GFTLF - Lignes de frais de transfert

   Les lignes de frais associées aux notes de frais à intégrer en exploitation sont stockées dans une table d'interface du progiciel. Dans cette transaction, la création, la modification et la suppression sont autorisées.

   L'intégration des données peut se faire en utilisant le bouton "Transfert" de GFTNF ou en utilisant le traitement d'intégration (TFTNF). Tous deux transfèrent les données de l'interface dans la table d'exploitation (GFLDF) en faisant tous les contrôles d'intégrité nécessaires.

   Cette transaction a pour principal objectif de pouvoir intervenir sur les données rejetées lors de l'intégration afin d'en modifier la cause.

   Numéro interne de la note de frais de transfert à laquelle la ligne est associée. Cette donnée doit être renseignée lorsque l'en-tête est également présent dans le sas de transfert. Elle permet de lier les lignes à un en-tête.

   Numéro interne de la ligne de frais à intégrer. Il est généré automatiquement.

   Numéro de la ligne de frais à intégrer.

   Contient la nature de dépense de la ligne à intégrer.

   Intitulé de la nature de dépense. Cette donnée est proposée avec le libellé de la nature.

   Permet de saisir une quantité.

   Proposé à partir de la nature de dépense. Cette donnée précise si la nature de dépense de la ligne est :
- remboursée ;
- avancée ;
- payée par la société.

   Permet de saisir le montant unitaire de la ligne exprimé en devise de dépense.

   Permet de saisir le montant unitaire de la ligne exprimé en devise de remboursement.

   Permet de saisir le montant unitaire de la ligne exprimé en devise de référence.

   Permet de saisir le montant HT de la ligne exprimé en devise de dépense.

   Permet de saisir le montant TVA 1 de la ligne exprimé en devise de dépense.

   Permet de renseigner le code de la TVA 1.

   Permet de saisir le montant TVA 2 de la ligne exprimé en devise de dépense.

   Permet de renseigner le code de la TVA 2.

   Permet de saisir le montant TVA 3 de la ligne exprimé en devise de dépense.

   Permet de renseigner le code de la TVA 3.

   Permet de saisir le montant TTC de la ligne exprimé en devise de dépense.

   Permet de saisir le montant TTC de la ligne exprimé en devise de remboursement.

   Permet de saisir le montant TTC de la ligne exprimé en devise de référence.

   Permet de saisir le montant remboursé de la ligne exprimé en devise de dépense.

   Permet de saisir le montant remboursé de la ligne exprimé en devise de remboursement.

   Permet de saisir le montant remboursé de la ligne exprimé en devise de référence.

   Permet de saisir le montant remboursé forcé de la ligne exprimé en devise de dépense.

   Permet de saisir le montant remboursé forcé de la ligne exprimé en devise de remboursement.

   Permet de saisir le montant remboursé forcé de la ligne exprimé en devise de référence.

   Permet d'associer la ligne à intégrer à une note de frais existant en exploitation. Le numéro interne de la note de frais est recherché avec la classe, le numéro et le sous-numéro saisis dans ces zones.
En fonction du code traitement la ligne sera :
- ajoutée à l'en-tête existant ;
- modifiée ;
- supprimée.

   Combinée avec les données permettant de retrouver un en-tête, cette information fait le lien avec une ligne de frais existant en exploitation. L'intégration effectue la mise à jour de cette ligne en fonction du code traitement.

   Permet d'indiquer le traitement à réaliser. Occurrence du paramètre TRTSAS.

   Permet de saisir les dates et heures de début et de fin du frais.

   Le type de visite gère l'affectation de l'adresse de la visite.
Il s'agit d'occurrence du paramètre TVIQFNDF.

   Tiers ou prospect visité en fonction du type de visite.

   Nom du tiers ou prospect visité. Il est proposé par défaut après avoir renseigné le code tiers ou le code prospect visité.

   Adresse du tiers ou du prospect visité en fonction du type de visite.

   Permet de saisir la ligne d'adresse 1.

   Permet de saisir la ligne d'adresse 2.

   Permet de saisir la ligne d'adresse 3.

   Permet de saisir une ville.

   Permet de saisir un CGR A.

   Permet de saisir un CGR B.

   Permet de saisir toutes les données de la devise de dépense de la ligne de transfert. Ces données sont prioritaires par rapport à la devise de dépense de l'en-tête.

   Le type de TVA détermine les codes TVA de la ligne de frais. Lors de l'intégration, les codes TVA de la ligne sont affectés en fonction des données (code, part, mode, régime) des codes TVA de la nature de dépense et du type de TVA de la ligne.

   Permet de renseigner un fournisseur.

   Permet de renseigner un tiers de commande.

   Permet de renseigner une adresse de commande.

   Permet de saisir la ligne de commande d'achats à laquelle se rapporte la ligne de frais.

   Permet d'indiquer les dépenses facturées au client. Le traitement de génération de commande de ventes s'appuie sur cette information pour sélectionner les lignes des notes de frais à traiter.

   Permet de renseigner un client.

   Permet de renseigner un tiers de commande.

   Permet de renseigner une adresse de commande.

   Permet de saisir la ligne de commande de ventes à laquelle se rapporte la ligne de frais.

   Permet de saisir une ligne de mission/demande de voyage associée à la ligne frais de transfert.

   Information à renseigner si l'on souhaite associer un projet à la ligne de frais de transfert (établissement, classe, numéro et sous-numéro).

   Permet de saisir la phase du projet associé à la ligne.

   Permet de saisir la tâche du projet associé à la ligne de frais.

   Permet de renseigner un numéro de chantier.

   Permet de renseigner le sous-numéro du chantier.

   Permet de renseigner un véhicule.

   Permet de renseigner la puissance du véhicule

   Permet de saisir un objet.

   Permet de saisir un texte complémentaire.

   Il s'agit d'occurrences du paramètre STAQFLDF.

   Permet d'associer une action, se renseigne avec les occurrences du paramètre ACTQFNDF.

   Permet d'associer un code de refus issu d'une occurrence du paramètre MOTQFNDF.

   Permet de renseigner un motif de refus

   Permet de renseigner jusqu'à 5 textes.

   Permet de renseigner jusqu'à 5 paramètres.

   Permet de renseigner jusqu'à 5 dates.

   Permet de renseigner jusqu'à 5 numériques.

   Permet de renseigner des informations relatives au départ. Ces informations sont la ville de départ ainsi que les dates et heures.

   Permet de renseigner des informations relatives au retour. Ces informations sont la ville ainsi que les dates et heures.

   Possibilité de saisir jusqu'à trois villes étapes de la demande de voyage.

   Code tiers du prestataire de la ligne de demande de voyage.

   Nom du prestataire de la ligne. Il est proposé par défaut lors de la saisie du tiers prestataire.

   Permet de donner le nombre de passagers.

   Sert à renseigner le nombre de kilomètres prévus.

   Indique si le véhicule a besoin d'être équipé d'une vignette comme en Suisse par exemple.

   Indique si le véhicule a besoin d'être équipé d'un GPS.

   Indique si le véhicule a besoin d'être équipé avec un équipement hiver.

   Permet d'affecter la classe de voyage.
Il s'agit d'une occurrence du paramètre CLVQFLDF.

   Possibilité de saisie des données supplémentaires nécessaires à la ligne.