GTAI - Appels de fonds de transfert

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Ventes

Cette transaction est accessible à partir de l'interface sur les en-têtes de commandes de transfert (GTCD).
Les appels de fonds associés aux commandes et aux lignes des commandes à intégrer en exploitation sont stockés dans une table d'interface du progiciel. Dans cette transaction la création, la modification et la suppression sont autorisées.
L'intégration des données peut se faire en utilisant le bouton "Transfert" de GTCD ou en utilisant le traitement d'intégration (TTCD). Tous deux transfèrent les appels de fonds dans la table d'exploitation (GAAIV) en faisant tous les contrôles d'intégrité nécessaires.

Données

Numéro de commande / Mnémonique / Client

Informations relatives à la commande de transfert définie dans GTCD.

Ligne

Le numéro de ligne affiché est égal à 0 si l'appel de fonds est rattaché à l'en-tête de commande.
S'il concerne une ligne précise de la commande, le numéro indique le numéro de cette ligne de commande.

Appel de fonds

Numéro interne appel de fonds

Ce numéro, affecté automatiquement, est calculé à partir d'un numéro séquentiel. Il est géré par l'intermédiaire d'un compteur défini dans la transaction GNUI pour la table SVTAI.

Objet

Texte descriptif de l'objet de l'appel de fonds.

Taux ou montant à appliquer

   Composé de deux informations :
- la méthode de calcul ;
- le taux ou le montant de l'appel de fonds suivant la méthode de calcul (pourcentage ou montant fixe).

   Si le calcul est une multiplication, il s'agit d'un taux. Le montant de l'avance ou de l'acompte est calculé en appliquant ce pourcentage sur le montant HT de la commande ou de la ligne. Si la règle de calcul diffère, dans ce cas faire le calcul hors Cegid XRP Ultimate et saisir le montant de l'appel de fonds.
Si le calcul est une somme, il s'agit du montant HT de l'avance ou de l'acompte exprimé dans la devise de la commande.

   Exemples :
     - acompte de 5 %, saisir * et 5 ;
     - acompte de 100 Euros, saisir + et 100.

Taxe

   Lors de l'intégration de l'appel de fonds, le code taxe est affecté selon les règles suivantes :

       - taxe saisie dans cette zone ;

       Si la taxe n'a pas été saisie, alors :

       - taxe par défaut liée à la nature de l'appel de fonds : code de taxe contenu dans la chaîne 2 du paramètre NAFSVAAI ;

       Si la nature ne renvoie pas un code de taxe, alors :

       - si l'appel de fonds est associé à une ligne de commande, proposition du code de taxe de la ligne de commande ;

       - si l'appel de fonds est associé à une commande, proposition du code taxe de la commande si celle-ci ne fait référence qu'à une seule taxe.

Montant émis

Le montant émis est exprimé dans la devise de la commande.

Il peut être renseigné. Si ce n'est pas le cas, il sera calculé lors de l'intégration de l'appel de fonds en fonction de la méthode de calcul avec application de la taxe éventuelle.

Nature

Correspond à la nature de l'appel de fonds : il peut s'agir d'une avance ou d'un acompte.

Dates

Emission prévue

La date d'émission prévue doit être saisie lors de l'enregistrement de l'appel de fonds.

Emis le

Correspond à la date réelle d'émission de l'appel de fonds.

Echéance

La date d'échéance définitive est calculée lors de l'émission de l'appel de fonds, mais il est également possible de saisir cette date.

Paramètres standard

Complément

Règlement

Le mode, le nombre de jours et la date de règlement sont utilisés pour calculer la date d'échéance de l'appel de fonds.

Généralement, le délai et la date sont utilisés pour calculer la date d'échéance, mais peuvent être non significatifs dans le cas où la date d'échéance est saisie et ne correspond donc pas à l'application d'un calcul.

Mode

Délai

Les valeurs sont les occurrences du paramètre RGJOUR.

Date

Les valeurs sont les occurrences du paramètre RGDATE.
Les dates peuvent éventuellement être redéfinies dans les jours d'échéance (GECJ).
Pour que le calcul de la date d'échéance soit possible, toute valeur différente de "FA", "FM" ou d'un nombre entier, doit obligatoirement être redéfinie dans les jours d'échéance.

Textes

Cinq lignes de textes sont disponibles à la saisie.

Descriptif du sas

Affectation des données des appels de fonds