Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Locations
TLIFR - Retraitement IFRS

   Le traitement permet de créer les écritures IFRS suivant les différents moments de la vie du contrat.

   Les montants à traiter sont lus dans l'échéancier indiqué dans l'occurrence IFRS du paramètre AUTQLO.

   Les contrats en devise ne sont pas traités.

   Le traitement génère plusieurs types d'écriture :
  • inscription à l'actif : lors du traitement de la première échéance ;
  • reclassement : lors de chaque traitement ;
  • remboursement : lors de chaque traitement ;
  • revalorisation de l'actif : lors d'un événement contrat (gestion des événements du contrat GLHLO) ;
  • sortie de l'actif : lors du traitement de la dernière échéance.

Il génère également des annulations lors d'un traitement d'arrêt ou de suppression :
  • annulation d'inscription à l'actif ;
  • annulation de reclassement ;
  • annulation de remboursement.

Les écritures sont toujours générées détaillées à la fiche de location, les différents montants seront calculés en fonction de la fiche de location et de l'échéancier de celle-ci.

   Dans le cas de reprise de contrat, avec date de reprise indiquée dans le contrat, le traitement sait générer, au démarrage de l'Application Locations, l'écriture de reprise de solde des IFRS. Dans ce cas, lors du premier lancement, le traitement détecte automatiquement qu'il s'agit d'un cas de reprise et génère l'écriture de reprise adéquate. Période traitée, date de début de contrat à date de reprise moins une journée.

   Dans la consultation des écritures par contrat, lorsqu'une écriture est générée, les périodes ayant servi à sa génération sont visibles dans la grille "IFRS : Période de traitement début" et "IFRS : Période de traitement fin". Ces périodes serviront en cas d'annulation.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Sélection contrat

   Etablissement, Chemin
   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

   Bailleur
   Cette sélection porte sur les codes bailleurs des contrats à traiter.

   N°
   Cette sélection porte sur les numéros de contrat à traiter.

   Type
   Cette sélection porte sur les types de contrat à traiter.

   Traitement

   En date du
   Permet de définir la date comptable des écritures générées.

   Génération du
   Période de sélection des échéances du contrat.

   Type de pièce

   Inscription nouveau contrat à l'actif
   Type de pièce utilisé pour générer l'écriture d'inscription d'entrée à l'actif d'un nouveau contrat.

   Attention : le transfert génère aussi des écritures d'entrée/sortie de l'actif, mais elles sont assimilées à un flux particulier et ne sont donc pas concernées par le type de pièce précisé à la soumission.

   Variation de capital
   Type de pièce utilisé pour générer l'écriture de revalorisation de l'actif suite à une réévaluation de loyer ou prolongation d'un contrat existant.

   Variation du taux d'intérêt
   Type de pièce utilisé pour générer l'écriture de revalorisation de l'actif suite à une modification de taux d'un contrat existant.

   Traitement réel
   Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

   Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

   Compte-rendu détaillé
   Permet d'avoir le détail des écritures passées par le traitement pour chaque contrat.

Actions réalisées par le traitement

Transactions associées

   TSCNT - Sélection des contrats

Paramètres

   AUTQLO - IFRS

Messages

   QLCNT701 - Le contrat $1 du bailleur $2 a été traité jusqu'au $3. Le traitement de ce contrat est possible uniquement avec une date de début supérieure

   QLTCL100 - Règle de transfert en comptabilité des locations inexistante ou non utilisable pour l'établissement ($1), le type de contrat ($2), le type de bien ($3) et le type d'échéancier ($4)

Extrait du compte rendu