Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Stocks
SKTSVMV - Sélection valorisation

Cette sélection permet de définir les formules utilisées pour le calcul des stocks de l'édition des mouvements valorisés (ESVM).    Les informations concernant la valorisation sont accessibles uniquement si la case "calcul des montants" est cochée à la soumission.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Valorisation du Stock de Début

Le stock de début de période sera généralement le stock de clôture de la période précédente.

Prix recherchés

Si le prix recherché est :    - "inventaire", la quantité sera valorisée par rapport au prix de l'inventaire de clôture (GSTI) ;    - "avec objectif", les prix seront lus dans les prix à date (GAPX) ou dans les prix aux lots (GSTL) et la zone objectif sera accessible et obligatoire.

Objectif

Définit l'objectif de lecture (GOBP) utilisé pour la valorisation du stock de début. Cette zone est accessible uniquement si le prix est recherché avec objectif.

en date du

Indique la date à laquelle est recherché le prix pour valoriser le stock de début. Cette zone est accessible uniquement si le prix est recherché avec objectif.

Prix

Définit quel type de prix est utilisé pour la valorisation.    Il existe deux types de prix dans les mouvements de stocks : réel ou estimé. Si "Réel" est coché, le prix utilisé sera le prix réel. Si "Estimé" est coché, le prix utilisé sera le prix estimé. Si "Réel/estimé" est coché, le prix utilisé sera le prix réel si celui-ci est renseigné sinon ce sera le prix estimé.

Montant en

Définit dans quelle devise seront édités les montants :    - devise : les montants seront dans la devise des types de prix ;    - devise de référence : les montants seront dans la devise de l'établissement ;    - devise de reporting : les montants seront dans la devise de reporting de l'établissement. Les modes de change utilisés sont ceux définis dans le choix du cours de la devise (GCCD) pour la transaction.

Date de recherche

Indique la date à laquelle seront recherchés les cours pour calculer les montants en devise de référence ou devise de reporting.

Ecart de prix sur entrée achat

A utiliser uniquement dans le cas où l'on gère des articles au PUMP et si le prix commande et le prix facture sont remontés dans les mouvements de stocks générés par l'Application Achats.    Ces cases à cocher permettent de choisir quel prix est utilisé (réel ou estimé) pour calculer le montant d'achat (définition d'une formule pour les mouvements générés par les achats).

Facture sur période avec mouvement sur période antérieure

Lors du calcul du montant, prise en compte de l'écart entre le montant facture (quantité multipliée par le prix facture) et le montant réceptionné (quantité multipliée par le prix commande) pour les articles dont la date comptable de la facture est sur la période éditée et le mouvement sur une période antérieure. Si la case est cochée, l'écart sera pris en compte.

Facture postérieure à la période

Lors du calcul du montant, prise en compte du prix facture si la date comptable de la facture est postérieure à la date de fin de la période éditée. Si la case est non cochée, on ne tiendra pas compte du prix facture mais du prix commande.

Formules de calcul

Détermine le numéro de la formule correspondant aux mouvements générés par l'Application Achats pour laquelle le paramétrage défini ci-dessus s'appliquera.    Paramétrage conseillé :    Exemple :                Au niveau de l'historique du PUMP (CPMP) Date Quantité Montant Statut Prix 10/09/2002 50,00 600,00 Commande 12,00 15/10/2002 0 -100,00 Facture 10,00 Au niveau des prix à date (GAPX) Date Prix 10/09/2002 12,00 15/10/2002 10,00 Au niveau des mouvements de stock (GMVS) Date Quantité Prix estimé = Prix commande Prix réel = Prix facture 10/09/2002 50,00 12,00 10,00    Période d'édition : 01/09/2002 au 30/09/2002    Au 30/09/2002 le stock calculé (stock de l'inventaire de clôture) est de 50,00 en quantité valorisé avec le PUMP égal à 12,00 Euros à cette date. Le montant est donc de 600,00 Euros.    Au niveau du mouvement si on tient compte du prix facture (prix réel), la quantité égale à 50,00 sera valorisée à 10,00 Euros donc pour un montant de 500,00 Euros. Dans le cas où l'on tient compte du prix facture alors que la facture est sur la période postérieure, il y a un écart entre le montant calculé par les mouvements et le montant du stock calculé au 30/09/2002.    Afin de ne pas avoir d'écart il faut valoriser les mouvements avec le prix commande donc il faut décocher la case "Facture hors période postérieure".    Période d'édition : 01/10/2002 au 31/10/2002    Au 31/10/2002 le stock calculé (stock de l'inventaire de clôture) est de 50,00 en quantité pour un montant de 500,00 Euros (PUMP = 10,00 Euros).    Au niveau de l'édition, au 01/10/2002, le stock de début est de 50,00 en quantité valorisé avec le PUMP égal à 12,00 Euros à cette date. Le montant est donc de 600,00 Euros. Le stock de début est égal au stock de l'inventaire de clôture de la période précédente. Le stock de fin au 31/10/2002, calculée à l'aide des formules, sera de 50,00 en quantité pour un montant de 500,00 Euros. Il y aura un écart entre le stock calculé par l'inventaire de clôture et celui calculé par l'édition dans le cas où l'on ne tient pas compte de l'écart entre le montant facture et le montant réceptionné.    Afin d'avoir le même montant entre l'inventaire de clôture et l'édition, il faut tenir compte des écarts entre le prix facture et le prix commande pour les mouvements de stocks dont la date de réception est antérieure à la date de début de la période éditée et la date comptable de la facture comprise dans la période. Il faut donc cocher la case "Facture sur période avec mouvement sur période antérieure".

Valorisation du Stock Calculé

Ces zones sont accessibles uniquement lorsque le type d'édition des mouvements valorisés (ESVM) est "Comparaison du stock avant clôture". Dans ce cas, il est préconisé de définir au moins les ruptures suivantes : établissement, article.

Objectif

Permet de définir l'objectif utilisé pour valoriser le stock calculé. La date prise en compte pour rechercher les prix est la date de fin de période saisie à la soumission.

Ecart Autorisé

Ces zones permettent de définir l'écart autorisé en dessous duquel, les articles ne seront pas édités. L'écart autorisé n'est pris en compte que pour les montants. S'il y a un écart en quantité, les articles seront édités, par contre si l'écart des montants est inférieur à l'écart autorisé alors les articles ne le seront pas.    L'écart peut être défini soit en montant, soit en pourcentage avec un minimum de 0 et un maximum de 100.    Exemple 1 : écart autorisé en montant Ecart autorisé en montant = 5 ; Montant du stock de fin = 510 ; Montant du stock calculé = 500.    L'écart entre les montants du stock de fin et du stock calculé est égal à 10 (510 - 500). L'article sera édité car l'écart autorisé est seulement de 5. Pour que l'article ne soit pas édité, il aurait fallu que l'écart autorisé défini soit supérieur ou égal à 10.    Exemple 2 : écart autorisé en pourcentage Ecart autorisé en pourcentage = 3 % ; Montant du stock de fin = 510 ; Montant du stock calculé = 500.    Le pourcentage d'écart entre les montants est égal à différence entre les deux montants divisée par le montant le plus petit et multiplié par 100. Pourcentage = ((510 - 500) / 500) * 100 ; Pourcentage = (10 / 500) * 100 ; Pourcentage = 0.02 * 100 = 2.    L'article ne sera pas édité car l'écart autorisé est de 3 donc supérieur au pourcentage d'écart entre les deux montants. Pour que l'article soit édité, il aurait fallu que l'écart autorisé défini soit inférieur à 2.

Recherche du stock fin de mois

Si cette case est cochée, le stock utilisé pour la comparaison est recherché, sinon il est égal au stock de fin calculé par les formules. Si le stock n'est pas recherché, il n'y aura jamais d'écart en quantité. La date prise en compte pour rechercher le stock de fin est la date de fin de période saisie à la soumission.

Définition des Colonnes

Les colonnes définies correspondent aux intitulés des colonnes qui seront éditées. Il est possible de définir jusqu'à 4 colonnes. Pour chaque colonne définie, il faut associer le signe (+ ou -) pour préciser si les quantités recherchées doivent être ajoutées ou soustraites au stock de début afin de calculer le stock de fin.

Définition Formules

Il faut associer chaque définition de colonnes à une formule de calcul. Les champs pour chaque formule sont accessibles uniquement si l'intitulé défini pour la colonne est renseigné. Pour cela, il faut définir les classes de mouvements de stocks et les modes de stockage pris en compte pour le calcul de la quantité et préciser le type de valorisation pour le calcul du montant.    Le paramétrage expliqué ci-dessous est le même pour les 8 formules.

Classe

Permet de sélectionner la ou les classe(s) de mouvements prise(s) en compte pour le calcul de la quantité.

sauf

Si la fourchette de classes est renseignée, alors les classes comprises dans celle-ci sont exclues de la sélection.

Mode de stockage

Permet de sélectionner le ou les mode(s) de stockage pris en compte pour le calcul de la quantité.

sauf

Si la fourchette de modes de stockage est renseignée, alors les modes de stockage compris dans celle-ci sont exclus de la sélection.

Prix recherchés

Si le prix recherché est :    - "mouvements", les prix utilisés sont ceux des lignes de mouvements (GLMS) ;    - "avec objectif", les prix seront lus dans les prix à date (GAPX) ou dans les prix aux lots (GSTL) et la zone objectif sera accessible et obligatoire.

Objectif

Définit l'objectif de lecture (GOBP) utilisé pour le calcul du montant. Cette zone est accessible uniquement si le prix est recherché avec objectif.

en date du

Indique la date à laquelle est recherché le prix. Cette zone est accessible uniquement si le prix est recherché avec objectif.

Prix

Définit quel type de prix est utilisé pour la valorisation de la formule.    Il existe deux types de prix dans les mouvements de stocks : réel ou estimé. Si "Réel" est coché, le prix utilisé sera le prix réel. Si "Estimé" est coché, le prix utilisé sera le prix estimé. Si "Réel/estimé" est coché, le prix utilisé sera le prix réel si celui-ci est renseigné sinon ce sera le prix estimé.

Autres sélections

Cette partie d'écran permet la définition des critères de sélection supplémentaires.    Il y a au maximum 6 critères : - deux critères pour des sélections sur des dates ; - quatre critères pour d'autres sélections. Pour chaque critère, il est possible de restreindre la sélection en saisissant une fourchette de valeurs.    Exemple : si le critère est la pièce comptable, il est possible de restreindre la sélection en saisissant une pièce comptable de début et/ou une pièce comptable de fin.    Les différents critères proviennent des paramètres de tri et de rupture (GPTRV) définis pour le critère :     - SEL_MVT : s'il s'agit de certaines zones des classes de mouvements de stocks (GNMS), des mouvements de stocks (GMVS) et des lignes de mouvements de stocks (GLMS) ;         - SEL_MVT_D : s'il s'agit de certaines dates des mouvements de stocks (GMVS) et des lignes de mouvements de stocks (GLMS).    Critères pour le pavé "Autres sélections" :               Critères portant sur les classes de mouvements de stocks (GNMS) :                     - Classe comptabilisable ;                     - Classe générée ou saisie ;                     - Classe quarantaine ;                     - Contrôle bloquant ;                     - Contrôle budgétaire ;                     - Création automatique lot ;                     - Ecart inventaire de quarantaine ;                     - Ecart inventaire ;                     - Etat ;                     - Genre ;                     - Influence équipement ;                     - Journal comptable secondaire ;                     - Journal ;                     - Lien avec ;                     - MAJ du stock ;                     - MAJ temps réel ;                     - Nature ;                     - Paramètre ;                     - Qté négative autorisée ;                     - Rôle ;                     - Ruptures signalées ;                     - Sens de la classe ;                     - Transfert en statistiques ;                     - Type ;                     - Type de pièce ;                     - Type pièce comptable (imputation secondaire) ;                     - Type écriture ;                     - Type écriture comptable (imputation secondaire) ;                     - Type statistique ;                     - Type transfert annulation (imputation secondaire) ;                     - Type transfert comptable ;                     - Type transfert comptable (imputation secondaire) ;                     - Type transfert comptable annulation.               Critères portant sur les mouvements de stocks (GMVS) :                     - Genre ;                     - Gestionnaire ;                     - Mnémonique ;                     - Nature ;                     - Observations commande ;                     - Observations commentaire ;                     - Observations document ;                     - Observations tiers ;                     - Pièce comptable (comptabilisation secondaire) ;                     - Pièce comptable ;                     - Rôle ;                     - Type.               Critères portant sur les lignes de mouvements de stocks (GLMS) :                     - CGR A crédit ;                     - CGR A débit ;                     - CGR B crédit ;                     - CGR B débit ;                     - Code statistique 1 ;                     - Code statistique 2 ;                     - Code statistique 3 ;                     - Compte crédit ;                     - Compte débit ;                     - Domaine ;                     - Etat ;                     - Genre ;                     - Gestionnaire ;                     - Nature ;                     - Rôle ;                     - Type ;                     - Type prix estimé ;                     - Type prix réel.    Critères pour le pavé "Dates" :               Critères portant sur les mouvements de stocks (GMVS) :                     - Date comptable ;                     - Date comptable (comptabilisation secondaire) ;                     - Date dernière MAJ.               Critères portant sur les lignes de mouvements de stocks (GLMS) :                     - Date annulation comptable ;                     - Date annulation comptable (comptabilisation secondaire) ;                     - Date dernière MAJ.