Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Supply Chain Foundations | |||
| Glossaire Supply Chain Foundations | |||
| Article |
| Un article est un objet du commerce (Marchandise), une prestation ou encore un bien incorporel qui peut être : vendu, acheté, stocké et produit. Tout article peut être une combinaison de ces 4 possibilités. Dans la base de données, il y a des articles en tant que tels (produits finis et semi-finis, matières premières, articles de conditionnements, etc.) mais aussi des articles dits "génériques" désignant une famille ou groupe d'articles pour pouvoir enregistrer des événements (code activité, achat investissement, achat frais généraux, ...). Il est souhaitable d'en définir au moins un par nature comptable. A chaque article, on attribue un code, des unités de gestion et des caractéristiques nécessaires aux différentes Applications : Achats, Ventes, Stocks, Maintenance et Production. Un code article est obligatoire pour les commandes, les ordres de productions, les mouvements de stocks et les inventaires. Il peut être facultatif pour les demandes d'achats. A créer par établissement : non, mais un rattachement est nécessaire. En savoir plus : Articles (GART). |
| Article de consolidation |
| L'article de consolidation permet de regrouper un ensemble d'articles vers un autre article ou vers lui-même en appliquant un coefficient (cas des articles ayant des conditionnements différents). Ce regroupement est utilisé dans les éditions de stocks, les statistiques achats, ventes et dans les critères d'extraction pour les consultations et pour les constitutions de listes de commandes. A créer par établissement : non. En savoir plus : Articles (GART). |
| Article de stockage |
| L'article de stockage permet de regrouper un ensemble d'articles vers un autre article ou vers lui-même en appliquant un coefficient (cas des articles ayant des conditionnements différents). Ce regroupement est utilisé dans les éditions de stocks, les statistiques achats, ventes et dans les critères d'extraction pour les consultations ou pour les constitutions de listes de commandes. A créer par établissement : non. En savoir plus : Articles (GART). |
| Article élémentaire |
| L'article élémentaire permet de regrouper un ensemble d'articles vers un autre article ou vers lui-même en appliquant un coefficient (cas des articles ayant des conditionnements différents). L'article élémentaire est aussi l'article déterminant du produit. Ce regroupement est utilisé dans les éditions de stocks, les statistiques achats, ventes et dans les critères d'extraction pour les consultations ou pour les constitutions de listes de commandes. A créer par établissement : non. En savoir plus : Articles (GART). |
| Bâtiment / Localisation |
| Il permet d'identifier le lieu de localisation des équipements. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Localisation (GBAT). |
| Catégorie articles |
| Il s'agit d'un critère de regroupement des articles achetés ou vendus qui est utilisé pour donner des autorisations par classes de commandes. A créer par établissement : au choix. En savoir plus : Catégories d'articles par classe d'achats (GCCAA). Catégories d'articles par classe de cdes de ventes (GCCAV). |
| Chemin de composition |
| Ce code permet d'identifier les différentes compositions ou nomenclatures d'articles. A créer par établissement : non. En savoir plus : Chemins de composition d'article (GCHC). |
| Classe de commandes |
| Une classe de commandes désigne un circuit administratif. Pour chaque classe, on paramètre la vie des commandes en définissant les différentes étapes obligatoires ou facultatives ainsi que leur ordre d'application. Exemples : demandes d'achats, demandes de services, achats de matières premières, achats de frais généraux, ventes France, ventes export, appel de livraison, ... En savoir plus : Classes d'achats (GNCA). Classes de commandes de ventes (GNCV). |
| Code EAN |
| Le Global Trade Item Number (GTIN) ou code article international en français correspond à la codification internationale d'un article en vue de l'utilisation de codes à barres. |
| Code ITF |
| Il s'agit de la codification internationale d'un article en vue de l'utilisation de codes-barres (code entrepôt). |
| Commande |
| Les commandes représentent un ordre par lequel est déclenché un processus de mise à disposition de biens ou services dans des conditions déterminées. La commande répond à un ensemble de règles. Elle est composée d'un en-tête et de lignes mais également d'informations permettant une gestion précise des événements (appelés étapes) qui lui sont relatifs et qui ponctuent sa vie. Le numéro d'une commande se fait par établissement, il est constitué : - d'un code alphanumérique désignant la classe. - d'un numéro saisi ou affecté manuellement. - d'un sous-numéro incrémenté pour les avenants et les reliquats. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Commandes d'achats (GCDA). Commandes de ventes (GCDV). |
| Commettant |
| Il s'agit du propriétaire de la marchandise stockée ou vendue. Grâce au commettant, on pourra faire de la facturation pour ordre et pour compte. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Commettants (GTCM). |
| Composition article |
| Plusieurs compositions (nomenclatures ou hiérarchies) d'articles peuvent être définies avec la notion de chemin de composition. Elles sont utilisées pour générer des kits ou gérer les articles supports ou de substitutions. Ces nomenclatures sont exprimées en quantité uniquement et un seul niveau est exploité. Si vous souhaitez calculer des besoins ou des prix de revient, il est obligatoire de mettre en place la gestion de production. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Composition des articles (GCAR). |
| Comptabilisation |
| Il s'agit de la génération et de l'intégration en comptabilité de l'écriture comptable de facture. |
| Compte collectif |
| Le compte comptable du total toutes taxes (compte collectif) est déterminé au croisement classe de commandes, position fiscale et type de collectif. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Comptes collectifs par classe d'achats (GCCOA). Comptes collectifs par classe de ventes (GCCOV). |
| Condition de facturation |
| Les conditions de facturations reprennent les différents éléments de pied de facture. On y trouve le montant marchandises, la base de TVA, le montant TVA, le total toutes taxes ainsi que toutes les conditions particulières que vous pouvez rencontrer (remise globale, frais d'emballage, frais de port, escompte, etc.). Ces conditions sont définies d'une manière générale puis associées à chaque client ou chaque fournisseur. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Conditions de facturation des achats (GCFGA). Conditions de facturation des commandes (GCAF). Conditions de facturation des ventes (GCFGV). Conditions de facturation des commandes (GCVF). |
| Conditionnement article |
| Il s'agit d'un critère de regroupement des articles tous établissements confondus qui est utilisé dans les traitements et éditions de stocks, les statistiques achats et ventes et dans les critères d'extraction pour les consultations ou les constitutions de listes de commandes. A créer par établissement : non. |
| Critères généraux |
| Délai de lancement, immédiat/différé : Le délai de lancement et l'heure sont proposés en fonction du paramètre AUTGTI occurrence CTLEDE. Si vous choisissez le lancement différé vous pouvez modifier la date souhaitée d'exécution du travail, de même que l'heure si le paramètre l'autorise. Attention, le travail peut être décalé si la vacation vous interdit cette heure de lancement. Si l'heure de lancement n'est pas renseignée dans le paramètre, celle proposée est celle de la base de données. Notification : Si vous cochez cette case, lorsque le travail sera terminé (bien ou mal) un message vous sera envoyé. Vous pourrez le consulter (option : "Consultation des messages", du menu déroulant "Fichier"). |
| Destination |
| Il s'agit de la ville destination liée au type de port. |
| Domaine |
| Le domaine désigne l'Application ou la fonctionnalité concernée : - A : Achats ; - B : Abonnements ; - C : Contrats ; - D : Plans et besoins ; - E : Echanges import/export ; - F : Formules ; - G : Général ; - H : Elaboration budgétaire ; - I : Inventaires ; - J : Projets ; - K : Locations ; - L : Immobilisations ; - M : Maintenance ; - N : Demandes d'interventions ; - O : Finances ; - P : Production ; - Q : E-commerce ; - R : Regroupements préventifs ; - S : Stocks ; - T : Temps et activités ; - U : Droits d'auteurs ; - V : Ventes ; - W : Planification ; - X : Inconnu ; - Y : XRM ; - Z : Notes de frais ; - 1 : Marchés ventes. A créer par établissement : non. |
| Dotation de services |
| Liste d'articles allouée à un service d'une entreprise. Une dotation de services se définit par service. Par exemple, dans les hôpitaux, il peut s'agir de blocs opératoires, de services de soins, etc. Elle fixe, par article, une quantité mise à disposition du service. Elle se présente sous forme de "listes modèles" d'articles avec une quantité fixe. Le nombre de listes par service peut être variable, elle dépend de l'organisation interne du site. Le service peut être réapprovisionné une à plusieurs fois par semaine. Un article peut apparaître, pour un même service, dans plusieurs dotations de services. A créer par établissement : oui En savoir plus : Dotations de services (GDOTS). |
| Déclaration d'échanges de biens |
| La déclaration d'échanges de biens entre les états membres de la CE est une synthèse des importations ou exportations réalisées. A partir de cette déclaration faite auprès des services des douanes, l'administration des douanes extraira les données correspondant à l'état récapitulatif TVA. Cette déclaration permet ainsi d'assurer tant l'établissement des statistiques du commerce extérieur que la surveillance du respect des règles fiscales relatives à la TVA. La déclaration peut être établie sur support papier, sur support magnétique ou par un moyen électronique. A créer par établissement : En savoir plus : Déclaration échanges biens entre états membres CEE (GDEBA - achats). Déclaration d'échanges de biens entre états membre (GDEBV - ventes). |
| Délai de contrôle |
| Il s'agit d'un code associé aux articles par établissement donnant un nombre de jours permettant de calculer la date de libération lors de la consultation de la justification des prévisions de stock (CJRSD) et de l'édition de la justification des prévisions de stock (EJRSD). A créer par établissement : oui. En savoir plus : Délai de contrôle. |
| Délégation de signataire |
| Un signataire peut déléguer ses droits pendant son absence à un autre signataire pour une période donnée. Les droits portent essentiellement sur la validation de demandes d'achats, de commandes ou de temps. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Délégations des signataires achats (GDSGA). Délégations des signataires ventes (GDSGV). Délégations des signataires des temps saisis (GDSGT). |
| Dépôt |
| Les dépôts permettent d'identifier les différents lieux de stockage de marchandises. Il s'agit de magasins internes ou externes. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Dépôts (GDEP). |
| Dépôt physique |
| Le dépôt physique correspond au magasin sur lequel les entrées / sorties sont effectuées, par opposition au dépôt logique utilisé dans les transactions de saisies. Un dépôt physique peut avoir plusieurs dépôts logiques. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Dépôts (GDEP). |
| Dépôt supérieur |
| Les dépôts supérieurs permettent de regrouper plusieurs dépôts. Ce regroupement est utilisé dans la gestion de la déclaration d'échange de biens, dans les exceptions sur comptes ou dans les exceptions sur CGR, ainsi que dans le calcul des besoins (ECBE). A créer par établissement : oui. En savoir plus : Dépôts (GDEP). |
| Echéance |
| Les échéances permettent de définir les conditions générales de règlement des fournisseurs ou de paiement des clients. On peut définir des échéances multiples avec un éclatement en pourcentage. Ces échéances sont définies d'une manière générale puis associées à chaque client ou chaque fournisseur. Elles sont proposées lors des prises de commandes ou lors des facturations. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Echéances (GECH). |
| Emballage |
| Il s'agit d'un critère de regroupement des articles tous établissements confondus qui est utilisé dans les traitements et éditions de stocks, les statistiques achats et ventes et dans les critères d'extraction pour les consultations ou les constitutions de listes de commandes. A créer par établissement : non. En savoir plus : Emballages (GARE). |
| Emplacement |
| L'emplacement correspond à un adressage à l'intérieur du dépôt. Il n'y a pas d'allocation dynamique des emplacements. Un article ou un lot peut être stocké dans plusieurs emplacements. Les réservations sont effectuées au niveau du dépôt. Des propositions de sortie par emplacement sont disponibles dans l'Application Ventes. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Emplacements (GDEM). |
| Etiquette |
| Code permettant de définir les étiquettes destinées à être éditées. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Définition des étiquettes (GEETQ). |
| Exception sur CGR |
| Cette notion permet de remplacer automatiquement un CGR lors de son imputation dans des cas particuliers. L'équivalence est définie par classe de commandes, mode, position fiscale. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Exceptions de CGR par classe d'achats (GCGRA). Exceptions sur CGR (ventes) (GCGRV). Exceptions de CGR par classe d'ordres de prod. (GCGRP). Exceptions sur CGR inventaires (GCGRI). Exceptions sur CGR stocks (GCGRS). Exceptions de CGR par classe d'ordres maintenance (GCGRM). |
| Exception sur compte |
| Cette notion permet de remplacer automatiquement un compte comptable lors de son imputation dans des cas particuliers. L'équivalence est définie par classe de commandes, mode, position fiscale. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Exceptions de comptes par classe d'achats (GCPTA). Exceptions sur comptes inventaires (GCPTI). Exceptions sur comptes de maintenance (GCPTM). Exceptions de comptes par classe d'ordres de prod. (GCPTP). Exceptions sur comptes stocks (GCPTS). Exceptions sur comptes (ventes) (GCPTV). |
| Famille articles |
| Cette notion permet de définir des hiérarchies de date à date pour les articles achetés ou vendus. Le nombre de hiérarchies (Rôle) est illimité. Ce critère de regroupement des articles est utilisé dans les statistiques achats, ventes et dans les critères d'extraction pour les constitutions de listes de commandes. Dans l'Application Ventes, cette notion est également utilisée dans les conditions tarifaires et commerciales. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Familles d'articles achetés (GFTA). Familles d'articles (GFAR). |
| Fonction article |
| Il s'agit d'un critère de regroupement des articles tous établissements confondus qui est utilisé dans les éditions de stocks, les statistiques achats et ventes et dans les critères d'extraction pour les consultations ou les constitutions de listes de commandes. A créer par établissement : non. En savoir plus : FONSGART. |
| Fonction de valorisation |
| Il s'agit d'un critère de regroupement des articles par établissement permettant d'associer à l'intérieur d'un même objectif, les types de prix à utiliser par action (Lecture ou Mise à jour). A créer par établissement : au choix. En savoir plus : Fonction de valorisation. |
| Fonction gestionnaire |
| FONOEGES. |
| Forme article |
| Il s'agit d'un critère de regroupement des articles tous établissements confondus qui est utilisé dans les traitements et éditions des stocks, les statistiques achats et ventes et dans les critères d'extraction pour les consultations ou les constitutions de listes de commandes. A créer par établissement : non. En savoir plus : Formes associées aux articles (GARF). |
| Gestionnaire |
| Les gestionnaires représentent des personnes internes ou externes rattachées à des clients ou à des fournisseurs et qui sont éventuellement modifiables à la commande. Ils peuvent représenter des utilisateurs de l'administration des achats ou des ventes, des acheteurs, des commerciaux, des signataires de commandes et ils peuvent apparaître sur les documents. A créer par établissement : au choix. En savoir plus : Gestionnaires (GGES). VRP - Commerciaux (GCOM) (GVRP). Gestionnaires des clients (GTGC). Gestionnaires des fournisseurs (GTFG). Gestionnaires des commandes de ventes (GCVG). Gestionnaires des commandes d'achats (GCAG). |
| Hiérarchie |
| On entend par hiérarchie ou nomenclature ou composition ou encore arborescence tout ce qui consiste à définir une loi "composé - composant" non basée sur la codification des éléments. Dans la majeure partie des cas, il est possible de définir de multiples hiérarchies à l'aide de notions telles que les chemins de composition ou les rôles dont les fonctions sont totalement identiques. Dans l'Application Ventes, cette notion est utilisée avec les familles de clients et les familles d'articles et sert à la définition et à la recherche des tarifs et des conditions commerciales. Dans l'Application Achats, cette notion est utilisée avec les familles de fournisseurs et les familles d'articles et sert à la définition et à la recherche des tarifs. A créer par établissement : au choix. En savoir plus : Rôle compositions familles achats (GRFA). Compositions de familles d'articles (GCFA). Compositions de familles de clients (GCFC). Compositions des familles d'articles achetés (GCFAA). Compositions des familles de fournisseurs (GCFF). |
| Kit |
| Kit Achats. Kit Stocks. Kit Ventes. |
| Lien |
| Permet d'associer les entités entre elles (commandes d'achats, commandes de ventes, ordres de production, etc.). A créer par établissement : oui. En savoir plus : Liens de commandes (GLCD) ; Liens des commandes et lignes (GLCDV). |
| Liste de commandes |
| Contenant destiné à recevoir des commandes d'achats ou de ventes dans le but de leur appliquer un même traitement tel que Facturation, Engagement, etc. Il peut s'agir de traitements ou d'éditions par étapes ou tout simplement d'éditions statistiques. Une liste de commandes peut être constituée manuellement ou automatiquement avec un traitement d'extraction multicritères. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Listes de commandes de ventes (GLSC). Listes de demandes ou commandes d'achats (GLSCA). |
| Liste de dotations de services |
| Liste de dotations de services pouvant être créée manuellement ou automatiquement avec un traitement d'extraction multicritères. A créer par établissement : oui En savoir plus : Liste de dotations de services (GLDT/GKLDT). |
| Lot |
| Un lot de production permet d'identifier soit un arrivage de marchandises, soit une fabrication de produits ayant les mêmes caractéristiques techniques ou chimiques. Un numéro de lot interne est attribué dès la réception de marchandises (format une lettre N, la date de réception AAMMJJ et un compteur par jour xxx) et pour les produits fabriqués, il est attribué par déterminant. Dans la réception achat, il est aussi possible de préciser un numéro de lot fournisseur. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Lots de production (GLOP). |
| Marché |
| Les marchés permettent de définir des conditions particulières pour un client ou une famille de clients (idem fournisseurs), et pour des articles ou familles d'articles. Ces conditions peuvent être contrôlées par dates, montants et quantités. Il est possible de définir des tarifs propres aux marchés ainsi que des conditions commerciales de ventes relatives à ceux-ci. Lors de la prise de commande, la précision d'un marché fait bénéficier à la commande des conditions du marché dans la mesure où les contrôles relatifs aux dates, montants et quantités le permettent. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Marchés (GMARA). Marchés (GMARV). |
| Marque article |
| Il s'agit d'un critère de regroupement des articles tous établissements confondus qui est utilisé dans les traitements et éditions de stocks, les statistiques achats et ventes et dans les critères d'extraction pour les consultations ou les constitutions de listes de commandes. A créer par établissement : non. En savoir plus : Marques (GARM). |
| Mode de transport |
| La liste codifiée des différents modes de transports est visible à partir de la liste de valeurs du champ "Mode de transport" de la transaction : GCDV. |
| Nature de la transaction |
| Il s'agit de l'information économique sur l'opération réalisée (achat/vente...), utilisée lors de la déclaration d'échanges de biens et services. A créer par établissement : éventuellement. En savoir plus : Nature de transaction. |
| Négoce |
| Module gérant les échanges entre Ventes et Achats, et inversement. La principale structure de paramétrage est le type de négoce qui indique notamment le sens de l'échange (Achats --> Ventes ou Ventes --> Achats). Au type de négoce est associée une structure d'équivalence dont le but est de préciser les valeurs sur la commande origine et leur correspondance sur la commande destination. Exemple : Echange Achats / Ventes A partir d'une commande d'achats, un traitement génère une commande de ventes. Cette commande de ventes est ensuite traitée. Lorsqu'elle est expédiée, une réception est créée dans les achats à partir des quantités livrées. En savoir plus : Types de négoce (Sens : A -> V) (GNGTAV), Types de négoce (Sens : V -> A) (GNGTVA) Equivalences par type de négoce (Sens : A -> V) (GNGEAV), Equivalences par type de négoce (Sens : V -> A) (GNGEVA) Associations type de négoce/paramètres (GNGP) Associations type de négoce/textes (A -> V) (GNGXAV), Associations type de négoce/textes (V -> A) (GNGXVA) Associations type de négoce/gestionnaires (A -> V) (GNGGAV), Associations type de négoce/gestionnaires (V -> A) (GNGGVA) Génération commande vente à partir commande achat (TGNV) Génération cdes achats à partir cdes ventes (TGNA) Commande de ventes à réceptionner (GRCN) Traitement d'attente réception (TNAR) Traitement réception cde achat à partir cde vente (TRCN) Attente de préparation des expéditions (TNAE) Préparation d'expéditions à partir des achats (TPCN) |
| Objectif |
| Un objectif permet de définir plusieurs hypothèses de valorisation (valorisation au prix réel, valorisation aux standard, etc.). A cet objectif, on associe les types de prix à utiliser en "lecture" (recherche du prix) ou en mise à jour (calcul du PUMP) par fonction de valorisation pour tous les traitements et toutes les éditions. Lors de l'exécution de chaque traitement ou édition, vous devez choisir l'objectif de valorisation par rapport à une liste d'autorisations données. Exemple : - Valorisation au standard : - produits achetés utilisent le prix standard, - produits fabriqués utilisent aussi le prix standard. - Valorisation Réelle : - produits achetés utilisent un prix d'achat dernière facture, - produits fabriqués utilisent un prix de revient. A créer par établissement : non. En savoir plus : Objectifs des prix (GOBP). |
| Ordre |
| Ce numéro permet d'imprimer les entités en triant sur ce numéro plutôt que sur leurs identifiants. |
| Plan |
| Code permettant de définir les plans d'édition dans le cadre d'édition d'étiquettes. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Définition des plans d'étiquetage (GEPLE). |
| Poids |
| Il s'agit d'une caractéristique de l'article qui est proposée dans les lignes de commandes. Cette information est utilisée pour le calcul du poids expédié (bons de livraisons) et pour l'édition de la déclaration d'échange de biens et de services entre états membres de la CE. Le poids d'un article est exprimé dans l'unité que vous souhaitez, il faut seulement préciser le coefficient à lui appliquer pour le convertir en kilogrammes. |
| Points |
| Il s'agit d'une possibilité offerte par les conditions commerciales qui, au lieu de donner de la remise en pourcentage, en montant, en article gratuit, peuvent donner des points aux clients. |
| Priorité |
| Cette notion permet de classer les différents fournisseurs d'un même article. A créer par établissement : non. En savoir plus : Priorité. |
| Prix à date |
| Permet de définir une valeur pour un type de prix à une date donnée (Prix standard au premier jour de l'année précédente, celui de l'année en cours, etc.). A créer par établissement : oui. En savoir plus : Prix à date (GAPX). |
| Prospect |
| Il s'agit d'une personne morale ou physique définie comme un futur fournisseur potentiel capable de répondre à un besoin identifié. Il devra nécessairement être transformé en fournisseur pour qu'une première relation commerciale puisse être menée. De même, un prospect est un client potentiel. Des devis sont établis avec les prospects pour entrer en contact avec des personnes morales ou physique qui ne sont pas encore clients de l'établissement mais qui peuvent le devenir. A créer par établissement : non pour les prospects achats, oui pour les prospects ventes gérant les devis. En savoir plus : Opportunités : prospects (GOPP). |
| Présentation article |
| Il s'agit d'un critère de regroupement des articles tous établissements confondus qui est utilisé dans les traitements et éditions de stocks, les statistiques achats et ventes et dans les critères d'extraction pour les consultations ou les constitutions de listes de commandes. A créer par établissement : non. En savoir plus : Présentations (GARP). |
| Péremption article |
| Il s'agit d'un code associé aux articles tous établissements confondus donnant un nombre de jours permettant de calculer la date de péremption du lot lors des entrées en stocks. A créer par établissement : non. En savoir plus : Péremption. |
| Regroupement articles |
| Il s'agit d'un critère de regroupement des articles tous établissements confondus qui est utilisé dans les traitements et éditions de stocks, les statistiques achats et ventes et dans les critères d'extraction pour les consultations ou les constitutions de listes de commandes. A créer par établissement : non. En savoir plus : Regroupements d'articles (GARG). |
| Regroupement comptable |
| Regroupement comptable Achats, Ventes, Stocks. Il s'agit d'un critère de regroupements des articles achetés ou vendus permettant d'indiquer les informations comptables (compte, CGR) au lieu de les préciser à chaque article. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Gestion des regroupements (GRACx). |
| Reliquat |
| Les reliquats représentent le reste à livrer ou à recevoir mais également le solde de facture fournisseur. Ils sont généralement gérés dans des sous-commandes et représentent la différence entre les quantités prévues initialement et les quantités effectivement traitées. Dans l'Application Ventes, un paramétrage permet de préciser les règles de gestion des reliquats en fonction de chacun des clients. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Solde des commandes d'achats après réception (TSOLA). Solde réception des commandes achats après facture (TSOLR). Solde des commandes d'achats après facture (TSOLF). Solde des commandes de ventes (TSOL). Soldes des commandes de ventes (GSOL). |
| Retour |
| Retour temporaire. Retour définitif. En savoir plus : Retours (GRET). |
| Rubrique |
| Une rubrique est une caractéristique associée à une entité (article, client, fournisseur, lot de production) permettant d'ajouter des informations nécessaires à votre organisation (nombre de lits, caractéristiques techniques, codification extérieure, etc.) sans modifier le progiciel. L'exploitation de ces données est alors faite avec des outils d'infocentre ou des développements particuliers. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Rubriques (GRUB). |
| Référence externe |
| C'est la référence utilisée par le client ou le fournisseur dans son système d'information pour représenter le document en cours d'enregistrement. Exemples : - numéro de facture pour une facture fournisseur ; - numéro de commande du client pour une commande client ; - etc. A créer par établissement : En savoir plus : Commandes de ventes (GCDV). Commandes d'achats (GCDA). |
| Régime TVA CE |
| Il s'agit du régime de l'opération réalisée (achat, vente...), utilisé lors de la déclaration d'échanges de biens et services. A créer par établissement : éventuellement. En savoir plus : Régime. |
| Rôle gestionnaire |
| Le rôle permet d'identifier l'action du gestionnaire vis-à-vis du tiers client ou fournisseur pour une commande (représentant, responsable technique, etc.). Il est associé au paramètre ROLSATFG pour les achats et au paramètre ROLSVTGC pour les ventes. A créer par établissement : non. |
| Signataire |
| Il s'agit d'un utilisateur ayant les droits (supérieur hiérarchique possible) pour valider les demandes ou commandes achats émises par un ensemble d'utilisateurs ou de gestionnaires. A créer par établissement : non. En savoir plus : Signataires Achats (GSGEA, Achats). Signataires des ventes (GSGEV, Ventes). |
| Signe |
| Il s'agit du signe de la ligne de commande (achat, vente...). A créer par établissement : éventuellement. En savoir plus : Signe. |
| Situation |
| La situation permet de qualifier les différents dépôts pour préciser s'il s'agit d'un dépôt interne ou externe à l'établissement. A créer par établissement : non. En savoir plus : Situation. |
| Solde |
| Voir Reliquat. |
| Sous-commande |
| C'est la notion avec laquelle on gère les reliquats. Une sous-commande fait apparaître les quantités soldes à traiter telles que solde à expédier ou solde à recevoir. Elle est appelée "sous-commande" parce qu'elle dépend de la commande mère, elle porte notamment la même racine en tant que numéro et les mêmes caractéristiques que la commande mère. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Commandes de ventes (GCDV). Commandes d'achats (GCDA). Soldes des commandes de ventes (GSOL). Solde des commandes d'achats après réception (TSOLA). Solde des commandes d'achats après facture (TSOLF). |
| Sous-numéro |
| Le numéro de commande est constitué de : - la classe de commandes ; - le numéro ; - le sous-numéro. Le sous-numéro est utilisé pour distinguer les commandes mères des sous-commandes qui lui sont rattachées. A créer par établissement : éventuellement. En savoir plus : Sous-commandes. |
| Série article |
| Il s'agit d'un critère de regroupement des articles tous établissements confondus qui est utilisé dans les traitements et éditions de stocks, les statistiques achats et ventes et dans les critères d'extraction pour les consultations ou les constitutions de listes de commandes. A créer par établissement : non. En savoir plus : Séries (GARS). |
| Texte |
| Des textes modèles, et ce éventuellement par entité, peuvent être définis. Il est possible de décider que des textes doivent automatiquement être générés sur la commande à partir par exemple de la classe de commandes ou du client ou du fournisseur ou autres. Le paramétrage permet également de définir les documents sur lesquels ces textes doivent apparaître et également leur position sur ces derniers. On peut par exemple s'en servir pour faire apparaître des conditions de transport sur le bon de livraison, ou pour préciser les caractéristiques d'un article sur une commande fournisseur. Par ailleurs, on peut tout simplement faire référence à un texte existant lors de la saisie de commande pour que celui-ci soit attaché à la commande. A créer par établissement : au choix. En savoir plus : Textes (GCAT). Textes (GTXT). Textes des commandes de ventes (GCVT). Textes des commandes de ventes (GTXTV). |
| Transitaire |
| Il s'agit d'un commissionnaire en marchandises qui s'occupe de leur importation et de leur exportation ainsi que de toutes les formalités administratives. Les transitaires sont référencés de la même manière que les transporteurs. A créer par établissement : non. En savoir plus : Camions (GCAM). |
| Transporteur |
| Il s'agit de l'entreprise qui s'occupe du transport de la marchandise. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Camions (GCAM). |
| Type de port (Incoterm) |
| Voir paramètre PRT |
| Type de prix |
| Permet d'identifier les différents prix utilisés pour la valorisation de stock, d'inventaires ou de mouvements (prix standard, prix d'achat dernière facture, prix de cession, prix de revient, prix unitaire moyen pondéré, etc.). A créer par établissement : non. En savoir plus : Types de prix (GTPX). |
| Type de rubriques |
| Il permet d'indiquer les caractéristiques et les contrôles à effectuer pour chaque rubrique lors son utilisation. A créer par établissement : non. En savoir plus : Types de rubriques (GTRU). |
| Type de réapprovisionnement |
| Permet de regrouper les règles de réapprovisionnement pour un ensemble d'articles et de dépôts. A créer par établissement : oui. En savoir plus : Articles stockés (GATS). |
| Type de signature |
| Voir paramètre TSISGSGE |
| Type de ventilation |
| Donne le paramétrage de création et de transfert en comptabilité des différents types de ventilation (engagement, provision, comptabilisation) au programme de génération des ventilations comptables. A créer par établissement : au choix. En savoir plus : Paramétrage transfert comptabilité achat (GTVCA). Paramétrage du transfert en comptabilité ventes (GTVCV). Ventilation comptable par étape (GVCE). Paramétrage du transfert en comptabilité des frais (GFTVC). |
| Unité |
| C'est l'unité de mesure associée aux articles tous établissements confondus. Il peut s'agir aussi d'une unité de temps (heures, jours, ...). A créer par établissement : non. En savoir plus : Unités (GUNI). |
| Unité consommateur |
| L'unité consommateur est définie comme étant l'unité la plus élémentaire sous laquelle un article est proposé à l'achat du consommateur. A créer par établissement : au choix. En savoir plus : Articles vendus (GATV). |
| Utilisateur |
| Pour la création de lignes de données, on garde systématiquement la date et l'utilisateur de création. Cette information peut servir dans les signatures achats : le signataire défini pour la classe peut être chargé de valider les demandes ou les commandes d'achats émises par l'utilisateur. |
| Volume |
| Il s'agit d'une caractéristique de l'article qui est proposée dans les lignes de commandes. Cette information est utilisée pour l'édition de la déclaration d'échange de biens et de services en états membres de la CE. |