TABOT - Traitement d'ajustement des abonnements

Cegid XRP Ultimate | I3 Actualisé le 06/10/2022

Finances

   L'objet du programme est la génération des écarts liés aux réalisations des abonnements. Un écart est constaté lorsqu'il y a une différence entre le montant abonné sur un compte de bilan et le montant facturé relatif à cet abonnement.

   Les abonnements sont sélectionnés lorsque :
      - une des réalisations de l'abonnement porte sur la dernière pièce ;
      - toutes les réalisations de l'abonnement portent sur des pièces comptables ;
      - un schéma de comptabilisation (GABOC) est défini pour l'abonnement.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

Etablissement, Chemin

   Fourchette de sélection sur les établissements et chemin de composition des établissements.

   Sans mentionner de chemin, sélection d'un ou plusieurs établissement(s) compris dans la fourchette de valeurs.

   Si un chemin est précisé, la fourchette de sélection sur les établissements doit référencer un seul établissement (bornes égales). Les données sont alors sélectionnées pour tous les établissements appartenant à la composition d'établissements, définie pour ce chemin, dont le point de départ est l'établissement spécifié.

Abonnement

Fourchette de sélection sur les numéros d'abonnements à traiter.

Tiers

Fourchette de sélection sur les tiers des abonnements.

Devise

Fourchette de sélection sur la devise des abonnements.

Type

Fourchette de sélection sur le type des abonnements.

Journal

Fourchette de sélection sur le journal des abonnements.

Période

Début

Fourchette de sélection sur la date de début des abonnements.

Fin

Fourchette de sélection sur la date de fin des abonnements.

Ecriture à générer

Journal

Journal à utiliser pour générer l'écriture d'ajustement. S'il n'est pas renseigné, on prend le journal de l'abonnement.

Type de mouvement

Type de mouvement à générer sur l'écriture d'ajustement.

Type de pièce

Type de pièce à générer sur l'écriture d'ajustement.

Date comptable

Date à générer comme date comptable de l'écriture d'ajustement.

Date d'échéance

Date à générer comme date d'échéance de l'écriture d'ajustement.

Traitement réel

Cette option donne la possibilité de simuler le traitement afin de vérifier si celui-ci rendra bien les résultats attendus.
Autrement dit, vous lancez le traitement comme pour l'exécuter. Il réalise toutes les actions et génère un compte-rendu, sans mettre à jour la base de données (phase facultative mais conseillée).

Attention, si le traitement a été lancé en simulation, ne pas oublier de le lancer en réel pour effectuer les modifications voulues.

Edition détaillée

Si la case est cochée, les écritures et mouvements créés sont édités.

Actions réalisées par le traitement

Messages

OCABT063 - Certaines des pièces des réalisations ne sont pas validées

Extrait du compte rendu