Sommaire
Cette transaction permet de référencer les différents paramétrages pour le transfert des données des frais et déplacements professionnels dans la comptabilité. Ces paramétrages conditionnent la génération des écritures et des mouvements comptables.
Lors de la comptabilisation d'une note de frais, il faudra soumettre au traitement de comptabilisation, le code du paramétrage correspondant au schéma d'écriture souhaité.
Données
Type de ventilation
Permet de définir un code représentant le paramétrage du transfert en comptabilité.
Libellé
Permet d'identifier le type par un texte limité à 20 caractères.
Etablissement
Crédit global
En cochant cette case, on indique que l'ensemble des mouvements TTC seront générés avec le compte "crédit" saisi.
Compte de crédit
Permet de renseigner un compte de crédit pour le transfert. Cela court-circuite les autres paramétrages.
Débit global
En cochant cette case, on indique que l'ensemble des mouvements HT seront générés avec le compte "débit" saisi.
Compte de débit
Permet de renseigner un compte de débit pour le transfert. Cela court-circuite les autres paramétrages de la note de frais.
Ecriture/Pièce
Type d'écriture
Permet de déterminer le type de l'écriture qui sera générée lors de la comptabilisation. Les valeurs sont les occurrences du paramètre TYPMVC.
Type de pièce
Permet de déterminer le type de la pièce générée lors de la comptabilisation. Les valeurs sont les occurrences du paramètre TYPPIE.
Journal
Permet de définir le journal qui accueillera les écritures générées lors de la comptabilisation. Ce journal doit être un journal de transfert, ceci afin d'interdire la modification par les utilisateurs des pièces, écritures et mouvements comptables correspondant aux entités transférées.
Date comptable
Indique la donnée à partir de laquelle la date comptable de la pièce et de l'écriture sera affectée. Les valeurs sont les occurrences du paramètre DECQFTVC.
Si nulle
Si la date comptable est vide, elle est remplacée par celle-ci.
Date d'émission
Indique la donnée à partir de laquelle la date d'émission de la pièce et de l'écriture sera affectée. Les valeurs sont les occurrences du paramètre DEMQFTVC.
Si nulle
Si la date d'émission est vide, elle est remplacée par celle-ci.
Affectation du numéro de pièce
Détermine la manière d'affecter le numéro de pièce. Les valeurs sont les occurrences du paramètre PIEQFTVC.
Préfixe
Si le numéro de pièce est affecté à partir de la note de frais, ce dernier peut être préfixé.
Compléments
Arrêt dans les tables de transfert
Si la case est cochée, les entités sont transférées dans des tables intermédiaires d'interface entre l'Application Déplacements et Frais professionnels et l'Application Finances. Le contenu de ces tables est visible en utilisant la transaction GECT. Le traitement TECT ou le bouton "Transfert" de GECT génère ensuite les pièces, les écritures et les mouvements comptables définitifs à partir de ces tables d'interface. Si la case est décochée, les entités sont transférées directement dans les pièces, écritures et mouvements de la comptabilité.
Contrôle budgétaire
Si la case est cochée, Le paramétrage du contrôle budgétaire sera pris en compte lors de la comptabilisation de la note de frais. Dans le cas contraire, la comptabilisation de la note de frais ne sera pas bloquée par un dépassement budgétaire.
Envoi des unités d'oeuvres
Permet ou non d'envoyer l'unité et la quantité de la ligne de frais sur le mouvement HT. Sur les lignes de frais, les unités proviennent des unités saisies dans la transaction GUNI. Dans la comptabilité, les unités d'oeuvre sont issues du paramètre UNO. Si le transfert des unités d'oeuvre est demandé, il faut s'assurer que les unités des lignes de frais soient également des occurrences du paramètre UNO.
Regroupement des mouvements
Indique si les mouvements ayant des données identiques sont regroupés ou non. Ceci permet de limiter le nombre de mouvements comptables d'une écriture.
Les valeurs sont les occurrences du paramètre RMVQFTVC.
Les mouvements sont regroupés en fonction des données suivantes :
- le type de mouvement ;
- le compte ;
- le poste ;
- le code TVA ;
- les CGR A et B ;
- les unités d'oeuvre ;
- les paramètres 1 à 15.
Libellés
Indique comment sont affectés les libellés des écritures et des mouvements.
Libellé réduit écriture
Les valeurs sont les occurrences du paramètre LB1QFTVC.
Si nul
Si le libellé de l'écriture proposé est vide, alors il est remplacé par celui-ci.
Libellé complémentaire écriture
Les valeurs sont les occurrences du paramètre LC1QFTVC.
Si nul
Si le libellé complémentaire est vide, alors il est remplacé par celui-ci.
Libellé mouvement
Les valeurs sont les occurrences du paramètre LM1QFTVC.
Si nul
Si le libellé mouvement est vide, alors il est remplacé par celui-ci.
Dossier écriture
Les valeurs sont les occurrences du paramètre DO1QFTVC.
Si nul
Si le dossier écriture est vide, alors il est remplacé par celui-ci.
Dossier mouvement
Les valeurs sont les occurrences du paramètre DM1QFTVC.
Si nul
Si le dossier mouvement est vide, alors il est remplacé par celui-ci.
Référence externe
Les valeurs sont les occurrences du paramètre RE1QFTVC.
Si nul
Si la référence externe est vide, alors elle est remplacée par celle-ci.
Tiers/adresses
Auxiliaire
Indique comment le tiers auxiliaire des écritures, pièces et mouvements est affecté. Les valeurs sont les occurrences du paramètre ADRQFTVC.
Paiement
Indique comment le tiers de paiement des écritures, pièces et mouvements est affecté. Les valeurs sont les occurrences du paramètre ADRQFTVC.
Concerné
Indique comment le tiers concerné des écritures, pièces et mouvements est affecté. Les valeurs sont les occurrences du paramètre TICQFTVC.
Associé
Indique comment le tiers associé des écritures, pièces et mouvements est affecté. Les valeurs sont les occurrences du paramètre TICQFTVC.
Annulation
Ces informations sont utilisées pour l'extourne des écritures précédemment créées. Dans la plupart des cas, l'extourne concernera l'engagement que la note de frais a pu générer.
Type d'écriture
Les valeurs sont les occurrences du paramètre TYPMVC. Si ce champ n'est pas renseigné, le type d'écriture généré est celui de l'écriture d'origine.
Type de pièce
Les valeurs sont les occurrences du paramètre TYPPIE.
Journal
Permet de définir le journal qui accueillera les écritures d'extourne. Ce journal peut être un journal de saisie ou de transfert. Toutefois, il est préférable que ce journal soit de transfert afin d'interdire la modification par les utilisateurs des pièces, écritures et mouvements comptables générés.
Dates d'annulation
Date d'annulation
Permet de définir la date prise en compte pour l'affectation de la date comptable de l'écriture d'annulation.
Les valeurs sont les occurrences du paramètre DANQFTVC.
Si nulle
Date prise en compte si la première proposition de la date ne renvoie pas de valeur.
Les valeurs sont les occurrences du paramètre DANQFTVC.
Si nulle
Date prise en compte si les deux premières propositions de la date ne renvoient pas de valeurs.
Les valeurs sont les occurrences du paramètre DANQFTVC.
Prise en compte de la clôture des frais
Permet de forcer la date d'annulation à la date de clôture des frais + 1 jour, si la date d'annulation est inférieure à la date de clôture.
Montant en négatif
Si cette case est cochée, l'annulation est faite en négatif si les montants négatifs sont autorisés dans l'Application Finances (valeur testée 1 du paramètre AUTCPT, occurrence NEG égale à "A"). Si cette case n'est pas cochée, l'annulation est faite en inversant le sens des montants.
Paramètres Collectifs
Paramètre collectifs 1 à 15
Indique comment sont affectées les zones paramètres 1 à 15 sur les mouvements collectifs. Les valeurs sont les occurrences du paramètre C01QFTVC.
Paramètres HT
Paramètre HT 1 à 15
Indique comment sont affectées les zones paramètres 1 à 15 sur les mouvements hors taxe. Les valeurs sont les occurrences du paramètre H01QFTVC.