Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022 |
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| Finances | |||
| EJST - Edition du justificatif du solde de TVA | |||
| Cet état permet de justifier le solde des comptes de TVA d'une balance. En effet, il offre la possibilité d'éditer les pièces comptabilisées et dont la TVA n'a pas encore été déclarée. Attention : si vous désirez justifier le solde du compte de TVA au jour J, vous éditez le justificatif avec une période allant du début de l'exercice au jour J. Les totaux ne correspondront pas forcément au solde de la balance. En effet, en plus de cet état, il faudra également sortir un extrait de l'aide à la déclaration de TVA pour la même fourchette de dates comptables (début de l'exercice jusqu'au jour J) mais aussi une fourchette de dates de fait générateur allant du jour J+1 à l'infini : ceci afin d'éditer les pièces qui auraient été prises en compte par le traitement de TVA mais pas encore déclarées (elles concernent une déclaration ultérieure). |
| Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement) |
| Etablissement, Chemin |
| Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements. Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs. Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié. |
| Si on souhaite éditer le détail des écritures par établissement, il faut demander une totalisation par établissement. |
| Période |
| Cette fourchette de dates permet d'extraire les écritures dont la date comptable est comprise entre les 2 dates. |
| TVA |
| Cette sélection porte sur les codes TVA à éditer. |
| Journal |
| Cette sélection porte sur les journaux à éditer. |
| Tiers |
| Cette sélection porte sur les tiers à éditer. |
| Mouvement |
| Cette sélection porte sur le sens de la TVA à éditer : la déductible et/ou la collectée. |
| Etat |
| Cette sélection porte sur l'état des écritures à éditer. |
| Prise en compte des codes de TVA non traités |
| Permet de prendre en compte ou non des mouvements dont le code de TVA à un mode de TVA NT (non traité). |
| Edition des écritures déjà traitées |
| Cette case à cocher vous permet de prendre en compte ou non, les pièces dont la TVA est déjà déclarée. |
| Edition du détail des mouvements |
| En cochant cette case vous éditerez, en plus des totalisations demandées ci-dessous, les pièces qui entrent dans la composition des totaux. |
| Sens débit déductible |
| Vous pouvez éditer le débit déductible en positif ou en négatif : cliquer sur l'option choisie. Le crédit sera édité avec le signe inverse. |
| Sens débit collectée |
| Vous pouvez éditer le débit collecté en positif ou en négatif : cliquer sur l'option choisie. Le crédit sera édité avec le signe inverse. |
| Critères de totalisation |
| Vous pouvez déterminer jusqu'à 3 critères de totalisation. Il suffit de choisir dans la liste fournie qui porte sur les écritures et les mouvements. |
| Transactions associées |
| TSTVA - Sélection TVA |
| Messages |
| GTETS061 - Les établissements n'ont pas la même devise de référence ou la même devise de reporting |
| GTETS062 - Chemin saisi : les établissements de début et de fin doivent être égaux |
| Mises en forme pour Module Editions |
| Une mise en forme est disponible en standard : - Q000000001 : au choix, édition portrait en devise de référence et/ou édition Excel (pour celle-ci, pensez à sélectionner le détail des mouvements dans la soumission). |