GFTLF - Lignes de frais de transfert

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Déplacements et Frais professionnels

   Les lignes de frais associées aux notes de frais à intégrer en exploitation sont stockées dans une table d'interface du progiciel. Dans cette transaction, la création, la modification et la suppression sont autorisées.

   L'intégration des données peut se faire en utilisant le bouton "Transfert" de GFTNF ou en utilisant le traitement d'intégration (TFTNF). Tous deux transfèrent les données de l'interface dans la table d'exploitation (GFLDF) en faisant tous les contrôles d'intégrité nécessaires.

   Cette transaction a pour principal objectif de pouvoir intervenir sur les données rejetées lors de l'intégration afin d'en modifier la cause.

Données

Note de frais de transfert

Numéro interne de la note de frais de transfert à laquelle la ligne est associée. Cette donnée doit être renseignée lorsque l'en-tête est également présent dans le sas de transfert. Elle permet de lier les lignes à un en-tête.

Etablissement

Numéro interne

Numéro interne de la ligne de frais à intégrer. Il est généré automatiquement.

Numéro de ligne

Numéro de la ligne de frais à intégrer.

Nature de dépense

Contient la nature de dépense de la ligne à intégrer.

Intitulé nature de dépense

Intitulé de la nature de dépense. Cette donnée est proposée avec le libellé de la nature.

Quantité

Permet de saisir une quantité.

Unité

Lieu de départ

Type de paiement

Proposé à partir de la nature de dépense. Cette donnée précise si la nature de dépense de la ligne est :
- remboursée ;
- avancée ;
- payée par la société.

Montant unitaire

Permet de saisir le montant unitaire de la ligne exprimé en devise de dépense.

Montant unitaire en devise de remboursement

Permet de saisir le montant unitaire de la ligne exprimé en devise de remboursement.

Montant unitaire en devise de référence

Permet de saisir le montant unitaire de la ligne exprimé en devise de référence.

Montant HT

Permet de saisir le montant HT de la ligne exprimé en devise de dépense.

TVA 1

Permet de saisir le montant TVA 1 de la ligne exprimé en devise de dépense.

Code

Permet de renseigner le code de la TVA 1.

TVA 2

Permet de saisir le montant TVA 2 de la ligne exprimé en devise de dépense.

Code

Permet de renseigner le code de la TVA 2.

TVA 3

Permet de saisir le montant TVA 3 de la ligne exprimé en devise de dépense.

Code

Permet de renseigner le code de la TVA 3.

Montant TTC

Permet de saisir le montant TTC de la ligne exprimé en devise de dépense.

Montant TTC en devise de remboursement

Permet de saisir le montant TTC de la ligne exprimé en devise de remboursement.

Montant TTC en devise de référence

Permet de saisir le montant TTC de la ligne exprimé en devise de référence.

Montant remboursé

Permet de saisir le montant remboursé de la ligne exprimé en devise de dépense.

Montant remboursement en devise de remboursement

Permet de saisir le montant remboursé de la ligne exprimé en devise de remboursement.

Montant remboursement en devise de référence

Permet de saisir le montant remboursé de la ligne exprimé en devise de référence.

Montant forcé

Permet de saisir le montant remboursé forcé de la ligne exprimé en devise de dépense.

Montant remboursement forcé devise remboursement

Permet de saisir le montant remboursé forcé de la ligne exprimé en devise de remboursement.

Montant remboursement forcé devise référence

Permet de saisir le montant remboursé forcé de la ligne exprimé en devise de référence.

Note de frais

Permet d'associer la ligne à intégrer à une note de frais existant en exploitation. Le numéro interne de la note de frais est recherché avec la classe, le numéro et le sous-numéro saisis dans ces zones.
En fonction du code traitement la ligne sera :
- ajoutée à l'en-tête existant ;
- modifiée ;
- supprimée.

Numéro de ligne

Combinée avec les données permettant de retrouver un en-tête, cette information fait le lien avec une ligne de frais existant en exploitation. L'intégration effectue la mise à jour de cette ligne en fonction du code traitement.

Traitement à réaliser

Permet d'indiquer le traitement à réaliser. Occurrence du paramètre TRTSAS.

Visite

Dates du frais

Permet de saisir les dates et heures de début et de fin du frais.

Type de visite

Le type de visite gère l'affectation de l'adresse de la visite.
Il s'agit d'occurrence du paramètre TVIQFNDF.

Tiers/prospect

Tiers ou prospect visité en fonction du type de visite.

Nom du tiers ou du prospect

Nom du tiers ou prospect visité. Il est proposé par défaut après avoir renseigné le code tiers ou le code prospect visité.

Adresse

Adresse du tiers ou du prospect visité en fonction du type de visite.

Ligne 1

Permet de saisir la ligne d'adresse 1.

Ligne 2

Permet de saisir la ligne d'adresse 2.

Ligne 3

Permet de saisir la ligne d'adresse 3.

Code postal

Ville

Permet de saisir une ville.

Pays

Département

Lieu

Comptabilisation

Compte

Poste

CGR A

Permet de saisir un CGR A.

CGR B

Permet de saisir un CGR B.

Dépense

Permet de saisir toutes les données de la devise de dépense de la ligne de transfert. Ces données sont prioritaires par rapport à la devise de dépense de l'en-tête.

Type de TVA

Le type de TVA détermine les codes TVA de la ligne de frais. Lors de l'intégration, les codes TVA de la ligne sont affectés en fonction des données (code, part, mode, régime) des codes TVA de la nature de dépense et du type de TVA de la ligne.

Achats/Ventes

Achats

Fournisseur

Permet de renseigner un fournisseur.

Tiers de commande

Permet de renseigner un tiers de commande.

Adresse de commande

Permet de renseigner une adresse de commande.

Commande

Permet de saisir la ligne de commande d'achats à laquelle se rapporte la ligne de frais.

Refacturation client

Permet d'indiquer les dépenses facturées au client. Le traitement de génération de commande de ventes s'appuie sur cette information pour sélectionner les lignes des notes de frais à traiter.

Ventes

Client

Permet de renseigner un client.

Tiers de commande

Permet de renseigner un tiers de commande.

Adresse de commande

Permet de renseigner une adresse de commande.

Commande

Permet de saisir la ligne de commande de ventes à laquelle se rapporte la ligne de frais.

Compléments

Mission

Permet de saisir une ligne de mission/demande de voyage associée à la ligne frais de transfert.

Projet

Information à renseigner si l'on souhaite associer un projet à la ligne de frais de transfert (établissement, classe, numéro et sous-numéro).

Phase

Permet de saisir la phase du projet associé à la ligne.

Tâche

Permet de saisir la tâche du projet associé à la ligne de frais.

Chantier

Permet de renseigner un numéro de chantier.

Sous numéro du chantier

Permet de renseigner le sous-numéro du chantier.

Véhicule

Permet de renseigner un véhicule.

Puissance

Permet de renseigner la puissance du véhicule

Objet

Permet de saisir un objet.

Complément

Permet de saisir un texte complémentaire.

Statut

Il s'agit d'occurrences du paramètre STAQFLDF.

Action

Permet d'associer une action, se renseigne avec les occurrences du paramètre ACTQFNDF.

Code refus

Permet d'associer un code de refus issu d'une occurrence du paramètre MOTQFNDF.

Motif

Permet de renseigner un motif de refus

Paramètres

Texte

Permet de renseigner jusqu'à 5 textes.

Paramètre

Permet de renseigner jusqu'à 5 paramètres.

Date

Permet de renseigner jusqu'à 5 dates.

Numérique

Permet de renseigner jusqu'à 5 numériques.

Demande de déplacement

Départ prévu

Permet de renseigner des informations relatives au départ. Ces informations sont la ville de départ ainsi que les dates et heures.

Retour prévu

Permet de renseigner des informations relatives au retour. Ces informations sont la ville ainsi que les dates et heures.

Villes étape

Possibilité de saisir jusqu'à trois villes étapes de la demande de voyage.

Prestataire

Tiers

Code tiers du prestataire de la ligne de demande de voyage.

Nom

Nom du prestataire de la ligne. Il est proposé par défaut lors de la saisie du tiers prestataire.

Compléments location de véhicule

Nombre de passagers

Permet de donner le nombre de passagers.

Kilométrage prévu

Sert à renseigner le nombre de kilomètres prévus.

Véhicule avec vignette

Indique si le véhicule a besoin d'être équipé d'une vignette comme en Suisse par exemple.

Réservation d'un GPS

Indique si le véhicule a besoin d'être équipé d'un GPS.

Véhicule avec équipement hiver

Indique si le véhicule a besoin d'être équipé avec un équipement hiver.

Train / Avion

Classe voyage

Permet d'affecter la classe de voyage.
Il s'agit d'une occurrence du paramètre CLVQFLDF.

Commentaires

Possibilité de saisie des données supplémentaires nécessaires à la ligne.

Paramètres standard

Transactions associées

GFTCF - Compléments de frais de transfert

Paramètres

AFFQDF - PTHIMG

AUTODE - ARRDVC

AUTQDF - DECMNT

AUTQDF - DECQTE