Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Immobilisations
TAMANU - Actions réalisées par le traitement d'annulation du transfert mensuel

Création de l'écriture

La génération des écritures d'annulation des dotations mensuelles se fait seulement si elle est demandée à la soumission. La création s'effectue dans GECT (table OCECT) ou dans GECR (tables OCECR et OCMVC) suivant ce qui est précisé dans la zone "Transfert direct" de GAMTCI pour la catégorie "Annulation mensuelle" et l'objectif traité.    Le paramétrage du traitement se fait dans : - GAMACP pour les comptes à utiliser ; - GAMTCI pour paramétrer la création de ces écritures.    Schéma d'écriture : 281...    Amortissement des immobilisations      Débit 681...    Dotation aux amortissements                            Crédit    Détail des données :    ETSOCECT = Etablissement de la soumission.    JRNOCECT = JRNAMTCI    TYPOCECT = TPMAMTCI    LIBOCECT = Suivant LIBAMTCI. Si cette zone est vide, le libellé standard est : zone information de GAMTCI (NFAMTCI) + libellé réduit du mois suivi de l'année sur 4 positions. Exemple : "Annulation Juillet 2011".    LICOCECT = Suivant LICAMTCI. Si cette zone est vide, le libellé standard est : zone information de GAMTCI (INFAMTCI) + libellé complet du mois suivi de l'année sur 4 positions. Exemple : "Annulation Juillet 2011".    DECOCECT = Date comptable saisie à la soumission    DOEOCECT = Suivant DOEAMTCI    MVCOCECT = Incrémenté de 10 en 10    CPTOCECT = CDBAMACP pour le mouvement débit, CCDAMACP pour le mouvement crédit.    NECOCECT = Incrémenté de 1 en 1 pour les comptes en génération de pièce. 0 pour les comptes qui ne sont pas en génération de pièce.    CGROCECT = Si le compte traité est en CGR A obligatoire, on a la possibilité de prendre le CGR A de l'immobilisation ou celui du compte : - si la case est cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR A obligatoire, alors on prend le CGR A du compte (zone "CGR A à proposer" de GCPT) s'il est renseigné, sinon le CGR A de la mensuelle traitée (nature "M" ou "UM") dans GAMANN ; - si la case n'est pas cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR A obligatoire, alors on prend le CGR A de la mensuelle traitée (nature "M" ou "UM") dans GAMANN.    BUDOCECT = Si le compte traité est en CGR B obligatoire, on a la possibilité de prendre le CGR B de l'immobilisation ou celui du compte : - si la case est cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR B obligatoire, alors on prend le CGR B du compte (zone "CGR B à proposer" de GCPT) s'il est renseigné, sinon le CGR B de la mensuelle traitée (nature "M" ou "UM") dans GAMANN ; - si la case n'est pas cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR B obligatoire, alors on prend le CGR B de la mensuelle traitée (nature "M" ou "UM") dans GAMANN.    DOSOCECT = Suivant DOSAMTCI    LIMOCECT = Suivant LIMAMTCI    PIEOCECT = Si on veut créer des pièces, il faut renseigner la zone "Identifiant pièces" de GAMTCI. Le numéro de pièce sera alors : IDTAMTCI (identifiant pièces sur 2 caractères) concaténé avec le numéro de l'écriture de transfert (GECT). Si on ne veut pas créer de pièce, ne pas renseigner la zone IDTAMTCI.    TPIOCECT = TPIOEJRN si on veut créer une pièce ; sinon nul.    POSOCECT = Poste de GAMACP (PDMAMACP ou PCMAMACP), sinon poste du compte du mouvement. Dans tous les cas, le poste est renseigné seulement si le CGR A ou le CGR B du mouvement est renseigné ; sinon nul.    MIDOCECT = MTAAMANN (montant amorti du mois traité) pour le mouvement débit ; 0 pour le mouvement crédit.    MICOCECT = MTAAMANN (montant amorti du mois traité) pour le mouvement crédit ; 0 pour le mouvement débit.    P1MOCECT à P15OCECT = Suivant P1MAMTCI à P15AMTCI    G01OCECT à G02OCECT = Suivant G01AMTCI à G02AMTCI    Toutes les autres zones ne sont pas alimentées.    Si dans GAMTCI, la génération des écritures pour le dérogatoire, le dérogatoire spécifique, la dépréciation ou les écritures exceptionnelles a été demandée, et si des montants ont été trouvés dans les colonnes correspondantes de GAMANN (dotation ou reprise), les écritures seront générées. Le renseignement des zones est identique à celui décrit ci-dessus. Les comptes sont paramétrés dans GAMACP (fenêtre "Amortissement dérogatoire", colonne "Dotation mensuelle").    Schéma des autres écritures d'annulation qui peuvent être générées :    - Dotation dérogatoire : 145xxx   Débit / 68xxx Crédit pour le montant de la dotation (DDRAMANN) - Reprise dérogatoire : 78xxx   Débit / 145xxx Crédit pour le montant de la reprise (RDRAMANN) - Dotation spécifique (ou 39 bis) : 145xxx   Débit / 68xxx Crédit pour le montant de la dotation (DTBAMANN) - Reprise spécifique (ou 39 bis) : 78xxx   Débit / 145xxx   Crédit pour le montant de la reprise (RTBAMANN) - Dotation dépréciation : 29xxx   Débit / 687xxx Crédit pour le montant de la dotation (DDPAMANN) - Reprise dépréciation : 787xxx   Débit / 29xxx Crédit pour le montant de la reprise (RDPAMANN) - Dotation exceptionnelle aux amortissements : 28xxx   Débit / 687xxx Crédit pour la différence entre le montant amorti d'origine et le montant amorti (MTOAMANN - MTAAMANN) - Reprise exceptionnelle de dépréciation : 787xxx Débit / 29xxx Crédit pour la différence entre le montant amorti d'origine et le montant amorti (MTOAMANN - MTAAMANN)

Mise à jour des annuités

Si le traitement s'est déroulé correctement, les données suivantes sont modifiées dans les annuités traitées (GAMANN) :    TRTAMANN = Nul (remise à blanc du flag) EIMAMANN = Etape correspondant au traitement AMTANU, définie dans GAMEIM DDEAMANN = Date du jour UDMAMANN = Utilisateur de connexion DDMAMANN = Date du jour    De plus, si la case "Marquage de l'annuelle en cours" est cochée (pour la catégorie dotation mensuelle), lors de l'annulation de la dernière dotation mensuelle de l'exercice en cours, la dotation annuelle de l'exercice en cours (nature égale à "E") sera démarquée afin qu'il ne puisse pas y avoir de différence, pour l'exercice en cours, entre la dotation annuelle et la somme des dotations mensuelles.