Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Immobilisations
TAMANA - Actions réalisées par le traitement

Création de l'écriture

La génération des écritures d'annulation des dotations annuelles se fait seulement si elle est demandée à la soumission.    La création s'effectue dans GECT (table OCECT) ou dans GECR (tables OCECR et OCMVC) suivant ce qui est précisé dans la zone "Transfert direct" de GAMTCI pour la catégorie "Annulation annuelle" et l'objectif traité.    Le paramétrage du traitement se fait dans : - GAMACP pour les comptes à utiliser ; - GAMTCI pour paramétrer la création de ces écritures.    Schéma d'écriture : 281...    Amortissement des immobilisations      Débit 681...    Dotation aux amortissements                              Crédit    Détail des données :    ETSOCECT = Etablissement de la soumission.    JRNOCECT = JRNAMTCI    TYPOCECT = TPMAMTCI    LIBOCECT = Suivant LIBAMTCI. Si cette zone est vide, le libellé standard est : zone information de GAMTCI (INFAMTCI) + libellé réduit du paramètre AUTAMO occurrence EXE suivi des dates de l'exercice. Exemple : "Annul Exercice 01-2011 12-2011".    LICOCECT = Suivant LICAMTCI. Si cette zone est vide, le libellé standard est : zone information de GAMTCI (INFAMTCI) + libellé complet du paramètre AUTAMO occurrence EXE suivi des dates de l'exercice. Exemple : "Annulation Exercice des immobilisations 01-2011 12-2011".    DECOCECT = Date comptable saisie à la soumission.    DOEOCECT = Suivant DOEAMTCI.    MVCOCECT = Incrémenté de 10 en 10.    CPTOCECT = CPAAMACP pour le mouvement débit, CDDAMACP pour le mouvement crédit.    NECOCECT = Incrémenté de 1 en 1 pour les comptes en génération de pièce. 0 pour les comptes qui ne sont pas en génération de pièce.    CGROCECT = Si le compte traité est en CGR A obligatoire, on a la possibilité de prendre le CGR A de l'immobilisation ou celui du compte : - si la case est cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR A obligatoire, alors on prend le CGR A du compte (zone "CGR A à proposer" de GCPT) s'il est renseigné, sinon le CGR A de l'annuité dont la nature est égale à "E" dans GAMANN ; - si la case n'est pas cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR A obligatoire, alors on prend le CGR A de l'annuité de nature "E" dans GAMANN.    BUDOCECT = Si le compte traité est en CGR B obligatoire, on a la possibilité de prendre le CGR B de l'immobilisation ou celui du compte : - si la case est cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR B obligatoire, alors on prend le CGR B du compte (zone "CGR B à proposer" de GCPT) s'il est renseigné, sinon le CGR B de l'annuité de nature "E" dans GAMANN ; - si la case n'est pas cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR B obligatoire, alors on prend le CGR B de l'annuité de nature "E" dans GAMANN.    DOSOCECT = Suivant DOSAMTCI    LIMOCECT = Suivant LIMAMTCI    PIEOCECT = Si on veut créer des pièces, il faut renseigner la zone "Identifiant pièces" de GAMTCI. Le numéro de pièce sera alors : IDTAMTCI (identifiant pièces sur 2 caractères) concaténé avec le numéro de l'écriture de transfert (GECT). Si on ne veut pas créer de pièce, ne pas renseigner la zone IDTAMTCI.    TPIOCECT = TPIOEJRN si on veut créer une pièce ; sinon nul.    POSOCECT = Poste de GAMACP (PDAAMACP ou PCAAMACP), sinon poste du compte du mouvement. Dans tous les cas, le poste est renseigné seulement si le CGR A ou le CGR B du mouvement est renseigné ; sinon nul.    MIDOCECT = MTAAMANN (montant amorti de l'exercice en cours) pour le mouvement débit ; 0 pour le mouvement crédit.    MICOCECT = MTAAMANN (montant amorti de l'exercice en cours) pour le mouvement crédit ; 0 pour le mouvement débit.    P1MOCECT à P15OCECT = Suivant P1MAMTCI à P15AMTCI    G01OCECT à G02OCECT = Suivant G01AMTCI à G02AMTCI    Toutes les autres zones ne sont pas alimentées.    Si dans GAMTCI, la génération des écritures pour le dérogatoire, le dérogatoire spécifique, la dépréciation ou les écritures exceptionnelles a été demandée, et si des montants ont été trouvés dans les colonnes correspondantes de GAMANN (dotation ou reprise), les écritures seront générées. Le renseignement des zones est identique à celui décrit ci-dessus. Les comptes sont paramétrés dans GAMACP (fenêtre "Amortissement dérogatoire", colonne "Dotation annuelle").    Schéma des autres écritures d'annulation qui peuvent être générées :    - Dotation dérogatoire : 145xxx Débit / 68xxx Crédit   pour le montant de la dotation (DDRAMANN) - Reprise dérogatoire : 78xxx Débit / 145xxx Crédit   pour le montant de la reprise (RDRAMANN) - Dotation spécifique (ou 39 bis) : 145xxx Débit / 68xxx Crédit   pour le montant de la dotation (DTBAMANN) - Reprise spécifique (ou 39 bis) : 78xxx Débit / 145xxx Crédit   pour le montant de la reprise (RTBAMANN) - Dotation dépréciation : 29xxx Débit / 687xxx Crédit   pour le montant de la dotation (DDPAMANN) - Reprise dépréciation : 787xxx Débit / 29xxx Crédit   pour le montant de la reprise (RDPAMANN) - Dotation exceptionnelle aux amortissements : 28xxx Débit / 687xxx Crédit   pour la différence entre le montant amorti d'origine et le montant amorti (MTOAMANN - MTAAMANN) - Reprise exceptionnelle de dépréciation : 787xxx Débit / 29xxx Crédit   pour la différence entre le montant amorti d'origine et le montant amorti (MTOAMANN - MTAAMANN)

Mise à jour des annuités

Les annuités sélectionnées pour effectuer l'annulation des dotations annuelles, sont celles dont la nature est égale à E. Si le traitement s'est déroulé correctement, les données suivantes sont modifiées dans les annuités (GAMANN).    - Modification de l'annuité avec la nature E : TRTAMANN = Nul (indicateur effacé). EIMAMANN = affectation de l'étape correspondant au traitement AMTANA, définie dans GAMEIM. DDEAMANN = date du jour. UDMAMANN = utilisateur de connexion. DDMAMANN = date du jour.    - S'il existe des mensuelles (nature = M) il faut les démarquer également : Modification des mensuelles, nature M : TRTAMANN = Nul (indicateur effacé). EIMAMANN = affectation de l'étape correspondant au traitement AMTANA, définie dans GAMEIM. DDEAMANN = date du jour. UDMAMANN = utilisateur de connexion. DDMAMANN = date du jour.

Mise à jour des plans

Mise à jour des plans traités : EIMAMPLA = étape correspondant au traitement AMTANA, définie dans GAMEIM. DDEAMPLA = date du jour. UDMAMPLA = utilisateur de connexion. DDMAMPLA = date du jour.

Mise à jour de la fiche d'immobilisation

Mise à jour de l'immobilisation : EIMAMIMO = étape correspondant au traitement AMTANA, définie dans GAMEIM. DDEAMIMO = date du jour. UDMAMIMO = utilisateur de connexion. DDMAMIMO = date du jour.