Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
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TLAIFR - Annulation retraitements IFRS

   Ce traitement permet d'annuler les écritures IFRS générées par le traitement TLIFR sur une période.

   Pour sélectionner les écritures IFRS à annuler, on se base sur les dates de traitement IFRS : colonnes PIDQLECR et PIFQLECR visibles dans la grille de CLECR.
Ces colonnes représentent la période associée à l'écriture IFRS, elles correspondent généralement à la période saisie au lancement de TLIFR.

   Le traitement génère plusieurs écritures :
  • Annulation d'inscription à l'actif,
  • Annulation de reclassement,
  • Annulation de remboursement,
  • Annulation de revalorisation de l'actif,
  • Annulation de sortie de l'actif.

Lors de l'annulation d'une période, le traitement recherche, via les périodes de traitement IFRS, toutes les écritures concernées pour les extourner.
Il renseigne ensuite le champ "Numéro d'écriture associé" (colonne ECAQLECR visible dans la grille de CLECR) avec :
  • le numéro d'écriture d'annulation sur le lien de l'écriture annulée,
  • le numéro d'écriture annulée sur le lien de l'écriture d'annulation.

On ne peut pas annuler une écriture d'annulation. Mais on peut réutiliser TLIFR pour regénérer des écritures.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Sélection contrat

   Etablissement, Chemin
   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Bailleur
   Cette sélection porte sur les codes bailleurs des contrats à traiter.

   N°
   Cette sélection porte sur les numéros de contrat à traiter.

   Type
   Cette sélection porte sur les types de contrat à traiter.

   Traitement

   En date du
   Permet de définir la date comptable des écritures générées.

   Période à annuler
   Sélection des périodes de traitement des écritures à annuler.

   Traitement réel
   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

   Compte-rendu détaillé
   Permet d'avoir le détail des écritures passées par le traitement pour chaque contrat.

Actions réalisées par le traitement

Transactions associées

   TSCNT - Sélection des contrats

Messages

   QLCNT176 - Impossible d'annuler la période du $1 au $2 car des écritures IFRS ont été générées pour une période ultérieure

   QLHLO111 - Impossible d'annuler la période du $1 au $2 car il y a des évènements contrat du même type sur la période

Extrait du compte rendu