Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Achats | |||
| GRCFA - Conditions de facturation articles/fournisseurs | |||
| Cette transaction permet, par le biais de conditions de facturation : a) d'associer un montant unitaire HT de charge fixe à une référence article/fournisseur et ainsi de gérer : - les taxes liées aux déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers (écotaxe) ; - les taxes sur les produits pétroliers (TIPP - TGAP) ; - d'autres taxes diverses comme par exemple les taxes sur alcool. Lors de la création de lignes de demandes d'achats, de commandes, de réceptions et/ou de factures pour cette référence, ce montant fixe est automatiquement associé à la ligne (SAICFL). Ces différentes charges sont ensuite prises en compte, lors de la valorisation, au niveau des conditions de facturation des commandes (GCAF). b) d'associer un taux de livraison à soi-même (LASM) différent selon la référence article/fournisseur. Lors de la création de lignes de commandes pour cette référence, ce taux est automatiquement associé à la ligne (SAICFL). Ces différents taux sont ensuite pris en compte, lors de l'éclatement des commandes pour la LASM, au niveau des conditions de facturation des commandes (GCAF). Les conditions de facturation des références articles/fournisseurs doivent être définies, au préalable, dans la gestion des conditions de facturation générales (GCFGA) et être de type : - DE pour les taxes liées aux déchets ; - TP pour les taxes liées aux produits pétroliers ; - TX pour les autres taxes ; - LS pour les livraisons à soi-même. Cette transaction est accessible uniquement à partir de la gestion des références articles/fournisseurs (GRAF). |
| Données |
| Article |
| Article de la référence article/fournisseur définie dans GRAF. |
| Condition de facturation |
| Elle doit être référencée dans les conditions de facturation générales (GCFGA) et être de type DE, TP, TX ou LS |
| Taux à appliquer |
| Il est composé de deux informations : - la méthode de calcul ; - le taux ou le montant à appliquer suivant la méthode de calcul. Les conditions de facturation de type DE, TP ou TX ne peuvent être définies qu'en montant. La méthode de calcul correspond donc obligatoirement au signe "+" et le taux à un montant fixe. Les conditions de facturation de type LS ne peuvent être définies qu'en pourcentage. La méthode de calcul correspond donc obligatoirement au signe "*" et le taux à un pourcentage. Ces informations sont proposées par défaut à partir de la condition de facturation générale. Une fois que la condition a été créée, la méthode de calcul n'est plus modifiable, seul le taux ou le montant l'est. Pour les conditions de type TP, le montant est arrondi en fonction du nombre de décimales donné par la valeur 1 de l'occurrence DECCFL du paramètre AUTACHAT et pour les conditions de type DE et TX, il est arrondi en fonction du nombre de décimales donné par la valeur 2 de cette même occurrence. Dans les deux cas, si la valeur correspondante n'est pas renseignée, le montant est arrondi en fonction du nombre de décimales de la devise de la condition. Pour les conditions de type LS, le taux est arrondi en fonction du nombre de décimales donné par la valeur 1 de l'occurrence DECCAF du paramètre AUTACHAT. |
| Etablissement |
| Type |
| Indique l'objectif de la condition de facturation. Les valeurs sont les occurrences DE, TP, TX ou LS du paramètre TYPSGCFG. |
| Devise |
| Selon l'occurrence TARDEV du paramètre AUTSACDA, il s'agit soit de la devise de la référence article/fournisseur, soit de la devise de référence de l'établissement. |
| Edition |
| Si cette case est cochée, la condition de facturation (GCAF) générée sur la commande à partir de cette condition, est susceptible d'être éditée sur les documents (bon de commande, etc.). Cette valeur est proposée par défaut à partir de la condition de facturation générale. Elle est proposée par défaut et modifiable dans les conditions de facturation des lignes de commandes (SAICFL). |
| Paramètres standard |
| Comptabilisation |
| Compte |
| Il s'agit du compte sur lequel est transféré en comptabilité le montant de la condition. Il doit être renseigné afin que le montant de la condition ne soit pas ventilé sur tous les comptes des lignes de la commande. Il est proposé à partir du compte de la condition générale. Il est proposé par défaut et modifiable dans les conditions de facturation des lignes de commandes (SAICFL). |
| Poste |
| Il s'agit du poste sur lequel est transféré en comptabilité le montant de la condition. Il est proposé à partir du poste de la condition générale. Lors de la modification du compte (en création ou en mise à jour de lignes de données), le poste est proposé égal à celui du nouveau compte selon la valeur testée 1 du paramètre AUTACHAT, occurrence PROPOS et n'est pas modifiable suivant la valeur testée 2 de ce même paramètre. Par la suite, il est proposé par défaut et modifiable dans les conditions de facturation des lignes de commandes (SAICFL). |
| CGR A |
| Il s'agit du CGR A sur lequel est transféré en comptabilité le montant de la condition. Il est proposé à partir du CGR A de la condition générale. Il est proposé par défaut et modifiable dans les conditions de facturation des lignes de commandes (SAICFL). |
| CGR B |
| Il s'agit du CGR B sur lequel est transféré en comptabilité le montant de la condition. Il est proposé à partir du CGR B de la condition générale. Il est proposé par défaut et modifiable dans les conditions de facturation des lignes de commandes (SAICFL). |
| Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association) |
| Paramètres |
| CALSGCFG |
| GENSGCFG |
| NATSGCFG |
| ROLSGCFG |
| AUTACHAT - DECCAF |
| AUTACHAT - DECCFL |
| AUTACHAT - PROPOS |