Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Achats | |||
| GCAE - Echéances des commandes | |||
| Cette transaction permet la saisie des échéances de paiement des demandes, commandes et factures achats. |
| Elle peut être appelée depuis : - les demandes d'achats (GDAI) ; - les lignes de demandes d'achats (GDAL) ; - la transformation des demandes d'achats en commandes (TDAI) ; - les commandes (GCDA) ; - les lignes de commandes (GLCA) ; - les factures (GFAA) ; - les commandes à facturer (SAIFCD) ; - les lignes à facturer (SAIFLC) ; - les lignes de factures (SAILCF). Lors de la création d'une demande d'achats ou d'une commande, les échéances sont créées par défaut à partir du code échéance du marché ou du fournisseur, ou à partir des informations contenues dans les interfaces lors d'intégration de commandes (TTCDA) ou de factures (TTFCA). Contrôle des droits de création, modification et suppression des échéances en fonction de l'étape de la commande et du paramétrage de la classe (GNCA) pour les commandes, et du paramètre AUTSAFAA pour les factures. Au niveau du paramètre AUTSAFAA, les étapes maximales de création, modification et suppression sont données, respectivement, par la valeur 1 des occurrences CAEINS, CAEMAJ et CAESUP. Pour que la création soit possible, l'étape de la commande doit être inférieure ou égale à l'étape maximale de création donnée par la classe ou le paramètre (même principe pour la modification et la suppression). |
| Données |
| Numéro de commande / Mnémonique / Fournisseur |
| Informations relatives à la demande d'achats définie dans GDAI ou à la commande définie dans GCDA. |
| Echéance |
| L'échéance est composée du code de l'échéance et du numéro de l'échéance détail. Le numéro détail est utilisé pour gérer les échéances scindées, par exemple, paiement de 15% de la commande à 30 jours, 30% à 45 jours et 55% à 60 jours. Si le numéro détail est saisi, il peut ne pas exister dans les échéances détaillées (GECD) pour le code de l'échéance. S'il n'est pas saisi, il est incrémenté de 1 en 1 pour l'échéance. Si le numéro détail est saisi et est référencé dans les échéances détaillées (GECD), proposition par défaut du mode de règlement, du délai de paiement, de la date de paiement et du pourcentage de l'échéance. |
| Retenue de garantie |
| Indique si l'échéance est ou n'est pas une retenue de garantie. Cette information est proposée par défaut à partir de l'échéance détail (GECD), si celle-ci existe. Si cette case est cochée, le compte de l'échéance est proposé à partir du compte de retenue de garantie défini dans les comptes collectifs par classe d'achats (GCCOA). Si cette case n'est pas cochée, le compte de l'échéance est proposé à partir du compte collectif défini dans les comptes collectifs par classe d'achats (GCCOA). |
| Mode |
| Délai |
| Date |
| Les valeurs sont des occurrences du paramètre RGDATE. Les dates peuvent éventuellement être redéfinies dans les jours d'échéance (GECJ). Pour que le calcul de la date d'échéance soit possible, toute valeur différente de "FA", "FM" ou d'un entier numérique doit obligatoirement être redéfinie dans les jours d'échéance. |
| Calcul |
| Pourcentage |
| Pourcentage du montant de la demande ou de la commande qui sera à régler pour cette échéance. Il est arrondi en fonction du nombre de décimales donné par la valeur 1 de l'occurrence DECCAE du paramètre AUTACHAT. |
| Montant |
| Il est calculé lors de la valorisation de la commande ou de la facture en appliquant le pourcentage au net à payer. Cette zone n'est pas accessible. |
| Date d'échéance |
| Dans la majorité des cas, la date d'échéance est calculée automatiquement lors de la valorisation de la commande ou de la facture en fonction du délai et de la date de paiement. La date initiale servant au calcul automatique de la date d'échéance est donnée par le paramètre AUTSAECH. La date d'échéance peut également être saisie. Dans ce cas, elle n'est jamais recalculée par la valorisation. Dès que la date est saisie, elle est conservée et le genre de l'échéance devient égal à "SC" si elle a été saisie en commande, "SF" si elle a été saisie en facture et "IF" pour les factures intégrées (TTFCA). |
| Type de collectif |
| Il doit correspondre à un type de collectif fournisseur et est proposé par défaut à partir du type de collectif du fournisseur. Il est utilisé pour la proposition par défaut du compte collectif et des CGR de l'échéance et également dans le traitement de transfert en comptabilité (TVCC). Les valeurs sont des occurrences du paramètre COLOETIE. |
| Domiciliation |
| Elle est proposée par défaut égale à la domiciliation du fournisseur. Elle doit être définie pour le tiers qui est envoyé en comptabilité : tiers de facturation ou tiers de paiement suivant le paramétrage des types de ventilations (GTVCA). |
| Paramètres standard |
| Genre |
| Information non accessible par les utilisateurs. Le genre est égal à "SC" si la date d'échéance a été saisie manuellement à la commande, à "SF" si elle a été saisie manuellement à la facture et à "IF" si elle a été modifiée par le biais du traitement d'intégration des factures (TTFCA). |
| Comptabilisation |
| Compte collectif |
| Il est proposé par défaut à partir du compte défini dans les comptes collectifs par classe d'achats (GCCOA) et en fonction de la case à cocher "Retenue de garantie" : - compte collectif si la case n'est pas cochée ; - compte de retenue de garantie si la case est cochée. Il est utilisé par le traitement de transfert en comptabilité (TVCC). Il s'agit du compte que l'on retrouve sur les pièces comptables. |
| CGR A |
| Le CGR A est proposé par défaut à partir des comptes collectifs (GCCOA). Le CGR A est utilisé par le traitement de transfert en comptabilité (TVCC). Il s'agit du CGR que l'on retrouve sur les mouvements comptables se rapportant au compte collectif. |
| CGR B |
| Il est proposé par défaut à partir des comptes collectifs (GCCOA). Il est utilisé par le traitement de transfert en comptabilité (TVCC). Il s'agit du CGR que l'on retrouve sur les mouvements comptables se rapportant au compte collectif. |
| Modifications périphériques |
| A la création d'une échéance |
| Création du CGR analytique saisi sur l'échéance si celui-ci n'existe pas dans GCGR. Cette création n'est effectuée que pour les CGR "combinaisons" et si le paramétrage le permet. |
| A la modification d'une échéance |
| Création du CGR analytique saisi sur l'échéance si celui-ci n'existe pas dans GCGR. Cette création n'est effectuée que pour les CGR "combinaisons" et si le paramétrage le permet. |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| CGR |
| PCG |
| Transactions associées |
| GTID - Domiciliations bancaires |
| Paramètres |
| AUTACHAT - DECCAE |
| AUTSAFAA - CAEINS |
| AUTSAFAA - CAEMAJ |
| AUTSAFAA - CAESUP |
| AUTODE - PROPSEG |
| Messages |
| OECPT051 - Compte inexistant ou non collectif |
| SACAE010 - Suppression d'une échéance impossible pour cette commande |
| SACAE050 - Echéance non modifiable pour cette commande |
| SACAE051 - Création d'une échéance impossible pour cette commande |
| SACAE052 - Le pourcentage ne doit pas excéder 999.99 |
| SACAE053 - Modification impossible : ventilations comptables pour cette commande |
| SACAE054 - Suppression impossible : ventilations comptables pour cette commande |
| SACAE055 - Création impossible : ventilations comptables pour cette commande |
| SACAE056 - Informations règlement non prises en compte en comptabilité (VCC déjà transférées) |
| SACAE057 - Création impossible : ventilations comptables pour cette facture |
| SACAE058 - Suppression impossible : ventilations comptables pour cette facture |
| SACAE059 - Modification impossible : ventilations comptables pour cette facture |
| SACDA003 - Création impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| SACDA015 - Suppression impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| SACDA126 - Facturation détaillée de cette commande non effectuée |
| SACDA162 - Modification impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| SAFAA013 - Suppression impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| SAFAA091 - Commande inexistante ou non rattachée à cette facture |
| SAFAA099 - Création impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| SAFAA112 - Modification impossible : Date antérieure à la clôture des achats |