: cette image indique que des textes (GTXT) sont associés à la ligne.
: cette image indique que des détails de remises (GDRLA) sont associés à la ligne.
: cette image indique que des conditions de facturation (SAICFL) sont associées à la ligne.Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Achats | |||
| GDAL - Lignes de demandes d'achats | |||
| Cette transaction permet de saisir les lignes de demandes d'achats ou de demandes de services. Elle ne peut être appelée que depuis la gestion des demandes d'achats ou de services (GDAI) lorsque l'en-tête de la demande a été saisi et validé. Les contrôles de création, modification et suppression des lignes sont faits en fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA) et de l'étape de la demande : pour la création d'une ligne, l'étape de la demande doit être inférieure ou égale à l'étape de création des lignes paramétrée pour la classe d'achats (même principe pour la modification et la suppression). |
| Données |
| Numéro de demande / Mnémonique / Fournisseur |
| Rappel des informations relatives à la demande d'achats définie dans GDAI. |
| Article |
| Il s'agit du code de l'article acheté. Sa saisie n'est pas obligatoire. Cela dépend de la valeur du paramètre ART associé au mnémonique de la gestion des lignes de demandes d'achats (voir les paramètres supportés par l'objet). Si le code article est saisi, de celui-ci dépend un certain nombre de propositions par défaut : - l'intitulé de la ligne ; - la quantité demandée ; - le prix tarif ; - l'unité d'achat ; - le mode d'achat ; - le dépôt ; - les poids et volumes bruts et nets ; - le compte ; - le CGR A et le CGR B ; - les informations nécessaires pour la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne (nature de la transaction, régime, pays d'origine, pays de provenance, code nomenclature) ; - le code taxe ; - la nature de frais ; - la référence fournisseur ; - la référence fabricant. Lorsque l'article est renseigné, les informations proposées proviennent, principalement, des références articles/fournisseurs (GRAF) ou de l'article acheté (GATA). A partir de la saisie du code article, la référence article/fournisseur recherchée pour les propositions est celle définie par défaut pour : - l'établissement de la demande d'achats ; - l'article ; - le fournisseur de la ligne s'il est renseigné, sinon celui de la demande d'achats ; - le marché de la demande d'achats ; - une des dates de la demande d'achats comprise dans la période de validité de la référence. Cette date est donnée par l'option "Date de validité marché" de la classe d'achats (GNCA) ; - la devise de la demande d'achats ou la devise de l'établissement selon l'occurrence TARDEV du paramètre AUTSACDA ; - le fabricant ; - le mode de transport de la ligne s'il est renseigné, sinon celui de la demande d'achats. Le mode de transport n'est pris en compte que si les références articles/fournisseurs sont déclinées par mode de transport (valeur testée 1 du paramètre CTLUNI occurrence SARAF égale à "M", "MT", "AM", "DM", "UM", "AP", "DP", "UP") ; - le type de port de la ligne s'il est renseigné, sinon celui de la demande d'achats. Le type de port n'est pris en compte que si les références articles/fournisseurs sont déclinées par type de port (valeur testée 1 du paramètre CTLUNI occurrence SARAF égale à "T", "MT", "AT", "DT", "UT", "AP", "DP", "UP"). Quel que soit le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), l'existence d'une référence (GRAF) entre l'article saisi et le fournisseur n'est pas obligatoire. Lors de la modification du code article sur un enregistrement déjà existant, il est possible ou non, selon les paramètres associés au mnémonique, de proposer à nouveau l'intitulé, les informations relatives au prix, le compte, le poste, les CGR A et B, le code taxe, le dépôt, la référence fournisseur et/ou la référence fabricant. S'il existe au moins un enregistrement pour l'établissement dans les catégories d'articles par classe d'achats (GCCAA), la catégorie de l'article doit être compatible avec la classe d'achats. La catégorie prise en compte est la catégorie de la référence article/fournisseur si celle-ci existe, sinon la catégorie de l'article acheté (idem avec la transaction GMCAA qui permet de faire le contrôle en croisant l'information mode d'achat avec la catégorie d'articles). De même, s'il existe un enregistrement pour l'établissement et la classe d'achats dans les autorisations de catégories achats (GACGA), la catégorie de l'article doit être compatible avec la catégorie du fournisseur, pour la classe d'achats. La catégorie de fournisseur prise en compte est la catégorie du fournisseur de la ligne s'il est renseigné, sinon la catégorie du fournisseur de l'en-tête. La catégorie d'article prise en compte est la catégorie de la référence article/fournisseur si celle-ci existe, sinon la catégorie de l'article acheté. Si la demande d'achats est passée sur un marché, l'article doit obligatoirement, en fonction de la définition de la classe d'achats, être référencé dans les lignes du marché (GMADA) pour la nature de frais de la ligne : soit directement, soit par l'intermédiaire d'une famille d'articles. La recherche de l'appartenance de l'article acheté à la famille d'articles est effectuée pour le chemin de composition paramétré dans le champ "Hiérarchie article" de la classe de marchés (GNCM) correspondant au marché de la demande et pour la date de demande. De plus, si le paramétrage de la classe d'achats (GNCA) indique que l'article et le fournisseur doivent tous les deux appartenir au marché, le fournisseur de la ligne s'il est renseigné, sinon de la demande d'achats, doit être égal au fournisseur de la ligne de marché à laquelle est rattaché l'article, si le fournisseur de cette ligne est renseigné, sinon à la famille de fournisseurs du marché. Suivant la définition de l'article acheté (GATA), il est possible lors de la création d'une ligne, de générer automatiquement une ligne pour l'article saisi et/ou des lignes pour les articles composant l'article saisi : voir la documentation sur la création des lignes pour les articles en génération composé - composant. En fonction de la définition de la classe d'achats (GNCA), l'existence d'un article de remplacement pour l'article saisi (GATA) peut être contrôlée. Le contrôle peut être : - signalé ; - bloquant ; - signalé et l'article saisi est substitué par son article de remplacement. Après saisie d'un article ou d'un libellé, il est possible d'aller rechercher un ou plusieurs article(s) équivalent(s) par appel de la gestion des lignes équivalentes (SAISYN). La recherche s'effectue parmi toutes les équivalences définies pour l'article ou le libellé dans les équivalences d'articles ou de libellés (GEAL). Pour qu'elle s'effectue sur un libellé, il est nécessaire que ce dernier soit saisi dans le champ "code article". Pour cela, le nombre de caractères saisissables dans le code article doit être augmenté. Il est donné par le paramètre AUTSACDA, occurrence LNGART. Il est possible via le bouton "Hiérarchie articles" d'ouvrir la transaction de consultation graphique de hiérarchie article (SACHART) et ainsi, de visualiser sous forme hiérarchique des familles d'articles (GFTA) pour sélectionner un article parmi la composition (GCFAA). Pour cela, la hiérarchie doit être définie pour un chemin (GRFA), de type "S". Une fois l'article sélectionné, il est proposé dans les lignes de demandes d'achats. |
| Libellé article |
| L'intitulé est proposé par défaut à partir du libellé de la référence article/fournisseur (GRAF) s'il est renseigné, sinon à partir du libellé de l'article acheté (GATA). L'intitulé est modifiable uniquement si la classe d'achats (GNCA) l'autorise (option "Libellé article modifiable" cochée). |
| Quantité |
| Le nombre de décimales des quantités est géré en fonction de l'occurrence DECQTE du paramètre AUTACHAT. |
| Demandée |
| Il s'agit de la quantité demandée (gratuite non comprise) exprimée en unité d'achat. Elle est proposée lors de la saisie de l'article et est égale à la quantité habituelle de demande de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe, sinon à la quantité d'approvisionnement de demande de l'article acheté (GATA). Si aucune de ces deux quantités n'est renseignée ou si elles sont égales à zéro, la quantité demandée proposée est égale à 1 ou à "null" suivant la valeur testée 1 du paramètre AUTSACDA, occurrence PROQTC. En création, le prix tarif, la remise, le prix commandé et l'unité de prix peuvent être proposées à partir de la quantité demandée. Lors de la modification de la quantité demandée sur un enregistrement déjà existant, il est possible ou non, selon le paramètre PPX associé au mnémonique, de proposer à nouveau le prix tarif, la remise, le prix commandé et l'unité de prix. Si le contrôle des quantités est actif pour le mode d'achat (GMDA) de la ligne, la quantité demandée doit être comprise entre les quantités minimale et maximale de demande de l'article acheté. Si l'option "Quantité habituelle référence" de la classe d'achats (GNCA) est active et si la quantité habituelle de demande de la référence article/fournisseur est renseignée, la quantité demandée doit être un multiple de cette quantité. Le signe de la quantité est contrôlé en fonction du paramétrage donné dans les autorisations des modes par classes d'achats (GCLMA) : - si le signe est égal à "P", la quantité doit être positive ; - si le signe est égal à "N", la quantité doit être négative ; - si le signe est égal à "L", la quantité peut être positive ou négative. Pour une ligne de demande de services, avec un mode d'achat (GMDA) défini en sortie de stock obligatoire, il est possible de contrôler si la quantité demandée saisie est disponible en stock, suivant l'occurrence CTLSTO du paramètre AUTSARDA. Le contrôle peut être bloquant ou signalé. La quantité disponible en stock est calculée en prenant en compte la quantité des stocks par article et lot, la quantité des réservations à date et la quantité des réservations de demandes d'achats : - la quantité des stocks par article et par lot (CSTL) est égale à la différence entre la quantité en stock et la quantité réservée tous lots confondus ; - la quantité des réservations de demandes d'achats (CRDA) est égale à la quantité réservée si elle est renseignée, sinon à la quantité prévue ; - la quantité des réservations à date (CSTK) est égale à la somme de la quantité réservée et de la quantité prévue ou à la quantité réservée suivant l'occurrence PREVU du paramètre AUTSASCA : - la quantité prévue est égale à la quantité en cours de commande d'achat moins la quantité en cours de commande de vente moins la quantité théorique d'utilisation plus la quantité théorique de fabrication, - la quantité réservée est égale à la quantité en cours de réception moins la quantité réservée pour livraison moins la quantité utilisée moins la quantité prévue en sortie plus la quantité fabriquée plus la quantité prévue en entrée. La recherche des réservations à date et des réservations de demandes d'achats se fait avec la date prévue de la ligne de demande de services si elle est renseignée, sinon avec la date au plus tôt de l'en-tête. Si le contrôle de la disponibilité de la quantité en stock n'est pas effectué lors de la saisie de la ligne de demande, il le sera obligatoirement lors du traitement de confirmation de demandes d'achats (TEDA). |
| Gratuite |
| Il s'agit de la quantité demandée gratuite exprimée en unité des gratuites. La quantité gratuite ramenée en unité d'achat ne peut pas être supérieure à la quantité demandée. Suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), (option "Remise à l'article"), la quantité gratuite peut être proposée à partir des remises familles articles - fournisseurs (GTFA). Si le mode de remise du tarif est égal à "Quantité", la quantité gratuite est calculée à partir de la remise trouvée dans les paliers de tarif (GPTA) en fonction du type d'assiette du tarif : - s'il est égal à "C.A.", le montant de la ligne est comparé aux assiettes des paliers ; - s'il est égal à "Quantité", la quantité demandée de la ligne est comparée aux assiettes des paliers. |
| Unité |
| Il s'agit de l'unité d'achat. Elle est proposée, lors de la saisie du code article ou lors de la modification de la nature de frais, à partir de l'unité de demande de la référence article/fournisseur (GRAF) par défaut pour l'article si celle-ci existe, sinon à partir de l'unité de demande de l'article acheté (GATA). L'unité n'est proposée à partir de la nature de frais que si les références articles/fournisseurs ne sont pas déclinées par unité ou sont déclinées par unité de commande (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "R", "A", "M", "T", "MT", "AM", "AT" ou "AP"). De plus, si l'unité d'achat est modifiée par l'utilisateur et si les références articles/fournisseurs sont déclinées soit par unité de demande, soit par unité de commande et unité de demande (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "D", "AD", "DM", "DT", "DP", "UM", "UT" ou "UP"), les informations de la ligne pouvant être proposées d'une référence article/fournisseur (intitulé de la ligne, prix tarif, quantité commandée, mode d'achat, compte, code taxe, référence fournisseur, référence fabricant, pays d'origine, ...) sont de nouveau proposées à partir de la référence article/fournisseur correspondante. Le principe de recherche des références articles/fournisseurs est décrit dans le document recherche des références articles/fournisseurs dans les lignes de demandes d'achats. Si l'article est stocké, l'unité d'achat n'est modifiable que s'il existe un coefficient de conversion (GUNC) entre l'ancienne unité et la nouvelle. Si l'article n'est pas stocké, l'unité est toujours modifiable. Dans ce cas, l'existence d'un coefficient de conversion entre l'ancienne unité et la nouvelle n'est pas obligatoire. Cela dépend du paramètre AUTACHAT, occurrence CTLUNANS. |
| Unité des gratuites |
| Il s'agit de l'unité des quantités gratuites. Elle est proposée par défaut égale à l'unité d'achat lors de la saisie de la quantité gratuite. Elle est modifiable uniquement s'il existe un coefficient de conversion (GUNC) entre l'unité d'achat et la nouvelle unité des gratuites. |
| Coefficient achat à stock |
| Les coefficients sont arrondis avec la valeur 1 du paramètre AUTART, occurrence DECCOE. Ces coefficients permettent de transformer la quantité demandée en unité de stock. Ils sont proposés par défaut à partir des coefficients achat à stock de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe, sinon à partir des coefficients achat à stock de l'article principal (GART). Si l'utilisateur modifie l'unité d'achat, ils sont recalculés en fonction des coefficients de conversion (GUNC) définis entre l'unité origine et la nouvelle unité. |
| Coefficient gratuite à achat |
| Les coefficients sont arrondis avec la valeur 1 du paramètre AUTART, occurrence DECCOE. Ces coefficients permettent de transformer la quantité gratuite demandée en unité d'achat. Ils sont proposés par défaut égal à 1/1. Si l'utilisateur modifie l'unité des gratuites, ils sont recalculés en fonction des coefficients de conversion (GUNC) définis entre l'unité d'achat et la nouvelle unité des gratuites. |
| Prix |
| Les prix sont arrondis en fonction de la valeur 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence DECPRX. Ils peuvent ne pas être obligatoires. Cela dépend de la valeur du paramètre PRX associé au mnémonique de la gestion des lignes de demandes d'achats (voir les paramètres supportés par l'objet). S'ils sont renseignés, ils sont exprimés dans la devise de la demande d'achats. Si le mode d'achat (GMDA) de la ligne n'a pas influence sur la valorisation, les prix sont renseignés à zéro et ne peuvent être modifiés. |
| Prix tarif HT |
| La proposition du prix tarif se fait en fonction du paramétrage de la valorisation des demandes d'achats (GVDA) pour la classe d'achats et la catégorie de l'article acheté (GATA) : - si l'option "Prix achat" est sélectionnée, le prix tarif est proposé à partir de la référence article/fournisseur (GRAF) définie pour le fournisseur principal. Ce dernier correspond au fournisseur défini dans les références articles/fournisseurs (GRAF) avec un code priorité tel que la valeur testée 1 du paramètre PRISARAF soit égale à "O". Si plusieurs fournisseurs correspondent à l'article, est pris celui qui renvoie le plus petit code priorité. Une fois, la référence article/fournisseur trouvée, le prix est proposé dans l'ordre de priorité suivant : - prix des paliers de tarif (GRAT) associés à la référence article/fournisseur (GRAF), - prix d'achat de la référence article/fournisseur (GRAF) ; - si l'option "Prix stock" est sélectionnée, le prix tarif est proposé égal au prix à date (GAPX) pour le type de prix donné ; - si l'option "Objectif" est sélectionnée, le prix tarif est proposé en fonction de l'objectif défini et de la fonction de valorisation de l'article par établissement (GAAE). Le principe de recherche du prix dans les stocks est décrit dans la documentation de valorisation des stocks. Dans tous les cas, si le prix à proposer n'est pas renseigné ou si aucun paramétrage n'est effectué pour la classe d'achats et la catégorie de l'article, la proposition du prix tarif se fait dans l'ordre de priorité suivant : - prix des paliers de tarif (GRAT) associés à la référence article/fournisseur (GRAF) ; - prix d'achat de la référence article/fournisseur (GRAF) ; - prix d'achat de l'article acheté (GATA) ; - prix de la ligne de marché (GMADA) si la demande est saisie sur un marché (GMARA) et s'il existe une ligne de marché correspondant à l'article saisi. Si aucun des prix cités ci-dessus n'est renseigné, le prix d'achat doit être saisi ou non par l'utilisateur, selon la valeur du paramètre PRX associé au mnémonique de la gestion des lignes de demandes d'achats. Le prix tarif est modifiable ou non suivant la définition de la classe d'achats (GNCA), (option "Tarif modifiable"). La modification du prix tarif peut entraîner soit la modification du prix commandé en fonction de la remise, soit le calcul de la remise en fonction du prix commandé. Le mode de calcul est donné par la définition de la classe d'achats (option "Prix commandé calculé"). Le signe du prix peut être contrôlé en fonction du paramétrage donné dans les autorisations des modes par classes d'achats (GCLMA) : le prix ne peut être négatif que lorsque le paramétrage indique que le signe de la ligne est égal à "L", c'est-à-dire libre. La saisie du prix tarif HT entraîne le calcul du prix tarif TTC. |
| Prix tarif TTC |
| Ce prix est calculé en appliquant les taux de la taxe de la ligne au prix tarif hors taxe (le taux de GTVA si le taux est unique et le taux de GTVAS si le multi-taux de TVA est géré, c'est-à-dire si la valeur testée 1 du paramètre AUTODE, occurrence CTLTAS est égale à "A"). Si ce prix est modifié, le prix tarif hors taxe est recalculé. Ce prix n'est pas stocké dans la base de données. Seul, le prix HT est stocké. |
| Type de remise |
| Permet d'indiquer si la remise est attribuée en pourcentage ou en montant. La valeur est proposée par défaut à la création d'une ligne à partir du type de remise de la classe d'achats (GNCA) s'il n'y a pas de tarif à la ligne, sinon à partir du mode de remise du tarif. Le type de remise n'est pas modifiable : - s'il existe un pré-engagement (TVCCD) pour la demande qui n'a pas été annulé ; - si la demande a été traitée en stock ; - s'il existe une sous-demande solde générée par le traitement de solde de demandes de services (TSLDA). |
| Remise |
| Suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), la remise est : - inaccessible et calculée en fonction du prix tarif et du prix commandé ; - accessible et peut être proposée à partir d'un tarif pour l'article (GTFA) ou saisie. Elle permet alors le calcul du prix commandé. La recherche d'un tarif (GTFA) se fait si l'option "Recherche remise" de la classe d'achats est différente de "R" et s'effectue en six étapes. Dès que l'on trouve un tarif à une étape, la recherche est arrêtée. Le tarif est recherché pour la devise de la demande ou pour la devise de référence de l'établissement selon l'occurrence TARDEV du paramètre AUTSACDA. Le tarif doit être valide à la date paramétrée pour la recherche des tarifs dans la classe d'achats (GNCA). Le mode de remise du tarif doit être égal à "CA" ou "CA %". La tranche de tarif doit inclure le montant de la ligne de la demande ou la quantité demandée suivant le type d'assiette du tarif. La remise est attribuée en pourcentage si le mode de remise du tarif est "CA%" et en montant si le mode de remise du tarif est "CA". Dans le cas où la remise est proposée à partir d'un tarif, l'autorisation de modification de celle-ci est donnée par l'option "contrôle de mise à jour" de la tranche de tarif. Si le contrôle est égal à "N", la modification de la remise est libre. S'il est différent de "N", la remise est modifiable et les écarts en plus et/ou moins autorisés sont donnés par les valeurs 1 et 2 du paramètre BLQSATTA (occurrence la valeur du contrôle). Si la remise est en pourcentage, elle est arrondie à deux décimales, sinon elle est arrondie avec la valeur 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence DECPRX. |
- Etape 1 : la recherche est effectuée avec le marché et l'article. - Etape 2 : la recherche est effectuée avec le marché et la famille d'articles. - Etape 3 : la recherche est effectuée avec le fournisseur et l'article. - Etape 4 : si l'option "Recherche remise" de la classe d'achats est égale à "F", la recherche est effectuée avec la famille de fournisseurs et l'article ++. Si l'option est égale à "A", la recherche est effectuée avec le fournisseur et la famille d'articles +. - Etape 5 : elle est déduite de l'étape 4. - Etape 6 : la recherche est effectuée avec la famille de fournisseurs et la famille d'articles. |
| Coefficient |
| Il s'agit de l'unité de prix : le prix est défini pour combien d'unités (prix pour combien). Exemple : article acheté au kilo et prix à la tonne. Ce coefficient est utilisé pour la valorisation de la ligne de demande : il est multiplié au prix commandé et à la quantité demandée pour avoir le montant hors taxe de la ligne. La proposition de l'unité de prix est associée à la proposition du prix tarif : - si le prix tarif est proposé à partir des paliers de tarif (GRAT) associés à la référence article/fournisseur (GRAF), le coefficient l'est également ; - si le prix tarif est proposé à partir de la référence article/fournisseur (GRAF), le coefficient l'est également ; - si le prix tarif est proposé à partir de l'article acheté (GATA), du prix à date (GAPX) ou en fonction du prix en stock, le coefficient est proposé égal à 1 ; - si le prix tarif est proposé à partir du détail de marché (GMADA), le coefficient l'est également. Si le coefficient de prix à proposer n'est pas renseigné, il est considéré comme égal à 1. En fonction du paramétrage de la classe d'achats (option "Unité de prix inversée"), le coefficient de prix peut être géré au format réel, c'est-à-dire tel qu'il est stocké dans la base ou peut être inversé par rapport à la valeur stockée. Exemple : article acheté au mètre pour lequel le prix est donné au kilomètre. Suivant le paramétrage, le coefficient est égal à 0.001 ou 1000. Dans les deux cas, c'est la valeur 0.001 qui est stockée dans la base. Le coefficient est arrondi au nombre de décimales donné par la valeur 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence DECCOE. |
| Prix commandé HT |
| En fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA), il est : - proposé égal au prix tarif (voir proposition du prix tarif) dans le cas où la remise est calculée en fonction du prix tarif et du prix commandé. Dans ce cas, il est accessible et peut être modifié par l'utilisateur ; - calculé en fonction du prix tarif proposé et de la remise proposée. Dans ce cas, il n'est pas accessible. S'il est proposé à partir du prix tarif et si celui-ci est lui-même proposé à partir d'une référence article/fournisseur (GRAF), l'autorisation de modification du prix commandé est donnée par l'option "Contrôle de mise à jour" de la référence article/fournisseur. Si le contrôle est égal à "N", la modification du prix commandé est libre et s'il est différent de "N", le prix commandé est modifiable. Les écarts en plus et/ou moins autorisés sont donnés par les valeurs 1 et 2 du paramètre BLQSARAF (occurrence la valeur de contrôle). Si le contrôle des prix est actif pour le mode d'achat (GMDA) de la ligne, le montant de la ligne (prix commandé * quantité demandée * coefficient du prix) doit être supérieur ou égal au montant minimum de la référence article/fournisseur si celle-ci existe et si le montant minimum est renseigné. La saisie du prix commandé HT entraîne le calcul du prix commandé TTC. |
| Prix commandé TTC |
| Ce prix est calculé en appliquant les taux de la taxe de la ligne au prix commandé hors taxe (le taux de GTVA si le taux est unique et le taux de GTVAS si le multi-taux de TVA est géré, c'est-à-dire si la valeur testée 1 du paramètre AUTODE, occurrence CTLTAS est égale à "A"). Si ce prix est modifié, le prix commandé hors taxe est recalculé. Ce prix n'est pas stocké dans la base de données. Seul, le prix commandé HT est stocké. |
| Livraison |
| Dépôt |
| Il s'agit : - du dépôt de livraison souhaité, s'il s'agit d'une ligne de demande d'achats ; - du dépôt à partir duquel la marchandise doit être sortie du stock, s'il s'agit d'une ligne de demandes de services. Il doit être différent du dépôt de l'en-tête de demande et être utilisable dans les achats (option "Dépôt achat" cochée dans GDEP). Il est proposé à partir du dépôt de l'article acheté (GATA). Si la demande influe sur les stocks, les réservations de stocks sont réalisées en fonction du dépôt de la ligne s'il est renseigné, sinon en fonction du dépôt de l'en-tête de la demande. Pour une ligne de demande de services, il peut être remplacé par un autre dépôt lors de la réservation du stock (SAIRDS ou TRDS), si la quantité demandée pour la marchandise est disponible dans un autre dépôt. Il doit être différent du dépôt client de la demande si celui-ci est renseigné, mais il doit avoir la même influence en stock. Si une demande comporte plusieurs lignes avec des dépôts différents, elle peut être éclatée en sous-demandes par dépôt lors du traitement de confirmation de demandes (TEDA). |
| Prévue le |
| Il s'agit de la date de livraison souhaitée pour la ligne de demande. Elle doit être différente de la date au plus tôt de l'en-tête de demande. |
| Mode d'achat |
| Le mode d'achat est essentiel pour la ligne de demande. Il permet de classifier les lignes : - influence en stock ; - influence en comptabilité ; - influence en statistiques, etc. Il permet également d'effectuer différents contrôles sur les informations saisies sur la ligne de demande : - contrôle des prix ; - contrôle des quantités ; - contrôle des droits de modification des prix, de la remise, etc. Il conditionne le niveau de détails des statistiques (GPSTA) et la mise à jour des quantités en stock. Il est proposé dans l'ordre de priorité suivant : - mode d'achat de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe et s'il est associé à la classe d'achats dans GCLMA ; - mode d'achat de l'article par établissement (GAAE) s'il est associé à la classe d'achats (GCLMA) ; - mode d'achat autorisé par défaut pour la classe d'achats et la catégorie de l'article (GMCAA) (catégorie de la référence article/fournisseur si elle existe, sinon catégorie de l'article acheté) et si ce mode d'achat est associé à la classe d'achats (GCLMA) ; - mode d'achat par défaut pour la classe d'achats (GCLMA) ; - mode d'achat par défaut pour l'établissement dans la gestion des modes d'achat (GMDA) si ce mode d'achat est associé à la classe d'achats (GCLMA). Il doit exister une autorisation (GCLMA) entre le mode d'achat et la classe d'achats. S'il existe au moins un enregistrement pour la classe d'achats dans les autorisations des modes d'achats par classe et par catégorie d'articles (GMCAA), le mode d'achat doit être autorisé pour la classe et la catégorie de l'article (catégorie de la référence article/fournisseur si elle existe, sinon catégorie de l'article acheté). S'il existe au moins un enregistrement pour la classe d'achats dans les autorisations des modes d'achat par classe et par catégorie de fournisseurs (GMCCA), le mode d'achat doit être autorisé pour la classe et la catégorie du fournisseur si celui-ci est renseigné sur la ligne ou sur l'en-tête de la demande d'achats. Selon l'option "Un seul article par mode d'achat" de la classe d'achats (GNCA), il peut être autorisé ou interdit de saisir plusieurs lignes d'une demande concernant le même article et le même mode d'achat. Si le mode d'achat n'a pas d'influence sur la valorisation, les prix sont automatiquement renseignés à zéro et ne sont pas modifiables. Si le dépôt client de la demande est renseigné, le mode d'achat doit avoir influence sur les stocks et avoir un mode de stockage 2 renseigné ceci afin de pouvoir gérer les stocks clients. |
| Recopie ligne |
| Permet lors de la création d'une ligne de recopier certaines informations d'une autre ligne de la demande. Pour cela, il faut saisir le numéro de la ligne modèle. Les informations recopiées sont : - les textes (GTXT) ; - les ventilations par CGR (GVCG) ; - les paramètres liés à la ligne de demande (GCAPL). |
| Compléments |
| Fabricant |
| Le fabricant est représenté par un tiers et une adresse. Si le lien fabricant n'est pas coché dans l'article acheté (GATA), ces informations ne sont pas accessibles, sinon elles sont obligatoires. Elles sont proposées à partir de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe ou à partir d'un fabricant (GFAB) recherché en fonction de l'article saisi et de la date de demande. Le numéro interne du fabricant est recherché à partir du tiers et de l'adresse et est affiché à l'écran. Il n'est pas accessible. |
| Dates |
| Initiale |
| Il s'agit d'une date libre. Suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), elle peut être proposée par défaut en fonction des autres dates de la demande, être obligatoire et être modifiable. |
| Prévue |
| Rappel de la date de livraison au plus tôt de la ligne de demande saisie sur le formulaire principal. Non accessible par l'utilisateur. |
| Tarif |
| Ces informations ne sont pas accessibles par l'utilisateur. |
| Tarif |
| Représente le numéro de tarif (GTFA) qui a permis d'affecter la remise ou la quantité gratuite. |
| Tranche |
| Représente la tranche de tarifs (GPTA) qui a permis d'affecter la remise ou la quantité gratuite. |
| Points |
| Cette information est proposée à partir des paliers de tarifs (GPTA) si le tarif correspondant à la ligne est défini en mode remise égal à "Points". Cette information n'est pas gérée par la suite. |
| Prix de proposition |
| Le prix de proposition hors taxe est proposé comme le prix tarif. Cette information n'est pas gérée. |
| Paramètres standard |
| Nature |
| Cette information est proposée suivant la valeur testée 1 du paramètre AUTSACDA occurrence PRNAT : - "N" : occurrence par défaut du paramètre NATSALCA ; - "O" : la nature doit être un pays (GPAY). Elle est proposée dans l'ordre de priorité suivant : nature du marché (GMARA) s'il est renseigné, sinon nature de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe, sinon nature du fournisseur (GFOU) s'il est renseigné, sinon pays défini par défaut (GPAY) pour l'établissement. |
| Genre |
| Le genre permet de savoir comment a été créée la ligne de demande. Il évolue au cours de la vie de celle-ci. Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre GENSALCA. Cette zone est accessible uniquement en mode recherche. |
| Paramètres |
| Les zones suivantes permettent de définir des critères de regroupement et d'extraction supplémentaires pour les lignes de demandes. Ces paramètres peuvent être utilisés pour alimenter un des 15 paramètres des mouvements lors du transfert en comptabilité (voir paramétrage des types de transfert en comptabilité (GTVCA)). |
| 1 |
| Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie au préalable dans la gestion des paramètres pour le paramètre PR1SALCA. |
| 2 |
| Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie au préalable dans la gestion des paramètres pour le paramètre PR2SALCA. |
| 3 |
| Pour saisir un élément, il faut qu'il existe dans une liste définie au préalable dans la gestion des paramètres pour le paramètre PR3SALCA. |
| Nature de frais |
| Cette information est accessible uniquement en création de ligne. Pour les lignes de demandes d'achats issues du traitement de génération des appels d'achats pour un marché (TGAMA), elle est proposée à partir de la nature de frais des lignes de marchés (GMADA). Pour les autres lignes de demandes d'achats, elle est proposée, lors de la saisie de l'article, à partir de la nature de frais de la référence article/fournisseur (GRAF) définie par défaut. Si la nature de frais est modifiée par l'utilisateur, les informations de la ligne pouvant être proposées d'une référence article/fournisseur (intitulé de la ligne, prix tarif, quantité commandée, unité de commande, mode d'achat, compte, code taxe, référence fournisseur, référence fabricant, pays d'origine, ...) sont de nouveau proposées à partir de la référence article/fournisseur correspondante. Le principe de la recherche de cette référence est décrit dans le document recherche des références articles/fournisseurs dans les lignes de demandes d'achats. La nature de frais doit être une occurrence du paramètre NFRSAMAD. |
| Numéro de tirage |
| Cette information est accessible uniquement en création de ligne. Elle peut être proposée par défaut à partir du numéro de tirage des lignes de marchés (GMADA) pour les lignes de demandes d'achats issues du traitement de génération des appels d'achats pour un marché (TGAMA). Cette information n'est pas gérée par la suite dans l'Application Achats. |
| Informations |
| Poids net et brut |
| Ils sont proposés à partir des poids net et brut de la référence article/fournisseur (GRAF) s'ils sont renseignés, sinon à partir des poids net et brut de l'article principal (GART). Les poids net et brut sont unitaires. Ces informations apparaissent sur la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne. Le nombre de décimales est géré en fonction de la valeur 1 du paramètre AUTART, occurrence DECPDS. |
| Volumes net et brut |
| Ils sont proposés à partir des volumes net et brut de la référence article/fournisseur (GRAF) s'ils sont renseignés, sinon à partir des volumes net et brut de l'article principal (GART). Les volumes net et brut sont unitaires. Ces informations apparaissent sur la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne. Le nombre de décimales est géré en fonction de la valeur 1 du paramètre AUTART, occurrence DECVOL. |
| Retour article |
| Non géré. |
| Stock |
| Non accessible pour l'utilisateur. Il s'agit de l'état du stock de la ligne de demande. Sa valeur évolue au fur et à mesure de la vie de la ligne de demande si le lien avec l'Application Stocks est mis en place et si la ligne influe sur les stocks. A la création de la ligne de demande : - si la ligne n'a pas influence en stock, la valeur est positionnée à "T" ; - si la ligne a influence en stock, la valeur est positionnée à "R" (pour réservée) et elle passe à "T" (pour traitée) lors du traitement de mise à jour des en stocks des demandes de services (TSDA). Les valeurs sont des occurrences du paramètre STK. |
| Nombre de colis |
| Non géré. |
| U.F.I. |
| Cette information représente, en interne, le découpage de l'entreprise en bâtiment. Exemple : achats non stockés concernant plusieurs personnes. Un seul lieu de livraison est donné. La redistribution de la marchandise est ensuite effectuée en interne grâce à l'unité fonctionnelle interne. |
| Dépôt |
| Rappel du dépôt de la ligne de demande saisi sur le formulaire principal. |
| Quantité |
| Toutes ces informations sont inaccessibles pour l'utilisateur. Les quantités sont arrondies avec la valeur 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence DECQTE. |
| Unité |
| Rappel de l'unité d'achat saisie sur le formulaire principal. |
| Unité des gratuites |
| Rappel de l'unité des quantités gratuites saisie sur le formulaire principal. |
| Quantité demandée |
| Rappel de la quantité demandée totale (demandée + gratuite) saisie sur le formulaire principal. |
| Quantité demandée gratuite |
| Rappel de la quantité demandée gratuite saisie sur le formulaire principal. |
| Quantité reçue |
| Pour une ligne de demande de services, il s'agit de la quantité livrée (gratuite comprise). Cette quantité est affectée automatiquement lors de la réservation en stock (TRDS) ou lors de la livraison des demandes de services (GRDA). |
| Quantité reçue gratuite |
| Non géré. |
| Quantité facturée |
| Non géré. |
| Quantité facturée gratuite |
| Non géré. |
| Quantité solde réception |
| Pour une ligne de demande de services, il s'agit de la quantité solde de livraison. Elle représente la quantité restant à livrer. Elle est renseignée par l'utilisateur lors de la livraison de la marchandise dans la livraison de services (GRDA), ou est calculée automatiquement lors du traitement de solde des demandes de services (TSLDA). |
| Quantité solde réception gratuite |
| Non géré. |
| Quantité retour |
| Non géré. |
| Quantité retour gratuite |
| Non géré. |
| Quantité B.L. |
| Non géré. |
| Quantité solde facture |
| Non géré. |
| Quantité solde facture gratuite |
| Non géré. |
| Comptabilisation |
| Compte |
| Il peut s'agir d'un compte de charges ou d'immobilisations. Il est proposé lors de la saisie de l'article en fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA) : - si la classe indique que le compte doit être proposé à partir de l'article acheté, compte de l'article acheté (GATA) s'il est renseigné, sinon compte du regroupement (GRACA) ; - si la classe indique que le compte doit être proposé à partir de la référence article/fournisseur, compte de la référence article/fournisseur (GRAF) s'il est renseigné ou compte de l'article acheté (GATA) s'il est renseigné ou compte du regroupement (GRACA). En fonction de la classe d'achats, le compte peut être obligatoire et modifiable par rapport à la valeur proposée. Il est utilisé par le transfert en comptabilité (TVCCD). Il s'agit du compte sur lequel la ligne est envoyée en comptabilité sauf s'il existe un compte d'exception (GCPTA) ou si la ligne est envoyée sur un compte de débit global donné par le type de ventilation (GTVCA). Le compte de la ligne peut être mis à jour avec le compte d'exception si le type de ventilation indique que la mise à jour des comptes exceptionnels est active. Le contrôle d'autorisation entre les segments et les natures (GASN) peut être effectué dans l'Application Achats dès la saisie d'une demande ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTCGR du paramètre AUTACHAT. De même, le contrôle d'autorisation entre le compte et le poste (GANN) peut être effectué dès la saisie d'une demande d'achats ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTPOS du paramètre AUTACHAT. |
| Poste |
| En création de ligne, le poste est proposé lors de la saisie de l'article en fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA). La zone utilisée pour proposer le poste est la même que celle permettant de proposer le compte : - si la proposition du compte est égale à "A", le poste est proposé dans l'ordre suivant : - poste de l'article acheté s'il est renseigné, - poste du regroupement s'il est renseigné, - sinon, poste du compte ; - si la proposition du compte est égale à "R", poste du compte. Lors de la modification du compte (en création ou en mise à jour d'enregistrement), le poste est proposé égal à celui du compte selon la valeur testée 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence PROPOS et n'est pas modifiable suivant la valeur testée 2 de ce même paramètre. Le contrôle d'autorisation entre les segments et les natures (GASN) peut être effectué dans l'Application Achats dès la saisie d'une demande ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTCGR du paramètre AUTACHAT. De même, le contrôle d'autorisation entre le compte et le poste (GANN) peut être effectué dès la saisie d'une demande d'achats ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTPOS du paramètre AUTACHAT. |
| CGR A |
| Le CGR A est proposé par défaut lors de la saisie de l'article en fonction du code proposition de la clé analytique (GPCLA) définie dans la classe d'achats (GNCA). En fonction du paramétrage de la classe d'achats, le CGR A peut être obligatoire. Dans ce cas, il faut le renseigner à l'en-tête de demande ou pour chaque ligne de la demande ou dans les ventilations par CGR (GVCG). Ce contrôle peut : - ne pas être effectué à la saisie de la ligne mais l'être lors de la valorisation de la demande (cas où les ventilations par CGR à la ligne de demande sont gérées) ; - être effectué dès la saisie de la ligne et être bloquant ou signalé. Dans tous les cas, il est effectué à la valorisation de la demande. En fonction du paramétrage des segments par classe (GPSCA), chacun des segments du CGR A saisi peut être contrôlé : segment obligatoire ou interdit, segment modifiable ou non. De plus, si le paramétrage indique qu'un des segments doit être propagé, le segment est renseigné, en création, à la validation de la ligne. Il est renseigné dans l'ordre de priorité suivant, à partir du segment : - du CGR A des ventilations par CGR (GVCG) avec CGR A renseigné liées à la première ligne de demande ; - du CGR A de la première ligne de demande si le CGR A est renseigné ; - du CGR A de l'en-tête si celui-ci est renseigné. Lors de la modification du CGR A, le segment modifié est propagé sur tous les autres CGR A renseignés de la demande (CGR A de l'en-tête, des lignes, des ventilations par CGR (GVCG)), si le paramétrage des segments par classe (GPSCA) indique que la valeur du segment est unique. Si le CGR A est renseigné, il est pris en compte lors du transfert en comptabilité (TVCCD) sauf s'il existe une exception pour ce CGR (GCGRA). Dans ce cas, il peut être mis à jour lors du transfert si le type de ventilation (GTVCA) indique que la mise à jour des CGR exceptionnels est active. Si le CGR A n'existe pas, il est automatiquement créé à la validation de la ligne de demande s'il s'agit d'un CGR "combinaison" et si le paramétrage l'autorise (occurrence CRECOMB du paramètre AUTODE). Le contrôle d'autorisation entre les segments et les natures (GASN) peut être effectué dans l'Application Achats dès la saisie d'une demande ou lors de la génération de l'écriture. Ceci est défini par l'occurrence CPTCGR du paramètre AUTACHAT. |
| CGR B |
| Le CGR B est proposé par défaut lors de la saisie de l'article en fonction de la proposition du CGR B définie dans la classe d'achats (GNCA) : - CGR de l'article acheté (GATA) ; - CGR de l'association utilisateur-segment (GAUS) ; - CGR du dépôt (GDEP) de la ligne s'il est renseigné, sinon de l'en-tête de demande ; - CGR du fournisseur (GFOU) de la ligne s'il est renseigné, sinon de l'en-tête de demande ; - CGR B de la ligne de marché (GMADA) s'il est renseigné, sinon CGR B du marché (GMARA) de la demande ; - CGR B du marché (GMARA) de la demande. Il peut être rendu obligatoire par le paramétrage de la classe d'achats. Dans ce cas, il faut le renseigner à l'en-tête de demande, pour chaque ligne de la demande ou dans les ventilations par CGR (GVCG). Ce contrôle peut : - ne pas être effectué à la saisie de la ligne mais être effectué lors de la valorisation de la demande (cas où les ventilations par CGR à la ligne de demande sont gérées) ; - être effectué dès la saisie de la ligne et être bloquant ou signalé. Dans tous les cas, il est effectué à la valorisation de la demande. S'il est renseigné, il est pris en compte lors du transfert en comptabilité (TVCCD) sauf s'il existe une exception pour ce CGR (GCGRA). Dans ce cas, il peut être mis à jour lors du transfert si le type de ventilation (GTVCA) indique que la mise à jour des CGR exceptionnels est active. |
| Déclaration d'échanges de biens |
| Toutes ces données ne sont utilisées que pour la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne. Elles ne sont pas obligatoires même si le mode d'achat (GMDA) de la ligne a influence sur la déclaration, et ne sont proposées à la saisie de l'article, que si la demande entre dans le cadre de la déclaration d'échanges de biens. |
| Nature de la transaction |
| Il s'agit d'une information économique sur l'opération réalisée. La codification est fixe. Les valeurs sont les occurrences du paramètre NTR. Elle est proposée à partir de la nature de transaction définie dans le mode d'achat (GMDA) de la ligne si elle est renseignée ou à partir de l'occurrence définie par défaut pour le paramètre NTR. |
| Régime |
| Ce code représente le régime d'introduction ("11" pour les acquisitions définitives, "19" pour les autres introductions). Cette information est proposée à partir du régime du mode par classe d'achats (GCLMA) s'il est renseigné ou à partir de l'occurrence par défaut du paramètre REGSGCLM. |
| Pays d'origine |
| Il s'agit du pays où les marchandises ont été entièrement obtenues ou dans lequel elles ont subi leur dernière transformation. Suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), il est proposé à partir du pays de la référence article/fournisseur (GRAF) ou à partir du pays de l'article acheté (GATA). |
| Pays provenance |
| Il s'agit du pays (état membre de l'Union Européenne) d'où les marchandises sont expédiées. Il peut différer du pays d'origine. Exemple : des biens originaires de Singapour font l'objet de formalités d'importation aux Pays-Bas puis sont introduits en France. Le pays d'origine correspond à Singapour et le pays de provenance aux Pays-Bas. Il est proposé à partir du pays correspondant au code ISO du tiers ou de l'adresse du tiers de livraison. Le tiers et l'adresse de livraison pris en compte sont ceux du fournisseur (GFOU) de la ligne s'il est renseigné, sinon ce sont ceux de l'en-tête de la demande d'achats. |
| Code nomenclature |
| Il s'agit du code de la nomenclature combinée (8 caractères). Dans certains cas, sur une base volontaire, le code de la nomenclature générale des produits est géré sur 9 caractères. Il est proposé à partir du code de nomenclature douanière de l'article principal (GART). |
| Taxe |
| La taxe de la ligne est proposée en fonction du paramétrage de la classe d'achats (GNCA) : - si la classe indique que les informations taxes de l'en-tête sont proposées à partir de la classe ou du fournisseur : la taxe de la ligne est proposée à partir de la taxe de la référence article/fournisseur (GRAF) si elle est renseignée, sinon à partir de l'article acheté (GATA). Cette taxe est transformée avec le type, le régime et le mode de taxe de l'en-tête de la demande ; - si la classe indique que les informations taxes de l'en-tête sont proposées à partir du paramétrage de la proposition TVA (GPPTA) : la taxe de la ligne est proposée à partir des informations définies dans la gestion de proposition TVA (voir principe de la proposition TVA). Si aucune taxe n'est trouvée, elle est proposée à partir de la taxe de la référence article/fournisseur (GRAF) si elle est renseignée ou à partir de l'article acheté (GATA). Cette taxe est transformée avec le type, le régime et le mode de taxe de l'en-tête de la demande. Dans le cas où la taxe issue de la proposition est transformée, une taxe équivalente à la taxe proposée est recherchée telle que : - le type de taxe est égal au type de taxe de l'en-tête de demande ; - le mode de taxe est égal au mode de taxe de l'en-tête de demande ; - le régime de taxe est égal au régime de taxe de l'en-tête de demande ; - le code taxe est égal au code de la taxe proposée ; - la part de la taxe est égale à la part de la taxe proposée. S'il n'existe pas de taxe équivalente, celle-ci doit être saisie. La taxe proposée par défaut peut être modifiée mais le type de la taxe saisie doit alors être égal au type de taxe de l'en-tête de demande. Par contre, le régime et le mode de la taxe de la ligne peuvent être différents du régime et du mode de taxe de l'en-tête de demande. Les différentes occurrences du paramètre MODOETVA correspondant au mode des taxes de chaque ligne doivent avoir la même valeur testée 1. |
| Grille |
| Des informations ne sont visibles qu'en mode grille. Certaines sont accessibles et modifiables, d'autres ne le sont pas. Les informations accessibles sont : - les prix tarifs HT et TTC en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement ; - les prix commandés HT et TTC en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement ; - les prix de proposition HT et TTC en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement. Lorsqu'un prix est saisi dans une devise (devise de la demande, devise de référence ou devise de reporting), les prix dans les autres devises sont automatiquement calculés. Les informations non accessibles sont : - le montant HT de la ligne en devise de la demande, en devise de référence et en devise de reporting de l'établissement. Il est calculé automatiquement lors de la saisie des quantités et des prix ; - la référence fournisseur : elle est proposée à partir de la référence fournisseur de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe ; - la référence fabricant : elle est proposée à partir de la référence du fabricant de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe ; - le délai de livraison : il est proposé à partir du délai de livraison de la référence article/fournisseur (GRAF) si celle-ci existe et s'il est renseigné, sinon à partir du délai de livraison du fournisseur ; - la date au plus tôt initiale : non gérée. |
| Autres informations |
| Libellés |
| Zones libellés sur 60 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Identifiants |
| Zones identifiants sur 20 caractères : 5 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Numériques |
| Zones numériques : 3 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Dates |
| Zones dates : 3 champs laissés libres à l'utilisateur. |
| Fournisseur |
| Fournisseur |
| Représente le code du fournisseur chez lequel devra être passée la commande issue de cette ligne de demande d'achats. Cette information n'est pas obligatoire au niveau de la ligne de demande d'achats ou de l'en-tête de la demande car elle peut être renseignée lors de la transformation en commande : - par les traitements de génération de commandes à partir des demandes d'achats (TDAI et GTDAC), il peut être saisi par l'utilisateur ou renseigné par la proposition fournisseur ; - par le traitement de génération automatique de commandes à partir des demandes d'achats (TGDAI) : il est renseigné par la proposition du fournisseur. A partir de la saisie du fournisseur, la référence article/fournisseur recherchée pour les propositions est celle définie par défaut pour : - l'établissement de la demande d'achats ; - l'article ; - le fournisseur de la ligne ; - le marché de la demande d'achats ; - une des dates de la demande d'achats comprise dans la période de validité de la référence. Cette date est donnée par l'option "Date de validité marché" de la classe d'achats (GNCA) ; - la devise de la demande d'achats ou la devise de l'établissement selon l'occurrence TARDEV du paramètre AUTSACDA ; - le fabricant ; - le mode de transport de la ligne si les références articles/fournisseurs sont déclinées par mode de transport (valeur testée 1 du paramètre CTLUNI occurrence SARAF égale à "M" ,"MT", "AM", "DM", "UM", "AP", "DP" ,"UP") ; - le type de port de la ligne si les références articles/fournisseurs sont déclinées par type de port (valeur testée 1 du paramètre CTLUNI occurrence SARAF égale à "T", "MT", "AT", "DT", "UT", "AP", "DP", "UP"). Quel que soit le paramétrage de la classe d'achats (GNCA), l'existence d'une référence (GRAF) entre l'article saisi et le fournisseur n'est pas obligatoire. Si le fournisseur est saisi et si le marché de l'en-tête de la demande est renseigné, il est possible de contrôler l'appartenance du fournisseur au marché en fonction de la classe d'achats (GNCA). Le fournisseur doit alors appartenir à la famille de fournisseurs du marché ou être égal au fournisseur d'une des lignes du marché. La hiérarchie de la composition de la famille est donnée par le paramétrage de la classe d'achats. Si la catégorie du fournisseur est renseignée, il doit exister une autorisation entre cette catégorie et la classe d'achats (GCLCA) pour que la saisie soit possible. Il est possible de contrôler que la saisie d'une ligne de demande soit autorisée ou non en fonction de la cotation et/ou du rating du fournisseur et du paramétrage de la classe d'achats. Si les valeurs de contrôle de la cotation et/ou du rating sont renseignées dans la classe d'achats, les valeurs correspondantes du fournisseur sont comparées : - si la valeur du fournisseur (cotation et/ou rating) est inférieure à la première valeur de la classe d'achats, la saisie est acceptée ; - si la valeur du fournisseur (cotation et/ou rating) est comprise entre les deux valeurs correspondantes de la classe d'achats, la saisie est acceptée avec affichage d'un message non bloquant ; - si la valeur du fournisseur (cotation et/ou rating) est supérieure à la deuxième valeur de la classe d'achats, la saisie est refusée. |
| Type de port (Incoterm) |
| Les valeurs du type de port sont des occurrences du paramètre PRT. Il est proposé par défaut à partir du type de port du fournisseur de la ligne. De plus, si le type de port est modifié par l'utilisateur et si les références articles/fournisseurs sont déclinées par type de port (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "T", "MT", "DP", "DT", "AP", "AT", "UT" ou "UP"), les informations de la ligne pouvant être proposées à partir d'une référence article/fournisseur (intitulé de la ligne, prix tarif, quantité commandée, mode d'achat, compte, code taxe, référence fournisseur, référence fabricant, pays d'origine, etc.) sont de nouveau proposées. |
| Mode de transport |
| Les valeurs du mode de transport sont des occurrences du paramètre MDT. Il est proposé par défaut à partir du mode de transport du fournisseur de la ligne. De plus, si le mode de transport est modifié par l'utilisateur et si les références articles/fournisseurs sont déclinées par mode de transport (valeur testée 1 de l'occurrence SARAF du paramètre CTLUNI égale à "M", "MT", "DM", "DP", "AM", "AP", "UM" ou "UP"), les informations de la ligne pouvant être proposées à partir d'une référence article/fournisseur (intitulé de la ligne, prix tarif, quantité commandée, mode d'achat, compte, code taxe, référence fournisseur, référence fabricant, pays d'origine, etc.) sont de nouveau proposées. |
| Indicateurs |
| : cette image indique que des textes (GTXT) sont associés à la ligne. : cette image indique que des détails de remises (GDRLA) sont associés à la ligne. : cette image indique que des conditions de facturation (SAICFL) sont associées à la ligne. |
| Boutons poussoirs |
| Cumuls/sous-demande |
| Permet de consulter les cumuls des quantités, montants, poids et volumes pour la sous-demande sur laquelle l'utilisateur est positionné. Pour plus de détails, se reporter à la documentation sur les cumuls dans l'Application Achats. |
| Cumul/demande |
| Permet de consulter les cumuls des quantités, montants, poids et volumes pour la demande (même classe et même numéro). Pour la demande, seules les sous-demandes qui sont à une étape inférieure à la valeur 1 du paramètre AUTACHAT occurrence ETPANUxxxx (où xxxx désigne la classe d'achats) sont sélectionnées ceci afin de ne pas prendre en compte des sous-demandes qui ont été annulées par le traitement d'annulation d'une demande (TSRD). (Pour plus de détails, se reporter à la documentation sur les cumuls dans l'Application Achats). |
| Traitements |
| Pour la demande sélectionnée, ce bouton permet de réaliser le lancement d'un ensemble de traitements et/ou éditions correspondant à des étapes définies pour la classe d'achats dans la gestion des étapes par classe (GETCA). Selon la définition de la classe d'achats, le lancement peut être réalisé de deux manières : - en appelant la soumission des enchaînements dynamiques (GEDEA) et en validant une à une les étapes proposées. En WEB et RIA, ce fonctionnement n'est possible que si la variable globale WADM_EDESAC (GGLO) est positionnée à "O" ; - en exécutant directement les étapes définies dans GETCA sans appel de soumission et sans validation des étapes. |
| Aperçu |
| Permet de visualiser à l'écran l'édition de la demande. Le mnémonique de l'édition lancée est paramétré dans la classe d'achats. Ce mnémonique doit être référencé dans les étapes par classe (GETCA) de la classe d'achats. Un message apparaît à l'écran avec le numéro de "job" qui a été créé ainsi que son état (en attente ou en cours). Le délai de rafraîchissement du message est donné par l'occurrence APERCU du paramètre AUTACHAT. |
| Modifications périphériques |
| A la création d'une ligne de demande |
| Des informations complémentaires sur la ligne de demande sont générées automatiquement lors de sa création : - si la ligne influe sur les stocks, la réservation de stocks est effectuée ; - suivant le paramétrage de la classe d'achats, le prix de l'article acheté (GATA) et/ou les prix de la référence article/fournisseur (GRAF) sont mis à jour : voir la documentation sur les principes de mise à jour des prix des articles ; - création des conditions de facturation associées à la ligne (SAICFL) à partir des conditions de facturation des références articles/fournisseurs (GRCFA) et/ou des conditions de facturation des articles achetés (GACFA). Pour un type de condition donné (DE, TP), la recherche s'effectue, en priorité, au niveau de la référence article/fournisseur liée à la ligne de demande, puis, s'il n'existe pas de condition, au niveau de l'article acheté. Une seule condition de même type peut être associée à une ligne de demande ; - création des textes sur la ligne de demande (GTXT) à partir des textes modèles définis pour la référence article/fournisseur (GTXERAF), pour l'article acheté (GTXEATA) et/ou pour l'article principal (GTXEART). Les textes modèles doivent être en génération automatique et avoir la même langue que la demande. La nature des textes modèles indique la position à laquelle sont générés les textes (avant (AL) / après (PL)). Remarque : si la langue de la demande n'est pas renseignée, aucun texte n'est généré ; - création du CGR A saisi sur la ligne de demande si celui-ci n'existe pas déjà dans la gestion des CGR (GCGR) (uniquement pour les CGR "combinaisons" et si le paramétrage l'autorise (occurrence CRECOMB du paramètre AUTODE). |
| A la modification d'une ligne de demande |
| Lors de la modification d'une ligne de demande, certaines informations complémentaires peuvent être modifiées automatiquement : - si la ligne influe sur les stocks, la réservation de stocks est effectuée ; - suivant le paramétrage de la classe d'achats, le prix de l'article acheté (GATA) et/ou les prix de la référence article/fournisseur (GRAF) sont mis à jour : voir la documentation sur les principes de mise à jour des prix des articles ; - création du CGR A saisi sur la ligne de demande si celui-ci n'existe pas déjà dans la gestion des CGR (GCGR) (uniquement pour les CGR "combinaisons" et si le paramétrage l'autorise (occurrence CRECOMB du paramètre AUTODE). |
| A la suppression d'une ligne de demande |
| Si la suppression de la ligne de demande est possible, les informations liées à la ligne de demande sont aussi supprimées (textes, rubriques, ventilations par CGR, ventilations par pays d'origine, liens, paramètres, immobilisations provisoires, conditions de facturation). Si la ligne influe sur les stocks, la mise à jour des réservations de stocks est effectuée. |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| ART |
| Saisie du code article obligatoire ou non. Si la valeur du paramètre vaut : - O : la saisie du code article est obligatoire ; - N : la saisie du code article est facultative. |
| CGR |
| DEN |
| PCG |
| PR1 |
| Accès à la transaction en consultation ou non. Si la valeur du paramètre vaut : - C : l'accès est autorisé seulement en consultation ; - G : l'accès est autorisé en saisie et en consultation. |
| PRX |
| Saisie des informations prix (tarif, commandé) obligatoire ou non. Si la valeur du paramètre vaut : - O : la saisie des prix est obligatoire ; - N : la saisie des prix est facultative. |
| Transactions associées |
| CCAJ - Consultation de l'historique des stocks |
| CHECA - Historiques des étapes de commandes |
| GAMIMP - Immobilisations provisoires |
| GATA - Articles achetés |
| GCAE - Echéances des commandes |
| GCAF - Conditions de facturation des commandes |
| GCAG - Gestionnaires des commandes d'achats |
| GCAPL - Paramètres des lignes de commandes |
| GCAT - Textes |
| GEDEA - Enchaînements dynamiques |
| GLCD - Liens de commandes |
| GRAF - Articles référencés par fournisseur |
| GRUCA - Rubriques de commandes d'achats |
| GTXT - Textes |
| GVCG - Ventilations par CGR |
| SAIRDS - Réservation du stock pour les demandes de services |
| Est accessible uniquement pour une ligne de demande de services. |
| SAISYN - Lignes équivalentes |
| SACHART - Consultation graphique : Hiérarchie article |
| CKBCP - Consultation hiérarchique CGR / POSTE |
| GDRLA - Détail des remises des lignes de commandes |
| CART - Consultation des articles |
| SAICFL - Conditions de facturation des lignes de commandes |
| Paramètres |
| GENSALCA |
| BLQSARAF |
| BLQSATTA |
| PRISARAF |
| NFRSAMAD |
| MDT |
| NTR |
| PRT |
| REGSGCLM |
| AUTACHAT - APERCU |
| AUTACHAT - CPTCGR |
| AUTACHAT - CPTPOS |
| AUTACHAT - CTLUNANS |
| AUTACHAT - DECCOE |
| AUTACHAT - DECPNT |
| AUTACHAT - DECPRX |
| AUTACHAT - DECPRXREF |
| AUTACHAT - DECPRXREP |
| AUTACHAT - DECQTE |
| AUTACHAT - PROPOS |
| AUTACHAT - PROPTVA |
| AUTSACDA - GENCOM |
| AUTSACDA - MAJNAT |
| AUTSACDA - PRNAT |
| AUTSACDA - PROQTC |
| AUTSACDA - TARDEV |
| AUTSASCA - PREVU |
| AUTSARDA - CTLSTO |
| AUTART - DECCOE |
| AUTART - DECPDS |
| AUTART - DECVOL |
| AUTDEP - CHGETS |
| AUTODE - ARRDVC |
| AUTODE - CRECOMB |
| AUTODE - CTLTAS |
| AUTODE - PROPSEG |
| AUTSACDA - LNGART |
| CTLUNI - SARAF |
| Messages |
| SACDA003 - Création impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| SACDA015 - Suppression impossible : Date antérieure à la clôture des achats |
| SACDA389 - Le CGR A doit être renseigné |
| SACDA390 - Le CGR B doit être renseigné |
| SACDA438 - Le segment $1 du CGR A doit être renseigné |
| SACDA439 - Le segment $1 du CGR A ne doit pas être renseigné |
| SACDA440 - Le segment $1 du CGR A n'est pas modifiable |
| SACFF058 - Le fournisseur n'appartient pas au marché pour cet article |
| SALCA010 - Suppression d'une ligne de commande interdite à cette étape |
| SALCA012 - Suppression impossible : Ventilations comptables pour cette commande |
| SALCA013 - Suppression impossible : il existe des réservations sur la ligne de demandes de services |
| SALCA017 - Création impossible : Ventilations comptables pour cette commande |
| SALCA050 - Création d'une ligne de commande interdite à cette étape |
| SALCA051 - Modification d'une ligne de commande interdite à cette étape |
| SALCA052 - La quantité commandée ($1) est hors fourchette (de $2 à $3) : article $4 |
| SALCA055 - Incohérence entre prix tarif, prix commande et remise |
| SALCA056 - Ligne déjà existante pour ce mode d'achat et cette sous-commande |
| SALCA057 - Le dépôt doit être différent de celui de la commande |
| SALCA069 - Incohérence entre date de réception, dates au plus tôt et au plus tard |
| SALCA073 - Mode d'achat sans influence sur la valorisation : Prix à zéro |
| SALCA075 - Libellé de l'article non modifiable |
| SALCA078 - Modification du prix tarif interdite |
| SALCA079 - La quantité commandée n'est pas un multiple de la quantité habituelle ($2), article : $1 |
| SALCA080 - La quantité commandée est inférieure à la quantité minimale ($2), article : $1 |
| SALCA081 - Le montant de la ligne de commande ($1) est inférieur au montant minimum ($2) : article $3 |
| SALCA091 - Les quantités doivent être de même signe |
| SALCA094 - Rupture de stock pour dépôt : $1 - article $2 |
| SALCA097 - Dépôt non modifiable : Commande réceptionnée |
| SALCA104 - Quantité gratuite supérieure à la quantité commandée |
| SALCA107 - La quantité demandée ne peut pas être inférieure à la quantité réservée |
| SALCA112 - Toutes les lignes doivent avoir la même influence en comptabilité |
| SALCA115 - Date initiale obligatoire |
| SALCA117 - Toutes les lignes doivent avoir la même influence sur l'embargo |
| SALCA119 - Remise non modifiable (Tarif) |
| SALCA120 - Prix non modifiable (Lien article/fournisseur) |
| SALCA121 - Si une ligne ou une condition de facturation est gérée en TVA associée, toutes les lignes et/ou conditions de facturation doivent l'être et inversement |
| SALCA122 - Incompatibilité entre taxe de la commande ou de la facture et des lignes |
| SALCA123 - Date initiale non modifiable |
| SALCA125 - Signe des quantités ou des prix incorrect |
| SALCA136 - Ce mode d'achat est incompatible avec une classe de DA |
| SALCA145 - Numéro de ligne associé à un autre article |
| SALCA150 - Modification du compte interdite |
| SALCA151 - Modification du CGR A interdite |
| SALCA152 - Modification du CGR B interdite |
| SALCA153 - Le prix tarif doit être renseigné |
| SALCA154 - Le prix commandé doit être renseigné |
| SALCA162 - Modification de la taxe interdite : La commande est imputée en comptabilité |
| SALCA167 - Modification impossible : Ventilations comptables pour cette commande |
| SALCA170 - Le mode d'achat oblige l'influence en stock de la ligne |
| SALCA193 - La date prévue doit être différente de la date au plus tôt de la commande |
| SALCA209 - Le dépôt ne peut pas être modifié car la réservation en stock a été faite |
| SALCA210 - La date prévue ne peut pas être modifiée car la réservation en stock a été faite |
| SALCA218 - Attention, l'article '$1' est remplacé par l'article '$2' |
| SALCA219 - Modification du poste interdite |
| SALCA233 - Si le dépôt client est renseigné, le mode de stockage 2 du mode d'achat doit l'être également |
| SALCA235 - Les dépôts doivent avoir la même influence en stock |
| SALCA236 - Le dépôt client et le dépôt de la demande ou de la ligne doivent être différents |
| SALCA240 - La valeur testée 1 du mode des codes de TVA doit être identique pour une commande |
| SALCA345 - L'article ou le libellé doit être renseigné |
| SALCA365 - Suppression impossible : DA en cours de transformation commande |
| SAVCG058 - Il existe une ventilation par CGR |
| SGAAE053 - Article inexistant ou non utilisable sur l'établissement physique |
| SGCCA051 - Catégorie d'articles et classe de commandes d'achats incompatibles (article : $1) |
| SGACG050 - Catégorie de fournisseurs, catégorie d'articles et classe d'achats incompatibles (fournisseur : $1, article : $2) |
| SGCLM052 - Ce mode d'achat n'est pas défini pour cette classe de commandes |
| SGDEP059 - L'établissement physique du dépôt doit être celui de la commande |
| SGMCA051 - Mode d'achat $1 interdit pour cette classe $2 et cette catégorie d'articles $3 (article : $4) |
| SGMCC052 - Catégorie de fournisseurs, classe d'achats et mode d'achat incompatibles |
| SGMOS053 - Un mode de stockage n'existe pas sur l'établissement physique |