Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Achats | |||
| TCFP - Actions réalisées par le traitement de contrôle de factures payées | |||
| Contrôle de la facture |
| La facture doit être transférée en comptabilité. Le numéro de la pièce associée à la facture est visible sur la forme détail "Comptabilisation" de la transaction de contrôle facture (GFAA). Une pièce peut avoir une ou plusieurs échéance(s) suivant les échéances des commandes de la facture (GCAE) et suivant le paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCA). Si une pièce a plusieurs échéances, il faut que toutes les échéances de la pièce soient soldées pour que le contrôle soit correct. Toutefois, selon le paramètre RGT associé au traitement, il est possible de ne pas contrôler les échéances de la pièce correspondant à des retenues de garantie. Pour chaque pièce, le contrôle du solde est fait en se basant sur la valeur de l'indicateur du solde de la pièce en devise de référence, devise de reporting et devise. L'indicateur du solde est visible sur la forme détail "Informations" de la gestion des pièces (GPIE). L'indicateur est sur trois caractères qui peuvent, chacun, prendre les valeurs "N" pour non soldée et "S" pour soldée. Le premier caractère est réservé au solde en devise de référence, le deuxième au solde en devise de reporting et le troisième au solde en devise. Exemple : si l'indicateur vaut "NNN", la pièce n'est pas soldée. S'il vaut "NNS", la pièce est soldée en devise. S'il vaut "SSS", la pièce est soldée en devise de référence, devise de reporting et devise. Principe du contrôle de la pièce : 1) Si la devise de la pièce est renseignée, cela signifie que la facture est dans une devise différente de la devise de référence et de la devise de reporting de l'établissement. La pièce est soldée si le troisième caractère de l'indicateur du solde est égal à "S". 2) Si la devise de la pièce n'est pas renseignée et que la devise origine de la pièce est renseignée et est égale à la devise de référence de l'établissement, cela signifie que le reporting est géré et que la facture est en devise de référence. La pièce est soldée si le premier caractère de l'indicateur du solde est égal à "S". 3) Si la devise de la pièce n'est pas renseignée et que la devise origine de la pièce est renseignée et est égale à la devise de reporting de l'établissement, cela signifie que le reporting est géré et que la facture est en devise de reporting. La pièce est soldée si le deuxième caractère de l'indicateur du solde est égal à "S". 4) Si ni la devise ni la devise origine de la pièce ne sont renseignées, cela signifie que la facture est en devise de référence et que le reporting n'est pas géré pour l'établissement. La pièce est soldée si le premier caractère de l'indicateur du solde est égal à "S". Mise à jour des commandes de la facture : Si toutes les pièces associées à la facture sont soldées, mise à jour de l'étape des commandes de la facture, elle est égale à l'étape du traitement. La mise à jour est réalisée si l'étape de la commande est strictement inférieure à l'étape du traitement. Le traitement ne peut être effectué qu'une seule fois. Mise à jour, sur la commande, de la date de la dernière étape réalisée, elle est égale à la date à laquelle est exécuté le traitement. |
| Historique de l'étape |
| Comme pour toutes les transactions référencées dans les étapes, possibilité de conserver, au niveau de la commande, une trace de l'étape réalisée. Création de cet historique en indiquant le numéro de l'étape, l'utilisateur ayant effectué l'étape, ainsi que la date et l'heure de réalisation de l'étape. C'est lors de la définition de l'étape par classe (GETCA) que vous indiquez si la mémorisation est active ou non. |