Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Déplacements et Frais professionnels | |||
| GFTNF - Notes de frais de transfert | |||
| Les notes de frais à intégrer en exploitation sont stockées dans des tables d'interface du progiciel. L'interface autorise également la saisie des lignes et des compléments. L'intégration des données peut se faire en utilisant le bouton "Transfert" ou en utilisant le traitement d'intégration (TFTNF). Tous deux transfèrent les données de l'interface dans les tables d'exploitation (GFNDF) en faisant tous les contrôles d'intégrité nécessaires. Certaines données doivent obligatoirement être saisies (la classe de frais et l'intervenant notamment). Toutefois, il peut s'avérer important de renseigner les autres surtout si elles sont utilisées dans des règles. Cette transaction a pour principal objectif de pouvoir intervenir sur les données rejetées lors de l'intégration afin d'en modifier la cause. |
| Données |
| Classe |
| Numéro interne |
| Le numéro interne de la note de frais à intégrer constitue son identifiant unique. Il est automatiquement attribué quand on enregistre des données depuis cette gestion. |
| Intervenant |
| Objet |
| Permet de renseigner un objet. |
| Mission |
| Les dates de mission peuvent déterminer la date comptable ainsi que les dates de cours en fonction du paramétrage de la classe. |
| Lieu de départ |
| Lieu de départ de la mission. |
| Etape |
| Numéro de l'étape de la note de frais. Elle détermine l'avancement de la note de frais. |
| Traitement à réaliser |
| Permet d'indiquer le traitement à réaliser. Occurrence du paramètre TRTSAS. |
| Etablissement |
| Visite |
| Site |
| Les informations concernent l'arrivée et le départ du site (dates et heures). |
| Type de visite |
| Occurrence du paramètre TVIQFNDF. Détermine la façon dont doivent être renseignés les champs de l'adresse visitée. |
| Tiers/prospect |
| Code du tiers ou du prospect en fonction de la valeur du champ "Type de visite". |
| Nom du tiers ou du prospect |
| Permet de renseigner le nom du tiers ou du prospect visité. En saisie, il est proposé après avoir renseigné le tiers ou le prospect visité. |
| Adresse |
| Adresse du tiers ou du prospect en fonction de la valeur du champ "Type de visite". |
| Ligne 1 |
| Permet de renseigner la ligne d'adresse 1. |
| Ligne 2 |
| Permet de renseigner la ligne d'adresse 2. |
| Ligne 3 |
| Permet de renseigner la ligne d'adresse 3. |
| Code postal |
| Ville |
| Permet de saisir la ville visitée. |
| Pays |
| Département |
| Lieu |
| Permet de renseigner le lieu visité. |
| Comptabilisation |
| CGR A |
| Permet de saisir le CGR A. |
| CGR B |
| Permet de renseigner le CGR B. |
| Date comptable |
| Permet de renseigner une date comptable. |
| Type de TVA |
| Permet de renseigner le type de TVA. |
| Dépense |
| Permet de renseigner la devise, le mode de change, la date du cours et le cours pour la devise de dépense. |
| Remboursement |
| Permet de renseigner la devise, le mode de change, la date du cours et le cours pour la devise de remboursement. |
| Transfert en comptabilité |
| Permet de saisir deux pièces comptables et leurs dates. |
| Tiers remboursé |
| Permet de saisir les données du tiers remboursé (code tiers, adresse, domiciliation et échéance). |
| Achats/Ventes |
| Achats |
| Fournisseur |
| Permet de renseigner un fournisseur. |
| Tiers de commande |
| Permet de renseigner un tiers de commande. |
| Adresse de commande |
| Permet de renseigner une adresse de commande. |
| Commande |
| Permet de saisir une commande d'achats. |
| Ventes |
| Client |
| Permet de renseigner un client. |
| Tiers de commande |
| Permet de renseigner un tiers de commande. |
| Adresse de commande |
| Permet de renseigner une adresse de commande. |
| Commande |
| Permet de saisir une commande de ventes. |
| Compléments |
| Signataire alternatif |
| Permet de renseigner un signataire particulier. |
| Mission/demande de déplacement |
| Permet de saisir la mission/demande de voyage associée à la note de frais. |
| Projet |
| Information à renseigner si l'on souhaite associer un projet à la note de frais (établissement, classe, numéro et sous-numéro). |
| Phase |
| Permet de saisir une phase du projet associé. |
| Tâche |
| Permet de saisir une tâche du projet associé. |
| Chantier |
| Permet de renseigner un numéro de chantier. |
| Sous-numéro du chantier |
| Permet de renseigner le sous-numéro du chantier. |
| Action |
| Permet d'associer une action, se renseigne avec les occurrences du paramètre ACTQFNDF. |
| Moyen de transport |
| Principal |
| Le moyen de transport principal est une occurrence du paramètre MTPQFNDF. |
| Secondaire |
| Le moyen de transport secondaire est une occurrence du paramètre MTPQFNDF. |
| Véhicule |
| Permet de renseigner un véhicule. |
| Puissance |
| Permet de renseigner la puissance du véhicule. |
| Code refus |
| Occurrence du paramètre MOTQFNDF. |
| Motif |
| Permet de renseigner un motif de refus. |
| Complément |
| Permet de renseigner un texte complémentaire. |
| Paramètres |
| Texte |
| Permet de renseigner jusqu'à 5 textes. |
| Paramètre |
| Permet de renseigner jusqu'à 5 paramètres. |
| Date |
| Permet de renseigner jusqu'à 5 dates. |
| Numérique |
| Permet de renseigner jusqu'à 5 numériques. |
| Paramètres standard |
| Boutons poussoirs |
| Transfert |
| Permet de transférer les données dans la table d'exploitation. |
| Transactions associées |
| GFTLF - Lignes de frais de transfert |
| Paramètres |
| AUTODE - ARRDVC |
| AUTQDF - DECMNT |