Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
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TECTI - Actions réalisées par le traitement de transfert en comptabilité des inventaires

Génération des écritures et mouvements comptables

Dans le cas où "transfert direct" du paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCI) est coché, les écritures sont générées en exploitation dans la transaction GECR, sinon elles le sont dans le sas d'interface GECT pour être ensuite transférer en exploitation.    Les écritures sont créées différemment suivant le regroupement du type de ventilation : - général : une écriture par transfert et un mouvement comptable par compte, poste, CGR, unité d'oeuvre et paramètres mouvement comptable de 1 à 15 associés au paramètre PR1SKTVC ; - type inventaire : une écriture par type d'inventaire et un mouvement comptable par compte, poste, CGR, unité d'oeuvre et paramètres mouvement comptable de 1 à 15 associés au paramètre PR1SKTVC ; - date : une écriture par date et un mouvement comptable par compte, poste, CGR, unité d'oeuvre et paramètres mouvement comptable de 1 à 15 associés au paramètre PR1SKTVC ; - mouvement/inventaire : une écriture par inventaire et deux mouvements comptables (débit et crédit) par inventaire.    Le type d'écriture, le type de pièce et le journal proviennent du type d'inventaire (GCTI) sauf si le regroupement du paramétrage du transfert en comptabilité des inventaires est "général" ou "date", dans ce cas ils proviennent du type de ventilation.    Le numéro de pièce est la concaténation du type de pièce et du dernier numéro issu de la numérotation des pièces pour le transfert en comptabilité (GNPIG).    La date comptable est renseignée à partir du type de date comptable défini pour le paramétrage du transfert en comptabilité des inventaires.    La référence externe est fonction du regroupement du paramétrage du transfert en comptabilité des inventaires :    - si "général", la référence est nulle ;    - si "date", la référence est la date de l'inventaire ;    - si "type d'inventaire", la référence est le type d'inventaire ;    - si "mouvement/inventaire", la référence est le lot.    Les libellés sont proposés en fonction du paramétrage du transfert en comptabilité des inventaires.    Les comptes, postes, CGR et paramètres mouvement comptable de 1 à 15 des mouvements comptables proviennent des inventaires (GSTI) transférés.    La quantité et l'unité d'oeuvre des mouvements comptables sont fonction du paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCI).

Mise à jour des inventaires

Pour chaque inventaire transféré, le numéro de pièce et l'indicateur de transfert sont renseignés.    L'indicateur d'annulation de l'inventaire précédent est renseigné si le principe d'écriture du paramétrage du transfert en comptabilité (GTVCI) est "Initial/Final" ou "Variation".