: cette image indique que des textes (GTXT) sont associés à la ligne.
: cette image indique que des détails de remises (GDRLA) sont associés à la ligne.
: cette image indique que des conditions de facturation (SAICFL) sont associées à la ligne.Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Achats | |||
| GLCA - Lignes de commandes d'achats | |||
| Cette transaction permet de saisir les lignes de commandes d'achats c'est-à-dire le détail des articles achetés. Elle ne peut être appelée que depuis la gestion des commandes d'achats (GCDA) lorsque l'en-tête de la commande a été saisi et validé. Les contrôles de création, modification et suppression des lignes sont faits en fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA) et de l'étape de la commande : pour la création d'une ligne, l'étape de la commande doit être inférieure ou égale à l'étape de création des lignes paramétrée pour la classe d'achats (même principe pour la modification et la suppression). |
| Données |
| Numéro de commande / Mnémonique / Fournisseur |
| Rappels des informations relatives à la commande définie dans GCDA. |
| Article |
| Il s'agit du code de l'article acheté. De celui-ci dépend un certain nombre de propositions par défaut : - l'intitulé de la ligne ; - la quantité commandée ; - le prix tarif ; - l'unité d'achat ; - le mode d'achat ; - le dépôt ; - les poids et volumes bruts et nets ; - le compte ; - le CGR A et le CGR B ; - les informations nécessaires pour la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne (nature de la transaction, régime, pays d'origine, pays de provenance, code nomenclature) ; - le code taxe ; - les informations sur les immobilisations ; - la nature de frais. Les informations proposées proviennent, principalement, des références articles/fournisseurs (GRAF) ou de l'article acheté (GATA). A partir de la saisie du code article, la référence article/fournisseur recherchée pour les propositions est celle définie par défaut pour : - l'établissement de la commande ; - l'article ; - le fournisseur de la commande ; - le marché de la commande ; - une des dates de la commande comprise dans la période de validité de la référence. Cette date est donnée par l'option "Date de validité marché" de la classe d'achats (GNCA) ; - la devise de la commande ou la devise de l'établissement selon l'occurrence TARDEV du paramètre AUTSACDA ; - le fabricant ; - le mode de transport de la commande, si les références articles/fournisseurs sont déclinées par mode de transport (valeur testée 1 du paramètre CTLUNI occurrence SARAF égale à "M" ,"MT", "AM", "DM", "UM", "AP", "DP" ,"UP") ; - le type de port de la commande, si les références articles/fournisseurs sont déclinées par type de port (valeur testée 1 du paramètre CTLUNI occurrence SARAF égale à "T", "MT", "AT", "DT", "UT", "AP", "DP", "UP"). En fonction de la définition de la classe d'achats (GNCA), l'existence d'une référence (GRAF) entre l'article saisi et le fournisseur est obligatoire ou facultative. S'il existe au moins un enregistrement pour l'établissement dans les catégories d'articles par classe d'achats (GCCAA), la catégorie de l'article doit être compatible avec la classe d'achats. La catégorie prise en compte est la catégorie de la référence article/fournisseur si celle-ci existe, sinon la catégorie de l'article acheté (idem avec la transaction GMCAA qui permet de faire le contrôle en croisant l'information mode d'achat avec la catégorie d'articles). De même, s'il existe un enregistrement pour l'établissement et la classe d'achats dans les autorisations de catégories achats (GACGA), la catégorie de l'article doit être compatible avec la catégorie du fournisseur de la commande, pour la classe d'achats. La catégorie d'article prise en compte est la catégorie de la référence article/fournisseur si celle-ci existe, sinon la catégorie de l'article acheté. Si la commande est passée sur un marché, l'article doit obligatoirement, en fonction de la définition de la classe d'achats, être référencé dans les lignes du marché (GMADA) pour la nature de frais de la ligne : soit directement, soit par l'intermédiaire d'une famille d'articles. La recherche de l'appartenance de l'article acheté à la famille d'articles est effectuée pour le chemin de composition paramétré dans le champ "Hiérarchie article" de la classe de marchés (GNCM) correspondant au marché de la commande et pour la date de commande. De plus, si le paramétrage de la classe d'achats (GNCA) indique que l'article et le fournisseur de la commande doivent tous les deux appartenir au marché, le fournisseur doit être égal au fournisseur de la ligne de marché à laquelle est rattaché l'article, si le fournisseur de cette ligne est renseigné, sinon à la famille de fournisseurs du marché. Suivant la définition de l'article acheté (GATA), il est possible lors de la création d'une ligne, de générer automatiquement une ligne pour l'article saisi et/ou des lignes pour les articles composant l'article saisi : voir la documentation sur la création des lignes pour les articles en génération composé - composant. En fonction de la définition de la classe d'achats (GNCA), l'existence d'un article de remplacement pour l'article saisi peut être contrôlée. Le contrôle peut être : - signalé ; - bloquant ; - signalé et l'article saisi est substitué par son article de remplacement. Après saisie d'un article ou d'un libellé, il est possible d'aller rechercher un ou plusieurs article(s) équivalent(s) par appel de la gestion des lignes équivalentes (SAISYN). La recherche s'effectue parmi toutes les équivalences définies pour l'article ou le libellé dans les équivalences d'articles ou de libellés (GEAL). Pour qu'elle s'effectue sur un libellé, il est nécessaire que ce dernier soit saisi dans le champ "code article". Pour cela, le nombre de caractères saisissables dans le code article doit être augmenté. Il est donné par le paramètre AUTSACDA, occurrence LNGART. Il est possible via le bouton "Hiérarchie articles" d'ouvrir la transaction de consultation graphique de hiérarchie article (SACHART) et ainsi, de visualiser sous forme hiérarchique des familles d'articles (GFTA) pour sélectionner un article parmi la composition (GCFAA). Pour cela, la hiérarchie doit être définie pour un chemin (GRFA), de type "S". Une fois l'article sélectionné, il est proposé dans les lignes de commandes. |
| Libellé article |
| L'intitulé est proposé par défaut à partir du libellé de la référence article/fournisseur (GRAF) s'il est renseigné, sinon à partir du libellé de l'article acheté (GATA). L'intitulé est modifiable uniquement si la classe d'achats (GNCA) l'autorise (option "Libellé article modifiable" cochée). |
| Quantité |
| Le nombre de décimales des quantités est géré en fonction de l'occurrence DECQTE du paramètre AUTACHAT. |
| Commandée |
| Il s'agit de la quantité commandée (gratuite non comprise) exprimée en unité d'achat. Elle est proposée lors de la saisie de l'article et est égale à la quantité habituelle de commande de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe, sinon à la quantité d'approvisionnement de commande de l'article acheté (GATA). Si aucune de ces deux quantités n'est renseignée ou si elles sont égales à zéro, la quantité commandée proposée est égale à 1 ou à "null" suivant la valeur testée 1 du paramètre AUTSACDA, occurrence PROQTC. Si le contrôle des quantités est actif pour le mode d'achat (GMDA) de la ligne : - la quantité commandée doit être comprise entre les quantités minimale et maximale de commande de l'article acheté ; - la quantité commandée doit être supérieure ou égale à la quantité minimale de commande de la référence article/fournisseur si celle-ci existe et si la quantité minimale est renseignée. Si l'option "Quantité habituelle référence" de la classe d'achats (GNCA) est active et si la quantité habituelle de commande de la référence article/fournisseur est renseignée, la quantité commandée doit être un multiple de cette quantité. Le signe de la quantité est contrôlé en fonction du paramétrage donné dans les autorisations des modes par classes d'achats (GCLMA) : - si le signe est égal à "P", la quantité doit être positive ; - si le signe est égal à "N", la quantité doit être négative ; - si le signe est égal à "L", la quantité peut être positive ou négative. Si le mode d'achat de la ligne est paramétré en "Réception montant", en "Quantité en pourcentage" ou en "Solde en montant", la quantité commandée ne peut pas être différente de 1 ou de -1 (voir détail sur le champ "Mode d'achat"). La quantité commandée n'est jamais modifiable pour les lignes des commandes solde. |
| Gratuite |
| Il s'agit de la quantité commandée gratuite exprimée en unité des gratuites. Suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), (option "Remise à l'article"), la quantité gratuite peut être proposée à partir des remises familles articles - fournisseurs (GTFA). Si le mode de remise du tarif est égal à "Quantité", la quantité gratuite est calculée à partir de la remise trouvée dans les paliers de tarif (GPTA) en fonction du type d'assiette du tarif : - s'il est égal à "C.A.", le montant de la ligne de commande est comparé aux assiettes des paliers ; - s'il est égal à "Quantité", la quantité commandée de la ligne de commande est comparée aux assiettes des paliers. Si le mode d'achat de la ligne est paramétré en "Réception montant", la quantité commandée gratuite n'est pas gérée : elle est inaccessible et elle n'est pas proposée. La quantité commandée gratuite n'est jamais modifiable pour les lignes des commandes solde. |
| Unité |
| Il s'agit de l'unité d'achat. Elle est proposée, lors de la saisie du code article ou lors de la modification de la nature de frais, à partir de l'unité de commande de la référence article/fournisseur (GRAF) par défaut pour l'article si celle-ci existe, sinon à partir de l'unité de commande de l'article acheté (GATA). L'unité n'est proposée à partir de la nature de frais que si les références articles/fournisseurs ne sont pas déclinées par unité ou sont déclinées par unité de demande (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "R", "D", "M", "T", "MT", "DM", "DT" ou "DP"). De plus, si l'unité d'achat est modifiée par l'utilisateur et si les références articles/fournisseurs sont déclinées soit par unité de commande, soit par unité de commande et unité de demande (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "A", "AD", "AM", "AT", "AP", "UM", "UT" ou "UP"), les informations de la ligne pouvant être proposées d'une référence article/fournisseur (intitulé de la ligne, prix tarif, quantité commandée, mode d'achat, compte, code taxe, référence fournisseur, référence fabricant, pays d'origine, ...) sont de nouveau proposées à partir de la référence article/fournisseur correspondante. Le principe de recherche des références articles/fournisseurs est décrit dans le document recherche des références articles/fournisseurs dans les lignes de commandes. Si l'article est stocké, l'unité d'achat n'est modifiable que s'il existe un coefficient de conversion (GUNC) entre l'ancienne unité et la nouvelle. Si l'article n'est pas stocké, l'unité est toujours modifiable. Dans ce cas, l'existence d'un coefficient de conversion entre l'ancienne unité et la nouvelle n'est pas obligatoire. Cela dépend du paramètre AUTACHAT, occurrence CTLUNANS. |
| Unité des gratuites |
| Il s'agit de l'unité des quantités gratuites. Elle est proposée par défaut égale à l'unité d'achat lors de la saisie de la quantité gratuite. Elle est modifiable uniquement s'il existe un coefficient de conversion (GUNC) entre l'unité d'achat et la nouvelle unité des gratuites. Elle n'est jamais modifiable pour les lignes des commandes solde. |
| Coefficient achat à stock |
| Les coefficients sont arrondis avec la valeur 1 du paramètre AUTART, occurrence DECCOE. Ces coefficients permettent de transformer la quantité commandée en unité de stock. Ils sont proposés par défaut à partir des coefficients achat à stock de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe, sinon à partir des coefficients achat à stock de l'article principal (GART). Si l'utilisateur modifie l'unité d'achat, ils sont recalculés en fonction des coefficients de conversion (GUNC) définis entre l'unité origine et la nouvelle unité. |
| Coefficient gratuite à achat |
| Les coefficients sont arrondis avec la valeur 1 du paramètre AUTART, occurrence DECCOE. Ces coefficients permettent de transformer la quantité gratuite commandée en unité d'achat. Ils sont proposés par défaut égal à 1/1. Si l'utilisateur modifie l'unité des gratuites, ils sont recalculés en fonction des coefficients de conversion (GUNC) définis entre l'unité d'achat et la nouvelle unité des gratuites. |
| Prix |
| Les prix sont arrondis en fonction de la valeur 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence DECPRX. Ils sont exprimés dans la devise de la commande. Si le mode d'achat (GMDA) de la ligne n'a pas influence sur la valorisation, les prix sont renseignés à zéro et ne peuvent être modifiés. |
| Prix tarif HT |
| La proposition du prix tarif se fait dans l'ordre de priorité suivant : - prix des paliers de tarif (GRAT) associés à la référence article/fournisseur (GRAF) ; - prix d'achat de la référence article/fournisseur (GRAF) ; - prix d'achat de l'article acheté (GATA) ; - prix de la ligne de marché (GMADA) si la commande est saisie sur un marché (GMARA) et s'il existe une ligne de marché correspondant à l'article saisi. Si aucun des prix cités ci-dessus n'est renseigné, le prix d'achat doit être saisi par l'utilisateur. Le prix tarif est modifiable ou non suivant la définition de la classe d'achats (GNCA), (option "Tarif modifiable"). La modification du prix tarif peut entraîner soit la modification du prix commandé en fonction de la remise, soit le calcul de la remise en fonction du prix commandé. Le mode de calcul est donné par la définition de la classe d'achats (option "Prix commandé calculé"). Le signe du prix peut être contrôlé en fonction du paramétrage donné dans les autorisations des modes par classes d'achats (GCLMA) : le prix ne peut être négatif que lorsque le paramétrage indique que le signe de la ligne est égal à "L", c'est-à-dire libre. La saisie du prix tarif HT entraîne le calcul du prix tarif TTC. |
| Prix tarif TTC |
| Ce prix est calculé en appliquant les taux de la taxe de la ligne au prix tarif hors taxe (taux de GTVA si taux unique et taux de GTVAS si multi-taux de TVA géré, c'est-à-dire si la valeur testée 1 du paramètre AUTODE, occurrence CTLTAS est égale à "A"). Si ce prix est modifié, le prix tarif hors taxe est recalculé. Ce prix n'est pas stocké dans la base de données. Seul, le prix HT est stocké. |
| Type de remise |
| Permet d'indiquer si la remise est attribuée en pourcentage ou en montant. La valeur est proposée par défaut à la création d'une ligne à partir du type de remise de la classe d'achats (GNCA) s'il n'y a pas de tarif à la ligne, sinon à partir du mode de remise du tarif. Le type de remise n'est pas modifiable : - s'il existe un engagement pour la commande qui n'a pas été annulé ; - si la commande a été traitée en stock ; - s'il existe une sous-commande solde générée par le traitement de solde après réception (TSOLA) ou par le traitement de solde après facture (TSOLF). |
| Remise |
| Suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), la remise est : - inaccessible et calculée en fonction du prix tarif et du prix commandé ; - accessible et peut être proposée à partir d'un tarif pour l'article (GTFA) ou saisie. Elle permet alors le calcul du prix commandé. La recherche d'un tarif (GTFA) se fait si l'option "Recherche remise" de la classe d'achats est différente de "R" et s'effectue en six étapes. Dès que l'on trouve un tarif à une étape, la recherche est arrêtée. Le tarif est recherché pour la devise de la commande ou pour la devise de référence de l'établissement selon l'occurrence TARDEV du paramètre AUTSACDA. Le tarif doit être valide à la date paramétrée pour la recherche des tarifs dans la classe d'achats (GNCA). Le mode de remise du tarif doit être égal à "CA" ou "CA %". La tranche de tarif doit inclure le montant de la ligne de la commande ou la quantité commandée suivant le type d'assiette du tarif. La remise est attribuée en pourcentage si le mode de remise du tarif est "CA %" et en montant si le mode de remise du tarif est "CA". Dans le cas où la remise est proposée à partir d'un tarif, l'autorisation de modification de celle-ci est donnée par l'option "contrôle de mise à jour" de la tranche de tarif. Si le contrôle est égal à "N", la modification de la remise est libre. S'il est différent de "N", la remise est modifiable et les écarts en plus et/ou moins autorisés sont donnés par les valeurs 1 et 2 du paramètre BLQSATTA (occurrence la valeur du contrôle). Si la remise est en pourcentage, elle est arrondie à deux décimales, sinon elle est arrondie avec la valeur 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence DECPRX. |
- Etape 1 : la recherche est effectuée avec le marché et l'article. - Etape 2 : la recherche est effectuée avec le marché et la famille d'articles. - Etape 3 : la recherche est effectuée avec le fournisseur et l'article. - Etape 4 : si l'option "Recherche remise" de la classe d'achats est égale à "F", la recherche est effectuée avec la famille de fournisseurs et l'article ++. Si l'option est égale à "A", la recherche est effectuée avec le fournisseur et la famille d'articles +. - Etape 5 : elle est déduite de l'étape 4. - Etape 6 : la recherche est effectuée avec la famille de fournisseurs et la famille d'articles. |
| Coefficient |
| Il s'agit de l'unité de prix : le prix est défini pour combien d'unités (prix pour combien). Exemple : article acheté au kilo et prix à la tonne. Ce coefficient est utilisé pour la valorisation de la ligne de commande : il est multiplié au prix commandé et à la quantité commandée pour avoir le montant hors taxe de la ligne. La proposition de l'unité de prix est associée à la proposition du prix tarif : - si le prix tarif est proposé à partir des paliers de tarif (GRAT) associés à la référence article/fournisseur (GRAF), le coefficient l'est également ; - si le prix tarif est proposé à partir de la référence article/fournisseur (GRAF), le coefficient l'est également ; - si le prix tarif est proposé à partir de l'article acheté (GATA), le coefficient est proposé égal à 1 ; - si le prix tarif est proposé à partir du détail de marché (GMADA), le coefficient l'est également. Si le coefficient de prix à proposer n'est pas renseigné, il est considéré comme égal à 1. En fonction du paramétrage de la classe d'achats (option "Unité de prix inversée"), le coefficient de prix peut être géré au format réel, c'est-à-dire tel qu'il est stocké dans la base ou peut être inversé par rapport à la valeur stockée. Exemple : article acheté au mètre pour lequel le prix est donné au kilomètre. Suivant le paramétrage, le coefficient est égal à 0.001 ou 1000. Dans les deux cas, c'est la valeur 0.001 qui est stockée dans la base. Le coefficient est arrondi au nombre de décimales donné par la valeur 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence DECCOE. |
| Prix commandé HT |
| En fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA), il est : - proposé égal au prix tarif (voir proposition du prix tarif) dans le cas où la remise est calculée en fonction du prix tarif et du prix commandé. Dans ce cas, il est accessible et peut être modifié par l'utilisateur ; - calculé en fonction du prix tarif proposé et de la remise proposée. Dans ce cas, il n'est pas accessible. S'il est proposé à partir du prix tarif et si celui-ci est lui-même proposé à partir d'une référence article/fournisseur (GRAF), l'autorisation de modification du prix commandé est donnée par l'option "Contrôle de mise à jour" de la référence article/fournisseur. Si le contrôle est égal à "N", la modification du prix commandé est libre et s'il est différent de "N", le prix commandé est modifiable. Les écarts en plus et/ou moins autorisés sont donnés par les valeurs 1 et 2 du paramètre BLQSARAF (occurrence la valeur de contrôle). Si le contrôle des prix est actif pour le mode d'achat (GMDA) de la ligne, le montant de la ligne (prix commandé * quantité commandée * coefficient du prix) doit être supérieur ou égal au montant minimum de la référence article/fournisseur si celle-ci existe et si le montant minimum est renseigné. La saisie du prix commandé HT entraîne le calcul du prix commandé TTC. |
| Prix commandé TTC |
| Ce prix est calculé en appliquant les taux de la taxe de la ligne au prix commandé hors taxe (taux de GTVA si taux unique et taux de GTVAS si multi-taux de TVA géré, c'est-à-dire si la valeur testée 1 du paramètre AUTODE, occurrence CTLTAS est égale à "A"). Si ce prix est modifié, le prix commandé hors taxe est recalculé. Ce prix n'est pas stocké dans la base de données. Seul, le prix commandé HT est stocké. |
| Livraison |
| Dépôt |
| Il s'agit du dépôt de réception souhaité pour la ligne de commande. Il doit être différent du dépôt de l'en-tête de commande et être utilisable dans les achats (option "Dépôt achat" cochée dans GDEP). Il est proposé à partir du dépôt de l'article acheté (GATA). Il doit être différent du dépôt fournisseur de la commande si celui-ci est renseigné, mais il doit avoir la même influence en stock. Si une commande comporte plusieurs lignes avec des dépôts différents, elle peut être éclatée en sous-commandes par dépôt lors du traitement de confirmation de commandes (TCDA). |
| Prévue le |
| Il s'agit de la date de réception souhaitée pour la ligne de commande. Elle doit être différente de la date au plus tôt de l'en-tête de commande. Si une commande comporte plusieurs lignes avec des dates de réception au plus tôt différentes, elle peut être éclatée en sous-commandes par date au plus tôt lors du traitement de confirmation de commandes (TCDA). |
| Mode d'achat |
| Le mode d'achat est essentiel pour la ligne de commande. Il permet de classifier les lignes : - influence en stock ; - influence en réception ; - influence en facturation ; - influence en comptabilité ; - influence sur les marchés ; - influence sur la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne, etc. Il permet également d'effectuer différents contrôles sur les informations saisies sur la ligne de commande : - contrôle des prix ; - contrôle des quantités ; - contrôle des droits de modification des prix, de la remise, etc. Il conditionne la mise à jour des marchés, le niveau de détails des statistiques (GPSTA) et la mise à jour des quantités en stock. Il est proposé dans l'ordre de priorité suivant : - mode d'achat de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe et s'il est associé à la classe d'achats dans GCLMA ; - mode d'achat de l'article par établissement (GAAE) s'il est associé à la classe d'achats (GCLMA) ; - mode d'achat autorisé par défaut pour la classe d'achats et la catégorie de l'article (GMCAA) (catégorie de la référence article/fournisseur si elle existe, sinon catégorie de l'article acheté) et si ce mode d'achat est associé à la classe d'achats (GCLMA) ; - mode d'achat par défaut pour la classe d'achats (GCLMA) ; - mode d'achat par défaut pour l'établissement dans la gestion des modes d'achat (GMDA). Il doit exister une autorisation (GCLMA) entre le mode d'achat et la classe d'achats. S'il existe au moins un enregistrement pour la classe d'achats dans les autorisations des modes d'achats par classe et par catégorie d'articles (GMCAA), le mode d'achat doit être autorisé pour la classe et la catégorie de l'article (catégorie de la référence article/fournisseur si elle existe, sinon catégorie de l'article acheté). S'il existe au moins un enregistrement pour la classe d'achats dans les autorisations des modes d'achat par classe et par catégorie de fournisseurs (GMCCA), le mode d'achat doit être autorisé pour la classe et la catégorie du fournisseur. Selon l'option "Un seul article par mode d'achat" de la classe d'achats (GNCA), il peut être autorisé ou interdit de saisir plusieurs lignes d'une commande concernant le même article et le même mode d'achat. Si le mode d'achat n'a pas d'influence sur la réception, la quantité réceptionnée (totale et gratuite) est automatiquement renseignée avec la quantité commandée. Si le mode d'achat n'a pas d'influence sur la valorisation, les prix sont automatiquement renseignés à zéro et ne sont pas modifiables. Si le mode d'achat de la ligne est paramétré en "Solde en montant", la quantité commandée ne peut pas être différente de 1 ou de -1. Dans ce cas, au moment de la facturation, la quantité solde facture sera proposée automatiquement à 1 ou -1 lors de la saisie d'un montant facturé différent du montant commandé, ceci afin d'effectuer des soldes en montant lors du traitement de solde des commandes après facture (TSOLF). Si le mode d'achat de la ligne est paramétré en "Quantité pourcentage", la quantité commandée ne peut pas être différente de 1 ou de -1. Au moment de la réception des lignes en quantité (SAILCR), toutes les quantités sont transformées en pourcentage : les valeurs saisies des quantités reçues, solde et retour doivent être comprise entre -100 et 100%. Ceci concerne des commandes de prestations, donc le mode d'achat ne doit pas avoir influence sur les stocks. Si le mode d'achat de la ligne est paramétré en "Réception en montant", la quantité commandée ne peut pas être différente de 1 ou de -1. Au moment de la réception des lignes en montant (SAILRM), la quantité réceptionnée sera proposée automatiquement égale à la quantité commandée lors de la saisie du montant réceptionné. Ceci concerne des commandes de prestations, donc le mode d'achat ne doit pas avoir influence sur les stocks. Si le dépôt fournisseur de la commande est renseigné, le mode d'achat doit avoir influence sur les stocks et avoir un mode de stockage 2 renseigné ceci afin de pouvoir gérer les stocks fournisseurs. |
| Ligne |
| Représente le numéro de ligne de la commande. Il est incrémenté automatiquement de 10 en 10 mais peut être saisi par l'utilisateur. Pour toutes les sous-commandes d'une commande, un même numéro de ligne doit toujours être associé au même article. ATTENTION : - les lignes de commandes générées par le traitement de solde des commandes après réception (TSOLA) ne peuvent être modifiées ou supprimées que si le paramétrage de la classe d'achats ("Commande solde modifiable" dans GNCA) l'autorise ; - les lignes de commandes générées par le traitement de solde des commandes après facture (TSOLF) ne peuvent pas être modifiées ou supprimées. |
| Recopie ligne |
| Permet lors de la création d'une ligne de recopier certaines informations d'une autre ligne de la commande. Pour cela, il faut saisir le numéro de la ligne modèle. Les informations recopiées sont : - les textes (GTXT) ; - les ventilations par CGR (GVCG) ; - les rubriques (GRUCA) ; - les paramètres liés à la ligne de commande (GCAPL) ; - les ventilations par pays d'origine (GPOL). |
| Compléments |
| Fabricant |
| Le fabricant est représenté par un tiers et une adresse. Si le lien fabricant n'est pas coché dans l'article acheté (GATA), ces informations ne sont pas accessibles, sinon elles sont obligatoires. Elles sont proposées à partir de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe ou à partir d'un fabricant (GFAB) recherché en fonction de l'article saisi et de la date de commande. Le numéro interne du fabricant est recherché à partir du tiers et de l'adresse et est affiché à l'écran. Il n'est pas accessible. |
| Dates |
| Initiale |
| Il s'agit d'une date libre. Suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), elle peut être proposée par défaut en fonction des autres dates de la commande, être obligatoire et être modifiable. |
| Prévue |
| Rappel de la date de réception au plus tôt de la ligne de commande saisie sur le formulaire principal. Non accessible par l'utilisateur. |
| Tarif |
| Ces informations ne sont pas accessibles par l'utilisateur. |
| Tarif |
| Représente le numéro de tarif (GTFA) qui a permis d'affecter la remise ou la quantité gratuite. |
| Tranche |
| Représente la tranche de tarifs (GPTA) qui a permis d'affecter la remise ou la quantité gratuite. |
| Points |
| Cette information est proposée à partir des paliers de tarifs (GPTA) si le tarif correspondant à la ligne est défini en mode remise égal à "Points". Cette information n'est pas gérée par la suite. |
| Prix de proposition |
| Le prix de proposition hors taxe est proposé comme le prix tarif. Cette information n'est pas gérée. |
| Paramètres standard |
| Nature |
| Cette information est proposée suivant la valeur testée 1 du paramètre AUTSACDA occurrence PRNAT : - "N" : occurrence par défaut du paramètre NATSALCA ; - "O" : la nature doit être un pays (GPAY). Elle est proposée dans l'ordre de priorité suivant : nature du marché (GMARA) s'il est renseigné, sinon nature de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe, sinon nature du fournisseur (GFOU), sinon pays défini par défaut (GPAY) pour l'établissement. |
| Genre |
| Le genre permet de savoir comment a été créée, réceptionnée et facturée la ligne de commande. Il évolue au cours de la vie de celle-ci. Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre GENSALCA. Cette zone est accessible uniquement en mode recherche. |
| Paramètres |
| Les zones suivantes permettent de définir des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour les lignes de commandes. Ces paramètres peuvent être utilisés pour alimenter un des 15 paramètres des mouvements lors des transferts en comptabilité (voir paramétrage des types de transfert en comptabilité (GTVCA)). |
| 1 |
| Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie au préalable dans la gestion des paramètres pour le paramètre PR1SALCA. |
| 2 |
| Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie au préalable dans la gestion des paramètres pour le paramètre PR2SALCA. |
| 3 |
| Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie au préalable dans la gestion des paramètres pour le paramètre PR3SALCA. |
| Nature de frais |
| Cette information est accessible uniquement en création de ligne. Si la commande est passée sur un marché, elle est prise en compte pour la mise à jour des marchés. Pour les lignes de commandes issues du traitement de génération des appels d'achats pour un marché (TGAMA), elle est proposée à partir de la nature de frais des lignes de marchés (GMADA). Pour les autres lignes de commandes, elle est proposée, lors de la saisie de l'article, à partir de la nature de frais de la référence article/fournisseur (GRAF) définie par défaut. Si la nature de frais est modifiée par l'utilisateur, les informations de la ligne pouvant être proposées d'une référence article/fournisseur (intitulé de la ligne, prix tarif, quantité commandée, unité de commande, mode d'achat, compte, code taxe, référence fournisseur, référence fabricant, pays d'origine, ...) sont de nouveau proposées à partir de la référence article/fournisseur correspondante. Le principe de la recherche de cette référence est décrit dans le document recherche des références articles/fournisseurs dans les lignes de commandes. La nature de frais doit être une occurrence du paramètre NFRSAMAD. |
| Numéro de tirage |
| Cette information est accessible uniquement en création de ligne. Elle peut être proposée par défaut à partir du numéro de tirage des lignes de marchés (GMADA) pour les lignes de commandes issues du traitement de génération des appels d'achats pour un marché (TGAMA). Cette information n'est pas gérée par la suite dans l'Application Achats. |
| Informations |
| Poids net et brut |
| Ils sont proposés à partir des poids net et brut de la référence article/fournisseur (GRAF) s'ils sont renseignés, sinon à partir des poids net et brut de l'article principal (GART). Les poids net et brut sont unitaires. Ces informations apparaissent sur la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne. Le nombre de décimales est géré en fonction de la valeur 1 du paramètre AUTART, occurrence DECPDS. |
| Volumes net et brut |
| Ils sont proposés à partir des volumes net et brut de la référence article/fournisseur (GRAF) s'ils sont renseignés, sinon à partir des volumes net et brut de l'article principal (GART). Les volumes net et brut sont unitaires. Ces informations apparaissent sur la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne. Le nombre de décimales est géré en fonction de la valeur 1 du paramètre AUTART, occurrence DECVOL. |
| Retour article |
| Ces informations sont accessibles uniquement en mode recherche. Elles sont renseignées lors d'un retour de marchandises : - à la saisie des lignes de réceptions (SAILCR) si la valeur testée 2 du paramètre RETSALCA (occurrence le code retour article) est égale à "R" ; - dans la gestion des retours (GRET) si la valeur testée 2 du paramètre RETSALCA (occurrence le code retour article) est égale à "T". Le retour de la marchandise peut être temporaire ou définitif. Cela dépend de la valeur testée 1 du paramètre RETSALCA (occurrence le code retour article). Le motif est un texte informatif donnant la raison du retour de la marchandise. |
| Stock |
| Non accessible pour l'utilisateur. Il s'agit de l'état du stock de la ligne de commande. Sa valeur évolue au fur et à mesure de la vie de la ligne de commande si le lien avec l'Application Stocks est mis en place et si la ligne influe sur les stocks. A la création de la ligne de commande : - si la ligne n'a pas influence en stock, la valeur est positionnée à "T" ; - si la ligne a influence en stock, la valeur est positionnée à "R" (pour réservée) et elle passe à "T" (pour traitée) lors du traitement de mise à jour des achats en stocks (TSTA). Les valeurs sont des occurrences du paramètre STK. |
| Nombre de colis |
| Il peut être édité sur l'édition des étiquettes de réception (EETQR). |
| U.F.I. |
| Cette information représente, en interne, le découpage de l'entreprise en bâtiment. Exemple : achats non stockés concernant plusieurs personnes. Un seul lieu de réception est donné au fournisseur. La redistribution de la marchandise est ensuite effectuée en interne grâce à l'unité fonctionnelle interne. Si une commande comporte plusieurs lignes avec des unités fonctionnelles internes différentes, elle peut être éclatée en sous-commandes par unité fonctionnelle interne lors du traitement de confirmation de commandes (TCDA). |
| Dépôt |
| Rappel du dépôt de la ligne de commande saisi sur le formulaire principal. |
| Quantité |
| Toutes ces informations sont inaccessibles pour l'utilisateur. Les quantités sont arrondies avec la valeur 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence DECQTE. |
| Unité |
| Rappel de l'unité d'achat saisie sur le formulaire principal. |
| Unité des gratuites |
| Rappel de l'unité des quantités gratuites saisie sur le formulaire principal. |
| Quantité commandée |
| Rappel de la quantité commandée totale (commandée + gratuite) saisie sur le formulaire principal. |
| Quantité commandée gratuite |
| Rappel de la quantité commandée gratuite saisie sur le formulaire principal. |
| Quantité reçue |
| Il s'agit de la quantité reçue (gratuite non comprise). Cette quantité est affectée automatiquement avec la quantité commandée lors de la saisie de la ligne si le mode d'achat (GMDA) n'a pas influence en réception, ou elle est saisie lors de la réception de la ligne (lignes de réceptions (SAILCR) ou lignes à facturer (SAIFLC) si la réception est effectuée à la facture). |
| Quantité reçue gratuite |
| Il s'agit de la quantité gratuite reçue. Cette quantité est affectée automatiquement avec la quantité gratuite commandée lors de la saisie de la ligne si le mode d'achat (GMDA) n'a pas influence en réception, ou saisie lors de la réception de la ligne (lignes de réceptions (SAILCR) ou lignes à facturer (SAIFLC) si la réception est effectuée à la facture). |
| Quantité facturée |
| Il s'agit de la quantité facturée (gratuite non comprise). Cette quantité est saisie lors de la facturation de la ligne de commande (lignes à facturer (SAIFLC) ou lignes de factures (SAILCF)). |
| Quantité facturée gratuite |
| Il s'agit de la quantité gratuite facturée. Cette quantité est saisie lors de la facturation de la ligne de commande (lignes à facturer (SAIFLC) ou lignes de factures (SAILCF)). |
| Quantité solde réception |
| Il s'agit de la quantité solde de réception (gratuite non comprise). Elle représente la quantité restant à réceptionner. Elle est renseignée par l'utilisateur lors de la réception de la marchandise dans les lignes de réceptions (SAILCR), ou est calculée automatiquement lors du traitement de : - solde des commandes d'achats après réception (TSOLA) ; - solde des commandes d'achats après facture (TSOLF) et/ou solde de réception des commandes d'achats (TSOLR) dans le cas où la réception est effectuée après la facture. |
| Quantité solde réception gratuite |
| Il s'agit de la quantité gratuite solde de réception. Elle représente la quantité gratuite restant à réceptionner. Elle est renseignée par l'utilisateur lors de la réception de la marchandise dans les lignes de réceptions (SAILCR), ou est calculée automatiquement lors du traitement de : - solde des commandes d'achats après réception (TSOLA) ; - solde des commandes d'achats après facture (TSOLF) et/ou solde de réception des commandes d'achats (TSOLR) dans le cas où la réception est effectuée après la facture. |
| Quantité retour |
| Il s'agit de la quantité retournée (gratuite non comprise). Elle est renseignée par l'utilisateur lors de la réception de la marchandise dans les lignes de réceptions (SAILCR) ou dans la gestion des retours (GRET). |
| Quantité retour gratuite |
| Il s'agit de la quantité gratuite retournée. Elle est renseignée par l'utilisateur lors de la réception de la marchandise dans les lignes de réceptions (SAILCR) ou dans la gestion des retours (GRET). |
| Quantité B.L. |
| Il s'agit de la quantité du bordereau de livraison. Elle peut être éditée sur le bon de réception. |
| Quantité solde facture |
| Il s'agit de la quantité solde de facture (gratuite non comprise). Elle représente la quantité restant à facturer. Elle est renseignée par l'utilisateur lors de la facturation de la ligne (lignes à facturer (SAIFLC) ou lignes de factures (SAILCF)), ou est calculée lors du traitement de solde des commandes d'achats après facture (TSOLF). |
| Quantité solde facture gratuite |
| Il s'agit de la quantité gratuite solde de facture. Elle représente la quantité gratuite restant à facturer. Elle est renseignée par l'utilisateur lors de la facturation de la ligne (lignes à facturer (SAIFLC) ou lignes de factures (SAILCF)), ou est calculée lors du traitement de solde des commandes d'achats après facture (TSOLF). |
| Comptabilisation |
| Compte |
| Il peut s'agir d'un compte de charges ou d'immobilisations. Il est proposé lors de la saisie de l'article en fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA) : - si la classe indique que le compte doit être proposé à partir de l'article acheté, compte de l'article acheté (GATA) s'il est renseigné, sinon compte du regroupement (GRACA) ; - si la classe indique que le compte doit être proposé à partir de la référence article/fournisseur, compte de la référence article/fournisseur (GRAF) s'il est renseigné ou compte de l'article acheté (GATA) s'il est renseigné ou compte du regroupement (GRACA). En fonction de la classe d'achats, le compte peut être obligatoire et modifiable par rapport à la valeur proposée. Il est utilisé par les différents transferts en comptabilité (TVCCE). Il s'agit du compte sur lequel la ligne est envoyée en comptabilité sauf s'il existe un compte d'exception (GCPTA) ou si la ligne est envoyée sur un compte de débit global donné par le type de ventilation (GTVCA). Le compte de la ligne peut être mis à jour avec le compte d'exception si le type de ventilation indique que la mise à jour des comptes exceptionnels est active. Le contrôle d'autorisation entre les segments et les natures (GASN) peut être effectué dans l'Application Achats dès la saisie d'une commande ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTCGR du paramètre AUTACHAT. De même, le contrôle d'autorisation entre le compte et le poste (GANN) peut être effectué dès la saisie d'une commande d'achats ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTPOS du paramètre AUTACHAT. |
| Poste |
| En création de ligne, le poste est proposé lors de la saisie de l'article en fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA). La zone utilisée pour proposer le poste est la même que celle permettant de proposer le compte : - si la proposition du compte est égale à "A", le poste est proposé dans l'ordre suivant : - poste de l'article acheté s'il est renseigné, - poste du regroupement s'il est renseigné, - sinon, poste du compte ; - si la proposition du compte est égale à "R", poste du compte. Lors de la modification du compte (en création ou en mise à jour d'enregistrement), le poste est proposé égal à celui du compte selon la valeur testée 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence PROPOS et n'est pas modifiable suivant la valeur testée 2 de ce même paramètre. Le contrôle d'autorisation entre les segments et les natures (GASN) peut être effectué dans l'Application Achats dès la saisie d'une commande ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTCGR du paramètre AUTACHAT. De même, le contrôle d'autorisation entre le compte et le poste (GANN) peut être effectué dès la saisie d'une commande d'achats ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTPOS du paramètre AUTACHAT. |
| CGR A |
| Le CGR A est proposé par défaut lors de la saisie de l'article en fonction du code proposition de la clé analytique (GPCLA) définie dans la classe d'achats (GNCA). En fonction du paramétrage de la classe d'achats, le CGR A peut être obligatoire. Dans ce cas, il faut le renseigner à l'en-tête de commande ou pour chaque ligne de la commande ou dans les ventilations par CGR (GVCG). Ce contrôle peut : - ne pas être effectué à la saisie de la ligne mais l'être lors de la valorisation de la commande (cas où les ventilations par CGR à la ligne de commande sont gérées) ; - être effectué dès la saisie de la ligne et être bloquant ou signalé. Dans tous les cas, il est effectué à la valorisation de la commande. En fonction du paramétrage des segments par classe (GPSCA), chacun des segments du CGR A saisi peut être contrôlé : segment obligatoire ou interdit, segment modifiable ou non. De plus, si le paramétrage indique qu'un des segments doit être propagé, le segment est renseigné, en création, à la validation de la ligne. Il est renseigné, dans l'ordre de priorité suivant, à partir du segment : - du CGR A des ventilations par CGR (GVCG) avec CGR A renseigné liées à la première ligne de commande ; - du CGR A de la première ligne de commande si le CGR A est renseigné ; - du CGR A de l'en-tête si celui-ci est renseigné. Lors de la modification du CGR A, le segment modifié est propagé sur tous les autres CGR A renseignés de la commande (CGR A de l'en-tête, des lignes, des ventilations par CGR (GVCG)), si le paramétrage des segments par classe (GPSCA) indique que la valeur du segment est unique. Si le CGR A est renseigné, il est pris en compte lors des différents transferts en comptabilité (TVCCE) sauf s'il existe une exception pour ce CGR (GCGRA). Dans ce cas, il peut être mis à jour lors du transfert si le type de ventilation (GTVCA) indique que la mise à jour des CGR exceptionnels est active. Si le CGR A n'existe pas, il est automatiquement créé à la validation de la ligne de commande s'il s'agit d'un CGR "combinaison" et si le paramétrage l'autorise (occurrence CRECOMB du paramètre AUTODE). Le contrôle d'autorisation entre les segments et les natures (GASN) peut être effectué dans l'Application Achats dès la saisie d'une commande ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTCGR du paramètre AUTACHAT. |
| CGR B |
| Le CGR B est proposé par défaut lors de la saisie de l'article en fonction de la proposition du CGR B définie dans la classe d'achats (GNCA) : - CGR de l'article acheté (GATA) ; - CGR de l'association utilisateur-segment (GAUS) ; - CGR du dépôt (GDEP) de la ligne s'il est renseigné, sinon de l'en-tête de commande ; - CGR du fournisseur (GFOU) de la commande ; - CGR B de la ligne de marché (GMADA) s'il est renseigné, sinon CGR B du marché (GMARA) de la commande ; - CGR B du marché (GMARA) de la commande. Il peut être rendu obligatoire par le paramétrage de la classe d'achats. Dans ce cas, il faut le renseigner à l'en-tête de commande, pour chaque ligne de la commande ou dans les ventilations par CGR (GVCG). Ce contrôle peut : - ne pas être effectué à la saisie de la ligne mais être effectué lors de la valorisation de la commande (cas où les ventilations par CGR à la ligne de commande sont gérées) ; - être effectué dès la saisie de la ligne et être bloquant ou signalé. Dans tous les cas, il est effectué à la valorisation de la commande. S'il est renseigné, il est pris en compte lors des transferts en comptabilité (TVCCE) sauf s'il existe une exception pour ce CGR (GCGRA). Dans ce cas, il peut être mis à jour lors du transfert si le type de ventilation (GTVCA) indique que la mise à jour des CGR exceptionnels est active. |
| Déclaration d'échanges de biens |
| Toutes ces données ne sont utilisées que pour la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne. Elles ne sont obligatoires que si le mode d'achat (GMDA) de la ligne a influence sur la déclaration, et ne sont proposées à la saisie de l'article, que si la commande entre dans le cadre de la déclaration d'échanges de biens. Les contrôles suivants sont effectués à la saisie de chaque ligne de commande entrant dans le cadre de la déclaration et ne sont pas bloquants : - la nature de la transaction doit être renseignée ; - le régime doit être renseigné ; - le pays d'origine doit être renseigné ; - le pays de provenance doit être renseigné ; - le code nomenclature douanière doit être renseigné. |
| Nature de la transaction |
| Il s'agit d'une information économique sur l'opération réalisée. La codification est fixe. Les valeurs sont les occurrences du paramètre NTR. Elle est proposée à partir de la nature de transaction définie dans le mode d'achat (GMDA) de la ligne si elle est renseignée ou à partir de l'occurrence définie par défaut pour le paramètre NTR. |
| Régime |
| Ce code représente le régime d'introduction ("11" pour les acquisitions définitives, "19" pour les autres introductions). Cette information est proposée à partir du régime du mode par classe d'achats (GCLMA) s'il est renseigné ou à partir de l'occurrence par défaut du paramètre REGSGCLM. |
| Pays d'origine |
| Il s'agit du pays où les marchandises ont été entièrement obtenues ou dans lequel elles ont subi leur dernière transformation. Suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), il est proposé à partir du pays de la référence article/fournisseur (GRAF) ou à partir du pays de l'article acheté (GATA). |
| Code nomenclature |
| Il s'agit du code de la nomenclature combinée (8 caractères). Dans certains cas, sur une base volontaire, le code de la nomenclature générale des produits est géré sur 9 caractères. Il est proposé à partir du code de nomenclature douanière de l'article principal (GART). |
| Taxe |
| La taxe de la ligne est proposée en fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA). Si celle-ci indique que les informations taxe de l'en-tête sont proposées à partir : - de la classe ou du fournisseur : la taxe de la ligne est proposée à partir de la taxe de la référence article/fournisseur (GRAF) si elle est renseignée, sinon à partir de l'article acheté (GATA). Cette taxe est transformée avec le type, le régime et le mode de taxe de l'en-tête de la commande ; - du paramétrage de la proposition TVA (GPPTA) : la taxe de la ligne est proposée à partir des informations définies dans la gestion de proposition TVA (voir principe de la proposition TVA). Si aucune taxe n'est trouvée, elle est proposée à partir de la taxe de la référence article/fournisseur (GRAF) si elle est renseignée ou à partir de l'article acheté (GATA). Cette taxe est transformée avec le type, le régime et le mode de taxe de l'en-tête de la commande. Dans le cas où la taxe issue de la proposition est transformée, une taxe équivalente à la taxe proposée est recherchée telle que : - le type de taxe est égal au type de taxe de l'en-tête de commande ; - le mode de taxe est égal au mode de taxe de l'en-tête de commande ; - le régime de taxe est égal au régime de taxe de l'en-tête de commande ; - le code taxe est égal au code de la taxe proposée ; - la part de la taxe est égale à la part de la taxe proposée. S'il n'existe pas de taxe équivalente, celle-ci doit être saisie. La taxe proposée par défaut peut être modifiée mais le type de la taxe saisie doit alors être égal au type de taxe de l'en-tête de commande. Par contre, le régime et le mode de la taxe de la ligne peuvent être différents du régime et du mode de taxe de l'en-tête de commande. Les différentes occurrences du paramètre MODOETVA correspondant au mode des taxes de chaque ligne, doivent avoir la même valeur testée 1. |
| Grille |
| Des informations ne sont visibles qu'en mode grille. Certaines sont accessibles et modifiables, d'autres ne le sont pas. Les informations accessibles sont : - les prix tarifs HT et TTC en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement ; - les prix commandés HT et TTC en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement ; - les prix de proposition HT et TTC en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement. Lorsqu'un prix est saisi dans une devise (devise de la commande, devise de référence ou devise de reporting), les prix dans les autres devises sont automatiquement calculés. Les informations non accessibles sont : - le montant HT de la ligne en devise de la commande, en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement. Il est calculé automatiquement lors de la saisie des quantités et des prix ; - la référence fournisseur : elle est proposée à partir de la référence fournisseur de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe ; - la référence fabricant : elle est proposée à partir de la référence du fabricant de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe ; - le délai de livraison : il est proposé à partir du délai de livraison de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe et s'il est renseigné, sinon à partir du délai de livraison du fournisseur ; - date au plus tôt initiale : non gérée. |
| Autres informations |
| Les zones suivantes permettent de définir des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour les lignes de commandes. Ces informations peuvent être utilisées pour alimenter des informations de la fiche d'immobilisation : voir le principe de mise à jour des fiches d'immobilisation. Dans ce cas, il est nécessaire de gérer les identifiants en majuscule. |
| Libellés |
| Zones libellés sur 60 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Identifiants |
| Zones identifiants sur 20 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Numériques |
| Zones numériques : 3 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Dates |
| Zones dates : 3 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Numéro de parc |
| Peut être utilisé pour affecter le numéro de parc de la fiche d'immobilisation provisoire : voir le principe de mise à jour des fiches d'immobilisations. De plus, selon l'information "Contrôle numéro de parc" du paramétrage du type de transfert d'immobilisation (GAMPCI) de la ligne de réception, le numéro de parc saisi peut être contrôlé ou pas. Si la valeur vaut : - Bloquant : un message bloquant indique que le numéro de parc saisi est référencé dans une fiche de location active (GLFLO) ou dans une fiche d'immobilisation (GAMIMO) dont la date de cession est renseignée ; - Signalé : un message d'alerte indique que le numéro de parc saisi est référencé dans une fiche de location active (GLFLO) ou dans une fiche d'immobilisation (GAMIMO) dont la date de cession est renseignée ; - Rien : aucun contrôle de référencement du numéro de parc n'est effectué. |
| Immobilisation |
| Toutes ces données sont utilisées lors de la création des fiches d'immobilisations : voir le principe de mise à jour des fiches d'immobilisations. Elles sont proposées lors de la saisie de l'article. |
| Type de transfert |
| Il permet de définir les modalités de création de la fiche d'immobilisation provisoire en réception ou en facture. Le paramétrage de la création des fiches d'immobilisation (GAMPCI) est défini par type de transfert. Il est proposé à partir du type de transfert de l'article acheté (GATA). |
| Type d'immobilisation |
| Il est proposé à partir du type d'immobilisation de l'article acheté (GATA). |
| Type d'amortissement |
| Il est proposé à partir du type d'amortissement de l'article acheté (GATA). |
| Plan d'amortissement comptable |
| Il est proposé à partir du plan d'amortissement comptable de l'article acheté (GATA). |
| Plan associé |
| Il est proposé à partir du plan associé de l'article acheté (GATA). |
| Regroupement d'immobilisation |
| Il est proposé à partir du regroupement d'immobilisation de l'article acheté (GATA). |
| Paramètres |
| Les valeurs sont respectivement des occurrences des paramètres PR1AMIMO, PR2AMIMO et PR3AMIMO. Ces informations sont respectivement proposées à partir des paramètres 1, 2 et 3 de l'article acheté (GATA). |
| Indicateurs |
| : cette image indique que des textes (GTXT) sont associés à la ligne. : cette image indique que des détails de remises (GDRLA) sont associés à la ligne. : cette image indique que des conditions de facturation (SAICFL) sont associées à la ligne. |
| Boutons poussoirs |
| Cumul/sous-commande |
| Permet de consulter les cumuls des quantités, montants, poids et volumes pour la sous-commande sur laquelle l'utilisateur est positionné. Pour plus de détails, se reporter à la documentation sur les cumuls dans l'Application Achats. |
| Cumul/commande |
| Permet de consulter les cumuls des quantités, montants, poids et volumes pour la commande (même classe et même numéro). Pour la commande, seules les sous-commandes qui sont à une étape inférieure à la valeur 1 du paramètre AUTACHAT occurrence ETPANUxxxx (où xxxx désigne la classe d'achats) sont sélectionnées ceci afin de ne pas prendre en compte des sous-commandes qui ont été annulées par le traitement d'annulation d'une commande (TSRD), par le traitement d'annulation d'une commande réceptionnée (TACRA) ou par le traitement de génération de sous-commandes multi-devises (TTPD). (Pour plus de détails, se reporter à la documentation sur les cumuls dans l'Application Achats). |
| Traitements |
| Pour la commande sélectionnée, ce bouton permet de réaliser le lancement d'un ensemble de traitements et/ou éditions correspondant à des étapes définies pour la classe d'achats dans la gestion des étapes par classe (GETCA). Selon la définition de la classe d'achats, le lancement peut être réalisé de deux manières : - en appelant la soumission des enchaînements dynamiques (GEDEA) et en validant une à une les étapes proposées. Ce fonctionnement n'est possible que si la variable globale WADM_EDESAC (GGLO) est positionnée à "O" ; - en exécutant directement les étapes définies dans GETCA sans appel de soumission et sans validation des étapes. |
| Aperçu |
| Permet de visualiser à l'écran l'édition de la commande. Le mnémonique de l'édition lancée est paramétré dans la classe d'achats. Ce mnémonique doit être référencé dans les étapes par classe (GETCA) de la classe d'achats. Un message apparaît à l'écran avec le numéro de "job" qui a été créé ainsi que son état (en attente ou en cours). Le délai de rafraîchissement du message est donné par l'occurrence APERCU du paramètre AUTACHAT. |
| Modifications périphériques |
| A la création d'une ligne de commande |
| Des informations complémentaires sur la ligne de commande sont générées automatiquement lors de sa création : - suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), si la commande concerne un marché, l'encours ou le réalisé du marché (GMARA) et de la ligne de marché (GMADA) sont mis à jour. Le principe de mise à jour est décrit dans la documentation sur le suivi des marchés ; - suivant le paramétrage de la classe d'achats, le prix de l'article acheté (GATA) et/ou les prix de la référence article/fournisseur (GRAF) sont mis à jour : voir la documentation sur les principes de mise à jour des prix des articles ; - si la ligne influe sur les stocks, la réservation des stocks à date est effectuée ; - création des conditions de facturation associées à la ligne (SAICFL) à partir des conditions de facturation des références articles/fournisseurs (GRCFA) et/ou des conditions de facturation des articles achetés (GACFA). Pour un type de condition donné (DE, TP), la recherche s'effectue, en priorité, au niveau de la référence article/fournisseur liée à la ligne de commande, puis, s'il n'existe pas de condition, au niveau de l'article acheté. Une seule condition de même type peut être associée à une ligne de commande ; - création des textes sur la ligne de commande (GTXT) à partir des textes modèles définis pour la référence article/fournisseur (GTXERAF), pour l'article acheté (GTXEATA) et/ou pour l'article principal (GTXEART). Les textes modèles doivent être en génération automatique et avoir la même langue que celle de la commande. La nature des textes modèles indique la position à laquelle sont générés les textes (avant (AL) / après (PL)). NB : si la langue de la commande n'est pas renseignée, aucun texte n'est généré ; - création des rubriques sur la ligne de commande (GRUCA) à partir des rubriques définies pour l'article par établissement (GARU), pour l'article acheté (GARUATA) et/ou pour l'article stocké (GARUATS). Ne sont prises en compte que celles pour lesquelles le type de rubrique (GTRU) indique que la rubrique (GRUB) est générée. - création du CGR A saisi sur la ligne de commande si celui-ci n'existe pas déjà dans la gestion des CGR (GCGR) (uniquement pour les CGR "combinaisons" et si le paramétrage l'autorise (occurrence CRECOMB du paramètre AUTODE). |
| A la modification d'une ligne de commande |
| Lors de la modification d'une ligne de commande, certaines informations complémentaires peuvent être modifiées automatiquement : - suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), si la commande concerne un marché, l'encours ou le réalisé du marché (GMARA) et de la ligne de marché (GMADA) sont mis à jour. Le principe de mise à jour est décrit dans la documentation sur le suivi des marchés ; - suivant le paramétrage de la classe d'achats, le prix de l'article acheté (GATA) et/ou les prix de la référence article/fournisseur (GRAF) sont mis à jour : voir la documentation sur les principes de mise à jour des prix des articles ; - si la ligne influe sur les stocks, la réservation des stocks à date est effectuée ; - création du CGR A saisi sur la ligne de commande si celui-ci n'existe pas déjà dans la gestion des CGR (GCGR) (uniquement pour les CGR "combinaisons" et si le paramétrage l'autorise (occurrence CRECOMB du paramètre AUTODE). |
| A la suppression d'une ligne de commande |
| Si la suppression de la ligne de commande est possible, les informations liées à la ligne de commande sont aussi supprimées (textes, rubriques, ventilations par CGR, ventilations par pays d'origine, liens, paramètres, immobilisations provisoires, conditions de facturation). Suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), si la commande concerne un marché, l'en cours ou le réalisé du marché (GMARA) et de la ligne de marché (GMADA) sont mis à jour. Le principe de mise à jour est décrit dans la documentation sur le suivi des marchés. Si la ligne influe sur les stocks, la mise à jour des réservations des stocks à date est effectuée. |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| CGR |
| DEN |
| PCG |
| PR1 |
| Accès à la transaction en consultation ou non. Si la valeur du paramètre vaut : - C : l'accès est autorisé seulement en consultation ; - G : l'accès est autorisé en saisie et en consultation. |
| Transactions associées |
| CHECA - Historiques des étapes de commandes |
| CSTK - Consultation du stock prévu à date |
| GAAIA - Informations acompte |
| GAMIMP - Immobilisations provisoires |
| GATA - Articles achetés |
| GCAE - Echéances des commandes |
| GCAF - Conditions de facturation des commandes |
| GCAG - Gestionnaires des commandes d'achats |
| GCAPL - Paramètres des lignes de commandes |
| GCAT - Textes |
| GEDEA - Enchaînements dynamiques |
| GLCD - Liens de commandes |
| GPIAA - Associations Commandes d'achats - Pièces |
| GPOL - Ventilations par pays d'origine |
| GRAF - Articles référencés par fournisseur |
| GRUCA - Rubriques de commandes d'achats |
| GTXT - Textes |
| GVCG - Ventilations par CGR |
| SAISYN - Lignes équivalentes |
| CCAJ - Consultation de l'historique des stocks |
| CKBCP - Consultation hiérarchique CGR / POSTE |
| GDRLA - Détail des remises des lignes de commandes |
| GORLM - Liens des ordres de maintenance |
| SACHART - Consultation graphique : Hiérarchie article |
| CART - Consultation des articles |
| SAICFL - Conditions de facturation des lignes de commandes |
| Paramètres |
| GENSALCA |
| RETSALCA |
| BLQSATTA |
| BLQSARAF |
| NFRSAMAD |
| NTR |
| REGSGCLM |
| AUTACHAT - APERCU |
| AUTACHAT - CPTCGR |
| AUTACHAT - CPTPOS |
| AUTACHAT - CTLUNANS |
| AUTACHAT - DECCOE |
| AUTACHAT - DECPNT |
| AUTACHAT - DECPRX |
| AUTACHAT - DECPRXREF |
| AUTACHAT - DECPRXREP |
| AUTACHAT - DECQTE |
| AUTACHAT - ETPANUxxxx |
| AUTACHAT - PROPOS |
| AUTACHAT - PROPTVA |
| AUTSACDA - GENCOM |
| AUTSACDA - LNGART |
| AUTSACDA - PRNAT |
| AUTSACDA - PROQTC |
| AUTSACDA - STKRES |
| AUTSACDA - TARDEV |
| AUTART - DECCOE |
| AUTART - DECPDS |
| AUTART - DECVOL |
| AUTDEP - CHGETS |
| AUTODE - ARRDVC |
| AUTODE - CTLTAS |
| AUTODE - PROPSEG |
| CTLUNI - SARAF |
| Messages |
| SACDA003 - Création impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| SACDA015 - Suppression impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| SACDA389 - Le CGR A doit être renseigné |
| SACDA390 - Le CGR B doit être renseigné |
| SACDA438 - Le segment $1 du CGR A doit être renseigné |
| SACDA439 - Le segment $1 du CGR A ne doit pas être renseigné |
| SACDA440 - Le segment $1 du CGR A n'est pas modifiable |
| SACFF058 - Le fournisseur n'appartient pas au marché pour cet article |
| SALCA010 - Suppression d'une ligne de commande interdite à cette étape |
| SALCA011 - Suppression impossible : Traitement de stock effectué |
| SALCA012 - Suppression impossible : Ventilations comptables pour cette commande |
| SALCA017 - Création impossible : Ventilations comptables pour cette commande |
| SALCA050 - Création d'une ligne de commande interdite à cette étape |
| SALCA051 - Modification d'une ligne de commande interdite à cette étape |
| SALCA052 - La quantité commandée ($1) est hors fourchette (de $2 à $3) : article $4 |
| SALCA055 - Incohérence entre prix tarif, prix commande et remise |
| SALCA056 - Ligne déjà existante pour ce mode d'achat et cette sous-commande |
| SALCA057 - Le dépôt doit être différent de celui de la commande |
| SALCA069 - Incohérence entre date de réception, dates au plus tôt et au plus tard |
| SALCA073 - Mode d'achat sans influence sur la valorisation : Prix à zéro |
| SALCA074 - Modification de l'unité de l'article interdite |
| SALCA075 - Libellé de l'article non modifiable |
| SALCA076 - Modification de la date prévue interdite : Commande déjà réceptionnée |
| SALCA078 - Modification du prix tarif interdite |
| SALCA079 - La quantité commandée n'est pas un multiple de la quantité habituelle ($2), article : $1 |
| SALCA080 - La quantité commandée est inférieure à la quantité minimale ($2), article : $1 |
| SALCA081 - Le montant de la ligne de commande ($1) est inférieur au montant minimum ($2) : article $3 |
| SALCA082 - Modification interdite : Traitement de stock effectué |
| SALCA083 - Quantités non modifiables : Ligne de commande solde réception |
| SALCA087 - Cet article ne fait pas partie du marché |
| SALCA091 - Les quantités doivent être de même signe |
| SALCA097 - Dépôt non modifiable : Commande réceptionnée |
| SALCA098 - Pas de modification dépôt : Changement établissement, existence lots |
| SALCA103 - Infos nécessaires à la déclaration d'échanges de biens non renseignées |
| SALCA104 - Quantité gratuite supérieure à la quantité commandée |
| SALCA112 - Toutes les lignes doivent avoir la même influence en comptabilité |
| SALCA114 - Taxe de l'article incorrecte par rapport à taxe de la commande |
| SALCA115 - Date initiale obligatoire |
| SALCA117 - Toutes les lignes doivent avoir la même influence sur l'embargo |
| SALCA119 - Remise non modifiable (Tarif) |
| SALCA120 - Prix non modifiable (Lien article/fournisseur) |
| SALCA121 - Si une ligne ou une condition de facturation est gérée en TVA associée, toutes les lignes et/ou conditions de facturation doivent l'être et inversement |
| SALCA122 - Incompatibilité entre taxe de la commande ou de la facture et des lignes |
| SALCA123 - Date initiale non modifiable |
| SALCA125 - Signe des quantités ou des prix incorrect |
| SALCA145 - Numéro de ligne associé à un autre article |
| SALCA149 - Provenance de la commande incorrecte pour cette classe |
| SALCA150 - Modification du compte interdite |
| SALCA151 - Modification du CGR A interdite |
| SALCA152 - Modification du CGR B interdite |
| SALCA162 - Modification de la taxe interdite : La commande est imputée en comptabilité |
| SALCA166 - Les deux coefficients achat/stock doivent être renseignés ou aucun |
| SALCA167 - Modification impossible : Ventilations comptables pour cette commande |
| SALCA169 - Le poste doit être renseigné |
| SALCA193 - La date prévue doit être différente de la date au plus tôt de la commande |
| SALCA194 - Le chemin de composition doit être un chemin pour les achats ($1) |
| SALCA218 - Attention, l'article '$1' est remplacé par l'article '$2' |
| SALCA219 - Modification du poste interdite |
| SALCA224 - La quantité commandée doit être égale à 1 ou -1 (solde en montant) |
| SALCA234 - Si le dépôt fournisseur est renseigné, le mode de stockage 2 du mode d'achat doit l'être également |
| SALCA235 - Les dépôts doivent avoir la même influence en stock |
| SALCA237 - Le dépôt fournisseur et le dépôt de la commande ou de la ligne doivent être différents |
| SALCA240 - La valeur testée 1 du mode des codes de TVA doit être identique pour une commande |
| SAMAD053 - Dépassement en quantité : Commande non traitée |
| SAMAD054 - Dépassement en quantité : Pas de blocage |
| SAMAD055 - Dépassement en montant : Commande non traitée |
| SAMAD056 - Dépassement en montant : Pas de blocage |
| SAMAR072 - Dépassement en quantité : Commande non traitée |
| SAMAR073 - Dépassement en quantité : Pas de blocage |
| SAMAR074 - Dépassement en montant : Commande non traitée |
| SAMAR075 - Dépassement en montant : Pas de blocage |
| SARAF058 - Article non référencé par fournisseur à cette date |
| SARAF060 - Pas de référence article/fournisseur par défaut à cette date (article : $1) |
| SARAF083 - Pas de catégorie d'article par défaut |
| SGACG050 - Catégorie de fournisseurs, catégorie d'articles et classe d'achats incompatibles (fournisseur : $1, article : $2) |
| SGCCA051 - Catégorie d'articles et classe de commandes d'achats incompatibles (article : $1) |
| SGCLM052 - Ce mode d'achat n'est pas défini pour cette classe de commandes |
| SGMCA051 - Mode d'achat $1 interdit pour cette classe $2 et cette catégorie d'articles $3 (article : $4) |
| SGMCC052 - Catégorie de fournisseurs, classe d'achats et mode d'achat incompatibles |
| SGAAE053 - Article inexistant ou non utilisable sur l'établissement physique |