Cegid XRP Ultimate  |  I3   Actualisé le 06/10/2022
Finances
TEMC - Actions réalisées par le traitement des écritures issues des mouvements comptables

Mouvements bancaires traités
   Le traitement sélectionne dans GMBQ des mouvements bancaires respectant les critères soumis et dont :
      - le type de mouvement bancaire est égal à "C" ;
      - l'état de rapprochement est égal à "N" ;
      - l'écriture générée et l'état d'intégration ne sont pas renseignés ;
      - un schéma comptable à l'état actif et de type "C" est défini dans GSCB pour le code interbancaire, l'établissement et la banque du mouvement (établissement et banque étant facultatifs).

Contrôle des droits de rapatriement et de rapprochement
   Lorsque vous avez demandé un rapatriement ou un rapprochement, pour chaque banque traitée, un contrôle est effectué dans GDBQ afin de vérifier que l'utilisateur de lancement bénéficie du droit de rapatriement des mouvements comptables ou du droit de rapprochement.

Détermination du schéma comptable
   Chaque mouvement bancaire traité donne lieu à la génération d'une écriture suivant un schéma comptable défini dans GSCB.
Ce schéma doit être à l'état actif, de type "C" et les conditions sur le libellé (appliquées au champ LIBOCMBQ) et sur l'information (appliquées aux champs IN1OCMBQ, IN2OCMBQ, IN3OCMBQ et IN4OCMBQ) doivent être respectées.

   Il est déterminé selon l'ordre de priorité suivant :
- schéma comptable à l'état actif défini pour le code interbancaire, l'établissement et la banque du mouvement traité ;
- sinon, schéma comptable à l'état actif défini pour le code interbancaire et l'établissement du mouvement traité et la banque non renseignée ;
- sinon, schéma comptable à l'état actif défini pour le code interbancaire et la banque du mouvement traité et l'établissement non renseigné ;
- sinon, schéma comptable à l'état actif défini pour le code interbancaire du mouvement traité et l'établissement et la banque non renseignés.

Génération d'une écriture
   Une écriture est générée pour chaque mouvement bancaire traité avec les données suivantes :
- établissement : établissement du mouvement bancaire traité ;
- journal : journal du schéma comptable, si non renseigné, on propose le premier journal de saisie lié au compte de la banque ;
- type de mouvement : type de mouvement par défaut du journal ;
- date comptable : celle indiquée à la soumission, sinon date d'opération (ou date de valeur si le paramètre PR1 associé au traitement est égal à "O") du mouvement bancaire traité ;
- date de valeur : date de valeur du mouvement bancaire traité ;
- type de pièce : type de pièce du schéma comptable, sinon type de pièce par défaut du journal ;
- libellé : libellé de l'écriture origine indiquée dans l'information complémentaire 1 du mouvement bancaire ("IN1OCMBQ") lorsque cette écriture n'est pas une écriture d'équilibre (genre différent de "CP"), sinon libellé du schéma comptable ;
- libellé complémentaire : libellé complémentaire du schéma comptable ou reprise de l'information complémentaire (60 premiers caractères), indiquée dans le schéma comptable, du mouvement bancaire traité ;
- bordereau : numéro de bordereau de l'écriture d'origine si celui-ci est renseigné ;
- devise : devise de gestion du compte de la banque du mouvement bancaire traité si ce dernier est géré dans une devise particulière. Un cours est alors recherché suivant le mode de change par défaut du journal à la date comptable de l'écriture.

   Un premier mouvement comptable est généré sur le compte de la banque du mouvement bancaire traité avec les informations suivantes :
- établissement : établissement du mouvement bancaire traité ;
- numéro de mouvement comptable : compteur incrémenté de 10 en 10 ;
- montant débit : montant crédit du mouvement bancaire traité ;
- montant crédit : montant débit du mouvement bancaire traité ;
- CGR A : CGR A du schéma comptable, sinon CGR A à proposer du compte lorsque le compte n'est pas en CGR A interdit ;
- CGR B : CGR B du schéma comptable, sinon CGR B à proposer du compte lorsque le compte n'est pas en CGR B interdit ;
- poste : poste du compte lorsque le compte est suivi en analytique ;
- paramètre 1 à 15 : paramètre 1 à 15 du schéma comptable ;
- unité d'oeuvre : unité d'oeuvre du schéma comptable lorsque le compte est géré en unité d'oeuvre obligatoire (la quantité est alors renseignée à 0) ;
- rôle : positionné à "1" lorsqu'un rapatriement est demandé, sinon il n'est pas renseigné.

   Lorsque le compte de contrepartie du schéma comptable est renseigné, un deuxième mouvement comptable est généré sur ce compte avec les informations suivantes (le journal doit être en équilibre automatique lorsque ce compte n'est pas renseigné) :
- établissement : établissement du mouvement bancaire traité ;
- numéro de mouvement comptable : compteur incrémenté de 10 en 10 ;
- montant débit : montant débit du mouvement bancaire traité lorsque le compte n'est pas en TVA obligatoire ou facultative, sinon montant HT recalculé à partir du taux de TVA du code du schéma comptable ;
- montant crédit : montant crédit du mouvement bancaire traité lorsque le compte n'est pas en TVA obligatoire ou facultative, sinon montant HT recalculé à partir du taux de TVA du code du schéma comptable ;
- TVA : données renseignées lorsque le compte est en TVA obligatoire ou facultative avec un code TVA dans le schéma comptable ;
- CGR A : CGR A du schéma comptable, sinon CGR A à proposer du compte lorsque le compte n'est pas en CGR A interdit ;
- CGR B : CGR B du schéma comptable, sinon CGR B à proposer du compte lorsque le compte n'est pas en CGR B interdit ;
- poste : poste du schéma comptable, sinon poste du compte lorsque le compte est suivi en analytique ;
- tiers : lorsque le compte est collectif : tiers de l'écriture origine indiquée dans l'information complémentaire 1 du mouvement bancaire ("IN1OCMBQ") lorsque cette écriture n'est pas une écriture d'équilibre (genre différent de "CP"), sinon tiers du schéma comptable ;
- paramètre 1 à 15 : paramètre 1 à 15 du schéma comptable ;
- unité d'oeuvre : unité d'oeuvre du schéma comptable lorsque le compte est géré en unité d'oeuvre obligatoire (la quantité est alors renseignée à 0) ;
- rôle : positionné à "1" lorsqu'un rapatriement est demandé, sinon il n'est pas renseigné.

   Lorsque le compte de contrepartie du schéma comptable est en TVA obligatoire ou facultative avec un code TVA précisé dans le schéma comptable, un dernier mouvement comptable est généré à l'identique des autres mouvements comptables sur le compte de TVA du code du schéma comptable.

Validation des écritures
   Lorsqu'un rapatriement est demandé ou lorsque l'option de validation a été cochée à la soumission, les écritures générées sont automatiquement validées.

Rapatriement vers les mouvements bancaires
   Lorsque l'option a été cochée à la soumission, un mouvement bancaire est inséré dans GMBQ pour chaque écriture générée avec les données suivantes :
- numéro de fichier : un fichier est créé dans GFBQ de façon globale au traitement : tous les mouvements bancaires insérés portent sur le numéro de ce fichier ;
- numéro de mouvement bancaire : compteur incrémenté de 1 en 1 ;
- nom du fichier : "w" + numéro de job + ".lis" ;
- type de mouvement bancaire : "C" ;
- origine : "G" ;
- établissement : établissement traité ;
- banque : banque traitée ;
- CIB personnalisé : CIB traité ;
- date d'opération : date comptable de l'écriture générée ;
- date de valeur : date de valeur de l'écriture générée ;
- libellé : libellé de l'écriture générée ;
- écriture de banque : 7 derniers caractères du bordereau lorsqu'il est renseigné ;
- montant débit : montant crédit du mouvement bancaire à l'origine de l'écriture générée ;
- montant crédit : montant débit du mouvement bancaire à l'origine de l'écriture générée ;
- informations complémentaires 1 : numéro de l'écriture générée.
- informations complémentaires 2 : numéro du mouvement avec le compte de banque dans l'écriture générée.

Rapprochement automatique
   Lorsque l'option a été cochée à la soumission, le mouvement bancaire initial et le mouvement bancaire rapatrié sont rapprochés ensemble.
Les données suivantes sont positionnées dans GMBQ sur les deux mouvements :
- état de rapprochement : "R" ;
- code rapprochement : compteur automatique ;
- type : "A" ;
- transaction : "OCTEMC" ;
- utilisateur : utilisateur de lancement du traitement ;
- date : date de traitement.

   L'état de rapprochement des mouvements bancaires de type comptable peut être reporté au niveau du champ "Lettrage" des mouvements comptables (GMVC) en fonction du paramètre AUTRAP occurrence MAJECR.

Marquage des mouvements bancaires traités
   Les mouvements bancaires correctement traités sont marqués de la façon suivante :
- écriture : numéro de l'écriture générée ;
- état d'intégration : "I".