Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Locations | |||
| TLAIFR - Actions réalisées par le traitement d'annulation des retraitements | |||
| Vérification de la dernière écriture IRFS |
| Vérification que la date de dernier traitement IFRS soit comprise dans la période à annuler. |
| Génération de l'en-tête d'écriture d'annulation |
| Extourne des écritures IFRS sélectionnées dans CLECR. ETSOCECR = Etablissement de l'écriture d'origine. JRNOCECR = Journal de l'écriture d'origine. TYPOCECR = Type d'écriture d'origine. DECOCECR = Date renseignée à la soumission. BOROCECR = Bordereau d'origine. TPIOCECR = Type de pièce d'origine. PIEOCECR = Numéro de la pièce générée avec cette écriture. Suivant la définition du journal de génération. PIXOCECR = Référence externe d'origine. LIBOCECR = Libellé d'origine. LICOCECR = Libellé complémentaire d'origine. DEMOCECR = Date d'émission d'origine. ECHOCECR = Date d'échéance d'origine. ECIOCECR = Date d'échéance initiale d'origine. DVLOCECR = Date de valeur d'origine. CPTOCECR = Compte d'équilibre du journal. DEVOCECR = Devise de l'écriture d'origine. DDVOCECR = Date de validité d'origine. DVMOCECR = Mode de change d'origine. VPROCECR = Valeur prévue du cours d'origine. DOSOCECR = Dossier de l'écriture d'origine. ZONOCECR = Selon l'occurrence GECZON du paramètre AUTCPT, copie ou non de la zone libre de l'écriture d'origine. PR1OCECR = Paramètre 1 d'origine. PR2OCECR = Paramètre 2 d'origine. PR3OCECR = Paramètre 3 d'origine. IN1OCECR = Indicateur 1 d'origine. IN2OCECR = Indicateur 2 d'origine. IN3OCECR = Indicateur 3 d'origine. NAHOCECR = Nature honoraire d'origine. ORIGINE = "K" désignant l'Application Locations. UCROCECR = Utilisateur qui a lancé le traitement. DCROCECR = Date du jour du traitement. |
| Génération des mouvements comptables |
| ETSOCMVC = Etablissement de l'écriture d'annulation créée. ECROCMVC = Numéro de l'écriture d'annulation. NUMOCMVC = Numéro incrémenté de 10 en 10 à chaque mouvement de l'écriture (10 pour le premier mouvement). CPTOCMVC = Même compte que le mouvement d'origine. TYPOCMVC = Type de l'écriture d'annulation. MTDOCMVC = Montant débit du mouvement d'origine dans le sens opposé. MTCOCMVC = Montant crédit du mouvement d'origine dans le sens opposé. NEPOCMVC = Même numéro d'échéance que celui du mouvement origine. TIEOCMVC = Tiers du mouvement d'origine. CGROCMVC = Même CGR A que celui du mouvement origine. BUDOCMVC = Même CGR B que celui du mouvement origine. POSOCMVC = Même poste que celui du mouvement origine. LIBOCMVC = Même libellé de mouvement que celui du mouvement origine. LICOCMVC = Libellé complémentaire de la pièce origine ou non selon le paramétrage de GREI. DOSOCMVC = Etablissement d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence GECETS est activé, sinon numéro de pièce ou d'écriture d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence SUIGEP est activé, sinon dossier du mouvement de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. TVAOCMVC = Même code TVA que celui du mouvement origine. BHTOCMVC = Base hors taxe du mouvement recalculé. MHVOCMVC = Montant hors taxe restant à déclarer recalculé. MTVOCMVC = Montant TVA restant à déclarer recalculé. UNOOCMVC = Même unité d'oeuvre que celle du mouvement origine. QUOOCMVC = Même quantité que celle du mouvement origine. PR1OCMVC à P10OCMVC = Paramètre X de la pièce origine ou non selon le paramétrage de GREI. P11OCMVC à P15OCMVC = Etablissement d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence GECETS est activé, sinon numéro de pièce ou d'écriture d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence SUIGEP est activé, sinon "Zone libre" (ZONOCPIE) de la pièce origine uniquement pour des mouvements en pièce selon le paramètre AUTCPT occurrence GECZON, sinon paramètre X de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. C01OCMVC à C04OCMVC = Identifiant court X de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. I01OCMVC à I04OCMVC = Etablissement d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence GECETS est activé, sinon numéro de pièce ou d'écriture d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence SUIGEP est activé, sinon "Zone libre" (ZONOCPIE) de la pièce origine uniquement pour des mouvements en pièce selon le paramètre AUTCPT occurrence GECZON, sinon identifiant X de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. G01OCMVC et G02OCMVC = Etablissement d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence GECETS est activé, sinon numéro de pièce ou d'écriture d'origine si le paramètre AUTCPT occurrence SUIGEP est activé, sinon "Zone libre" (ZONOCPIE) de la pièce origine uniquement pour des mouvements en pièce selon le paramètre AUTCPT occurrence GECZON, sinon identifiant long X de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. D01OCMVC et D02OCMVC = Date X de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. N01OCMVC et N02OCMVC = Numérique X de la pièce origine ou non suivant le paramétrage de GREI. UCROCMVC = Utilisateur qui a lancé le traitement. DCROCMVC = Date du jour du traitement. |
| Création du lien de l'écriture d'annulation |
| Création d'un lien dans CLECR pour lier le contrat et l'écriture d'annulation générée. Sur ce lien, on renseigne le numéro d'écriture annulée en plus des informations sur le contrat. ECAQLECR = Numéro de l'écriture annulée. |
| Mise à jour du lien de l'écriture annulée |
| Mise à jour dans CLECR, du lien de l'écriture annulée : ECAQLECR = Numéro d'écriture d'annulation. |
| Mise à jour des événements contrat |
| Si l'écriture annulée est une écriture de revalorisation d'actif, le code traitement de l'événement associé dans GLHLO est passé à "G" (généré). TRTQLHLO = "G" |