Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
	Immobilisations
TAMGER - Actions réalisées par le traitement de génération des écritures de reprise immobilisation

Création de l'écriture

La création s'effectue dans GECT (table OCECT) ou dans GECR (tables OCECR et OCMVC) suivant ce qui est précisé dans la zone "Transfert direct" de GAMTCI pour la catégorie "Dotation annuelle" et l'objectif traité.    Le paramétrage du traitement se fait avec : - le paramètre AMTGER, occurrence CPTDEB pour le compte débit à utiliser ; - GAMACP pour les autres comptes ; - GAMTCI pour paramétrer la création de ces écritures.    Schéma d'écriture : 106800 (Chaîne 1 du paramètre AMTGER, occurrence CPTDEB)        Débit 281xxx : Amortissement des immobilisations                                                        Crédit    Détail des données :    ETSOCECT = Etablissement de la soumission.    JRNOCECT = JRNAMTCI    TYPOCECT = TPMAMTCI    LIBOCECT = Intitulé complet du paramètre AMTGER, occurrence CPTDEB.    LICOCECT =   Intitulé réduit du paramètre AMTGER, occurrence CPTDEB.    DECOCECT = Date comptable de la soumission.    DOEOCECT = Suivant DOEAMTCI.    MVCOCECT = Incrémenté de 10 en 10.    CPTOCECT = Chaîne 1 du paramètre AMTGER, occurrence CPTDEB pour le mouvement débit, CPAAMACP pour le mouvement crédit.    NECOCECT = Incrémenté de 1 en 1 pour les comptes en génération de pièce. 0 pour les comptes qui ne sont pas en génération de pièce.    CGROCECT = Si le compte traité est en CGR A obligatoire, on a la possibilité de prendre le CGR A de l'immobilisation ou celui du compte : - si la case est cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR A obligatoire, on prend le CGR A du compte (zone "CGR A à proposer" de GCPT) s'il est renseigné, sinon le CGR A de l'annuité dont la nature est égale à "A" dans GAMANN ; - si la case n'est pas cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR A obligatoire, on prend le CGR A de l'annuité dont la nature est égale à "A" dans GAMANN.    BUDOCECT = Si le compte traité est en CGR B obligatoire, on a la possibilité de prendre le CGR B de l'immobilisation ou celui du compte : - si la case est cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR B obligatoire, on prend le CGR B du compte (zone "CGR B à proposer" de GCPT) s'il est renseigné, sinon le CGR B de l'annuité dont la nature est égale à "A" dans GAMANN ; - si la case n'est pas cochée dans GAMTCI et si le compte traité est en CGR B obligatoire, on prend le CGR B de l'annuité dont la nature est égale à "A" dans GAMANN.    DOSOCECT = Suivant DOSAMTCI.    LIMOCECT = Suivant LIMAMTCI.    PIEOCECT = Si on veut créer des pièces, il faut renseigner la zone "Identifiant pièces" de GAMTCI. Le numéro de pièce sera alors : IDTAMTCI (identifiant pièces sur 2 caractères) concaténé avec le numéro de l'écriture de transfert (GECT). Si on ne veut pas créer de pièce, ne pas renseigner la zone IDTAMTCI.    TPIOCECT = Si on veut créer une pièce : type de pièce de la soumission, sinon TPIOEJRN.    POSOCECT = Poste de GAMACP (PDAAMACP ou PCAAMACP), sinon poste du compte du mouvement. Dans tous les cas, le poste est renseigné seulement si le CGR A ou le CGR B du mouvement est renseigné ; sinon nul.    MIDOCECT = Renseigné avec le montant débit du mouvement à créer ; 0 pour le mouvement crédit.    MICOCECT =   Renseigné avec le montant crédit du mouvement à créer ; 0 pour le mouvement débit.    P1MOCECT à P15OCECT = Suivant P1MAMTCI à P15AMTCI.    G01OCECT à G02OCECT = Suivant G01AMTCI à G02AMTCI.    Toutes les autres zones ne sont pas alimentées.

Autres écritures

Si dans GAMTCI, la génération des écritures pour le dérogatoire, le dérogatoire spécifique, la dépréciation ou les écritures exceptionnelles a été demandée, et si des montants ont été trouvés dans les colonnes correspondantes de GAMANN (dotation ou reprise), les écritures seront générées. Le renseignement des zones est identique à celui décrit ci-dessus. Les comptes sont paramétrés dans GAMACP (fenêtre "Amortissement dérogatoire" colonne "Dotation annuelle").    Schéma des autres écritures qui peuvent être générées :    - Dotation dérogatoire : 68xxx Débit / 145xxx Crédit   pour le montant de la dotation (DDRAMANN) - Reprise dérogatoire : 145xxx Débit / 78xxx Crédit   pour le montant de la reprise (RDRAMANN) - Dotation spécifique (ou 39 bis) : 68xxx Débit / 145xxx Crédit   pour le montant de la dotation (DTBAMANN) - Reprise spécifique (ou 39 bis) : 145xxx Débit / 78xxx Crédit   pour le montant de la reprise (RTBAMANN) - Dotation dépréciation : 687xxx Débit / 29xxx Crédit   pour le montant de la dotation (DDPAMANN) - Reprise dépréciation : 29xxx Débit / 787xxx Crédit   pour le montant de la reprise (RDPAMANN) - Dotation exceptionnelle aux amortissements : 687xxx Débit / 28xxx Crédit   pour la différence entre le montant amorti d'origine et le montant amorti (MTOAMANN - MTAAMANN) - Reprise exceptionnelle de dépréciation : 29xxx Débit / 787xxx Crédit   pour la différence entre le montant amorti d'origine et le montant amorti (MTOAMANN - MTAAMANN)

Mise à jour des annuités

Les annuités sélectionnées pour effectuer le transfert des dotations sont celles dont la nature est égale à "A". Si le transfert a été effectué, le traitement modifie les zones suivantes dans les annuités (GAMANN) :    Modification de l'annuité avec la nature "A" :    TRTAMANN = "T".    DDEAMANN = date du jour.    UDMAMANN = utilisateur de connexion.    DDMAMANN = date du jour.