnémonique (GFPDM)

   Détermine les champs à renseigner au niveau des dates sur site de la note de frais.

Utilisé dans : Classes de frais (GFCLF)

   Type des différentes entités à lier à une note de frais.

Utilisé dans : Liens de notes de frais (GFLFR)

   Ce paramètre liste les entités disponibles pour effectuer des requêtes simplifiées dont la valeur retournée valorisera les opérandes des étapes.

Utilisé dans : Requêtes simplifiées (GFRQS)

   Ce paramètre permet de déterminer l'événement déclencheur de la règle.

   Cet événement se déclenche lors de l'appui sur le bouton "Transformer" présent dans l'écran des demandes de déplacement.

   Cet événement se déclenche lors du traitement générant les commandes d'achats.

   Cet événement se déclenche lors du traitement générant les commandes de ventes.

   Cet événement se déclenche lors de l'insertion d'une ligne d'une note ou d'une demande de frais.

   Cet événement se déclenche lors de l'insertion d'une note ou d'une demande de frais.

   Cet événement se déclenche lors de l'appui sur le bouton "Proposition" présent dans la bibliothèque de frais.

   Cet événement se déclenche durant le traitement de soumission. Il est émis pour chaque ligne de l'entité traitée.

   Cet événement se déclenche lors de la saisie d'une nature de dépense sur une ligne d'une note ou d'une demande de frais.

   Cet événement se déclenche durant le traitement de soumission. Il est émis lors du traitement de l'en-tête de l'entité traitée.

   Cet événement est géré automatiquement. Il se déclenche lors de la saisie d'un frais depuis l'application mobile et déclenche l'exécution de la règle dont l'objectif est de ventiler les frais par note de frais. Cette règle doit préalablement avoir été définie.

   Cet événement se déclenche durant le traitement d'exécution d'une règle, qu'il soit une étape du flux de la classe de frais ou non.
Il est émis lors du traitement de chaque ligne de l'entité traitée.

   Cet événement se déclenche durant le traitement d'exécution d'une règle, qu'il soit une étape du flux de la classe de frais ou non.
Il est émis lors du traitement de l'en-tête de l'entité traitée.

   Cet événement se déclenche lors de la modification d'une ligne d'une note ou d'une demande de frais.

   Cet événement se déclenche durant la validation d'une note ou d'une demande de frais. Il est émis pour chaque ligne de l'entité traitée.

   Cet événement se déclenche durant la validation d'une note ou d'une demande de frais. Il est émis lors du traitement de l'en-tête de l'entité traitée.

Utilisé dans : Définition d'exécution des règles (GFARN)

   Ce paramètre répertorie les événements sur lesquels un redimensionnement des panneaux des conteneurs des notes de frais peut être effectué.

Utilisé dans : Gestion des panneaux des conteneurs (GFGPC)

   Détermine la fonction à exécuter lors de l'application d'une règle de conversion.

Utilisé dans : Règles de conversion (GFRCO)

   Les occurrences de ce paramètre représentent les différents outils de réservation de voyage en ligne.

   Outil de réservation en ligne proposé par la société Amadeus.

Utilisé dans : Profil voyageur : Cartes de crédit (GFPVC)

   Cette occurrence permet de stocker la clé d'encryptage utilisée pour crypter les données nécessaires pour se connecter à l'outil de réservation en phase de développement. La clé doit être saisie dans le texte de cette occurrence.

   Cette occurrence permet de stocker la clé d'encryptage utilisée pour crypter les données nécessaires pour se connecter à l'outil de réservation en production. La clé doit être saisie dans le texte de cette occurrence.

   Cette occurrence permet de définir l'identifiant du service externe utilisé pour la connexion à l'outil de réservation en ligne.
Le code de l'identifiant est stocké dans la chaîne 1 de l'occurrence.
La valeur testée 1 indique si le service se connecte à un serveur de production ou de développement.

   Cette occurrence permet de définir l'identifiant du service externe utilisé pour la synchronisation, avec   l'outil de réservation en ligne, des profils voyageur.
Le code de l'identifiant est stocké dans la chaîne 1 de l'occurrence.
La valeur testée 1 indique si le service se connecte à un serveur de production ou de développement.

    Cette occurrence permet de stocker le code de la communauté définie dans l'outil de réservation en test. Cette donnée est nécessaire lors de la connexion à l'outil de réservation ou lors de la synchronisation des profils voyageur.

   Cette occurrence permet de stocker la version du schéma XML utilisé pour synchroniser les profils voyageur entre la base de données et l'outil de réservation en phase de développement.

   Cette occurrence permet de stocker le code de la communauté définie dans l'outil de réservation en production. Cette donnée est nécessaire lors de la connexion à l'outil de réservation ou lors de la synchronisation des profils voyageur.

   Cette occurrence permet de stocker la version du schéma XML utilisé pour synchroniser les profils voyageur entre la base de données et l'outil de réservation en production.

   Cette occurrence stocke le nom du WebService gérant les réservations de services en ligne, quand on se connecte au serveur de test de l'outil de réservation en ligne.

   Cette occurrence stocke le nom du WebService gérant les réservations de services en ligne, quand on se connecte au serveur de production de l'outil de réservation en ligne.

Utilisé dans : Réservation en ligne

   Lors de la comptabilisation d'une note de frais, il est possible d'affecter les paramètres des mouvements hors taxe et des pièces avec les paramètres présents sur les notes et les lignes de frais. Cette affectation est déterminée par le paramétrage du transfert en comptabilité des frais en utilisant les occurrences de ce paramètre.

Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC)

   Les occurrences représentent les horaires d'une journée, elles facilitent la saisie des heures dans les notes de frais.

Utilisé dans : Notes de frais (GFNDF)
                      Lignes des notes de frais (GFLDF)

   Les occurrences de ce paramètre déterminent l'ensemble des zones susceptibles d'affecter le libellé réduit de l'écriture. Cette affectation est définie au niveau du paramétrage du transfert en comptabilité des frais.

Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC)

   Les occurrences de ce paramètre déterminent l'ensemble des zones susceptibles d'affecter le libellé complémentaire de l'écriture. Cette affectation est définie au niveau du paramétrage du transfert en comptabilité des frais.

Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC)

   Les occurrences de ce paramètre déterminent l'ensemble des zones susceptibles d'affecter le libellé des mouvements de l'écriture. Cette affectation est définie au niveau du paramétrage du transfert en comptabilité des frais.

Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC)

   Ce paramètre détermine le principal objectif de la règle.

   Les règles associées à cette nature permettent de déterminer le ou les signataires d'une note de frais ou demande de déplacement. Ces règles sont une alternative au principe des droits utilisateurs. Elles en repoussent les limites en s'appuyant sur des critères plus fins.

   Exemple : le signataire des notes de frais est le responsable du service. Le service est représenté par un axe analytique, présent sur la note, et son responsable est désigné par le gestionnaire de cet axe.
On peut donc créer une règle qui positionnera l'utilisateur associé au gestionnaire de l'analytique de la note, comme signataire de cette dernière. Ainsi, même si le collaborateur change de service alors que des dépenses, effectuées lors de sa précédente activité, n'ont pas encore été validées, le signataire reste le responsable de l'ancien service.
Via les droits utilisateurs, ce cas n'est pas gérable. En effet, lors de l'affectation du collaborateur à son nouveau service, les droits du responsable de l'ancien service sont remplacés par des droits affectés au responsable du nouveau service. De ce fait, ce dernier devrait donc valider des dépenses effectuées lors de l'ancienne activité de son nouveau collaborateur.

   Pour la création de cette règle, il faut créer une étape qui :
- recherche au moyen d'une requête l'utilisateur associé au gestionnaire de l'analytique de la note ;
- positionne cet utilisateur en tant que signataire de la note.

   Ensuite, il faut créer la règle et y associer cette étape. Les règles appartenant à cette nature peuvent seulement être déclenchées lors de la soumission d'un en-tête. Cette règle devra donc être associée à cet évènement.

   Les règles associées à cette nature permettent d'effectuer des contrôles sur les en-têtes des notes de frais. Ces contrôles seront déclenchés en fonction du paramétrage de l'exécution des règles.

   Une règle de contrôle peut générer une anomalie sur l'en-tête traité. Une anomalie résulte d'un test des données faisant apparaître une incohérence. Cette création est rendue possible lorsque la règle intègre une étape dont l'opérateur est "Ajouter une anomalie". Les anomalies sont stockées sous la forme de compléments de frais. Leur type est porté par l'opérande 1 de l'étape. La définition de ce type doit indiquer, via la valeur testée 1, qu'il s'agit d'une "anomalie générée".

   Exemple : pour vérifier que les intervenants ne saisissent pas plusieurs notes de frais sur une même période, il faut créer :
- une étape qui teste l'existence des notes de frais pour l'intervenant dont la période de mission est comprise dans la période de mission de la note de frais qu'il saisit ;
- une étape qui affichera un message d'erreur si une note de frais existe déjà sur cette période.
Il faut ensuite créer la règle de contrôle et lui associer les étapes précédemment créées, puis définir le moment d'exécution de cette règle. Dans cet exemple, l'évènement le plus opportun, est l'insertion d'un en-tête.
Ainsi à chaque insertion d'une note de frais, le contrôle sera effectué et empêchera l'intervenant d'enregistrer sa note s'il en existe déjà une sur la même période.

   Les règles associées à cette nature permettent de contrôler la cohérence d'une ligne de frais lors de son insertion, modification, soumission ou validation.

   Exemple : pour empêcher la saisie de deux lignes, sur une même note de frais, dont la nature de dépense est l'hôtel, il faut créer :
- une étape qui teste si la note de frais possède déjà une ligne dont la nature de dépense est l'hôtel ;
- une étape qui affichera le message d'erreur si le test est vérifié.
Il faut ensuite créer la règle de contrôle, lui associer les étapes précédemment créées et définir son moment d'exécution. Dans cet exemple, le moment le plus opportun, est l'insertion d'une ligne de frais dont la nature est l'hôtel.
Ainsi à chaque insertion d'une ligne d'hôtel, le contrôle sera effectué et empêchera l'intervenant d'enregistrer sa ligne si la note possède déjà une ligne avec cette nature de dépense.

   Les règles associées à cette nature complètent le paramétrage de la génération des commandes d'achats. En effet, il peut être intéressant de reporter une information de l'entité traitée sur la commande générée.
Les informations de la commande affectées par ces règles sont représentées par les occurrences du paramètre ZONSAC.
Les règles, appartenant à cette nature, sont seulement déclenchées lors de la génération des commandes d'achats. Elles devront donc être associées à cet évènement.

   Exemple : on souhaite reporter dans l'objet des commandes générées, la classe, le numéro et le sous-numéro de l'entité traitée.

   Pour la création de cette règle, il faut créer une étape qui, au moyen d'une requête, concatène la classe, le numéro et le sous-numéro et l'affecte à l'objet de la commande.
Ensuite, il faut créer la règle, à laquelle on lie cette étape, puis l'associer à l'évènement "Génération commande d'achats".

   Les règles associées à cette nature définissent un cadre pour la génération et la saisie des notes de frais liées à un projet ou une des entités (phase, tâche) qui lui sont associées.
Ces règles sont spécifiées au travers d'un mnémonique (GFREGE). Il fournit une interface permettant de s'affranchir de certains concepts liés aux règles.

   Les règles associées à cette nature permettent de gérer des modèles de déplacements. Les modèles offrent aux collaborateurs un cadre pour la saisie de leurs déplacements.

   Les règles associées à cette nature permettent de gérer des modèles de notes de frais. Les modèles offrent aux collaborateurs un cadre pour la saisie de leurs dépenses professionnelles.

   Les règles associées à cette nature permettent d'effectuer des mises à jour sur les en-têtes des notes de frais lors de la soumission ou de la validation.

   Exemple : pour affecter un signataire particulier lorsqu'une des lignes de frais dépasse le plafond autorisé, il faut créer :
- une étape qui vérifie s'il existe une ligne dépassant le plafond ;
- une étape qui affecte le signataire.
Il faut ensuite créer la règle de contrôle, lui associer les étapes précédemment créées et définir son moment d'exécution. Dans cet exemple, l'évènement le plus opportun, est la soumission d'un en-tête.
Ainsi lors de la soumission, le contrôle sera effectué et affectera le signataire défini dans l'étape si une des lignes dépasse le plafond.

   Les règles associées à cette nature permettent de générer automatiquement l'en-tête d'une note de frais. Elles sont utiles pour créer des notes de frais à partir des demandes de déplacement.
Elles sont déclenchées par le bouton "Transformer" présent dans la gestion des demandes de déplacement. Elles peuvent également l'être via le traitement TFXRE.

   Exemple : on souhaite créer des en-têtes de notes de frais différents en fonction des données présentes sur la demande de déplacement.
Si la classe de la demande est DDP1, la classe de frais de la note doit être NDF1.
Si la classe de la demande est DDP2, la classe de frais de la note doit être NDF2.
Pour cela, il faut créer :
- une étape qui teste la classe de la demande ;
- une étape qui affecte la classe NDF1 sur la note de frais ;
- une étape qui affecte la classe NDF2 sur la note de frais ;
- suivant les besoins, l'ensemble des étapes qui affecte les données de la note de frais. Il est important dans ce type de règle, d'affecter l'établissement de la note de frais. En effet, cette donnée est obligatoire pour effectuer différents contrôles ;
- une étape générant le nouvel en-tête.
Il faut ensuite créer la règle, y associer les étapes et associer son exécution à l'évènement correspondant au "clic" sur le bouton "Transformer".
Ainsi à partir du bouton "Transformer", une note de frais est créée avec l'ensemble des données affectées par la règle. Après cette génération, l'écran de saisie des notes de frais s'ouvre automatiquement en affichant la nouvelle note. L'intervenant n'a plus qu'à la compléter.

   Une autre utilité de ces règles est d'affecter les frais saisis depuis un mobile, à une note de frais afin de préparer leur soumission.
Pour réaliser cette répartition, l'algorithme doit, en s'appuyant sur les informations du frais, rechercher la note à laquelle il peut être rattaché. Ces critères de rattachement sont matérialisés par les étapes de test présentes dans la règle.
Si la recherche est infructueuse, l'algorithme peut prendre en charge la création d'une note "modèle" à laquelle le frais sera associé. Dans ce cas, elle est stockée dans le sas des notes de frais jusqu'à la soumission.
L'association d'un frais à une note est réalisée au travers d'étapes dont l'opérateur est :
- MMTL : lorsque l'en-tête est stocké dans les structures de sas
- MNTL : lorsque l'en-tête est stocké dans les structures d'exploitation

   Pour cet usage, l'exécution de la règle doit obligatoirement être associée à l'évènement STLF (Soumission des frais).

   L'exemple prend en compte deux hypothèses :
- Les demandes de déplacement sont gérées et génèrent les en-têtes des notes.
- Lorsqu'il n'existe pas de note à laquelle le frais saisi peut être rattaché, une note de transfert "modèle" est créée et le frais lui est associé.
Ces hypothèses intègrent la problématique de plusieurs populations. Une, qui peut être des consultants par exemple, et dont les déplacements dépendent d'un ordre de mission. Une autre, qui peut être des commerciaux, qui déclarent leurs frais toujours sur le même type de note.

   Détail de l'algorithme
Pour débuter, la règle recherche s'il existe une note dont la période de mission contient la date du frais. Si une note répond à ce critère, le frais lui est associé.
Si aucune note n'a été trouvée, la règle recherche une note de transfert dont la période de mission contient la date du frais. Si une note de transfert répond à ce critère, le frais lui est associé.
Si aucune note de transfert n'a été trouvée, la règle génère l'en-tête d'une note de transfert, auquel le frais sera rattaché. Cette note de transfert est un modèle dont les données seront alimentées par les étapes de la règle, dont l'opérateur est "STNF" (Saisir donnée d'un en-tête sas). Ces étapes associées à des tests permettent de personnaliser la génération du modèle.

   Cette nature de règle n'est pas gérée actuellement, mais son fonctionnement sera le suivant :

   Les règles associées à cette nature permettent de créer des lignes de frais automatiquement, et ainsi facilitent la déclaration des frais. En effet, pour compléter leurs notes de frais, les intervenants devront uniquement saisir les montants dépensés.

   Exemple : les notes des intervenants qui voyagent à l'étranger, saisies sur une classe dédiée, comportent toujours des dépenses d'hôtel et de billet d'avion.
Afin d'éviter aux intervenants la saisie de ces deux lignes, une règle peut se charger de cette création automatique, lors de l'enregistrement de l'en-tête de la note.

   Pour cela il faut créer :
- une étape qui teste si la classe de la note de frais est celle dédiée aux déplacements à l'étranger ;
- une étape qui ajoute la nature de dépense hôtel ;
- une étape qui ajoute la nature de dépense billet d'avion.
Ensuite il faut créer la règle, y associer les étapes et associer son exécution à l'évènement insertion d'un en-tête.
Ainsi, à chaque insertion d'une note de frais sur cette classe dédiée, deux lignes de frais avec les natures hôtel et billet d'avion seront associées à l'en-tête créé.

   Les règles associées à cette nature permettent de proposer des natures de dépense en fonction des données saisies. Ces propositions sont ensuite affichées dans la bibliothèque sous l'onglet ou sous l'accordéon "Proposition". Elles sont déclenchées par le bouton "Proposer" présent dans la bibliothèque des frais.

   Exemple : on souhaite proposer la nature de dépense "frais kilométriques" lorsque le véhicule sur l'en-tête de la note de frais, appartient à l'intervenant.
Pour cela, il faut créer l'étape qui teste l'appartenance du véhicule saisi.
Il faut créer la règle, y associer cette étape et associer son exécution à l'évènement correspondant au "clic" sur le bouton "Proposer" pour la nature de dépense "frais kilométriques".
Ainsi, à partir du bouton "Proposer", et seulement si le véhicule saisi sur l'en-tête de la note de frais appartient au salarié, les frais kilométriques seront proposés et apparaitront dans l'onglet ou l'accordéon "Proposition" de la bibliothèque.

   Cette nature de règle est utilisée pour déterminer le montant du remboursement des frais.

   Exemple : calculer le montant d'un forfait repas à rembourser en fonction du statut de l'intervenant. Le forfait repas est à 20 Euros pour un cadre et à 15 Euros pour un non cadre.
Pour réaliser ce remboursement, une des solutions consiste à créer :
- une étape qui teste le statut de l'intervenant ;
- une étape qui multiplie 20 par 1 ;
- une étape qui multiplie 15 par 1.
Il faut créer la règle, y associer ces étapes et associer son exécution à la saisie de la nature de dépense "Forfait repas". Lors de l'association des étapes de multiplication à la règle, il faut préciser que ces dernières alimentent le montant remboursé.
Cette règle se déclenchera lors de la saisie, sur une ligne de cette nature de dépense et affectera le montant remboursé de la ligne.

   Les règles associées à cette nature complètent le paramétrage de la génération des commandes de ventes. En effet, il peut être intéressant de reporter une information de l'entité traitée sur la commande générée.
Les informations de la commande affectées par ces règles sont représentées par les occurrences du paramètre ZONSVT.
Les règles, appartenant à cette nature, sont seulement déclenchées lors de la génération des commandes de ventes. Elles devront donc être associées à cet évènement.

   Exemple : on souhaite reporter dans l'objet des commandes générées, la classe, le numéro et le sous-numéro de l'entité traitée.

   Pour la création de cette règle, il faut créer une étape qui, au moyen d'une requête, concatène la classe, le numéro et le sous-numéro et l'affecte à l'objet de la commande.
Ensuite, il faut créer la règle, à laquelle on lie cette étape, puis l'associer à l'évènement "Génération commande de ventes".

   Les règles associées à cette nature permettent d'effectuer des mises à jour sur les lignes de frais lors de la soumission ou de la validation.

   Exemple : pour alerter l'approbateur qu'une dépense dépasse le plafond autorisé, et affecter le complément des lignes de frais avec un texte particulier, il faut créer :
- une étape qui teste si le montant remboursé est inférieur au montant dépensé ;
- une étape de modification de ligne de frais qui affecte le complément avec le texte "HORS POLITIQUE".
Ensuite, il faut créer la règle et y associer les étapes. Le moment le plus opportun pour effectuer cette vérification est la soumission de la ligne de frais. Cette règle devra donc être associée à cet évènement ainsi qu'aux différentes natures de dépense dont le remboursement est plafonné.
Ainsi, cette règle sera déclenchée lors de la soumission les lignes de frais dont le remboursement est plafonné, et affectera le complément en fonction de la comparaison des montants remboursé et dépensé.

   Les règles associées à cette nature définissent un cadre pour la génération et la saisie des notes de frais liées à un ordre de mission, matérialisé par une commande de ventes.
Ces règles sont spécifiées au travers d'un mnémonique (GFREGE). Il fournit une interface permettant de s'affranchir de certains concepts liés aux règles.

Utilisé dans : Règles (GFREG)

   Permet de savoir si la ligne de frais est issue d'un fichier ou non.

Utilisé dans : Lignes des notes de frais (GFLDF)

   Natures des cartes d'abonnement et de fidélité.

Utilisé dans : Cartes d'abonnement et de fidélité (GFPVR)

   Il s'agit des opérateurs disponibles pour les étapes de remboursement des notes de frais. La valeur 1 des occurrences de ce paramètre contient le numéro d'ordre de mosaïque à afficher dans la gestion des étapes.

   Cet opérateur est uniquement utilisé pour la définition des modèles de notes de frais. Il permet de figer des valeurs de l'en-tête des notes de frais générées depuis un modèle.

   Cet opérateur est utilisé lorsque les personnes en charge du contrôle des frais sont issues d'un axe analytique des lignes de frais (gestionnaire du segment et numéro de segment précisés).

   Cet opérateur est utilisé lorsque les personnes en charge du contrôle des frais sont issues du groupe de l'intervenant (texte de l'occurrence de GRPQTINT) ou d'un droit de validation ou d'une recherche personnalisée ou du segment de l'intervenant ou du segment issu de l'association intervenant-segments valide.

   Cet opérateur est uniquement utilisé dans le contexte de la génération d'une note de frais depuis un projet (ou une entité rattachée) ou depuis un ordre de mission (matérialisé par une commande de ventes). Il permet de préciser la classe de frais pour laquelle le cadre s'applique.

   Cet opérateur est uniquement utilisé pour la définition des modèles de notes de frais. Il permet de rendre obligatoire la saisie de certaines données des en-têtes générées à partir d'un modèle.

   Cet opérateur est uniquement utilisé dans le contexte de la génération d'une note depuis un ordre de mission (matérialisé par une commande de vente). Il permet la génération de l'en-tête de la note de frais en affectant certaines données à partir des informations de l'ordre de mission.

   Cet opérateur est uniquement utilisé dans le contexte de la génération d'une note de frais depuis un projet (ou une entité rattachée). Il permet la génération de l'en-tête de la note de frais en affectant certaines données à partir des informations de l'entité d'origine.

   Cet opérateur est utile pour les règles réalisant la ventilation des frais professionnels saisis depuis l'application mobile.

   Cet opérateur est utile pour les règles réalisant la ventilation des frais professionnels saisis depuis l'application mobile.

   Cet opérateur est uniquement utilisé pour la définition des modèles de notes de frais. Il permet de déterminer le masque de saisie utilisé pour la saisie des en-têtes. Ce masque s'affiche dès que l'utilisateur a sélectionné le modèle sur lequel il souhaite s'appuyer.

   Cet opérateur est uniquement utilisé pour la définition des modèles de notes de frais. Il permet de déterminer la liste des natures de dépense qu'il est possible de déclarer avec les notes de frais liées au modèle.

   Cet opérateur est uniquement utilisé pour la définition des modèles de notes de frais. Il permet de déterminer les collaborateurs ayant accès au modèle.

   Cet opérateur est uniquement utilisé pour la définition des modèles de notes de frais. Il permet de proposer des valeurs pour les champs des en-têtes générés depuis un modèle. Ces valeurs restent modifiables.

   Cet opérateur est uniquement utilisé pour la définition des modèles de notes de frais. Il permet de déterminer les périodes durant lesquelles le modèle est accessible.

   Cet opérateur est utile pour les règles réalisant la ventilation des frais professionnels saisis depuis le portail. Il permet de créer l'en-tête de la note de frais modèle.

Utilisé dans : Etapes (GFERP)

   Paramètre utilisé pour déterminer l'origine du format de fichiers.

Utilisé dans : Formats de fichiers (GFFMR)

   Permet de définir le type de paiement des natures de dépense.

   Le traitement d'éclatement des notes de frais utilise la valeur 1 pour trier les occurrences lors de l'éclatement. L'occurrence qui possède la plus petite valeur restera sur la note de frais traitée.

   Exemple :

   Les occurrences du paramètre PAIDFNAD sont définies de la manière suivante :
- R (Remboursé) dont la valeur 1 vaut 1;
- A (Avancé) dont la valeur 1 vaut 2 ;
- P (Payé par la société) dont la valeur 1 vaut 3.

   Soit la note de frais NDF.1.1 avec :
- la 1ère ligne ayant un type de paiement égal à "P" ;
- la 2ème ligne ayant un type de paiement égal à "A" ;
- la 3ème ligne ayant un type de paiement égal à "R".

   Le traitement d'éclatement donne le résultat suivant :
- NDF.1.1 avec la ligne ayant le type de paiement égal à "R" ;
- NDF.1.2 avec la ligne ayant le type de paiement égal à "A" ;
- NDF.1.3 avec la ligne ayant le type de paiement égal à "P".

   Soit la note de frais NDF.2.1 avec :
- la 1ère ligne ayant un type de paiement égal à "P" ;
- la 2ème ligne ayant un type de paiement égal à "A".

   Le traitement d'éclatement donne le résultat suivant :
- NDF.2.1 avec la ligne ayant le type de paiement égal à "A" ;
- NDF.2.2 avec la ligne ayant le type de paiement égal à "P".

Utilisé dans : Natures de dépense (GFNAD)
                      Eclatement des notes de frais (TFECN)

   Indique comment est affecté le numéro de pièce de l'écriture lors du transfert en comptabilité des frais.

   Le numéro de pièce sera affecté selon le type de pièce et le compteur associé dans GNPIG.

   Le numéro de pièce sera affecté selon le numéro interne de la note de frais.

Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC)

   Ce paramètre est utilisé dans le contexte particulier des demandes de déplacement avec réservation en ligne.
En effet les occurrences permettent de savoir si le dossier de voyage comporte des segments ne respectant pas la politique de voyage.

A créer pour : Notes de frais (GFNDF)

   Ce paramètre est utilisé dans le contexte particulier des demandes de déplacement avec réservation en ligne.
En effet les occurrences standard permettent de connaître l'action à réaliser afin de faire évoluer le statut du dossier de voyage.

A créer pour : Notes de frais (GFNDF)

   Ce paramètre est utilisé dans le contexte particulier des demandes de déplacement avec réservation en ligne.
En effet les occurrences livrées en standard permettent d'identifier les différents statuts d'un dossier de voyage.

A créer pour : Notes de frais (GFNDF)

   Les occurrences de ce paramètre permettent de classer les frais professionnels dans le portail. Ce classement est accessible sur les écrans affichant les frais saisis et déjà déclarés.

Utilisé dans : Portail des frais professionnels

   Ce paramètre permet de déterminer les colonnes à éditer dans l'édition d'analyse des notes de frais.

Utilisé dans : Analyse des notes de frais (EFANF)

   Les occurrences de ce paramètre déterminent les différentes dates qu'il est possible d'utiliser pour la recherche du cours des devises.

Utilisé dans : Classes de frais (GFCLF)

   Les occurrences de ce paramètre déterminent l'ensemble des zones susceptibles d'affecter la référence externe de l'écriture. Cette affectation est définie au niveau du paramétrage du transfert en comptabilité des frais.

Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC)

   Permet de déterminer si les mouvements sont regroupés lors du transfert en comptabilité des frais.

   Les frais ne sont pas regroupés.

   Les frais sont regroupés.

Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC)

   Statut de la ligne de fichier d'intégration.

Utilisé dans : Lignes de fichier (GFLCA)
                      Lignes de fichier (GFLCAG)

   Statut de la ligne de frais.

   Le traitement d'éclatement des notes de frais utilise la valeur 1 pour trier les occurrences. L'occurrence qui possède la plus petite valeur restera sur la note de frais traitée.

   Exemple :

   Les occurrences du paramètre STAQFLDF sont définies de la manière suivante :
- ACC (Accepté) dont la valeur 1 vaut 1 ;
- REF (Refusé) dont la valeur 1 vaut 2 ;
- ATT (Attente) dont la valeur 1 vaut 3.

   Soit la note de frais NDF.1.1 avec :
- la première ligne ayant un statut égal à ATT ;
- la deuxième ligne ayant un statut égal à REF ;
- la troisième ligne ayant un statut égal à ACC.

   Le traitement d'éclatement donne le résultat suivant :
- NDF.1.1 avec la ligne ayant le statut égal à ACC ;
- NDF.1.2 avec la ligne ayant le statut égal à REF ;
- NDF.1.3 avec la ligne ayant le statut égal à ATT.

   Autre exemple, soit la note de frais NDF.2.1 avec :
- la première ligne ayant un type de paiement égal à ATT ;
- la deuxième ligne ayant un type de paiement égal à REF.

   Le traitement d'éclatement donne le résultat suivant :
- NDF.2.1 avec la ligne ayant le type de paiement égal à REF ;
- NDF.2.2 avec la ligne ayant le type de paiement égal à ATT.

   Cette occurrence permet d'identifier les lignes de frais traitées par le rattrapage des per diem et taux de chancellerie.

   Cette occurrence est utilisée pour l'affichage des lignes à valider. Ce statut est, éventuellement, positionné lors de la soumission. Il n'apparait pas visuellement dans l'écran de validation. Ainsi, les approbateurs doivent eux-mêmes positionner le statut adéquat pour chacune des lignes. De plus, le fait de ne pas avoir de marqueur visuel, permet aux approbateurs de connaitre immédiatement les lignes restant à contrôler.

Utilisé dans : Lignes des notes de frais (GFLDF)
                      Eclatement des notes de frais (TFECN)

   Permet de définir les champs obligatoires au niveau du véhicule lors de la saisie des frais.

   Il est également possible de rendre obligatoire le trajet effectué avec le véhicule.
Si la valeur testée 1 vaut "T", le trajet réalisé avec le véhicule est obligatoire. Cette information est gérée lorsque la saisie est effectuée depuis le portail des frais professionnels. L'itinéraire emprunté est plus particulièrement intéressant dans le cas des indemnités kilométriques.

Utilisé dans : Natures de dépense (GFNAD)

   Détermine le type d'affichage utilisé pour la saisie des informations des frais.
La chaîne 1, utilisée pour les notes de frais, est lue pour contrôler que le type d'affichage est compatible avec la saisie :
- depuis les conteneurs, la chaîne 1 doit contenir la valeur "R" ;
- depuis le portail, la chaîne 1 doit contenir la valeur "P".
Les mêmes contrôles sont réalisés avec la chaîne 2, pour les demandes de déplacement.

Utilisé dans : Natures de dépense (GFNAD)

   Détermine la façon dont est affectée la colonne issue de la règle de conversion.

Utilisé dans : Règles de conversion (GFRCO)

   Type de fichier associé au format de fichier.

Utilisé dans : Règles de conversion (GFRCO)

   Les occurrences de ce paramètre déterminent l'ensemble des zones susceptibles d'affecter les tiers concerné et associé de la pièce. Cette affectation est définie au niveau du paramétrage du transfert en comptabilité des frais.

Utilisé dans : Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC)

   Types de lien pour les liens générés lors de la création de lignes de frais à partir des lignes de fichiers.

   Lien entre la commission d'une ligne de fichier carte affaires et une ligne de frais de type commission.

   Lien entre une ligne de frais issue d'un fichier carte affaires et la ligne de frais de type commission associée.

   Lien entre une ligne de fichier et une ligne de frais.

Utilisé dans : Liens de notes de frais (GFLFR)

   Il s'agit des types d'opérande disponibles dans les étapes utilisées dans les règles de remboursement, proposition et contrôle.

Utilisé dans : Etapes (GFERP)

   Les occurrences de ce paramètre permettent de définir :
- les différents types des entités universelles utilisées lors de la création d'un profil voyageur ;
- les données utilisées lors de l'import des segments d'un voyage établi depuis l'outil de réservation en ligne. Ces données sont lues afin de transcoder les différents segments d'un voyage en natures de dépense.

   Cette occurrence représente les codes IATA des aéroports.

   Cette occurrence représente les différents codes des abonnements proposés par les compagnies aériennes. Seuls les codes Air France sont gérés.

   Cette occurrence représente les différents codes des abonnements proposés par les compagnies ferroviaires. Seuls les codes des compagnies suivantes sont gérées :
- Eurostar ;
- Lyria ;
- PGM ;
- SNCF ;
- Thalys.

   Cette occurrence représente les codes IATA des différentes compagnies aériennes.

   Cette occurrence représente les codes des différentes compagnies ferroviaires.

   Cette occurrence représente les codes des différentes compagnies hôtelières.

   Cette occurrence représente les codes des différentes compagnies de location de véhicules.

   Cette occurrence représente les codes des gares.

   Cette occurrence permet de définir la nature de dépense utilisée lors de l'intégration d'un segment de voyage se rapportant à un vol.

   Cette occurrence permet de définir la nature de dépense utilisée lors de l'intégration d'un segment de voyage se rapportant à la réservation d'une chambre d'hôtel.

   Cette occurrence permet de définir la nature de dépense utilisée lors de l'intégration d'un segment de voyage se rapportant à un trajet ferroviaire.

   Cette occurrence permet de définir la nature de dépense utilisée lors de l'intégration d'un segment de voyage se rapportant à la location d'un véhicule.

A créer pour : Référentiel voyage (GFRVO)
Utilisé dans : Préférences voyageur (GFPVP)
                      Cartes d'abonnement et de fidélité (GFPVR)

   Types des notions liées à l'outil de réservation utilisées lors de la création d'un profil voyageur.

   Pour définir les codes des classes de voyage aérien.

   Pour définir les codes des modes de livraison des billets d'avion.

   Pour définir les codes des différents menus dans les avions.

   Pour définir les codes des modes de paiement des réservations aériennes.

   Pour définir les codes des différents placements possibles à l'intérieur d'un avion.

   Pour définir les codes des adresses que l'on peut associer à une carte de crédit.

   Pour définir les codes des réseaux proposant des cartes de crédit.

   Pour définir les codes d'identification que l'on peut associer aux cartes de crédit.

   Pour définir les codes d'identification que l'on peut associer aux documents.

   Pour définir les codes des types que l'on peut associer aux documents.

   Pour définir les codes de tabagisme des hôtels.

   Pour définir les codes des niveaux des couchettes d'un train.

   Pour définir les codes des types des couchettes d'un train.

   Pour définir les codes des classes de voyage ferroviaire.

   Pour définir les codes des modes de livraison des billets de train.

   Pour définir les codes des positions lors d'un voyage ferroviaire.

   Pour définir les codes des différents types de wagon.

   Pour définir les codes des différents placements possibles à l'intérieur d'un wagon.

Utilisé dans : Référentiel profil voyageur (GFRPV)
                      Profil voyageur : Cartes de crédit (GFPVC)

   Permet de déterminer le type de visite.

Utilisé dans : Notes de frais (GFNDF)
                      Lignes des notes de frais (GFLDF)
                      Compléments de frais (GFCDF)

A créer pour :
Utilisé dans :

   Les occurrences de ce paramètre permettent de préciser le contexte dans lequel les données du référentiel profil voyageur, associées au type de document, sont utilisables.

   Le type de document est seulement utilisable lors de la définition d'un document lié au transport aérien.

   Le type de document est seulement utilisable lors de la définition d'un document lié au transport aérien ou ferroviaire.

   Le type de document est seulement utilisable lors de la définition d'un passeport.

   Le type de document est seulement utilisable lors de la définition d'un document lié au transport ferroviaire.

   Les occurrences de ce paramètre définissent les types des segments de voyage.

Utilisé dans : Consultation des segments de voyage (CFSVO)

   Ce paramètre permet d'affecter une valeur paramétrée à la donnée impactée par la règle de conversion.

   Ne doit être utilisé que si les intervenants sont définis sur un et un seul établissement.

Utilisé dans : Règles de conversion (GFRCO)

   Les occurrences de ce paramètre sont utilisées dans la définition des variables et de leurs valeurs ainsi que dans les statistiques. Dans ces deux contextes, elles permettent d'ajouter un niveau de détail supplémentaire.

   Lorsque la définition des valeurs d'une variable utilise une zone de l'intervenant, cette donnée de l'intervenant doit être prise en compte comme critère de recherche de la valeur.

   Pour les statistiques, ce paramètre définit la donnée de l'intervenant utilisée comme critère de regroupement. Cette information est renseignée dans les types de statistiques.
Seules les occurrences dont la valeur testée 1 vaut "S" sont utilisables dans le contexte des statistiques.

Utilisé dans : Variables (GFVAR)

   Les occurrences de ce paramètre indiquent les champs de la note de frais ou de la ligne de frais susceptibles d'être utilisés pour valoriser un opérande d'une étape.

   La valeur testée 1 indique si la donnée provient de l'en-tête (E), des lignes (L) ou des deux (D).

   La chaîne 2 représente les types de règle autorisés.

   Le texte contient les opérateurs interdits pour ce champ.

Utilisé dans : Etapes (GFERP)

   Les occurrences de ce paramètre indiquent les champs de l'en-tête d'achats ou les paramètres des commandes susceptibles d'être affectés par une étape d'une règle déclenchée lors de la génération des commandes d'achats.

Utilisé dans : Etapes (GFERP)

   Les occurrences de ce paramètre indiquent les champs de l'en-tête de ventes susceptibles d'être affectés par une étape associée à une règle exécutée lors de la génération des commandes de ventes.

Utilisé dans : Etapes (GFERP)